Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 537	7 052	61 589	631 925	123 140	755 065	633 847	124 290	758 137	52 615	5 902	58 517
20208	430	0	430	13 097	0	13 097	4 584	0	4 584	8 943	0	8 943
20209	0	0	0	305 567	20 297	325 864	305 567	20 297	325 864	0	0	0
30102	137 209	0	137 209	29 981 409	0	29 981 409	29 660 489	0	29 660 489	458 129	0	458 129
30110	0	153 717	153 717	600 000	607 269	1 207 269	600 000	595 122	1 195 122	0	165 864	165 864
30114	0	3 512 334	3 512 334	0	11 165 788	11 165 788	0	12 339 936	12 339 936	0	2 338 186	2 338 186
30202	95 425	0	95 425	0	0	0	8 448	0	8 448	86 977	0	86 977
30204	68 166	0	68 166	2 284	0	2 284	0	0	0	70 450	0	70 450
30213	1 121	691	1 812	1 300	3 811	5 111	619	1 286	1 905	1 802	3 216	5 018
30221	0	0	0	154 530	0	154 530	154 530	0	154 530	0	0	0
30233	157	0	157	7 001	1 302	8 303	4 833	1 302	6 135	2 325	0	2 325
30302	507 011	1 208	508 219	915 427	3 237	918 664	914 789	4 439	919 228	507 649	6	507 655
30306	1 204 631	0	1 204 631	452 263	0	452 263	154 538	0	154 538	1 502 356	0	1 502 356
30602	0	0	0	362 379	0	362 379	362 379	0	362 379	0	0	0
32002	0	0	0	8 862 000	0	8 862 000	8 862 000	0	8 862 000	0	0	0
32003	226 000	0	226 000	3 088 000	0	3 088 000	2 839 000	0	2 839 000	475 000	0	475 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
44205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	21 765	0	21 765	0	0	0	1 286	0	1 286	20 479	0	20 479
45201	44 063	0	44 063	56 680	0	56 680	53 075	0	53 075	47 668	0	47 668
45203	8 300	0	8 300	771 300	0	771 300	10 700	0	10 700	768 900	0	768 900
45204	386 051	0	386 051	406 523	0	406 523	360 446	0	360 446	432 128	0	432 128
45205	674 925	0	674 925	362 976	0	362 976	103 707	0	103 707	934 194	0	934 194
45206	1 612 037	439 280	2 051 317	86 593	15 477	102 070	242 854	13 406	256 260	1 455 776	441 351	1 897 127
45207	1 806 851	0	1 806 851	232 641	0	232 641	124 160	0	124 160	1 915 332	0	1 915 332
45208	749 407	0	749 407	43 376	0	43 376	12 417	0	12 417	780 366	0	780 366
45401	21 066	0	21 066	14 989	0	14 989	18 420	0	18 420	17 635	0	17 635
45406	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
45407	57 133	0	57 133	30 026	0	30 026	5 333	0	5 333	81 826	0	81 826
45408	38 430	0	38 430	1 100	0	1 100	550	0	550	38 980	0	38 980
45504	150	0	150	400	0	400	100	0	100	450	0	450
45505	59 319	17 571	76 890	3 380	619	3 999	38 287	536	38 823	24 412	17 654	42 066
45506	210 934	67 356	278 290	27 317	2 360	29 677	16 051	4 690	20 741	222 200	65 026	287 226
45507	414 012	0	414 012	88 700	0	88 700	14 585	0	14 585	488 127	0	488 127
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	171 426	0	171 426	0	0	0	778	0	778	170 648	0	170 648
45814	1 182	0	1 182	0	0	0	4	0	4	1 178	0	1 178
45815	51 393	15 150	66 543	2 001	533	2 534	3 639	463	4 102	49 755	15 220	64 975
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45915	251	0	251	502	0	502	507	0	507	246	0	246
47303	0	366 066	366 066	0	382 489	382 489	0	380 763	380 763	0	367 792	367 792
47304	0	164 818	164 818	0	5 807	5 807	0	5 030	5 030	0	165 595	165 595
47404	27	14 643	14 670	6 712 910	7 753 657	14 466 567	6 712 932	7 768 300	14 481 232	5	0	5
47408	0	0	0	24 820 795	95 300 814	120 121 609	24 820 795	95 300 814	120 121 609	0	0	0
47423	5 848	351	6 199	27 072	42 203	69 275	24 804	42 201	67 005	8 116	353	8 469
47427	2 686	244	2 930	31 687	382	32 069	30 323	505	30 828	4 050	121	4 171
50106	597 186	0	597 186	157 257	0	157 257	211 675	0	211 675	542 768	0	542 768
50107	90 266	0	90 266	795	0	795	0	0	0	91 061	0	91 061
50121	883	0	883	255	0	255	714	0	714	424	0	424
51401	0	0	0	49 417	0	49 417	49 417	0	49 417	0	0	0
51402	19 922	0	19 922	179 740	0	179 740	199 662	0	199 662	0	0	0
51403	49 052	77 179	126 231	0	80 493	80 493	49 052	79 928	128 980	0	77 744	77 744
51404	465 305	0	465 305	263 387	120 247	383 634	466 196	3 333	469 529	262 496	116 914	379 410
51405	113 664	332 947	446 611	280	3 978	4 258	46 098	336 925	383 023	67 846	0	67 846
