Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273 219	70 933	344 152	559 928	250 493	810 421	587 225	234 743	821 968	245 922	86 683	332 605
20209	0	0	0	178 097	13 237	191 334	178 097	13 237	191 334	0	0	0
30102	79 501	0	79 501	4 271 029	0	4 271 029	4 215 184	0	4 215 184	135 346	0	135 346
30110	8 625	6 869	15 494	467 032	162 894	629 926	367 944	123 050	490 994	107 713	46 713	154 426
30202	27 252	0	27 252	0	0	0	1 474	0	1 474	25 778	0	25 778
30204	2 129	0	2 129	1 173	0	1 173	0	0	0	3 302	0	3 302
30213	0	0	0	30	98	128	0	0	0	30	98	128
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	311	730	1 041	2 825	61	2 886	2 642	64	2 706	494	727	1 221
30302	70 581	1 012	71 593	15 191	644	15 835	12 755	1 656	14 411	73 017	0	73 017
30306	86 377	832	87 209	110 000	26	110 026	30 000	28	30 028	166 377	830	167 207
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	198 000	0	198 000	68 000	0	68 000	130 000	0	130 000
32201	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
32208	0	587	587	0	19	19	0	19	19	0	587	587
45201	0	0	0	11 934	0	11 934	11 934	0	11 934	0	0	0
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	6 000	0	6 000	28 000	0	28 000
45204	184 262	0	184 262	48 396	0	48 396	168 738	0	168 738	63 920	0	63 920
45205	46 200	0	46 200	126 125	0	126 125	22 440	0	22 440	149 885	0	149 885
45206	680 055	0	680 055	141 743	0	141 743	133 568	0	133 568	688 230	0	688 230
45207	304 626	0	304 626	31 602	0	31 602	12 152	0	12 152	324 076	0	324 076
45208	87 588	0	87 588	0	0	0	17 388	0	17 388	70 200	0	70 200
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45406	1 670	0	1 670	3 150	0	3 150	170	0	170	4 650	0	4 650
45407	26 762	0	26 762	1 500	0	1 500	100	0	100	28 162	0	28 162
45504	1 500	0	1 500	200	0	200	350	0	350	1 350	0	1 350
45505	393 265	11 731	404 996	48 972	17 411	66 383	101 747	12 200	113 947	340 490	16 942	357 432
45506	339 060	8 093	347 153	13 307	272	13 579	54 796	295	55 091	297 571	8 070	305 641
45507	96 078	0	96 078	1 600	0	1 600	60	0	60	97 618	0	97 618
45509	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
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45912	3 934	0	3 934	171	0	171	1 101	0	1 101	3 004	0	3 004
45914	111	0	111	56	0	56	54	0	54	113	0	113
45915	1 060	0	1 060	212	0	212	32	0	32	1 240	0	1 240
47404	12 480	4 994	17 474	170 977	159 845	330 822	173 840	151 533	325 373	9 617	13 306	22 923
47408	0	0	0	4 007 086	3 864 899	7 871 985	4 007 086	3 864 899	7 871 985	0	0	0
47423	3 727	444	4 171	8 310	6 111	14 421	5 077	6 116	11 193	6 960	439	7 399
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51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51404	34 911	0	34 911	0	0	0	34 911	0	34 911	0	0	0
51405	95 619	0	95 619	449	0	449	0	0	0	96 068	0	96 068
51501	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51505	209 437	0	209 437	152 277	0	152 277	17 957	0	17 957	343 757	0	343 757
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60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
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Пассив
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40702	325 472	1 791	327 263	2 911 697	122 976	3 034 673	3 104 297	123 448	3 227 745	518 072	2 263	520 335
40703	65 114	0	65 114	38 236	0	38 236	140 029	0	140 029	166 907	0	166 907
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40807	133	0	133	392	10	402	500	328	828	241	318	559
40817	32 580	6 711	39 291	297 090	77 886	374 976	297 569	93 878	391 447	33 059	22 703	55 762
40820	474	15	489	2 419	10 358	12 777	2 366	10 422	12 788	421	79	500
40905	26	0	26	275	0	275	274	0	274	25	0	25
40909	3	144	147	39	19	58	39	20	59	3	145	148
40910	3	2	5	37	74	111	37	77	114	3	5	8
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42102	9 300	0	9 300	46 750	0	46 750	43 650	0	43 650	6 200	0	6 200
42103	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42105	68 614	6 645	75 259	3 500	218	3 718	3 111	265	3 376	68 225	6 692	74 917
42106	127 300	0	127 300	0	0	0	2 500	0	2 500	129 800	0	129 800
42107	361	39 171	39 532	0	1 356	1 356	0	1 106	1 106	361	38 921	39 282
42301	441	884	1 325	10 070	29	10 099	15 851	31	15 882	6 222	886	7 108
42303	24 380	616	24 996	23 605	641	24 246	5 225	234	5 459	6 000	209	6 209
42304	92 107	47	92 154	13 448	8	13 456	67 054	625	67 679	145 713	664	146 377
42305	194 906	6 644	201 550	32 931	927	33 858	40 139	9 314	49 453	202 114	15 031	217 145
