Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	915	0	915	124	0	124	0	0	0	1 039	0	1 039
20202	230 275	99 893	330 168	4 125 405	399 934	4 525 339	4 135 909	375 278	4 511 187	219 771	124 549	344 320
20208	93 273	0	93 273	290 794	0	290 794	294 920	0	294 920	89 147	0	89 147
20209	10 031	0	10 031	2 635 794	190 553	2 826 347	2 638 535	190 553	2 829 088	7 290	0	7 290
30102	184 341	0	184 341	5 363 419	0	5 363 419	4 870 700	0	4 870 700	677 060	0	677 060
30110	5 122 333	605 168	5 727 501	1 343 585	257 463	1 601 048	1 594 447	259 348	1 853 795	4 871 471	603 283	5 474 754
30202	299 421	0	299 421	3 055	0	3 055	0	0	0	302 476	0	302 476
30204	27 153	0	27 153	708	0	708	0	0	0	27 861	0	27 861
30210	0	0	0	75 225	0	75 225	72 225	0	72 225	3 000	0	3 000
30213	12 406	5 325	17 731	81 321	34 943	116 264	88 518	36 157	124 675	5 209	4 111	9 320
30233	3 007	44	3 051	84 334	105	84 439	81 544	103	81 647	5 797	46	5 843
32008	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	52 686	0	52 686	250 364	0	250 364	255 920	0	255 920	47 130	0	47 130
45204	141 560	0	141 560	61 910	0	61 910	76 780	0	76 780	126 690	0	126 690
45205	137 399	0	137 399	24 633	0	24 633	11 400	0	11 400	150 632	0	150 632
45206	13 579	0	13 579	1 700	0	1 700	1 279	0	1 279	14 000	0	14 000
45207	128 866	0	128 866	2 000	0	2 000	7 461	0	7 461	123 405	0	123 405
45208	1 845	0	1 845	0	0	0	153	0	153	1 692	0	1 692
45301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45401	18 257	0	18 257	81 214	0	81 214	78 464	0	78 464	21 007	0	21 007
45404	4 600	0	4 600	7 000	0	7 000	2 100	0	2 100	9 500	0	9 500
45405	2 511	0	2 511	4 675	0	4 675	641	0	641	6 545	0	6 545
45406	15 860	0	15 860	4 300	0	4 300	2 619	0	2 619	17 541	0	17 541
45407	131 777	0	131 777	12 130	0	12 130	10 560	0	10 560	133 347	0	133 347
45408	26 760	0	26 760	3 400	0	3 400	2 111	0	2 111	28 049	0	28 049
45502	136	0	136	173	0	173	151	0	151	158	0	158
45503	599	0	599	73	0	73	360	0	360	312	0	312
45504	2 576	0	2 576	1 255	0	1 255	968	0	968	2 863	0	2 863
45505	160 545	0	160 545	33 319	0	33 319	26 419	0	26 419	167 445	0	167 445
45506	1 422 360	0	1 422 360	153 142	0	153 142	99 586	0	99 586	1 475 916	0	1 475 916
45507	1 302 527	0	1 302 527	108 885	0	108 885	54 876	0	54 876	1 356 536	0	1 356 536
45509	16 684	66	16 750	10 420	1	10 421	9 971	19	9 990	17 133	48	17 181
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	28 901	0	28 901	2 336	0	2 336	1 154	0	1 154	30 083	0	30 083
45814	4 881	0	4 881	1 172	0	1 172	911	0	911	5 142	0	5 142
45815	118 535	0	118 535	18 665	0	18 665	10 192	0	10 192	127 008	0	127 008
45912	87	0	87	86	0	86	77	0	77	96	0	96
45914	359	0	359	163	0	163	125	0	125	397	0	397
45915	8 870	2	8 872	6 984	0	6 984	6 891	0	6 891	8 963	2	8 965
47408	0	0	0	816 509	222 351	1 038 860	816 509	222 351	1 038 860	0	0	0
47423	18 430	11 746	30 176	154 172	102 391	256 563	150 277	105 293	255 570	22 325	8 844	31 169
47427	37 236	2	37 238	47 702	1	47 703	41 100	2	41 102	43 838	1	43 839
47802	190 475	0	190 475	0	0	0	7 003	0	7 003	183 472	0	183 472
50606	12 217	0	12 217	394 465	0	394 465	394 465	0	394 465	12 217	0	12 217
50621	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
50706	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
50721	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	17 413	0	17 413	858	0	858	17 714	0	17 714	557	0	557
60306	5	0	5	6 207	0	6 207	6 208	0	6 208	4	0	4
60308	3 715	0	3 715	2 194	0	2 194	2 232	0	2 232	3 677	0	3 677
60310	2 722	0	2 722	1 291	0	1 291	1 177	0	1 177	2 836	0	2 836
60312	35 265	0	35 265	35 324	0	35 324	26 012	0	26 012	44 577	0	44 577
60323	26 741	975	27 716	11 501	60	11 561	9 032	63	9 095	29 210	972	30 182
60401	462 426	0	462 426	1 648	0	1 648	459	0	459	463 615	0	463 615
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	8 362	0	8 362	1 494	0	1 494	1 648	0	1 648	8 208	0	8 208
61002	506	0	506	330	0	330	266	0	266	570	0	570
