Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	203	0	203	57	0	57	327	0	327
20202	12 364	2 242	14 606	56 629	265	56 894	48 335	490	48 825	20 658	2 017	22 675
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	152 184	0	152 184	5 400 895	0	5 400 895	5 125 861	0	5 125 861	427 218	0	427 218
30110	0	3 314	3 314	0	154 961	154 961	0	152 071	152 071	0	6 204	6 204
30202	9 772	0	9 772	0	0	0	742	0	742	9 030	0	9 030
30204	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
30402	861	0	861	885 108	0	885 108	885 006	0	885 006	963	0	963
30602	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
31902	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31903	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
45106	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45107	39 006	0	39 006	0	0	0	893	0	893	38 113	0	38 113
45201	13 974	0	13 974	7 029	0	7 029	5 405	0	5 405	15 598	0	15 598
45203	0	0	0	48 400	0	48 400	22 750	0	22 750	25 650	0	25 650
45206	333 115	0	333 115	15 999	0	15 999	45 600	0	45 600	303 514	0	303 514
45207	49 400	0	49 400	3 300	0	3 300	45 600	0	45 600	7 100	0	7 100
45505	357	0	357	2 000	0	2 000	33	0	33	2 324	0	2 324
45506	139 117	0	139 117	6 383	0	6 383	8 310	0	8 310	137 190	0	137 190
45815	61	0	61	61	0	61	0	0	0	122	0	122
45912	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
45915	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	152 054	152 462	304 516	152 054	152 462	304 516	0	0	0
47423	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
47427	7 362	0	7 362	7 662	0	7 662	7 936	0	7 936	7 088	0	7 088
50206	18 131	0	18 131	105	0	105	115	0	115	18 121	0	18 121
50208	56 267	0	56 267	449	0	449	0	0	0	56 716	0	56 716
50221	0	0	0	52	0	52	33	0	33	19	0	19
51503	0	0	0	8 104	0	8 104	0	0	0	8 104	0	8 104
52503	3 379	25	3 404	2 354	1	2 355	866	7	873	4 867	19	4 886
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	2 094	0	2 094	1 950	0	1 950	2 494	0	2 494	1 550	0	1 550
60401	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60701	184	0	184	840	0	840	0	0	0	1 024	0	1 024
61008	186	0	186	197	0	197	383	0	383	0	0	0
61009	23	0	23	122	0	122	145	0	145	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	45 801	0	45 801	45 801	0	45 801	0	0	0
61403	4 655	0	4 655	706	0	706	111	0	111	5 250	0	5 250
70606	61 856	0	61 856	14 687	0	14 687	0	0	0	76 543	0	76 543
70608	1 630	0	1 630	263	0	263	0	0	0	1 893	0	1 893
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	345	0	345	1 884	0	1 884	0	0	0	2 229	0	2 229
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	33	0	33	52	0	52	19	0	19
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	5 359	0	5 359	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	30	0	30	22	0	22	20	0	20	28	0	28
31302	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	2 091	0	2 091	3 534	0	3 534	1 504	0	1 504	61	0	61
40702	603 018	366	603 384	4 504 557	149 389	4 653 946	4 686 422	151 909	4 838 331	784 883	2 886	787 769
40703	172	0	172	215	0	215	200	0	200	157	0	157
40802	481	0	481	535	0	535	695	0	695	641	0	641
40807	154	0	154	903	0	903	927	0	927	178	0	178
40911	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40912	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42313	234	0	234	0	0	0	12	0	12	246	0	246
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	444	0	444	9	0	9	869	0	869	1 304	0	1 304
45215	5 101	0	5 101	1 440	0	1 440	1 964	0	1 964	5 625	0	5 625
45515	3 470	0	3 470	233	0	233	479	0	479	3 716	0	3 716
45818	61	0	61	0	0	0	61	0	61	122	0	122
45918	22	0	22	6	0	6	18	0	18	34	0	34
47407	0	0	0	152 236	152 154	304 390	152 236	152 154	304 390	0	0	0
47416	0	0	0	1 204	0	1 204	1 336	0	1 336	132	0	132
47422	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	983	0	983	1 518	0	1 518	1 604	0	1 604	1 069	0	1 069
47426	146	0	146	243	0	243	238	0	238	141	0	141
50220	181	0	181	57	0	57	203	0	203	327	0	327
51510	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
52301	0	0	0	330	157	487	330	157	487	0	0	0
52304	22 406	0	22 406	0	0	0	0	0	0	22 406	0	22 406
52305	72 248	0	72 248	15 817	0	15 817	39 383	0	39 383	95 814	0	95 814
52306	830	925	1 755	332	185	517	20 565	29	20 594	21 063	769	21 832
52501	8	1	9	0	0	0	104	1	105	112	2	114
60301	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
60305	35	0	35	3 201	0	3 201	3 166	0	3 166	0	0	0
60309	126	0	126	126	0	126	33	0	33	33	0	33
60311	798	0	798	1 385	0	1 385	967	0	967	380	0	380
60313	199	0	199	199	0	199	199	0	199	199	0	199
60324	746	0	746	1 258	0	1 258	663	0	663	151	0	151
60601	407	0	407	0	0	0	32	0	32	439	0	439
61304	175	0	175	43	0	43	17	0	17	149	0	149
70601	69 495	0	69 495	0	0	0	14 656	0	14 656	84 151	0	84 151
70603	1 145	0	1 145	0	0	0	247	0	247	1 392	0	1 392
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	5 359	0	5 359	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
90901	6	0	6	417	0	417	418	0	418	5	0	5
90902	606	0	606	4 247	0	4 247	2	0	2	4 851	0	4 851
91202	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	796 453	0	796 453	60 783	0	60 783	62 819	0	62 819	794 417	0	794 417
91604	11	0	11	26	0	26	0	0	0	37	0	37
99998	301 333	0	301 333	189 110	0	189 110	146 994	0	146 994	343 449	0	343 449
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91312	202 415	0	202 415	10 213	0	10 213	62 290	0	62 290	254 492	0	254 492
91315	9 640	0	9 640	3 000	0	3 000	0	0	0	6 640	0	6 640
91316	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
91317	76 672	0	76 672	132 481	0	132 481	124 820	0	124 820	69 011	0	69 011
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	799 218	0	799 218	63 240	0	63 240	74 473	0	74 473	810 451	0	810 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	72 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 046,0000
Пассив
98050	0	0	72 046,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	72 047,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?