Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 089	48 891	90 980	346 473	186 306	532 779	353 828	193 021	546 849	34 734	42 176	76 910
20208	4 359	0	4 359	10 228	0	10 228	12 292	0	12 292	2 295	0	2 295
20209	0	0	0	192 400	20 266	212 666	192 400	20 266	212 666	0	0	0
30102	118 651	0	118 651	7 729 320	0	7 729 320	7 626 288	0	7 626 288	221 683	0	221 683
30110	29 984	87 660	117 644	50 232	109 052	159 284	47 413	134 945	182 358	32 803	61 767	94 570
30114	0	98 870	98 870	0	654 822	654 822	0	632 354	632 354	0	121 338	121 338
30202	8 973	0	8 973	2 556	0	2 556	0	0	0	11 529	0	11 529
30204	8 334	0	8 334	764	0	764	0	0	0	9 098	0	9 098
30221	0	0	0	36 601	24 212	60 813	36 601	24 212	60 813	0	0	0
30233	217	0	217	3 616	4	3 620	3 416	4	3 420	417	0	417
30402	2 202	0	2 202	30 004	0	30 004	28 595	0	28 595	3 611	0	3 611
30404	0	0	0	30 292	0	30 292	30 292	0	30 292	0	0	0
30409	0	0	0	11 288	0	11 288	11 288	0	11 288	0	0	0
30602	19	293	312	0	10	10	0	9	9	19	294	313
32002	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	276 000	0	276 000	311 000	0	311 000	90 000	0	90 000
32201	0	880	880	589	30	619	564	29	593	25	881	906
45201	26 780	0	26 780	43 678	0	43 678	37 076	0	37 076	33 382	0	33 382
45204	20 000	0	20 000	40 436	0	40 436	20 000	0	20 000	40 436	0	40 436
45205	68 966	0	68 966	5 650	0	5 650	2 500	0	2 500	72 116	0	72 116
45206	741 368	20 530	761 898	53 190	692	53 882	86 277	668	86 945	708 281	20 554	728 835
45207	48 325	0	48 325	30 000	0	30 000	0	0	0	78 325	0	78 325
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	3 299	7 625	10 924	285	251	536	318	1 416	1 734	3 266	6 460	9 726
45506	178 217	22 289	200 506	82	746	828	760	1 894	2 654	177 539	21 141	198 680
45507	10 824	0	10 824	0	0	0	68	0	68	10 756	0	10 756
45509	1 394	850	2 244	2 146	605	2 751	2 253	784	3 037	1 287	671	1 958
45510	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
45815	32 546	0	32 546	34	0	34	10	0	10	32 570	0	32 570
45912	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	60	0	60	78	0	78	50	0	50	88	0	88
47404	6	15 649	15 655	630 494	727 872	1 358 366	630 468	727 884	1 358 352	32	15 637	15 669
47408	0	0	0	3 654 155	4 166 604	7 820 759	3 654 155	4 166 604	7 820 759	0	0	0
47415	2 966	0	2 966	73	0	73	3	0	3	3 036	0	3 036
47423	1 849	1 051	2 900	4 702	39 302	44 004	4 129	37 770	41 899	2 422	2 583	5 005
47427	313	2	315	421	14	435	363	9	372	371	7	378
50106	113 701	0	113 701	688	0	688	1 224	0	1 224	113 165	0	113 165
50107	74 222	0	74 222	10 847	0	10 847	15 369	0	15 369	69 700	0	69 700
50108	9 760	0	9 760	101	0	101	0	0	0	9 861	0	9 861
50121	414	0	414	39	0	39	261	0	261	192	0	192
50211	0	66 558	66 558	0	2 821	2 821	0	2 657	2 657	0	66 722	66 722
50221	1 981	0	1 981	28	0	28	558	0	558	1 451	0	1 451
50605	1 001	0	1 001	995	0	995	0	0	0	1 996	0	1 996
50606	14 167	0	14 167	0	0	0	976	0	976	13 191	0	13 191
50621	240	0	240	112	0	112	278	0	278	74	0	74
50706	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
51405	5 065	0	5 065	22	0	22	0	0	0	5 087	0	5 087
51406	2 515	0	2 515	15	0	15	0	0	0	2 530	0	2 530
60302	272	0	272	60	0	60	75	0	75	257	0	257
60308	966	1 431	2 397	15	47	62	15	47	62	966	1 431	2 397
60310	9	0	9	7 168	0	7 168	7 170	0	7 170	7	0	7
60312	5 071	0	5 071	48 609	0	48 609	48 343	0	48 343	5 337	0	5 337
60314	0	0	0	0	238	238	0	182	182	0	56	56
