Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 898	45 655	82 553	300 888	31 843	332 731	324 157	45 293	369 450	13 629	32 205	45 834
20209	0	0	0	167 130	31 351	198 481	167 130	31 351	198 481	0	0	0
30102	4 221	0	4 221	3 027 789	0	3 027 789	3 013 358	0	3 013 358	18 652	0	18 652
30110	8 572	67 389	75 961	8 575	54 136	62 711	8 512	50 524	59 036	8 635	71 001	79 636
30114	0	8 930	8 930	0	1 606	1 606	0	9 946	9 946	0	590	590
30202	2 559	0	2 559	2 771	0	2 771	0	0	0	5 330	0	5 330
30204	2 472	0	2 472	107	0	107	0	0	0	2 579	0	2 579
30233	21	0	21	1 787	250	2 037	1 806	229	2 035	2	21	23
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	370 000	0	370 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32309	0	4 414	4 414	0	149	149	0	144	144	0	4 419	4 419
45106	63 950	0	63 950	92 185	0	92 185	57 800	0	57 800	98 335	0	98 335
45107	115 996	0	115 996	51 754	0	51 754	7 580	0	7 580	160 170	0	160 170
45201	49 864	0	49 864	49 161	0	49 161	56 190	0	56 190	42 835	0	42 835
45203	10 000	0	10 000	20 770	0	20 770	10 770	0	10 770	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	6 553	0	6 553	1 850	0	1 850	4 703	0	4 703
45206	81 000	0	81 000	170 450	0	170 450	13 100	0	13 100	238 350	0	238 350
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45407	0	0	0	0	16 715	16 715	0	304	304	0	16 411	16 411
45504	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45506	300	0	300	17 500	0	17 500	8	0	8	17 792	0	17 792
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
46605	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
47408	0	0	0	298 202	7 012	305 214	298 202	7 012	305 214	0	0	0
47423	823	32	855	641	231	872	708	248	956	756	15	771
47427	11	0	11	1 005	0	1 005	1 016	0	1 016	0	0	0
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	0	0	0	119 909	0	119 909	49 947	0	49 947	69 962	0	69 962
51403	149 068	0	149 068	79 017	0	79 017	149 231	0	149 231	78 854	0	78 854
51404	187 330	0	187 330	1 339	0	1 339	0	0	0	188 669	0	188 669
51405	0	0	0	75 600	0	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0
60302	1 284	0	1 284	240	0	240	120	0	120	1 404	0	1 404
60306	5	0	5	686	0	686	691	0	691	0	0	0
60308	287	0	287	15	0	15	20	0	20	282	0	282
60310	11	0	11	707	0	707	709	0	709	9	0	9
60312	4 930	0	4 930	1 413	0	1 413	3 621	0	3 621	2 722	0	2 722
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	340 686	0	340 686	1 794	0	1 794	0	0	0	342 480	0	342 480
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	95	0	95	322	0	322	410	0	410	7	0	7
61009	1 926	0	1 926	247	0	247	1 731	0	1 731	442	0	442
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	275 192	0	275 192	275 192	0	275 192	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	0	0	0	40	0	40	1 000	0	1 000
70606	39 329	0	39 329	48 944	0	48 944	10	0	10	88 263	0	88 263
70608	36 367	0	36 367	9 972	0	9 972	0	0	0	46 339	0	46 339
70609	983	0	983	276	0	276	0	0	0	1 259	0	1 259
70611	107	0	107	473	0	473	0	0	0	580	0	580
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	44 815	0	44 815	44 815	0	44 815	253 408	0	253 408
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	1 145	0	1 145	46 260	0	46 260
10801	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739	21 739	0	21 739
20309	0	4 338	4 338	0	262	262	0	274	274	0	4 350	4 350
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	41	98	139	3 305	4 334	7 639	3 313	4 296	7 609	49	60	109
40502	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40701	1 981	0	1 981	311 162	0	311 162	312 973	0	312 973	3 792	0	3 792
40702	95 801	631	96 432	1 024 924	1 966	1 026 890	1 041 869	1 964	1 043 833	112 746	629	113 375
40703	863	0	863	1 276	0	1 276	1 278	0	1 278	865	0	865
40802	10 572	0	10 572	37 655	16 475	54 130	36 931	16 475	53 406	9 848	0	9 848
40807	178	3	181	32	155	187	155	155	310	301	3	304
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 460	11 166	126 626	476 980	8 945	485 925	602 397	14 859	617 256	240 877	17 080	257 957