42306	722 168	51 858	774 026	23 473	9 509	32 982	20 006	3 602	23 608	718 701	45 951	764 652
42307	13 826	4 272	18 098	1 554	150	1 704	14 223	466	14 689	26 495	4 588	31 083
42311	6	0	6	5	0	5	8	0	8	9	0	9
42312	26	0	26	15	0	15	0	0	0	11	0	11
42313	23	0	23	3	0	3	17	0	17	37	0	37
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42604	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
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42606	4 206	2 332	6 538	19	2 517	2 536	3 532	185	3 717	7 719	0	7 719
42607	1 400	0	1 400	13	0	13	13	0	13	1 400	0	1 400
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45215	120 652	0	120 652	59 221	0	59 221	45 063	0	45 063	106 494	0	106 494
45415	62	0	62	3	0	3	68	0	68	127	0	127
45515	41 610	0	41 610	26 151	0	26 151	14 190	0	14 190	29 649	0	29 649
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	21 928	0	21 928	0	0	0	0	0	0	21 928	0	21 928
45918	1 493	0	1 493	9	0	9	25	0	25	1 509	0	1 509
47405	0	0	0	58 030	34 451	92 481	58 030	34 451	92 481	0	0	0
47407	0	0	0	4 091 167	3 798 331	7 889 498	4 091 167	3 798 331	7 889 498	0	0	0
47411	86 535	614	87 149	5 573	317	5 890	10 096	274	10 370	91 058	571	91 629
47416	1 553	0	1 553	3 186	0	3 186	2 633	0	2 633	1 000	0	1 000
47422	0	6	6	5 793	6 693	12 486	5 793	6 687	12 480	0	0	0
47425	9 540	0	9 540	6 346	0	6 346	11 953	0	11 953	15 147	0	15 147
47426	2 679	624	3 303	1 847	625	2 472	2 700	1 195	3 895	3 532	1 194	4 726
51510	4 979	0	4 979	280	0	280	1 955	0	1 955	6 654	0	6 654
52301	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	738	0	738	2 738	0	2 738
52303	738	0	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0
52304	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
52305	192 816	0	192 816	16 054	0	16 054	0	0	0	176 762	0	176 762
52306	46 602	6 598	53 200	39 602	1 656	41 258	0	48 644	48 644	7 000	53 586	60 586
52501	817	306	1 123	742	12	754	44	342	386	119	636	755
60301	907	0	907	4 955	0	4 955	4 052	0	4 052	4	0	4
60305	81	0	81	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	81	0	81
60309	31	0	31	6	0	6	120	0	120	145	0	145
60311	5 432	0	5 432	5 976	0	5 976	9 797	0	9 797	9 253	0	9 253
60322	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60324	1 662	0	1 662	7	0	7	0	0	0	1 655	0	1 655
60601	22 935	0	22 935	1 119	0	1 119	786	0	786	22 602	0	22 602
61304	173	0	173	32	0	32	52	0	52	193	0	193
70601	354 056	0	354 056	61	0	61	160 221	0	160 221	514 216	0	514 216
70603	37 359	0	37 359	0	0	0	15 640	0	15 640	52 999	0	52 999
70801	5 942	0	5 942	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 583	0	46 583	4 485	0	4 485	4 486	0	4 486	46 582	0	46 582
90902	164 251	0	164 251	1 683	0	1 683	768	0	768	165 166	0	165 166
91202	155 152	0	155 152	0	0	0	60 655	0	60 655	94 497	0	94 497
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	69 671	0	69 671	0	0	0	32 271	0	32 271	37 400	0	37 400
91414	1 398 842	7 593	1 406 435	249 737	28 302	278 039	99 028	762	99 790	1 549 551	35 133	1 584 684
91604	3 257	0	3 257	147	0	147	113	0	113	3 291	0	3 291
99998	2 331 030	0	2 331 030	562 154	0	562 154	469 704	0	469 704	2 423 480	0	2 423 480
Пассив
91311	193 550	0	193 550	60 655	0	60 655	0	0	0	132 895	0	132 895
91312	1 783 749	0	1 783 749	279 894	0	279 894	374 156	0	374 156	1 878 011	0	1 878 011
91315	193 261	98	193 359	47 955	3	47 958	121 441	2	121 443	266 747	97	266 844
91316	64 695	0	64 695	31 174	0	31 174	16 000	0	16 000	49 521	0	49 521
91317	25 777	0	25 777	46 989	0	46 989	45 984	0	45 984	24 772	0	24 772
91507	69 814	0	69 814	3 033	0	3 033	4 570	0	4 570	71 351	0	71 351
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 845 349	0	1 845 349	198 083	0	198 083	284 355	0	284 355	1 931 621	0	1 931 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	191 777	191 777	0	3 746 361	3 746 361	0	3 760 533	3 760 533	0	177 605	177 605
93801	636	0	636	14 696	0	14 696	15 332	0	15 332	0	0	0
Пассив
96001	192 320	0	192 320	3 754 226	0	3 754 226	3 739 097	0	3 739 097	177 191	0	177 191
96801	93	0	93	15 332	0	15 332	15 653	0	15 653	414	0	414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	257,0000	0	0	46,0000	0	0	50,0000	0	0	253,0000
98010	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	221,0000	0	0	33,0000	0	0	46,0000	0	0	234,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000

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