Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 762	278	15 040	26 486	248	26 734	28 559	398	28 957	12 689	128	12 817
20209	0	0	0	12 825	0	12 825	12 825	0	12 825	0	0	0
30102	3 360	0	3 360	202 707	0	202 707	140 115	0	140 115	65 952	0	65 952
30110	3	1 416	1 419	23	146	169	7	129	136	19	1 433	1 452
30202	3 273	0	3 273	0	0	0	241	0	241	3 032	0	3 032
30204	160	0	160	28	0	28	0	0	0	188	0	188
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	93 100	0	93 100	11 500	0	11 500	14 400	0	14 400	90 200	0	90 200
45207	84 030	0	84 030	2 150	0	2 150	520	0	520	85 660	0	85 660
45208	29 466	0	29 466	1 380	0	1 380	435	0	435	30 411	0	30 411
45405	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	1 230	0	1 230	1 370	0	1 370
45506	5 105	0	5 105	200	0	200	387	0	387	4 918	0	4 918
45507	10 715	0	10 715	1 950	0	1 950	231	0	231	12 434	0	12 434
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 062	0	6 062	0	0	0	5	0	5	6 057	0	6 057
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	52	44	96	283	38	321	269	38	307	66	44	110
47427	8	0	8	3 031	0	3 031	2 976	0	2 976	63	0	63
50104	3 388	0	3 388	19	0	19	0	0	0	3 407	0	3 407
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	90	0	90	661	0	661	661	0	661	90	0	90
60306	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60312	348	0	348	386	0	386	377	0	377	357	0	357
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	57 414	0	57 414	0	0	0	6	0	6	57 408	0	57 408
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
61008	37	0	37	68	0	68	54	0	54	51	0	51
61009	7	0	7	12	0	12	8	0	8	11	0	11
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	192	0	192	0	0	0	32	0	32	160	0	160
70606	18 773	0	18 773	7 260	0	7 260	56	0	56	25 977	0	25 977
70607	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70608	937	0	937	286	0	286	0	0	0	1 223	0	1 223
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40502	25	0	25	1 095	0	1 095	1 143	0	1 143	73	0	73
40702	7 152	216	7 368	158 257	7	158 264	225 093	7	225 100	73 988	216	74 204
40703	4 526	0	4 526	825	0	825	1 351	0	1 351	5 052	0	5 052
40802	2 799	0	2 799	18 478	0	18 478	18 933	0	18 933	3 254	0	3 254
40817	0	0	0	180	0	180	184	0	184	4	0	4
40905	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40909	0	0	0	33	100	133	33	100	133	0	0	0
40911	388	0	388	2 935	0	2 935	2 554	0	2 554	7	0	7
40912	0	0	0	22	6	28	22	6	28	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 576	2 703	8 279	15 698	20 139	35 837	15 261	20 477	35 738	5 139	3 041	8 180
42304	957	171	1 128	539	158	697	210	216	426	628	229	857
42305	2 078	2 334	4 412	152	149	301	6	154	160	1 932	2 339	4 271
42306	67 583	0	67 583	3 095	0	3 095	3 710	0	3 710	68 198	0	68 198
42307	2 881	0	2 881	2 328	0	2 328	2 162	0	2 162	2 715	0	2 715
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	10 380	0	10 380	1 541	0	1 541	2 694	0	2 694	11 533	0	11 533
45415	35	0	35	0	0	0	178	0	178	213	0	213
45515	106	0	106	5	0	5	40	0	40	141	0	141
45818	7 562	0	7 562	5	0	5	0	0	0	7 557	0	7 557
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	22 464	0	22 464	22 464	0	22 464	0	0	0
47411	1 464	59	1 523	404	8	412	438	12	450	1 498	63	1 561
47416	500	0	500	2 323	0	2 323	1 823	0	1 823	0	0	0
47422	0	0	0	78	1	79	87	1	88	9	0	9
47425	181	0	181	54	0	54	912	0	912	1 039	0	1 039
47426	124	0	124	0	0	0	41	0	41	165	0	165
50120	496	0	496	25	0	25	1	0	1	472	0	472
52305	557	0	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0
52307	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
52501	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60301	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
60324	52	0	52	67	0	67	68	0	68	53	0	53
60601	13 612	0	13 612	6	0	6	168	0	168	13 774	0	13 774
61301	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
70601	12 530	0	12 530	0	0	0	5 930	0	5 930	18 460	0	18 460
70602	4	0	4	0	0	0	24	0	24	28	0	28
70603	670	0	670	0	0	0	150	0	150	820	0	820
70801	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
90901	135 697	0	135 697	1 946	0	1 946	1 382	0	1 382	136 261	0	136 261
90902	50 741	0	50 741	1 610	0	1 610	1 467	0	1 467	50 884	0	50 884
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	126 538	0	126 538	6 344	0	6 344	0	0	0	132 882	0	132 882
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	350 370	0	350 370	45 933	0	45 933	30 059	0	30 059	366 244	0	366 244
Пассив
91311	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0
91312	340 845	0	340 845	15 323	0	15 323	28 033	0	28 033	353 555	0	353 555
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	1 870	0	1 870	1 380	0	1 380	5 000	0	5 000	5 490	0	5 490
91317	6 136	0	6 136	12 150	0	12 150	12 900	0	12 900	6 886	0	6 886
99999	315 055	0	315 055	2 802	0	2 802	9 853	0	9 853	322 106	0	322 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?