Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 772	0	23 772	6 772	0	6 772	10 264	0	10 264	20 280	0	20 280
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	37 522	40 374	77 896	517 562	3 682	521 244	528 362	20 479	548 841	26 722	23 577	50 299
20209	14 000	0	14 000	459 200	0	459 200	445 500	0	445 500	27 700	0	27 700
30102	230 110	0	230 110	16 244 497	0	16 244 497	16 327 446	0	16 327 446	147 161	0	147 161
30110	13	6 500	6 513	0	233	233	0	224	224	13	6 509	6 522
30114	0	1 347 894	1 347 894	0	22 947 815	22 947 815	0	22 957 187	22 957 187	0	1 338 522	1 338 522
30202	25 098	0	25 098	2 143	0	2 143	0	0	0	27 241	0	27 241
30204	79 251	0	79 251	0	0	0	1 745	0	1 745	77 506	0	77 506
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	730	0	730	1 230 203	0	1 230 203	1 230 702	0	1 230 702	231	0	231
30404	0	0	0	1 866 761	0	1 866 761	1 866 761	0	1 866 761	0	0	0
30409	0	0	0	1 431 517	0	1 431 517	1 431 517	0	1 431 517	0	0	0
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	3 470 000	0	3 470 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	3 395 000	0	3 395 000	2 250 000	0	2 250 000	1 695 000	0	1 695 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	846 439	846 439	0	846 439	846 439	0	0	0
32103	0	30 781	30 781	17 600	142 986	160 586	0	164 958	164 958	17 600	8 809	26 409
32201	0	0	0	359	0	359	50	0	50	309	0	309
32202	0	0	0	600 085	0	600 085	600 085	0	600 085	0	0	0
45204	0	11 751	11 751	0	332	332	0	407	407	0	11 676	11 676
45205	0	8 798	8 798	5 000	0	5 000	0	8 798	8 798	5 000	0	5 000
45206	1 609 200	846 288	2 455 488	163 000	37 657	200 657	253 000	431 144	684 144	1 519 200	452 801	1 972 001
45207	90 612	402 985	493 597	74 000	162 382	236 382	2 553	15 425	17 978	162 059	549 942	712 001
45208	3 167	1 041 151	1 044 318	0	35 106	35 106	64	33 881	33 945	3 103	1 042 376	1 045 479
45505	335	0	335	0	0	0	80	0	80	255	0	255
45506	4 396	1 760	6 156	616	59	675	477	108	585	4 535	1 711	6 246
45507	1 448	0	1 448	0	0	0	705	0	705	743	0	743
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45603	56 750	0	56 750	0	0	0	56 750	0	56 750	0	0	0
45604	0	82 439	82 439	0	2 376	2 376	0	2 836	2 836	0	81 979	81 979
45605	2 560	0	2 560	0	0	0	320	0	320	2 240	0	2 240
45606	0	783 414	783 414	0	22 116	22 116	0	27 124	27 124	0	778 406	778 406
45705	3 313	541	3 854	0	15	15	217	181	398	3 096	375	3 471
45706	3 391	7 231	10 622	0	244	244	62	327	389	3 329	7 148	10 477
45817	0	41	41	0	21	21	0	41	41	0	21	21
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	7 766	21 242	29 008	9 312 450	12 931 792	22 244 242	9 312 858	12 931 825	22 244 683	7 358	21 209	28 567
47408	0	0	0	9 711 225	33 944 800	43 656 025	9 711 225	33 944 800	43 656 025	0	0	0
47410	0	0	0	0	16 380	16 380	0	16 380	16 380	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	9 627	40 650	50 277	14 852	18 325	33 177	12 545	10 864	23 409	11 934	48 111	60 045
50207	614 062	0	614 062	760 833	0	760 833	455 349	0	455 349	919 546	0	919 546
50208	454 386	0	454 386	201 382	0	201 382	81 268	0	81 268	574 500	0	574 500
50210	0	30 280	30 280	0	1 261	1 261	0	990	990	0	30 551	30 551
50218	412 094	0	412 094	456 146	0	456 146	868 240	0	868 240	0	0	0
50221	2 527	0	2 527	2 239	0	2 239	2 232	0	2 232	2 534	0	2 534
52503	1 870	12 595	14 465	0	418	418	1 040	1 229	2 269	830	11 784	12 614
60302	281	0	281	1 741	0	1 741	1 818	0	1 818	204	0	204
60306	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
60308	95	0	95	328	0	328	313	0	313	110	0	110
60310	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60312	1 900	0	1 900	3 434	0	3 434	2 767	0	2 767	2 567	0	2 567
60314	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
60323	139	0	139	285	0	285	309	0	309	115	0	115
60401	30 191	0	30 191	0	0	0	0	0	0	30 191	0	30 191
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	10	0	10	182	0	182	183	0	183	9	0	9
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	81 351	0	81 351	81 351	0	81 351	0	0	0