40820	18	146	164	1	7	8	0	19	19	17	158	175
40905	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40909	0	0	0	10	158	168	10	158	168	0	0	0
40910	0	0	0	9	55	64	9	55	64	0	0	0
40911	72	0	72	44 245	0	44 245	44 288	0	44 288	115	0	115
40912	0	0	0	133	74	207	133	74	207	0	0	0
40913	0	0	0	12	56	68	12	56	68	0	0	0
42006	46 500	0	46 500	0	0	0	31 200	0	31 200	77 700	0	77 700
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42106	15 500	0	15 500	100	0	100	0	0	0	15 400	0	15 400
42301	4 651	119	4 770	1 096	4	1 100	1 177	4	1 181	4 732	119	4 851
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	116 323	62 334	178 657	37 564	2 040	39 604	55 755	2 072	57 827	134 514	62 366	196 880
42306	23 256	46 841	70 097	300	1 540	1 840	5 007	1 538	6 545	27 963	46 839	74 802
42309	123	0	123	39	0	39	55	0	55	139	0	139
42601	0	223	223	0	8	8	0	6	6	0	221	221
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 525	3 525	0	122	122	0	100	100	0	3 503	3 503
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	270	0	270	131	0	131	705	0	705	844	0	844
45415	0	0	0	3 300	0	3 300	3 464	0	3 464	164	0	164
45515	0	0	0	12 000	0	12 000	12 600	0	12 600	600	0	600
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	278 303	26 970	305 273	278 303	26 970	305 273	0	0	0
47411	959	385	1 344	1 426	392	1 818	941	468	1 409	474	461	935
47416	0	0	0	31 487	0	31 487	31 487	0	31 487	0	0	0
47422	33	12	45	411	147	558	379	135	514	1	0	1
47425	586	0	586	20 313	0	20 313	21 454	0	21 454	1 727	0	1 727
47426	6	0	6	675	0	675	837	0	837	168	0	168
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	18 523	41 322	59 845	0	1 385	1 385	0	1 289	1 289	18 523	41 226	59 749
52501	862	968	1 830	0	32	32	148	193	341	1 010	1 129	2 139
60301	2 227	0	2 227	3 365	0	3 365	1 837	0	1 837	699	0	699
60305	1 205	0	1 205	2 887	0	2 887	2 940	0	2 940	1 258	0	1 258
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60324	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	76 548	0	76 548	0	0	0	716	0	716	77 264	0	77 264
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	868	0	868	868	0	868
61304	237	0	237	41	0	41	26	0	26	222	0	222
70601	37 347	0	37 347	1 034	0	1 034	50 628	0	50 628	86 941	0	86 941
70603	38 566	0	38 566	0	0	0	10 162	0	10 162	48 728	0	48 728
70604	1 161	0	1 161	0	0	0	264	0	264	1 425	0	1 425
70801	22 883	0	22 883	22 883	0	22 883	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	134 521	0	134 521	606	0	606	3 377	0	3 377	131 750	0	131 750
90902	373 713	0	373 713	24 772	0	24 772	59 444	0	59 444	339 041	0	339 041
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	79	0	79	1 443	0	1 443	0	0	0	1 522	0	1 522
91414	1 490 555	0	1 490 555	423 415	132 564	555 979	0	3 946	3 946	1 913 970	128 618	2 042 588
91417	0	440	440	0	15	15	0	15	15	0	440	440
91604	14 871	0	14 871	143	0	143	0	0	0	15 014	0	15 014
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	615 811	0	615 811	620 837	0	620 837	395 355	0	395 355	841 293	0	841 293
Пассив
91003	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	298 964	0	298 964	0	0	0	209 238	0	209 238	508 202	0	508 202
91315	106 962	0	106 962	0	0	0	71 000	0	71 000	177 962	0	177 962
91316	143 710	0	143 710	114 904	0	114 904	0	0	0	28 806	0	28 806
91317	65 230	0	65 230	257 469	19 129	276 598	237 610	99 615	337 225	45 371	80 486	125 857
91507	34	0	34	34	0	34	21	0	21	21	0	21
91508	16	895	911	16	925	941	445	30	475	445	0	445
99999	2 021 793	0	2 021 793	63 132	0	63 132	579 308	0	579 308	2 537 969	0	2 537 969
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 245	23 245	0	48	48	0	23 197	23 197
93801	0	0	0	48	0	48	38	0	38	10	0	10
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207	23 207	0	23 207
96801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	34,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?