Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 030	0	3 030	973	0	973	1 829	0	1 829	2 174	0	2 174
20202	762 562	224 534	987 096	3 699 190	1 227 297	4 926 487	4 231 156	1 334 638	5 565 794	230 596	117 193	347 789
20209	0	0	0	1 137 109	380 462	1 517 571	1 137 109	380 462	1 517 571	0	0	0
30102	932 581	0	932 581	8 297 027	0	8 297 027	8 781 800	0	8 781 800	447 808	0	447 808
30110	11 490	29 897	41 387	53 277	94 392	147 669	35 715	99 619	135 334	29 052	24 670	53 722
30114	0	773 053	773 053	0	868 950	868 950	0	1 622 890	1 622 890	0	19 113	19 113
30202	56 112	0	56 112	0	0	0	1 496	0	1 496	54 616	0	54 616
30204	65 334	0	65 334	1 141	0	1 141	0	0	0	66 475	0	66 475
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	286	0	286	0	0	0	23	0	23	263	0	263
30221	0	0	0	4 800	1 181	5 981	4 800	1 181	5 981	0	0	0
30233	2	44	46	18 164	7 410	25 574	18 164	7 410	25 574	2	44	46
30302	872 946	223 555	1 096 501	123 796	206 528	330 324	62 156	183 364	245 520	934 586	246 719	1 181 305
30306	102 602	493 562	596 164	170 800	25 464	196 264	85 202	16 757	101 959	188 200	502 269	690 469
30402	99 679	583 644	683 323	301 350	411 268	712 618	394 604	994 911	1 389 515	6 425	1	6 426
30404	0	0	0	301 355	0	301 355	301 355	0	301 355	0	0	0
30409	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
30602	51 819	0	51 819	0	0	0	0	0	0	51 819	0	51 819
32201	0	440	440	2 679	15	2 694	2 679	15	2 694	0	440	440
45201	68 043	0	68 043	95 931	0	95 931	97 536	0	97 536	66 438	0	66 438
45204	373 625	0	373 625	587 878	0	587 878	183 675	0	183 675	777 828	0	777 828
45205	390 355	0	390 355	305 585	0	305 585	195 140	0	195 140	500 800	0	500 800
45206	1 295 758	0	1 295 758	88 918	0	88 918	49 375	0	49 375	1 335 301	0	1 335 301
45207	1 332 517	29 328	1 361 845	162 438	989	163 427	31 544	954	32 498	1 463 411	29 363	1 492 774
45208	17 509	0	17 509	300 000	0	300 000	0	0	0	317 509	0	317 509
45404	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45406	7 400	0	7 400	0	0	0	1 400	0	1 400	6 000	0	6 000
45407	4 023	4 700	8 723	1 470	46	1 516	150	3 127	3 277	5 343	1 619	6 962
45503	0	4 399	4 399	0	148	148	0	143	143	0	4 404	4 404
45504	20 273	0	20 273	0	0	0	1 269	0	1 269	19 004	0	19 004
45505	158 959	84 924	243 883	71 613	2 853	74 466	165 303	4 809	170 112	65 269	82 968	148 237
45506	1 194 255	116 431	1 310 686	1 544 238	3 343	1 547 581	870 930	4 009	874 939	1 867 563	115 765	1 983 328
45509	6 311	11 367	17 678	570	568	1 138	424	638	1 062	6 457	11 297	17 754
45812	59 725	219	59 944	19 879	6	19 885	5 698	7	5 705	73 906	218	74 124
45815	5 159	2 176	7 335	404	25	429	0	2 119	2 119	5 563	82	5 645
45912	1 600	0	1 600	1 104	0	1 104	165	0	165	2 539	0	2 539
45915	111	217	328	134	2	136	0	218	218	245	1	246
47105	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	29 939	229 081	259 020	3 042 855	1 854 749	4 897 604	3 042 337	2 083 794	5 126 131	30 457	36	30 493
47406	0	0	0	158 609	314 456	473 065	158 609	314 456	473 065	0	0	0
47408	0	0	0	50 696 674	47 603 293	98 299 967	50 696 674	47 603 293	98 299 967	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	49 016	3 492	52 508	52 937	178 809	231 746	92 959	178 814	271 773	8 994	3 487	12 481