61403	55 551	6 220	61 771	770	210	980	956	279	1 235	55 365	6 151	61 516
70606	422 218	0	422 218	139 252	0	139 252	58	0	58	561 412	0	561 412
70608	1 231 487	0	1 231 487	277 487	0	277 487	0	0	0	1 508 974	0	1 508 974
70611	13 289	0	13 289	3 879	0	3 879	1 651	0	1 651	15 517	0	15 517
70706	1 246 870	0	1 246 870	10 591	0	10 591	0	0	0	1 257 461	0	1 257 461
70708	5 562 149	0	5 562 149	0	0	0	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149
70711	61 026	0	61 026	0	0	0	0	0	0	61 026	0	61 026
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 526	0	2 526	2 232	0	2 232	2 240	0	2 240	2 534	0	2 534
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	51	1 505	1 556	529 259	6 933	536 192	529 270	6 509	535 779	62	1 081	1 143
30111	31 998	1 692	33 690	696 396	146 768	843 164	705 784	150 136	855 920	41 386	5 060	46 446
30408	0	0	0	1 070 061	0	1 070 061	1 070 061	0	1 070 061	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	502 808	702 808	200 000	502 808	702 808	0	0	0
31303	0	117 313	117 313	150 000	697 711	847 711	150 000	815 300	965 300	0	234 902	234 902
31304	0	146 641	146 641	0	414 166	414 166	50 000	267 525	317 525	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	147 500	0	147 500	147 500	0	147 500	0	0	0
31403	206 000	0	206 000	340 500	144 456	484 956	134 500	144 456	278 956	0	0	0
31404	0	0	0	30 000	0	30 000	53 000	0	53 000	23 000	0	23 000
31406	0	2 201 393	2 201 393	0	2 487 314	2 487 314	0	2 445 998	2 445 998	0	2 160 077	2 160 077
31408	0	156 683	156 683	0	5 425	5 425	0	4 423	4 423	0	155 681	155 681
31409	0	658 863	658 863	0	22 586	22 586	0	19 195	19 195	0	655 472	655 472
31501	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
31508	0	0	0	0	0	0	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000
32901	357 275	0	357 275	745 810	0	745 810	388 535	0	388 535	0	0	0
40702	1 162 839	629 883	1 792 722	9 578 575	4 639 349	14 217 924	9 510 575	4 370 114	13 880 689	1 094 839	360 648	1 455 487
40703	34	0	34	417	0	417	833	38	871	450	38	488
40802	22 130	0	22 130	119	0	119	105	0	105	22 116	0	22 116
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	378 139	69 210	447 349	2 130 232	569 949	2 700 181	2 321 498	580 024	2 901 522	569 405	79 285	648 690
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 045	2 521	6 566	35 734	11 785	47 519	37 113	16 291	53 404	5 424	7 027	12 451
40820	5 889	47 462	53 351	18 857	27 056	45 913	18 534	20 345	38 879	5 566	40 751	46 317
40910	0	19	19	0	296	296	0	296	296	0	19	19
40911	5 432	0	5 432	363 599	0	363 599	367 738	0	367 738	9 571	0	9 571
40912	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	849 000	0	849 000	849 000	0	849 000
42103	105 000	87 985	192 985	100 000	96 000	196 000	180 000	242 917	422 917	185 000	234 902	419 902
42104	0	87 985	87 985	0	2 863	2 863	0	2 966	2 966	0	88 088	88 088
42105	290	386	676	0	13	13	0	13	13	290	386	676
42301	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	32	32
42302	107	0	107	107	0	107	300	0	300	300	0	300
42303	130	1 528	1 658	131	57	188	621	256	877	620	1 727	2 347
42304	1 877	4 162	6 039	0	326	326	62	134	196	1 939	3 970	5 909
42305	170	8 123	8 293	0	874	874	0	240	240	170	7 489	7 659
42306	258	63	321	1	2	3	0	3	3	257	64	321
42502	0	0	0	145 000	87 949	232 949	445 000	117 312	562 312	300 000	29 363	329 363
42601	0	878	878	0	429	429	0	28	28	0	477	477
42602	0	5 866	5 866	0	191	191	0	210	210	0	5 885	5 885
42603	2 346	0	2 346	1 285	0	1 285	11	0	11	1 072	0	1 072
42604	18 796	14 958	33 754	3 127	487	3 614	3 614	504	4 118	19 283	14 975	34 258
42605	1 208	515	1 723	476	17	493	18	22	40	750	520	1 270
42606	0	440	440	0	15	15	0	15	15	0	440	440
45215	101 035	0	101 035	37 773	0	37 773	11 419	0	11 419	74 681	0	74 681
45515	96	0	96	5	0	5	3	0	3	94	0	94
45615	788	0	788	32	0	32	21	0	21	777	0	777
45715	135	0	135	7	0	7	2	0	2	130	0	130
