Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 857	0	2 857	129	0	129	54	0	54	2 932	0	2 932
20202	37 733	5 137	42 870	338 623	8 424	347 047	340 124	7 696	347 820	36 232	5 865	42 097
20208	54	0	54	257	0	257	181	0	181	130	0	130
20209	0	0	0	299 348	1 668	301 016	299 348	1 668	301 016	0	0	0
30102	42 292	0	42 292	6 380 222	0	6 380 222	6 379 058	0	6 379 058	43 456	0	43 456
30110	584	180 942	181 526	5 794	9 825	15 619	4 704	10 904	15 608	1 674	179 863	181 537
30202	12 061	0	12 061	1 453	0	1 453	0	0	0	13 514	0	13 514
30204	6 061	0	6 061	0	0	0	67	0	67	5 994	0	5 994
30213	1 566	7	1 573	1 436	214	1 650	1 975	3	1 978	1 027	218	1 245
30221	0	0	0	350 999	1 214	352 213	350 999	1 214	352 213	0	0	0
30302	55 454	0	55 454	392 951	0	392 951	390 977	0	390 977	57 428	0	57 428
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 283 000	0	2 283 000	2 283 000	0	2 283 000	0	0	0
32003	252 000	0	252 000	986 500	0	986 500	1 159 000	0	1 159 000	79 500	0	79 500
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	210 000	0	210 000	15 000	0	15 000
32005	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	0	48 019	48 019	0	1 309	1 309	0	1 668	1 668	0	47 660	47 660
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	45 105	0	45 105	0	0	0	2 120	0	2 120	42 985	0	42 985
45107	229 448	0	229 448	19 149	0	19 149	16 481	0	16 481	232 116	0	232 116
45108	4 445	0	4 445	1 390	0	1 390	33	0	33	5 802	0	5 802
45201	52 326	0	52 326	18 899	0	18 899	18 720	0	18 720	52 505	0	52 505
45204	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
45205	43 000	0	43 000	6 400	0	6 400	11 000	0	11 000	38 400	0	38 400
45206	63 569	0	63 569	18 650	0	18 650	10 030	0	10 030	72 189	0	72 189
45207	117 465	0	117 465	8 147	0	8 147	5 855	0	5 855	119 757	0	119 757
45208	16 302	0	16 302	320	0	320	125	0	125	16 497	0	16 497
45401	9 492	0	9 492	2 585	0	2 585	2 222	0	2 222	9 855	0	9 855
45406	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
45407	9 073	0	9 073	4 000	0	4 000	110	0	110	12 963	0	12 963
45408	24 397	0	24 397	0	0	0	373	0	373	24 024	0	24 024
45503	2 010	0	2 010	0	0	0	2 005	0	2 005	5	0	5
45504	3 920	0	3 920	30	0	30	720	0	720	3 230	0	3 230
45505	9 914	0	9 914	1 000	0	1 000	930	0	930	9 984	0	9 984
45506	42 716	898	43 614	4 230	24	4 254	1 671	31	1 702	45 275	891	46 166
45507	129 523	0	129 523	2 150	0	2 150	1 776	0	1 776	129 897	0	129 897
45705	0	2 206	2 206	0	60	60	0	77	77	0	2 189	2 189
45811	831	0	831	415	0	415	0	0	0	1 246	0	1 246
45812	25 337	0	25 337	525	0	525	526	0	526	25 336	0	25 336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	2 395	0	2 395	126	0	126	0	0	0	2 521	0	2 521
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45915	550	0	550	5	0	5	37	0	37	518	0	518
47408	0	0	0	327 615	2 266	329 881	327 615	2 266	329 881	0	0	0
47423	319	332	651	21 393	360	21 753	21 397	251	21 648	315	441	756
47427	720	80	800	6 344	862	7 206	6 687	34	6 721	377	908	1 285
50207	12 494	0	12 494	93	0	93	0	0	0	12 587	0	12 587
50208	67 569	0	67 569	549	0	549	234	0	234	67 884	0	67 884