47427	82 804	22 506	105 310	81 874	4 632	86 506	75 179	1 167	76 346	89 499	25 971	115 470
47901	30 750	0	30 750	0	0	0	57	0	57	30 693	0	30 693
50205	310 511	0	310 511	1 668	0	1 668	297 706	0	297 706	14 473	0	14 473
50206	4 897	0	4 897	53	0	53	0	0	0	4 950	0	4 950
50208	10 774	0	10 774	193	0	193	0	0	0	10 967	0	10 967
50211	0	21 579	21 579	0	704	704	0	748	748	0	21 535	21 535
50221	1 878	0	1 878	7	0	7	183	0	183	1 702	0	1 702
50606	11 469	0	11 469	0	0	0	11 461	0	11 461	8	0	8
51403	0	0	0	688 359	0	688 359	688 359	0	688 359	0	0	0
51404	115 869	0	115 869	69 250	0	69 250	185 119	0	185 119	0	0	0
51406	54 478	0	54 478	423	0	423	54 901	0	54 901	0	0	0
51505	0	0	0	19 852	0	19 852	0	0	0	19 852	0	19 852
51506	0	0	0	909 257	0	909 257	0	0	0	909 257	0	909 257
52503	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60302	218	0	218	131	0	131	34	0	34	315	0	315
60306	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
60308	366	1 092	1 458	3 443	1 500	4 943	1 008	53	1 061	2 801	2 539	5 340
60310	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
60312	7 740	0	7 740	49 536	0	49 536	41 537	0	41 537	15 739	0	15 739
60314	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
60323	1 413	71	1 484	7 621	3	7 624	7 353	2	7 355	1 681	72	1 753
60401	15 074	0	15 074	729	0	729	0	0	0	15 803	0	15 803
60701	501	0	501	921	0	921	1 422	0	1 422	0	0	0
60901	107	0	107	588	0	588	0	0	0	695	0	695
61002	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
61008	45	0	45	291	0	291	249	0	249	87	0	87
61009	862	0	862	857	0	857	745	0	745	974	0	974
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 238 834	0	1 238 834	1 238 834	0	1 238 834	0	0	0
61403	9 212	0	9 212	234	0	234	389	0	389	9 057	0	9 057
70606	1 003 359	0	1 003 359	283 754	0	283 754	2 389	0	2 389	1 284 724	0	1 284 724
70607	572	0	572	0	0	0	380	0	380	192	0	192
70608	815 083	0	815 083	244 736	0	244 736	0	0	0	1 059 819	0	1 059 819
70611	11 421	0	11 421	20 435	0	20 435	0	0	0	31 856	0	31 856
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 878	0	1 878	183	0	183	7	0	7	1 702	0	1 702
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	5 278	0	5 278	11 516	0	11 516
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	99 036	0	99 036	133 561	0	133 561
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	26	26	0	29	29	0	3	3
30222	0	0	0	0	3 503	3 503	0	3 503	3 503	0	0	0
30232	0	0	0	594	107	701	594	107	701	0	0	0
30301	872 946	223 555	1 096 501	62 154	183 363	245 517	123 797	206 527	330 324	934 589	246 719	1 181 308
30305	102 602	493 562	596 164	85 202	16 756	101 958	170 800	25 462	196 262	188 200	502 268	690 468
30601	47	0	47	1	0	1	119	0	119	165	0	165
31201	0	0	0	22 972	0	22 972	22 972	0	22 972	0	0	0
31501	0	0	0	2 262	0	2 262	2 434	0	2 434	172	0	172
40502	61	0	61	755	0	755	761	0	761	67	0	67
40701	448	0	448	7 047	0	7 047	7 746	0	7 746	1 147	0	1 147
40702	1 142 491	32 475	1 174 966	8 563 890	428 560	8 992 450	8 049 079	398 667	8 447 746	627 680	2 582	630 262
40703	15 561	0	15 561	66 835	389	67 224	62 015	389	62 404	10 741	0	10 741
40802	25 923	48	25 971	130 628	3 605	134 233	126 139	3 558	129 697	21 434	1	21 435
