Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 583	0	3 583	350	0	350	153	0	153	3 780	0	3 780
20202	29 536	4 347	33 883	262 826	369 694	632 520	263 210	357 736	620 946	29 152	16 305	45 457
20208	7 109	587	7 696	21 446	616	22 062	23 329	615	23 944	5 226	588	5 814
20209	264	0	264	204 420	279 364	483 784	203 666	279 364	483 030	1 018	0	1 018
30102	126 954	0	126 954	7 288 125	0	7 288 125	7 328 171	0	7 328 171	86 908	0	86 908
30110	3 921	20 751	24 672	11 398	1 843 530	1 854 928	8 643	1 753 703	1 762 346	6 676	110 578	117 254
30202	22 254	0	22 254	136	0	136	0	0	0	22 390	0	22 390
30204	8 906	0	8 906	0	0	0	6 799	0	6 799	2 107	0	2 107
30221	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
30233	0	0	0	17 971	2 159	20 130	17 498	2 059	19 557	473	100	573
30602	0	0	0	20 011	0	20 011	20 011	0	20 011	0	0	0
32002	0	0	0	2 095 000	0	2 095 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	610 000	0	610 000	480 000	0	480 000	290 000	0	290 000
45206	0	0	0	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000
45207	38 914	0	38 914	46 999	0	46 999	49 036	0	49 036	36 877	0	36 877
45505	167	0	167	0	0	0	22	0	22	145	0	145
45506	6 294	0	6 294	0	0	0	409	0	409	5 885	0	5 885
45507	11 769	0	11 769	0	0	0	399	0	399	11 370	0	11 370
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45812	6 444	0	6 444	1 600	0	1 600	103	0	103	7 941	0	7 941
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47408	0	0	0	2 127	136 237	138 364	2 127	136 237	138 364	0	0	0
47415	1 872	0	1 872	72	0	72	701	0	701	1 243	0	1 243
47423	1 335	0	1 335	10 353	18	10 371	10 201	18	10 219	1 487	0	1 487
47427	24	0	24	1 889	0	1 889	1 816	0	1 816	97	0	97
50104	17 472	0	17 472	86	0	86	0	0	0	17 558	0	17 558
50207	0	0	0	20 073	0	20 073	0	0	0	20 073	0	20 073
50208	186 448	0	186 448	1 179	0	1 179	0	0	0	187 627	0	187 627
50221	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
51401	0	0	0	19 440	0	19 440	0	0	0	19 440	0	19 440
51403	69 363	0	69 363	236	0	236	40 000	0	40 000	29 599	0	29 599
51404	118 070	0	118 070	39 466	0	39 466	0	0	0	157 536	0	157 536
51405	233 464	0	233 464	1 088	0	1 088	49 440	0	49 440	185 112	0	185 112
51406	96 903	0	96 903	415	0	415	0	0	0	97 318	0	97 318
52503	379	0	379	314	0	314	175	0	175	518	0	518
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	66	0	66	315	0	315	315	0	315	66	0	66
60312	936	0	936	6 172	0	6 172	2 241	0	2 241	4 867	0	4 867
60401	29 412	0	29 412	5 918	0	5 918	0	0	0	35 330	0	35 330
60701	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	291	0	291	141	0	141	141	0	141	291	0	291
61009	81	0	81	129	0	129	120	0	120	90	0	90
61209	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	356	0	356	42	0	42	67	0	67	331	0	331
70606	40 134	0	40 134	21 183	0	21 183	0	0	0	61 317	0	61 317
70607	116	0	116	38	0	38	0	0	0	154	0	154
70608	41 973	0	41 973	25 548	0	25 548	0	0	0	67 521	0	67 521
70611	1 306	0	1 306	13	0	13	0	0	0	1 319	0	1 319
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	0	0	0	384	0	384	464	35	499	80	35	115
40702	600 865	16 817	617 682	4 816 248	3 219 374	8 035 622	4 900 417	3 298 724	8 199 141	685 034	96 167	781 201
40703	507	0	507	139	0	139	153	0	153	521	0	521
40802	1 679	0	1 679	6 222	0	6 222	5 660	0	5 660	1 117	0	1 117
40807	650	1 260	1 910	513	775	1 288	0	18	18	137	503	640