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	30 427	0	30 427	30 427	0	30 427	0	0	0
51402	0	0	0	49 723	0	49 723	0	0	0	49 723	0	49 723
51403	69 331	0	69 331	139 828	0	139 828	99 571	0	99 571	109 588	0	109 588
51404	30 409	0	30 409	38 921	0	38 921	40 161	0	40 161	29 169	0	29 169
51405	47 215	91 036	138 251	19 481	3 299	22 780	0	2 971	2 971	66 696	91 364	158 060
51406	0	57 643	57 643	0	2 000	2 000	0	1 962	1 962	0	57 681	57 681
52503	179	0	179	0	0	0	105	0	105	74	0	74
60302	1 786	0	1 786	88	0	88	103	0	103	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	218	0	218	53	0	53
60310	14	0	14	130	0	130	132	0	132	12	0	12
60312	408	0	408	2 009	0	2 009	1 295	0	1 295	1 122	0	1 122
60323	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
60401	87 726	0	87 726	0	0	0	0	0	0	87 726	0	87 726
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	30	0	30	13	0	13	86	0	86
61008	13	0	13	200	0	200	88	0	88	125	0	125
61009	22	0	22	20	0	20	20	0	20	22	0	22
61011	20 277	0	20 277	0	0	0	0	0	0	20 277	0	20 277
61210	0	0	0	140 341	0	140 341	140 341	0	140 341	0	0	0
61403	4 027	0	4 027	140	0	140	197	0	197	3 970	0	3 970
70606	81 063	0	81 063	21 895	0	21 895	18	0	18	102 940	0	102 940
70608	89 121	0	89 121	23 887	0	23 887	0	0	0	113 008	0	113 008
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	55 454	0	55 454	390 977	0	390 977	392 951	0	392 951	57 428	0	57 428
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	265 000	0	265 000	281 200	0	281 200	81 200	0	81 200
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
40701	2 235	0	2 235	61 503	870	62 373	64 413	870	65 283	5 145	0	5 145
40702	586 957	6 526	593 483	3 344 414	226	3 344 640	3 172 791	564	3 173 355	415 334	6 864	422 198
40703	9 665	0	9 665	12 226	0	12 226	15 004	0	15 004	12 443	0	12 443
40802	20 650	0	20 650	130 844	0	130 844	132 446	0	132 446	22 252	0	22 252
40807	6	0	6	0	0	0	24 562	0	24 562	24 568	0	24 568
40817	7 040	0	7 040	60 713	1 503	62 216	64 110	1 513	65 623	10 437	10	10 447
40820	12	0	12	0	21	21	0	23	23	12	2	14
40821	0	0	0	5 836	0	5 836	6 005	0	6 005	169	0	169
40901	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
40906	0	0	0	19 048	0	19 048	19 048	0	19 048	0	0	0
40909	0	2	2	107	281	388	107	281	388	0	2	2
40910	0	0	0	32	3	35	32	3	35	0	0	0
40911	9	0	9	41 526	0	41 526	41 854	0	41 854	337	0	337
40912	0	0	0	306	619	925	306	619	925	0	0	0
40913	0	0	0	53	471	524	53	471	524	0	0	0
42103	111 260	0	111 260	1 260	0	1 260	0	0	0	110 000	0	110 000
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	118 500	311 504	430 004	20 000	10 639	30 639	20 000	8 830	28 830	118 500	309 695	428 195
42106	175 000	53 242	228 242	0	1 811	1 811	0	1 524	1 524	175 000	52 955	227 955
42205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2 175	90	2 265	2 448	67	2 515	1 205	2	1 207	932	25	957
42303	8 612	0	8 612	3 269	0	3 269	633	0	633	5 976	0	5 976
42304	4 169	0	4 169	3 211	0	3 211	1 123	0	1 123	2 081	0	2 081
42305	47 089	1 497	48 586	16 362	49	16 411	9 098	97	9 195	39 825	1 545	41 370
42306	70 583	295	70 878	14 493	9	14 502	33 789	11	33 800	89 879	297	90 176