47403	0	0	0	2 501 578	0	2 501 578	2 501 578	0	2 501 578	0	0	0
47407	0	0	0	9 552 200	34 132 738	43 684 938	9 552 200	34 132 738	43 684 938	0	0	0
47411	217	155	372	180	35	215	153	108	261	190	228	418
47416	187	0	187	969 468	0	969 468	969 563	0	969 563	282	0	282
47425	49 592	0	49 592	7 218	0	7 218	44 555	0	44 555	86 929	0	86 929
47426	1 123	12 935	14 058	3 204	4 779	7 983	5 819	5 067	10 886	3 738	13 223	16 961
50220	23 772	0	23 772	10 264	0	10 264	6 772	0	6 772	20 280	0	20 280
52305	532 487	22 606	555 093	527 499	783	528 282	0	638	638	4 988	22 461	27 449
52306	29 579	240 984	270 563	18 476	32 817	51 293	0	7 583	7 583	11 103	215 750	226 853
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	0	1 033	1 033	527 500	340	527 840	545 976	25 594	571 570	18 476	26 287	44 763
60301	659	0	659	8 762	0	8 762	8 807	0	8 807	704	0	704
60305	0	0	0	17 528	0	17 528	17 528	0	17 528	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60311	15	0	15	1 986	0	1 986	1 983	0	1 983	12	0	12
60313	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	17 400	0	17 400	0	0	0	118	0	118	17 518	0	17 518
60903	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
70601	546 596	0	546 596	12	0	12	149 001	0	149 001	695 585	0	695 585
70603	1 180 122	0	1 180 122	0	0	0	282 843	0	282 843	1 462 965	0	1 462 965
70701	1 325 083	0	1 325 083	0	0	0	0	0	0	1 325 083	0	1 325 083
70703	5 733 481	0	5 733 481	0	0	0	0	0	0	5 733 481	0	5 733 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 033	1 033	18 476	25 288	43 764	0	34	34	18 476	26 287	44 763
90901	3 724	0	3 724	6 520	0	6 520	4 793	0	4 793	5 451	0	5 451
90902	342 573	2 873	345 446	40	81	121	17	99	116	342 596	2 855	345 451
91101	0	68 949	68 949	0	24 084	24 084	0	18 293	18 293	0	74 740	74 740
91202	562 992	264 623	827 615	0	8 607	8 607	527 499	8 731	536 230	35 493	264 499	299 992
91203	0	0	0	527 500	0	527 500	527 500	0	527 500	0	0	0
91414	3 186 594	17 350 043	20 536 637	588 038	1 888 787	2 476 825	92 129	1 488 741	1 580 870	3 682 503	17 750 089	21 432 592
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	37 555	37 555	0	1 267	1 267	0	1 222	1 222	0	37 600	37 600
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 116 946	0	15 116 946	2 571 241	0	2 571 241	1 880 146	0	1 880 146	15 808 041	0	15 808 041
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	562 992	263 590	826 582	545 975	33 839	579 814	0	8 460	8 460	17 017	238 211	255 228
91312	1 447 852	8 718 927	10 166 779	0	291 806	291 806	571 635	272 692	844 327	2 019 487	8 699 813	10 719 300
91314	0	0	0	631 343	0	631 343	631 343	0	631 343	0	0	0
91315	1 035 874	2 298 791	3 334 665	53 828	266 585	320 413	492 209	264 860	757 069	1 474 255	2 297 066	3 771 321
91317	327 138	444 966	772 104	15 000	41 372	56 372	69 331	260 313	329 644	381 469	663 907	1 045 376
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	22 041 275	0	22 041 275	2 669 059	0	2 669 059	3 088 689	0	3 088 689	22 460 905	0	22 460 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	270 763	275 221	545 984	6 247 764	5 877 907	12 125 671	6 119 279	5 585 599	11 704 878	399 248	567 529	966 777
93002	0	1 936 146	1 936 146	55 148	6 889 564	6 944 712	55 148	7 202 733	7 257 881	0	1 622 977	1 622 977
93801	165	0	165	101 083	0	101 083	92 272	0	92 272	8 976	0	8 976
Пассив
96001	1 030	543 652	544 682	387 351	11 325 318	11 712 669	716 604	11 417 649	12 134 253	330 283	635 983	966 266
96002	4 119	1 931 269	1 935 388	10 593	7 245 807	7 256 400	6 474	6 932 829	6 939 303	0	1 618 291	1 618 291
96801	2 225	0	2 225	92 272	0	92 272	104 220	0	104 220	14 173	0	14 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 033 758,0000	0	0	927 753,0000	0	0	523 877,0000	0	0	1 437 634,0000
Пассив
98050	0	0	760 473,0000	0	0	523 877,0000	0	0	927 753,0000	0	0	1 164 349,0000
98070	0	0	273 304,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	273 301,0000

Страница была полезной?