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 758	3 812	16 570	34 248	1 878	36 126	34 378	1 592	35 970	12 888	3 526	16 414
40820	569	989	1 558	404	261	665	288	407	695	453	1 135	1 588
40821	297	0	297	11 419	0	11 419	11 164	0	11 164	42	0	42
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	6	0	6	12 332	0	12 332	12 616	0	12 616	290	0	290
40912	0	0	0	60	117	177	60	117	177	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42105	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
42305	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
42306	72 830	5 895	78 725	0	192	192	100	199	299	72 930	5 902	78 832
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
42313	530	0	530	25	0	25	40	0	40	545	0	545
42314	1 110	0	1 110	307	0	307	139	0	139	942	0	942
42315	130	0	130	4	0	4	289	0	289	415	0	415
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	8 123	0	8 123	2 526	0	2 526	2 800	0	2 800	8 397	0	8 397
45515	834	0	834	38	0	38	20	0	20	816	0	816
45818	7 003	0	7 003	22	0	22	336	0	336	7 317	0	7 317
45918	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	135 727	2 243	137 970	135 727	2 243	137 970	0	0	0
47411	3 841	109	3 950	0	4	4	488	27	515	4 329	132	4 461
47416	170	0	170	3 169	873	4 042	2 999	873	3 872	0	0	0
47422	1 339	0	1 339	1	0	1	1	0	1	1 339	0	1 339
47425	2 468	0	2 468	2 916	0	2 916	8 330	0	8 330	7 882	0	7 882
47426	778	0	778	0	0	0	205	0	205	983	0	983
50120	2 994	0	2 994	0	0	0	38	0	38	3 032	0	3 032
50220	3 583	0	3 583	153	0	153	350	0	350	3 780	0	3 780
52304	10 300	0	10 300	0	0	0	20 500	0	20 500	30 800	0	30 800
52305	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60301	842	0	842	2 304	0	2 304	1 475	0	1 475	13	0	13
60305	224	0	224	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	224	0	224
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
60311	7	0	7	976	0	976	6 905	0	6 905	5 936	0	5 936
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	15 165	0	15 165	0	0	0	477	0	477	15 642	0	15 642
60903	131	0	131	0	0	0	3	0	3	134	0	134
61304	1 170	0	1 170	207	0	207	389	0	389	1 352	0	1 352
70601	49 985	0	49 985	0	0	0	15 769	0	15 769	65 754	0	65 754
70603	38 788	0	38 788	0	0	0	25 106	0	25 106	63 894	0	63 894
70801	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 795	0	9 795	2	0	2	25	0	25	9 772	0	9 772
90902	49 027	0	49 027	236	0	236	253	0	253	49 010	0	49 010
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	60 379	0	60 379	4 605	0	4 605	2 667	0	2 667	62 317	0	62 317
91604	1 092	0	1 092	221	0	221	114	0	114	1 199	0	1 199
99998	264 379	0	264 379	166 502	0	166 502	85 580	0	85 580	345 301	0	345 301
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	72 723	0	72 723	2 400	0	2 400	565	0	565	70 888	0	70 888
91315	21 279	0	21 279	1 181	0	1 181	83 796	0	83 796	103 894	0	103 894
91317	136 500	0	136 500	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	136 500	0	136 500
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	330	0	330	0	0	0	142	0	142	472	0	472
99999	120 298	0	120 298	2 952	0	2 952	4 956	0	4 956	122 302	0	122 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	210 005,0000	0	0	70 007,0000	0	0	50 000,0000	0	0	230 012,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	180 030,0000	0	0	50 005,0000	0	0	20 009,0000	0	0	150 034,0000
98070	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	80 005,0000

Страница была полезной?