Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 836	32 359	153 195	1 752 138	97 423	1 849 561	1 756 241	100 771	1 857 012	116 733	29 011	145 744
20208	50 907	1 434	52 341	255 349	8 602	263 951	249 478	8 568	258 046	56 778	1 468	58 246
20209	0	0	0	1 956 504	42 445	1 998 949	1 956 504	42 445	1 998 949	0	0	0
30102	383 014	0	383 014	3 824 585	0	3 824 585	3 956 266	0	3 956 266	251 333	0	251 333
30110	18 407	158 222	176 629	4 025 776	305 641	4 331 417	4 008 799	333 083	4 341 882	35 384	130 780	166 164
30202	27 980	0	27 980	214	0	214	0	0	0	28 194	0	28 194
30204	3 952	0	3 952	0	0	0	115	0	115	3 837	0	3 837
30213	0	2 658	2 658	0	160	160	0	88	88	0	2 730	2 730
30221	0	0	0	973 790	106 761	1 080 551	973 790	106 761	1 080 551	0	0	0
30233	2 676	8	2 684	66 023	553	66 576	65 475	548	66 023	3 224	13	3 237
31904	320 000	0	320 000	700 000	0	700 000	320 000	0	320 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	710 000	0	710 000	670 000	0	670 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44207	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	69 000	0	69 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100	8 500	0	8 500
45107	32 973	0	32 973	0	0	0	1 850	0	1 850	31 123	0	31 123
45201	13 208	0	13 208	15 921	0	15 921	24 539	0	24 539	4 590	0	4 590
45204	10 518	0	10 518	5 842	0	5 842	10 685	0	10 685	5 675	0	5 675
45205	75 600	0	75 600	15 050	0	15 050	47 200	0	47 200	43 450	0	43 450
45206	296 993	82 119	379 112	31 300	20 911	52 211	94 094	20 814	114 908	234 199	82 216	316 415
45207	206 009	0	206 009	2 165	0	2 165	4 776	0	4 776	203 398	0	203 398
45208	20 814	0	20 814	0	0	0	1 114	0	1 114	19 700	0	19 700
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	1 817	0	1 817	10 585	0	10 585	7 990	0	7 990	4 412	0	4 412
45405	27 650	0	27 650	0	0	0	11 610	0	11 610	16 040	0	16 040
45406	33 850	0	33 850	0	0	0	23 100	0	23 100	10 750	0	10 750
45407	49 934	0	49 934	2 000	0	2 000	2 453	0	2 453	49 481	0	49 481
45504	266	0	266	130	0	130	124	0	124	272	0	272
45505	620	0	620	198	0	198	224	0	224	594	0	594
45506	4 665	0	4 665	190	0	190	461	0	461	4 394	0	4 394
45507	42 049	0	42 049	3 250	0	3 250	493	0	493	44 806	0	44 806
45509	1 098	0	1 098	2 779	0	2 779	2 901	0	2 901	976	0	976
45812	1 927	0	1 927	521	0	521	1 698	0	1 698	750	0	750
45815	156	0	156	42	0	42	126	0	126	72	0	72
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
47408	0	0	0	77 392	81 989	159 381	77 392	81 989	159 381	0	0	0
47423	1 223	0	1 223	1 845	22 817	24 662	1 810	22 817	24 627	1 258	0	1 258
47427	3 480	0	3 480	8 857	661	9 518	11 045	661	11 706	1 292	0	1 292
51505	43 753	0	43 753	172	0	172	0	0	0	43 925	0	43 925
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	0	0	0	304	0	304	242	0	242	62	0	62
60306	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60308	61	0	61	104	0	104	60	0	60	105	0	105
60310	0	0	0	563	0	563	533	0	533	30	0	30
60312	7 952	0	7 952	9 667	0	9 667	6 388	0	6 388	11 231	0	11 231
60323	227	132	359	645	10	655	645	26	671	227	116	343
60347	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60401	399 801	0	399 801	1 822	0	1 822	0	0	0	401 623	0	401 623
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	360	0	360	1 822	0	1 822	1 982	0	1 982	200	0	200
60901	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
61002	251	0	251	17	0	17	11	0	11	257	0	257
61008	1 047	0	1 047	854	0	854	964	0	964	937	0	937
61009	367	0	367	52	0	52	36	0	36	383	0	383
61403	2 149	0	2 149	214	0	214	306	0	306	2 057	0	2 057
70606	153 097	0	153 097	99 689	0	99 689	21	0	21	252 765	0	252 765
70608	72 556	0	72 556	19 471	0	19 471	0	0	0	92 027	0	92 027
70611	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 793	0	1 793	0	0	0	3 384	0	3 384	5 177	0	5 177
30223	0	0	0	1 557 250	0	1 557 250	1 601 937	0	1 601 937	44 687	0	44 687
30226	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
30232	0	0	0	19 252	1 336	20 588	19 260	1 336	20 596	8	0	8
32015	900	0	900	34 900	0	34 900	35 900	0	35 900	1 900	0	1 900
40302	1 669	0	1 669	1 941	0	1 941	525	0	525	253	0	253
40502	13 872	0	13 872	19 815	950	20 765	17 685	950	18 635	11 742	0	11 742
40602	79 353	0	79 353	267 223	0	267 223	277 052	0	277 052	89 182	0	89 182
40603	19 132	0	19 132	33 566	0	33 566	17 802	0	17 802	3 368	0	3 368
40701	18 411	0	18 411	18 872	0	18 872	19 663	0	19 663	19 202	0	19 202