60323	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
60401	13 142	0	13 142	38 132	0	38 132	0	0	0	51 274	0	51 274
60701	0	0	0	38 132	0	38 132	38 132	0	38 132	0	0	0
61008	3	0	3	102	0	102	103	0	103	2	0	2
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	16 702	0	16 702	16 702	0	16 702	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	288	0	288	255	0	255	1 610	0	1 610
70606	356 779	0	356 779	111 839	0	111 839	21	0	21	468 597	0	468 597
70607	1 174	0	1 174	766	0	766	724	0	724	1 216	0	1 216
70608	133 564	0	133 564	31 283	0	31 283	0	0	0	164 847	0	164 847
70611	0	0	0	9 264	0	9 264	0	0	0	9 264	0	9 264
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 981	0	1 981	558	0	558	28	0	28	1 451	0	1 451
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	36 005	0	36 005	91 392	0	91 392
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	33 501	1 725	35 226	33 504	1 725	35 229	3	0	3
30408	0	0	0	16 702	0	16 702	16 702	0	16 702	0	0	0
30601	1 782	0	1 782	2	0	2	0	0	0	1 780	0	1 780
31302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000	210 000	0	210 000	155 000	0	155 000
40502	13 829	1 260	15 089	67 977	1 315	69 292	61 832	5 991	67 823	7 684	5 936	13 620
40701	1 181	0	1 181	53 899	0	53 899	55 926	0	55 926	3 208	0	3 208
40702	463 874	167 442	631 316	5 606 660	466 887	6 073 547	5 756 621	446 970	6 203 591	613 835	147 525	761 360
40703	180 134	0	180 134	5 428	0	5 428	224	0	224	174 930	0	174 930
40802	1 464	0	1 464	12 435	0	12 435	12 028	0	12 028	1 057	0	1 057
40817	30 020	55 950	85 970	291 485	55 931	347 416	294 379	16 472	310 851	32 914	16 491	49 405
40820	295	468	763	22	129	151	0	52	52	273	391	664
40821	1	0	1	1 254	0	1 254	1 253	0	1 253	0	0	0
40905	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
40909	0	0	0	670	782	1 452	670	782	1 452	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 472	1 472	0	1 472	1 472	0	0	0
40911	0	0	0	5 942	0	5 942	5 942	0	5 942	0	0	0
40912	0	0	0	904	2 587	3 491	904	2 587	3 491	0	0	0
40913	0	0	0	241	2 664	2 905	241	2 664	2 905	0	0	0
42003	2 077	0	2 077	2 082	0	2 082	5	0	5	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	5	0	5	2 005	0	2 005
42301	928	25	953	38	8	46	257	1	258	1 147	18	1 165
42303	620	297	917	470	86	556	1 032	613	1 645	1 182	824	2 006
42304	1 655	519	2 174	155	244	399	140	13	153	1 640	288	1 928
42305	36 227	5 993	42 220	3 234	1 423	4 657	1 040	40 111	41 151	34 033	44 681	78 714
42306	79 460	247 413	326 873	6 584	16 125	22 709	5 299	14 057	19 356	78 175	245 345	323 520
42307	48 323	17 280	65 603	400	588	988	1 690	1 598	3 288	49 613	18 290	67 903
42309	360	243	603	100	8	108	101	8	109	361	243	604
42606	2 529	1 634	4 163	0	55	55	0	50	50	2 529	1 629	4 158
42607	0	733	733	0	24	24	0	25	25	0	734	734
42609	1	88	89	3	3	6	2	2	4	0	87	87
43801	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	118 585	0	118 585	64 963	0	64 963	65 328	0	65 328	118 950	0	118 950
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	32 343	0	32 343	588	0	588	143	0	143	31 898	0	31 898
45818	32 543	0	32 543	7	0	7	34	0	34	32 570	0	32 570
45918	18	0	18	8	0	8	10	0	10	20	0	20
47403	0	0	0	16 702	0	16 702	16 702	0	16 702	0	0	0
47407	0	0	0	4 162 624	3 659 273	7 821 897	4 162 624	3 659 273	7 821 897	0	0	0