61008	25 770	0	25 770	2 635	0	2 635	2 230	0	2 230	26 175	0	26 175
61009	21	0	21	326	0	326	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	0	0
61210	0	0	0	406 160	0	406 160	406 160	0	406 160	0	0	0
61212	0	0	0	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162	0	0	0
61403	5 971	0	5 971	170	0	170	404	0	404	5 737	0	5 737
70606	512 449	0	512 449	212 759	0	212 759	266	0	266	724 942	0	724 942
70607	670	0	670	729	0	729	0	0	0	1 399	0	1 399
70608	171 271	0	171 271	48 775	0	48 775	0	0	0	220 046	0	220 046
70611	6 057	0	6 057	22 703	0	22 703	0	0	0	28 760	0	28 760
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	119 001	0	119 001	423 317	0	423 317
30220	2 123	684	2 807	6 851	5 383	12 234	5 677	6 424	12 101	949	1 725	2 674
30223	85	0	85	10 312	0	10 312	10 338	0	10 338	111	0	111
30226	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
30232	1 886	196	2 082	446 050	6 430	452 480	447 536	6 542	454 078	3 372	308	3 680
40502	25	0	25	82	0	82	127	0	127	70	0	70
40602	10 053	0	10 053	57 318	0	57 318	59 254	0	59 254	11 989	0	11 989
40603	18 688	0	18 688	110	0	110	114	0	114	18 692	0	18 692
40701	367	0	367	2 247	0	2 247	1 928	0	1 928	48	0	48
40702	718 370	17 977	736 347	4 650 728	123 923	4 774 651	4 778 025	113 831	4 891 856	845 667	7 885	853 552
40703	42 839	596	43 435	53 538	691	54 229	58 617	1 197	59 814	47 918	1 102	49 020
40802	185 987	382	186 369	1 248 737	377	1 249 114	1 240 633	2	1 240 635	177 883	7	177 890
40807	3 586	0	3 586	1 702	0	1 702	1 309	0	1 309	3 193	0	3 193
40817	144 539	3 752	148 291	307 675	2 335	310 010	317 489	2 272	319 761	154 353	3 689	158 042
40820	857	4	861	2 466	2	2 468	2 991	1	2 992	1 382	3	1 385
40821	459	0	459	44 091	0	44 091	45 085	0	45 085	1 453	0	1 453
40903	26	0	26	9	0	9	5	0	5	22	0	22
40905	0	0	0	104 554	0	104 554	104 554	0	104 554	0	0	0
40906	8 031	0	8 031	106 031	0	106 031	105 290	0	105 290	7 290	0	7 290
40909	0	0	0	13 727	18 719	32 446	13 727	18 719	32 446	0	0	0
40910	0	0	0	1 745	5 378	7 123	1 745	5 378	7 123	0	0	0
40911	12 958	0	12 958	507 764	0	507 764	507 924	0	507 924	13 118	0	13 118
40912	0	0	0	19 569	26 364	45 933	19 569	26 364	45 933	0	0	0
40913	0	0	0	14 050	30 294	44 344	14 050	30 294	44 344	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
41804	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41805	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
41904	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41905	128 600	0	128 600	64 000	0	64 000	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	25 415	0	25 415	9 415	0	9 415	22 900	0	22 900	38 900	0	38 900
42104	60 331	0	60 331	16 911	0	16 911	39 000	0	39 000	82 420	0	82 420
42105	254 608	0	254 608	600	0	600	1 310	0	1 310	255 318	0	255 318
42106	125 400	103	125 503	16 700	3	16 703	21 000	3	21 003	129 700	103	129 803
42203	1 140	0	1 140	1 000	0	1 000	0	0	0	140	0	140
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	121 800	0	121 800	0	0	0	0	0	0	121 800	0	121 800
42301	214 692	15 766	230 458	2 273 860	123 919	2 397 779	2 330 566	118 789	2 449 355	271 398	10 636	282 034
42306	7 904 924	673 557	8 578 481	897 723	63 685	961 408	1 138 236	92 553	1 230 789	8 145 437	702 425	8 847 862
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	7 667	333	8 000	5 367	11	5 378	105	33	138	2 405	355	2 760
42601	1 689	119	1 808	19 848	6 786	26 634	20 102	6 801	26 903	1 943	134	2 077
42606	20 170	6 358	26 528	5 912	1 609	7 521	5 845	1 240	7 085	20 103	5 989	26 092
43804	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	67 228	0	67 228	3 647	0	3 647	4 702	0	4 702	68 283	0	68 283
45415	2 503	0	2 503	249	0	249	780	0	780	3 034	0	3 034
45515	114 309	0	114 309	10 571	0	10 571	10 478	0	10 478	114 216	0	114 216
45818	303 655	0	303 655	2 246	0	2 246	11 008	0	11 008	312 417	0	312 417
45918	4 753	0	4 753	422	0	422	561	0	561	4 892	0	4 892