40702	736 164	158 113	894 277	2 827 322	309 823	3 137 145	2 716 845	285 507	3 002 352	625 687	133 797	759 484
40703	21 520	0	21 520	11 616	0	11 616	11 038	0	11 038	20 942	0	20 942
40802	232 064	1 235	233 299	669 205	7 442	676 647	573 060	7 119	580 179	135 919	912	136 831
40807	2 201	1	2 202	533	8 711	9 244	1 133	8 711	9 844	2 801	1	2 802
40817	271 662	9 760	281 422	292 196	11 799	303 995	304 101	5 327	309 428	283 567	3 288	286 855
40820	439	23	462	1 006	0	1 006	1 166	1	1 167	599	24	623
40821	8 574	0	8 574	117 905	0	117 905	118 814	0	118 814	9 483	0	9 483
40901	4 750	0	4 750	8 000	0	8 000	3 250	0	3 250	0	0	0
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40906	0	0	0	708 892	0	708 892	708 892	0	708 892	0	0	0
40911	4	0	4	27 095	0	27 095	27 093	0	27 093	2	0	2
40912	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	85 000	0	85 000	200 000	0	200 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	19 746	2 519	22 265	8 945	144	9 089	8 294	149	8 443	19 095	2 524	21 619
42304	94 269	36 601	130 870	21 329	3 655	24 984	30 152	1 991	32 143	103 092	34 937	138 029
42305	275 668	9 783	285 451	28 401	9 334	37 735	19 548	2 020	21 568	266 815	2 469	269 284
42306	213 510	48 523	262 033	34 040	31 460	65 500	16 916	10 814	27 730	196 386	27 877	224 263
42307	47 396	10 497	57 893	0	655	655	30 107	30 865	60 972	77 503	40 707	118 210
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42312	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
42313	63	0	63	8	0	8	8	0	8	63	0	63
42314	64	0	64	4	0	4	6	0	6	66	0	66
42315	86	0	86	1	0	1	3	0	3	88	0	88
42601	4	46	50	0	2	2	0	2	2	4	46	50
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	3 700	0	3 700	7 210	0	7 210	4 200	0	4 200	690	0	690
44915	246	0	246	11	0	11	50	0	50	285	0	285
45115	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
45215	26 319	0	26 319	9 956	0	9 956	10 612	0	10 612	26 975	0	26 975
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 073	0	1 073	2 116	0	2 116	1 794	0	1 794	751	0	751
45515	7 912	0	7 912	878	0	878	1 314	0	1 314	8 348	0	8 348
45818	850	0	850	246	0	246	221	0	221	825	0	825
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	44 639	44 639	0	44 639	44 639	0	0	0
47407	0	0	0	77 338	82 046	159 384	77 338	82 046	159 384	0	0	0
47411	8 228	582	8 810	3 317	400	3 717	3 967	269	4 236	8 878	451	9 329
47416	37	73	110	676 995	112 457	789 452	676 964	112 384	789 348	6	0	6
47422	7 093	124	7 217	187 405	23 462	210 867	188 429	23 462	211 891	8 117	124	8 241
47425	11 099	0	11 099	22 588	0	22 588	15 003	0	15 003	3 514	0	3 514
50408	1 753	0	1 753	0	0	0	172	0	172	1 925	0	1 925
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
60301	2 571	0	2 571	5 745	0	5 745	3 860	0	3 860	686	0	686
60305	0	0	0	16 133	0	16 133	16 145	0	16 145	12	0	12
60309	364	0	364	338	0	338	344	0	344	370	0	370
60311	515	0	515	687	0	687	687	0	687	515	0	515
60322	191	0	191	1 067	0	1 067	1 074	0	1 074	198	0	198
60324	5 047	0	5 047	26	0	26	9	0	9	5 030	0	5 030
60601	38 779	0	38 779	0	0	0	1 054	0	1 054	39 833	0	39 833
61304	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
70601	136 418	0	136 418	137	0	137	102 702	0	102 702	238 983	0	238 983
70603	72 354	0	72 354	0	0	0	19 502	0	19 502	91 856	0	91 856
70801	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	323 461	0	323 461	95 760	0	95 760	31 007	0	31 007	388 214	0	388 214
90902	529 257	0	529 257	37 063	684	37 747	66 959	21	66 980	499 361	663	500 024
90907	450	0	450	7 550	0	7 550	8 000	0	8 000	0	0	0
91202	42 002	0	42 002	18	0	18	18	0	18	42 002	0	42 002
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 407 521	578	1 408 099	66 108	20	66 128	89 340	19	89 359	1 384 289	579	1 384 868
91604	879	0	879	4	0	4	3	0	3	880	0	880
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 815 699	0	1 815 699	443 866	0	443 866	521 929	0	521 929	1 737 636	0	1 737 636
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	1 461 522	0	1 461 522	135 965	0	135 965	32 942	0	32 942	1 358 499	0	1 358 499
91315	40 320	0	40 320	0	0	0	1 253	0	1 253	41 573	0	41 573
91317	246 758	0	246 758	367 723	18 142	385 865	391 430	18 142	409 572	270 465	0	270 465
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	0	0	0	67 099	0	67 099
99999	2 304 201	0	2 304 201	166 618	0	166 618	178 458	0	178 458	2 316 041	0	2 316 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?