47411	1 887	9 257	11 144	1 435	1 463	2 898	1 367	1 958	3 325	1 819	9 752	11 571
47416	2 048	0	2 048	19 824	0	19 824	18 956	0	18 956	1 180	0	1 180
47422	68	10	78	4 034	78 144	82 178	4 264	78 197	82 461	298	63	361
47425	10 702	0	10 702	18 897	0	18 897	17 069	0	17 069	8 874	0	8 874
47426	32	0	32	35	0	35	67	0	67	64	0	64
50120	227	0	227	190	0	190	63	0	63	100	0	100
50620	1 515	0	1 515	284	0	284	439	0	439	1 670	0	1 670
52304	0	95 968	95 968	0	3 322	3 322	0	2 709	2 709	0	95 355	95 355
52501	0	461	461	0	16	16	0	326	326	0	771	771
60301	167	0	167	10 576	0	10 576	10 478	0	10 478	69	0	69
60305	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	533	0	533	538	0	538	10	0	10
60324	18 403	0	18 403	1	0	1	1	0	1	18 403	0	18 403
60601	4 039	0	4 039	0	0	0	126	0	126	4 165	0	4 165
61301	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61304	184	0	184	55	0	55	74	0	74	203	0	203
70601	360 488	0	360 488	19	0	19	113 283	0	113 283	473 752	0	473 752
70602	2 481	0	2 481	1 000	0	1 000	625	0	625	2 106	0	2 106
70603	136 904	0	136 904	0	0	0	31 478	0	31 478	168 382	0	168 382
70801	36 004	0	36 004	36 004	0	36 004	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	1 019	0	1 019	0	0	0	14	0	14	1 005	0	1 005
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	12	0	12	14	0	14	3	0	3	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	17 526	0	17 526	57	0	57	50	0	50	17 533	0	17 533
90902	42 158	0	42 158	3 100	0	3 100	400	0	400	44 858	0	44 858
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	274 776	0	274 776	41 312	0	41 312	1 099	0	1 099	314 989	0	314 989
91604	2 243	0	2 243	242	0	242	57	0	57	2 428	0	2 428
91704	553	0	553	0	0	0	306	0	306	247	0	247
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	3 000	0	3 000	4 365	0	4 365
99998	1 554 258	0	1 554 258	298 745	0	298 745	241 642	0	241 642	1 611 361	0	1 611 361
Пассив
91003	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
91004	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91312	1 481 724	0	1 481 724	150 471	0	150 471	218 890	0	218 890	1 550 143	0	1 550 143
91314	1 700	0	1 700	111	0	111	0	0	0	1 589	0	1 589
91315	7 784	6 229	14 013	0	203	203	0	211	211	7 784	6 237	14 021
91317	53 369	3 339	56 708	86 256	1 281	87 537	73 999	2 325	76 324	41 112	4 383	45 495
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	344 626	0	344 626	4 856	0	4 856	44 657	0	44 657	384 427	0	384 427
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 644	235 217	237 861	207 399	3 813 264	4 020 663	197 069	3 810 770	4 007 839	12 974	237 711	250 685
93301	0	0	0	0	125 559	125 559	0	125 559	125 559	0	0	0
93302	0	0	0	0	125 559	125 559	0	125 559	125 559	0	0	0
93801	3 229	0	3 229	23 260	0	23 260	24 365	0	24 365	2 124	0	2 124
Пассив
96001	235 900	2 641	238 541	3 789 042	198 529	3 987 571	3 790 464	208 816	3 999 280	237 322	12 928	250 250
96301	0	0	0	125 179	0	125 179	125 179	0	125 179	0	0	0
96302	0	0	0	125 179	0	125 179	125 179	0	125 179	0	0	0
96801	2 549	0	2 549	21 669	0	21 669	21 679	0	21 679	2 559	0	2 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 008 455,0000	0	0	28 026,0000	0	0	28 506,0000	0	0	121 007 975,0000
Пассив
98040	0	0	120 097 637,0000	0	0	6 376,0000	0	0	6 376,0000	0	0	120 097 637,0000
98050	0	0	910 818,0000	0	0	22 130,0000	0	0	21 650,0000	0	0	910 338,0000

Страница была полезной?