Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 255	102	33 357	4 597	4	4 601	13 308	32	13 340	24 544	74	24 618
30102	148 028	0	148 028	7 209 304	0	7 209 304	7 259 023	0	7 259 023	98 309	0	98 309
30110	858	5 753	6 611	2 808 156	1 581 371	4 389 527	2 808 423	1 580 427	4 388 850	591	6 697	7 288
30114	0	36 613	36 613	0	754 196	754 196	0	741 234	741 234	0	49 575	49 575
30202	12 838	0	12 838	1 070	0	1 070	0	0	0	13 908	0	13 908
30204	962	0	962	2 316	0	2 316	0	0	0	3 278	0	3 278
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	3 317 000	0	3 317 000	3 317 000	0	3 317 000	0	0	0
32003	312 000	0	312 000	1 419 000	0	1 419 000	1 435 000	0	1 435 000	296 000	0	296 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	36 824	0	36 824	36 824	0	36 824	0	0	0
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000
45204	21 500	0	21 500	3 000	0	3 000	20 500	0	20 500	4 000	0	4 000
45205	2 103	0	2 103	0	0	0	2 000	0	2 000	103	0	103
45206	228 361	0	228 361	70 000	0	70 000	79 564	0	79 564	218 797	0	218 797
45207	213 183	0	213 183	50 000	0	50 000	27 327	0	27 327	235 856	0	235 856
45208	38 050	0	38 050	0	0	0	0	0	0	38 050	0	38 050
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	8 912	0	8 912	751 119	752 934	1 504 053	751 907	752 934	1 504 841	8 124	0	8 124
47408	0	0	0	5 255 967	5 210 078	10 466 045	5 255 967	5 210 078	10 466 045	0	0	0
47423	527	0	527	310	371	681	308	371	679	529	0	529
47427	43	23	66	3 752	26	3 778	1 954	23	1 977	1 841	26	1 867
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	1 090	0	1 090	0	0	0	129	0	129	961	0	961
60302	4 173	0	4 173	0	0	0	4 013	0	4 013	160	0	160
60306	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60308	17	0	17	4 476	0	4 476	4 491	0	4 491	2	0	2
60310	52	0	52	141	30	171	142	30	172	51	0	51
60312	2 682	0	2 682	3 471	0	3 471	3 371	0	3 371	2 782	0	2 782
60314	0	0	0	0	599	599	0	200	200	0	399	399
60323	27 853	0	27 853	43	0	43	14	0	14	27 882	0	27 882
60401	8 072	0	8 072	98	0	98	0	0	0	8 170	0	8 170
60701	36	0	36	98	0	98	98	0	98	36	0	36
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	278	0	278	142	0	142	145	0	145	275	0	275
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	527	0	527	3	0	3	72	0	72	458	0	458
70606	128 204	0	128 204	72 787	0	72 787	9	0	9	200 982	0	200 982
70608	15 516	0	15 516	3 746	0	3 746	0	0	0	19 262	0	19 262
70611	3 078	0	3 078	8 353	0	8 353	0	0	0	11 431	0	11 431
70708	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	27 506	0	27 506	157 081	0	157 081
30126	612	0	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40702	514 358	26 846	541 204	6 072 854	2 331 777	8 404 631	5 962 388	2 380 144	8 342 532	403 892	75 213	479 105
40703	4 127	0	4 127	9 073	0	9 073	10 892	0	10 892	5 946	0	5 946
40802	15	0	15	119	0	119	122	0	122	18	0	18
40807	20 199	809	21 008	0	25	25	0	29	29	20 199	813	21 012
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40912	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	7 100	0	7 100	7 200	0	7 200	3 668	0	3 668	3 568	0	3 568
45215	142 514	0	142 514	46 805	0	46 805	47 481	0	47 481	143 190	0	143 190
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	5 210 116	5 255 061	10 465 177	5 210 116	5 255 061	10 465 177	0	0	0
47416	82	0	82	5 457	0	5 457	5 375	0	5 375	0	0	0
47422	0	0	0	135	377	512	135	377	512	0	0	0
47425	724	0	724	4 393	0	4 393	4 440	0	4 440	771	0	771
47426	94	0	94	100	0	100	11	0	11	5	0	5
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
60301	2 823	0	2 823	10 430	0	10 430	10 499	0	10 499	2 892	0	2 892
60305	891	0	891	5 117	0	5 117	5 082	0	5 082	856	0	856
60309	0	0	0	0	0	0	528	0	528	528	0	528
60311	45	0	45	325	0	325	325	0	325	45	0	45
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	5 637	0	5 637	0	0	0	68	0	68	5 705	0	5 705
61304	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
70601	138 360	0	138 360	0	0	0	80 938	0	80 938	219 298	0	219 298
70603	17 064	0	17 064	0	0	0	4 122	0	4 122	21 186	0	21 186
70703	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
70801	27 512	0	27 512	27 883	0	27 883	371	0	371	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
90901	8 303 503	1	8 303 504	370	0	370	370	0	370	8 303 503	1	8 303 504
90902	53 302	5	53 307	1 034	1	1 035	38	0	38	54 298	6	54 304
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	70 000	0	70 000	0	0	0	73 000	0	73 000
91604	14 904	0	14 904	2 400	0	2 400	1 306	0	1 306	15 998	0	15 998
91704	0	2 873	2 873	0	102	102	0	88	88	0	2 887	2 887
91802	0	1 848	1 848	0	65	65	0	57	57	0	1 856	1 856
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	692 590	0	692 590	148 388	0	148 388	130 199	0	130 199	710 779	0	710 779
Пассив
91003	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91004	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
91312	626 019	0	626 019	0	0	0	23 442	0	23 442	649 461	0	649 461
91315	15 280	0	15 280	3 554	0	3 554	3 737	0	3 737	15 463	0	15 463
91316	453	0	453	436	0	436	0	0	0	17	0	17
91317	29 950	0	29 950	122 824	0	122 824	117 824	0	117 824	24 950	0	24 950
91318	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
91507	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 397 160	0	8 397 160	1 867	0	1 867	73 980	0	73 980	8 469 273	0	8 469 273
Г. Срочные сделки
Актив
93001	167 882	152 279	320 161	2 729 197	2 472 048	5 201 245	2 768 294	2 475 757	5 244 051	128 785	148 570	277 355
93801	222	0	222	10 145	0	10 145	10 296	0	10 296	71	0	71
Пассив
96001	152 502	167 023	319 525	2 476 558	2 766 284	5 242 842	2 472 697	2 727 905	5 200 602	148 641	128 644	277 285
96801	858	0	858	11 737	0	11 737	11 020	0	11 020	141	0	141
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?