47405	0	0	0	0	108 151	108 151	0	108 151	108 151	0	0	0
47407	0	0	0	1 022 724	15 907	1 038 631	1 022 724	15 907	1 038 631	0	0	0
47411	45 523	4 213	49 736	27 822	1 428	29 250	30 074	2 212	32 286	47 775	4 997	52 772
47416	1 454	0	1 454	33 981	431	34 412	33 827	431	34 258	1 300	0	1 300
47422	1 139	205	1 344	56 852	21 089	77 941	56 503	20 884	77 387	790	0	790
47425	16 859	0	16 859	6 859	0	6 859	29 406	0	29 406	39 406	0	39 406
47426	25 158	4	25 162	2 455	0	2 455	3 946	1	3 947	26 649	5	26 654
47804	117 441	0	117 441	1 903	0	1 903	1 346	0	1 346	116 884	0	116 884
50620	365	0	365	0	0	0	729	0	729	1 094	0	1 094
50720	915	0	915	0	0	0	124	0	124	1 039	0	1 039
60301	4 272	0	4 272	37 251	0	37 251	34 373	0	34 373	1 394	0	1 394
60305	0	0	0	41 619	0	41 619	41 619	0	41 619	0	0	0
60307	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60309	606	0	606	1 689	0	1 689	3 203	0	3 203	2 120	0	2 120
60311	169	0	169	1 481	0	1 481	1 507	0	1 507	195	0	195
60320	173	0	173	97	0	97	25	0	25	101	0	101
60322	11	0	11	10 146	0	10 146	10 148	0	10 148	13	0	13
60324	34 494	0	34 494	720	0	720	4 524	0	4 524	38 298	0	38 298
60601	126 401	0	126 401	234	0	234	2 820	0	2 820	128 987	0	128 987
60602	43	0	43	0	0	0	21	0	21	64	0	64
60603	1 182	0	1 182	0	0	0	16	0	16	1 198	0	1 198
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	20 560	1	20 561	3 229	0	3 229	4 933	0	4 933	22 264	1	22 265
61501	2 218	0	2 218	522	0	522	661	0	661	2 357	0	2 357
70601	627 474	0	627 474	1 999	0	1 999	230 749	0	230 749	856 224	0	856 224
70602	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
70603	170 088	0	170 088	0	0	0	48 684	0	48 684	218 772	0	218 772
70801	119 026	0	119 026	119 026	0	119 026	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	530	0	530	427 908	0	427 908	428 009	0	428 009	429	0	429
90902	560 777	0	560 777	31 421	0	31 421	52 274	0	52 274	539 924	0	539 924
91202	10 517	0	10 517	13	0	13	2 502	0	2 502	8 028	0	8 028
91203	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	408	408	0	12	12	0	396	396
91414	11 750 044	0	11 750 044	905 518	0	905 518	113 513	0	113 513	12 542 049	0	12 542 049
91418	191 618	0	191 618	23	0	23	7 025	0	7 025	184 616	0	184 616
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	76 419	5	76 424	11 474	0	11 474	4 857	0	4 857	83 036	5	83 041
91704	5 211	0	5 211	9	0	9	0	0	0	5 220	0	5 220
91802	17 879	0	17 879	75	0	75	2	0	2	17 952	0	17 952
91803	2 505	0	2 505	3	0	3	0	0	0	2 508	0	2 508
99998	3 089 334	0	3 089 334	705 361	0	705 361	644 740	0	644 740	3 149 955	0	3 149 955
Пассив
91003	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
91004	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91311	525 613	0	525 613	43 685	0	43 685	2 244	0	2 244	484 172	0	484 172
91312	2 007 221	0	2 007 221	23 112	0	23 112	51 681	0	51 681	2 035 790	0	2 035 790
91315	335 787	0	335 787	54 947	0	54 947	80 536	0	80 536	361 376	0	361 376
91316	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
91317	164 224	284	164 508	518 701	9	518 710	542 899	26	542 925	188 422	301	188 723
91318	2 218	0	2 218	521	0	521	661	0	661	2 358	0	2 358
91507	52 437	0	52 437	2	0	2	23 536	0	23 536	75 971	0	75 971
91508	96	0	96	0	0	0	15	0	15	111	0	111
99999	12 642 552	0	12 642 552	605 857	0	605 857	1 374 515	0	1 374 515	13 411 210	0	13 411 210
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	406 160	0	406 160	406 160	0	406 160	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	412 828	0	412 828	412 828	0	412 828	0	0	0
96803	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	252,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	237,0000
98010	0	0	326 413 447,0000	0	0	1 900 000,0000	0	0	7 538 366,0000	0	0	320 775 081,0000
Пассив
98040	0	0	323 804 280,0000	0	0	5 673 322,0000	0	0	34 956,0000	0	0	318 165 914,0000
98050	0	0	2 609 419,0000	0	0	1 900 016,0000	0	0	1 900 001,0000	0	0	2 609 404,0000

Страница была полезной?