40807	122	48	170	201	175	376	169	150	319	90	23	113
40817	14 142	10 967	25 109	680 635	31 807	712 442	679 127	30 805	709 932	12 634	9 965	22 599
40820	134	1 556	1 690	375	376	751	383	400	783	142	1 580	1 722
40905	22	0	22	31 737	0	31 737	31 745	0	31 745	30	0	30
40909	16	1 020	1 036	681	3 663	4 344	681	2 945	3 626	16	302	318
40910	0	33	33	201	1 335	1 536	201	1 335	1 536	0	33	33
40911	594	0	594	81 726	0	81 726	81 421	0	81 421	289	0	289
40912	32	503	535	4 983	15 862	20 845	4 952	15 711	20 663	1	352	353
40913	215	1 262	1 477	12 518	61 211	73 729	12 307	61 393	73 700	4	1 444	1 448
42101	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
42105	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	154 755	123 015	277 770	3 225 909	478 313	3 704 222	3 199 514	478 624	3 678 138	128 360	123 326	251 686
42303	732 149	65 804	797 953	612 710	54 576	667 286	541 083	68 150	609 233	660 522	79 378	739 900
42304	30 866	1 279	32 145	21 896	1 075	22 971	25 073	1 025	26 098	34 043	1 229	35 272
42305	643 132	562 084	1 205 216	106 880	94 614	201 494	135 841	124 404	260 245	672 093	591 874	1 263 967
42306	1 545 905	3 313 268	4 859 173	408 601	508 731	917 332	301 138	448 695	749 833	1 438 442	3 253 232	4 691 674
42307	14 835	11 687	26 522	8 825	2 266	11 091	8 729	371	9 100	14 739	9 792	24 531
42309	768	199	967	486	9	495	70	10	80	352	200	552
42601	9 587	1 399	10 986	6 358	4 223	10 581	6 046	5 572	11 618	9 275	2 748	12 023
42603	4 875	1 125	6 000	3 995	718	4 713	6 596	306	6 902	7 476	713	8 189
42604	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42605	5 769	6 729	12 498	1 226	2 316	3 542	207	922	1 129	4 750	5 335	10 085
42606	5 808	50 635	56 443	254	6 595	6 849	227	7 935	8 162	5 781	51 975	57 756
42607	38	1 483	1 521	0	1 483	1 483	0	0	0	38	0	38
42609	6	6	12	0	0	0	0	3	3	6	9	15
43807	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	47 587	0	47 587	16 504	0	16 504	5 802	0	5 802	36 885	0	36 885
45415	282	0	282	0	0	0	147	0	147	429	0	429
45515	13 971	0	13 971	240	0	240	205	0	205	13 936	0	13 936
45818	59 154	0	59 154	2 294	0	2 294	159	0	159	57 019	0	57 019
45918	1 772	0	1 772	374	0	374	221	0	221	1 619	0	1 619
47405	0	0	0	315 529	158 520	474 049	315 533	158 520	474 053	4	0	4
47407	0	0	0	49 309 628	49 014 638	98 324 266	49 309 628	49 014 638	98 324 266	0	0	0
47411	5 714	1 149	6 863	18 474	26 542	45 016	26 009	26 691	52 700	13 249	1 298	14 547
47416	8 894	0	8 894	26 128	0	26 128	18 840	0	18 840	1 606	0	1 606
47422	190	2 290	2 480	3 738	8 155	11 893	3 576	6 236	9 812	28	371	399
47425	16 018	0	16 018	4 707	0	4 707	1 100	0	1 100	12 411	0	12 411
47426	37	0	37	137	0	137	2 510	0	2 510	2 410	0	2 410
50220	3 030	0	3 030	1 829	0	1 829	973	0	973	2 174	0	2 174
50620	4 104	0	4 104	4 103	0	4 103	0	0	0	1	0	1
52305	0	8 945	8 945	0	8 951	8 951	0	6	6	0	0	0
52406	0	0	0	0	291	291	0	9 247	9 247	0	8 956	8 956
60301	6 007	0	6 007	6 495	0	6 495	28 085	0	28 085	27 597	0	27 597
60305	6 929	0	6 929	16 762	0	16 762	19 182	0	19 182	9 349	0	9 349
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	69	0	69	353	0	353	11 074	0	11 074	10 790	0	10 790