42307	90	0	90	287	0	287	263	0	263	66	0	66
42506	34 490	0	34 490	22 860	0	22 860	0	0	0	11 630	0	11 630
42601	102	0	102	100	0	100	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	1 700	0	1 700	100	0	100	0	0	0	1 600	0	1 600
45115	6 618	0	6 618	1 720	0	1 720	1 384	0	1 384	6 282	0	6 282
45215	7 349	0	7 349	1 184	0	1 184	812	0	812	6 977	0	6 977
45415	3 110	0	3 110	206	0	206	146	0	146	3 050	0	3 050
45515	13 870	0	13 870	669	0	669	4 368	0	4 368	17 569	0	17 569
45715	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45818	30 266	0	30 266	5	0	5	377	0	377	30 638	0	30 638
45918	592	0	592	26	0	26	107	0	107	673	0	673
47407	0	0	0	328 407	1 474	329 881	328 407	1 474	329 881	0	0	0
47411	4 308	17	4 325	2 232	2	2 234	1 007	5	1 012	3 083	20	3 103
47416	3 245	0	3 245	5 666	0	5 666	2 545	0	2 545	124	0	124
47422	79	0	79	397	356	753	427	375	802	109	19	128
47425	1 833	0	1 833	718	0	718	786	0	786	1 901	0	1 901
47426	8 249	2 997	11 246	3 547	485	4 032	3 435	1 049	4 484	8 137	3 561	11 698
50220	2 857	0	2 857	54	0	54	129	0	129	2 932	0	2 932
52303	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
60301	81	0	81	2 912	0	2 912	2 903	0	2 903	72	0	72
60305	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	30	0	30	44	0	44	31	0	31	17	0	17
60311	35	0	35	170	0	170	178	0	178	43	0	43
60322	0	0	0	138	0	138	153	0	153	15	0	15
60324	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	13 041	0	13 041	0	0	0	261	0	261	13 302	0	13 302
61301	31	0	31	31	0	31	14	0	14	14	0	14
70601	62 917	0	62 917	17	0	17	22 469	0	22 469	85 369	0	85 369
70603	88 151	0	88 151	0	0	0	23 846	0	23 846	111 997	0	111 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	10 989	40 989	0	387	387	0	335	335	30 000	11 041	41 041
90901	31 316	0	31 316	7 045	0	7 045	19	0	19	38 342	0	38 342
90902	47 571	0	47 571	2 008	0	2 008	1 124	0	1 124	48 455	0	48 455
90907	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 660 384	0	1 660 384	101 043	0	101 043	50 306	0	50 306	1 711 121	0	1 711 121
91501	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
91604	940	0	940	563	0	563	601	0	601	902	0	902
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 392 186	0	1 392 186	145 422	0	145 422	108 269	0	108 269	1 429 339	0	1 429 339
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91311	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
91312	1 211 069	0	1 211 069	49 892	0	49 892	75 594	0	75 594	1 236 771	0	1 236 771
91315	61 082	0	61 082	0	0	0	0	0	0	61 082	0	61 082
91316	26 358	0	26 358	17 957	0	17 957	13 000	0	13 000	21 401	0	21 401
91317	57 233	0	57 233	39 034	0	39 034	55 442	0	55 442	73 641	0	73 641
91507	7 024	0	7 024	0	0	0	0	0	0	7 024	0	7 024
99999	1 786 213	0	1 786 213	55 890	0	55 890	111 050	0	111 050	1 841 373	0	1 841 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	72 410,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	72 419,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	72 421,0000	0	0	22,0000	0	0	31,0000	0	0	72 430,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?