Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 479	0	1 479	0	0	0	79	0	79	1 400	0	1 400
20202	29 582	167 214	196 796	165 744	29 982	195 726	144 697	76 980	221 677	50 629	120 216	170 845
30102	132 634	0	132 634	1 417 353	0	1 417 353	1 431 476	0	1 431 476	118 511	0	118 511
30110	1 532	145 680	147 212	0	38 410	38 410	259	38 886	39 145	1 273	145 204	146 477
30202	3 857	0	3 857	0	0	0	117	0	117	3 740	0	3 740
30204	7 861	0	7 861	0	0	0	989	0	989	6 872	0	6 872
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	440	440	0	15	15	0	15	15	0	440	440
45107	38 887	0	38 887	0	0	0	3 389	0	3 389	35 498	0	35 498
45205	13 000	5 582	18 582	0	124	124	6 000	4 238	10 238	7 000	1 468	8 468
45206	114 350	43 992	158 342	9 900	1 483	11 383	30 900	1 431	32 331	93 350	44 044	137 394
45207	17 000	0	17 000	35 500	0	35 500	0	0	0	52 500	0	52 500
45504	959	0	959	0	0	0	679	0	679	280	0	280
45505	3 495	31 381	34 876	0	1 058	1 058	144	1 020	1 164	3 351	31 419	34 770
45506	4 189	0	4 189	4 000	12 011	16 011	75	266	341	8 114	11 745	19 859
45507	2 807	35 194	38 001	6 500	1 186	7 686	16	1 145	1 161	9 291	35 235	44 526
45812	11 180	0	11 180	17 000	0	17 000	16 415	0	16 415	11 765	0	11 765
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	769	0	769	6	0	6	775	0	775	0	0	0
47408	0	0	0	36 738	36 805	73 543	36 738	36 805	73 543	0	0	0
47415	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47423	4	0	4	35 031	0	35 031	35 035	0	35 035	0	0	0
47427	8	0	8	38	0	38	29	0	29	17	0	17
50104	28 922	0	28 922	156	0	156	0	0	0	29 078	0	29 078
50205	19 147	0	19 147	95	0	95	0	0	0	19 242	0	19 242
50207	10 359	0	10 359	95	0	95	0	0	0	10 454	0	10 454
50221	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50305	19 719	0	19 719	111	0	111	0	0	0	19 830	0	19 830
51402	0	0	0	962	0	962	0	0	0	962	0	962
51403	49 187	0	49 187	813	0	813	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	29 437	0	29 437	40	0	40	0	0	0	29 477	0	29 477
60302	2 084	0	2 084	75	0	75	492	0	492	1 667	0	1 667
60306	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60308	1	0	1	114	0	114	64	0	64	51	0	51
60310	121	0	121	175	0	175	181	0	181	115	0	115
60312	254	0	254	3 336	0	3 336	3 275	0	3 275	315	0	315
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	6 021	0	6 021	1 901	0	1 901	0	0	0	7 922	0	7 922
60701	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
61002	61	0	61	10	0	10	0	0	0	71	0	71
61008	147	0	147	26	0	26	60	0	60	113	0	113
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	178	0	178	145	0	145	1 291	0	1 291
70606	93 936	0	93 936	32 126	0	32 126	0	0	0	126 062	0	126 062
70608	133 333	0	133 333	26 132	0	26 132	0	0	0	159 465	0	159 465
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1 652	0	1 652	528	0	528	66	0	66	2 114	0	2 114
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	10 914	0	10 914	27 176	0	27 176
30232	0	4	4	259	116	375	259	116	375	0	4	4
32015	600	0	600	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	600	0	600
40701	2 277	0	2 277	9 029	0	9 029	7 145	0	7 145	393	0	393
40702	211 788	1 247	213 035	620 390	35 572	655 962	572 596	34 652	607 248	163 994	327	164 321
40703	6	0	6	79	0	79	141	0	141	68	0	68
40802	1 727	365	2 092	2 407	519	2 926	2 886	158	3 044	2 206	4	2 210
40807	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
40817	25 070	168 120	193 190	155 402	65 253	220 655	168 820	26 754	195 574	38 488	129 621	168 109
40820	55	531	586	2 576	1 873	4 449	2 657	1 947	4 604	136	605	741
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	8 000	31 850	39 850	0	1 036	1 036	0	1 074	1 074	8 000	31 888	39 888
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 176	0	4 176	43 541	0	43 541	46 465	0	46 465	7 100	0	7 100
42304	850	0	850	0	0	0	180	0	180	1 030	0	1 030
42305	9 530	0	9 530	0	0	0	6 820	0	6 820	16 350	0	16 350
42306	40 163	224 293	264 456	16 000	7 353	23 353	16 000	7 421	23 421	40 163	224 361	264 524
42309	9	0	9	0	0	0	13	0	13	22	0	22
45115	2 408	0	2 408	240	0	240	0	0	0	2 168	0	2 168
45215	14 604	0	14 604	8 042	0	8 042	2 351	0	2 351	8 913	0	8 913
45515	1 364	0	1 364	477	0	477	13	0	13	900	0	900
45818	11 351	0	11 351	6 988	0	6 988	7 310	0	7 310	11 673	0	11 673
45918	75	0	75	76	0	76	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	36 788	36 587	73 375	36 788	36 587	73 375	0	0	0
47411	1 575	413	1 988	1 734	1 138	2 872	393	1 243	1 636	234	518	752
47416	0	0	0	50 173	0	50 173	50 173	0	50 173	0	0	0
47422	3	0	3	95	0	95	95	0	95	3	0	3
47425	293	0	293	471	0	471	4 061	0	4 061	3 883	0	3 883
47426	719	849	1 568	179	27	206	193	161	354	733	983	1 716
50120	2 372	0	2 372	0	0	0	40	0	40	2 412	0	2 412
50220	1 479	0	1 479	79	0	79	0	0	0	1 400	0	1 400
52301	429	0	429	0	0	0	1	0	1	430	0	430
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	507	0	507	0	0	0	68	0	68	575	0	575
60301	172	0	172	1 354	0	1 354	1 236	0	1 236	54	0	54
60305	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	127	0	127	142	0	142	142	0	142	127	0	127
60322	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60601	3 631	0	3 631	0	0	0	66	0	66	3 697	0	3 697
61304	31	0	31	6	0	6	20	0	20	45	0	45
70601	102 115	0	102 115	0	0	0	35 753	0	35 753	137 868	0	137 868
70602	555	0	555	40	0	40	0	0	0	515	0	515
70603	131 782	0	131 782	0	0	0	26 106	0	26 106	157 888	0	157 888
70605	264	0	264	1	0	1	0	0	0	263	0	263
70801	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	4 378	0	4 378	4 379	0	4 379	19	0	19
90902	42 302	0	42 302	110	0	110	5 169	0	5 169	37 243	0	37 243
91202	80 002	0	80 002	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	31 002	0	31 002
91414	29 241	0	29 241	118 090	0	118 090	5 877	0	5 877	141 454	0	141 454
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	128	0	128	243	0	243	242	0	242	129	0	129
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	396 936	0	396 936	122 150	0	122 150	29 200	0	29 200	489 886	0	489 886
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	354 351	0	354 351	18 300	0	18 300	80 750	0	80 750	416 801	0	416 801
91317	27 150	0	27 150	10 900	0	10 900	41 400	0	41 400	57 650	0	57 650
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	181 708	0	181 708	65 668	0	65 668	123 822	0	123 822	239 862	0	239 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 431	3 992	6 423	2 431	3 992	6 423	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 979	2 420	6 399	3 979	2 420	6 399	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 725,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	55 721,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?