60320	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60322	135	0	135	7 344	0	7 344	7 351	0	7 351	142	0	142
60324	2 598	0	2 598	144	0	144	4 121	0	4 121	6 575	0	6 575
60601	5 819	0	5 819	0	0	0	201	0	201	6 020	0	6 020
60903	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
61304	406	0	406	89	0	89	102	0	102	419	0	419
61501	112 461	0	112 461	0	0	0	9 369	0	9 369	121 830	0	121 830
70601	858 563	0	858 563	993	0	993	256 407	0	256 407	1 113 977	0	1 113 977
70602	1 401	0	1 401	0	0	0	3 723	0	3 723	5 124	0	5 124
70603	1 021 521	0	1 021 521	0	0	0	242 183	0	242 183	1 263 704	0	1 263 704
70801	105 564	0	105 564	105 564	0	105 564	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 232	0	34 232	42 700	0	42 700	4 996	0	4 996	71 936	0	71 936
90902	454 037	0	454 037	26 307	0	26 307	17 843	0	17 843	462 501	0	462 501
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	31	2 105	2 136	0	60	60	1	72	73	30	2 093	2 123
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	26 477	0	26 477	26 477	0	26 477	0	0	0
91414	8 916 185	344 239	9 260 424	2 154 686	10 734	2 165 420	1 857 966	20 030	1 877 996	9 212 905	334 943	9 547 848
91417	55 000	0	55 000	267 972	0	267 972	22 972	0	22 972	300 000	0	300 000
91604	10 667	114	10 781	855	6	861	0	39	39	11 522	81	11 603
99998	6 397 648	0	6 397 648	1 292 132	0	1 292 132	1 334 836	0	1 334 836	6 354 944	0	6 354 944
Пассив
91311	9 793	0	9 793	7 393	0	7 393	0	0	0	2 400	0	2 400
91312	3 622 837	119	3 622 956	527 853	4	527 857	133 739	4	133 743	3 228 723	119	3 228 842
91315	774 210	1 466	775 676	9 181	47	9 228	326 562	49	326 611	1 091 591	1 468	1 093 059
91316	48 837	0	48 837	550 985	0	550 985	523 591	0	523 591	21 443	0	21 443
91317	39 238	8 948	48 186	225 222	8 056	233 278	205 489	488	205 977	19 505	1 380	20 885
91318	1 780 263	0	1 780 263	0	0	0	94 038	0	94 038	1 874 301	0	1 874 301
91507	111 189	0	111 189	6 094	0	6 094	8 171	0	8 171	113 266	0	113 266
91508	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
99999	9 816 615	0	9 816 615	1 948 103	0	1 948 103	2 527 503	0	2 527 503	10 396 015	0	10 396 015
Г. Срочные сделки
Актив
93301	88 068	2 232 028	2 320 096	3 299 684	44 444 633	47 744 317	88 068	43 369 763	43 457 831	3 299 684	3 306 898	6 606 582
93302	0	0	0	0	597 200	597 200	0	597 200	597 200	0	0	0
93801	9 908	0	9 908	109 346	0	109 346	119 254	0	119 254	0	0	0
Пассив
96301	2 242 019	87 985	2 330 004	43 318 997	91 627	43 410 624	44 376 490	3 310 540	47 687 030	3 299 512	3 306 898	6 606 410
96302	0	0	0	592 413	0	592 413	592 413	0	592 413	0	0	0
96801	0	0	0	127 276	0	127 276	127 448	0	127 448	172	0	172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	124,0000	0	0	110,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	108 457 764,0000	0	0	0,0000	0	0	57 909 100,0000	0	0	50 548 664,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	73 900,0000	0	0	0,0000	0	0	50 467 358,0000
98050	0	0	57 880 380,0000	0	0	57 835 310,0000	0	0	124,0000	0	0	45 194,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	73 900,0000	0	0	73 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 156,0000	0	0	73 800,0000	0	0	73 800,0000	0	0	36 156,0000

Страница была полезной?