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	0	0	0	10 621	0	10 621	10 621	0	10 621	0	0	0
51505	21 085	0	21 085	39	0	39	10 606	0	10 606	10 518	0	10 518
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	3 019	0	3 019	155	0	155	163	0	163	3 011	0	3 011
60306	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
60308	25	0	25	75	0	75	78	0	78	22	0	22
60310	0	0	0	1 321	0	1 321	36	0	36	1 285	0	1 285
60312	33 603	0	33 603	10 938	650	11 588	9 878	650	10 528	34 663	0	34 663
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	31 017	0	31 017	1 010	0	1 010	92	0	92	31 935	0	31 935
60701	804	0	804	325	0	325	1 129	0	1 129	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
61008	288	0	288	184	0	184	204	0	204	268	0	268
61009	89	0	89	342	0	342	342	0	342	89	0	89
61011	78 073	0	78 073	90	0	90	2 127	0	2 127	76 036	0	76 036
61209	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
61210	0	0	0	977 578	415 550	1 393 128	977 578	415 550	1 393 128	0	0	0
61403	5 544	0	5 544	660	0	660	607	0	607	5 597	0	5 597
70606	1 122 452	0	1 122 452	629 498	0	629 498	0	0	0	1 751 950	0	1 751 950
70607	435	0	435	244	0	244	430	0	430	249	0	249
70608	1 354 403	0	1 354 403	260 339	0	260 339	0	0	0	1 614 742	0	1 614 742
70611	19 467	0	19 467	8 252	0	8 252	1 140	0	1 140	26 579	0	26 579
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	268 100	0	268 100	997 585	0	997 585
30109	226	150 470	150 696	10 947	1 008 081	1 019 028	10 947	1 028 416	1 039 363	226	170 805	171 031
30126	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
30232	20	0	20	1 162	522	1 684	1 236	522	1 758	94	0	94
30301	507 011	1 208	508 219	914 789	4 439	919 228	915 427	3 237	918 664	507 649	6	507 655
30305	1 204 631	0	1 204 631	154 538	0	154 538	452 263	0	452 263	1 502 356	0	1 502 356
31302	0	0	0	2 880 000	772 767	3 652 767	2 880 000	772 767	3 652 767	0	0	0
31303	0	185 467	185 467	840 000	514 313	1 354 313	840 000	328 846	1 168 846	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
40502	60 994	494	61 488	79 022	48 598	127 620	95 370	54 753	150 123	77 342	6 649	83 991
40503	0	17 433	17 433	0	1 023	1 023	0	602	602	0	17 012	17 012
40602	894	0	894	11 034	0	11 034	11 188	0	11 188	1 048	0	1 048
40701	334 516	937	335 453	708 125	792	708 917	478 473	12	478 485	104 864	157	105 021
40702	4 576 587	3 043 863	7 620 450	11 776 624	1 685 372	13 461 996	12 651 577	902 208	13 553 785	5 451 540	2 260 699	7 712 239
40703	12 129	0	12 129	4 598	0	4 598	3 895	0	3 895	11 426	0	11 426
40802	39 342	0	39 342	330 428	0	330 428	348 254	0	348 254	57 168	0	57 168
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	28 683	344 917	373 600	1 569 052	2 265 657	3 834 709	1 687 207	2 252 695	3 939 902	146 838	331 955	478 793
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	134 377	205 420	339 797	401 651	755 216	1 156 867	459 575	609 093	1 068 668	192 301	59 297	251 598
40820	0	741	741	0	26	26	0	20	20	0	735	735
40821	97	0	97	43 957	0	43 957	43 943	0	43 943	83	0	83
40909	0	0	0	18	128	146	18	128	146	0	0	0
40910	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40911	697	0	697	66 320	0	66 320	66 982	0	66 982	1 359	0	1 359
40912	0	0	0	15	683	698	15	683	698	0	0	0
40913	0	0	0	57	386	443	57	386	443	0	0	0
42002	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0	0	198 500	0	198 500
42006	275 000	0	275 000	0	0	0	50 000	0	50 000	325 000	0	325 000
42103	10 550	0	10 550	9 600	0	9 600	0	0	0	950	0	950
42104	0	336 781	336 781	0	337 501	337 501	0	720	720	0	0	0
42105	77 350	0	77 350	3 600	11 196	14 796	0	467 259	467 259	73 750	456 063	529 813
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	354	677	0	12	12	0	9	9	323	351	674
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	243 100	118 586	361 686	49 252	6 453	55 705	157 574	6 038	163 612	351 422	118 171	469 593
42307	0	36 777	36 777	0	1 191	1 191	0	1 166	1 166	0	36 752	36 752
42309	135	0	135	11	0	11	7	0	7	131	0	131
42505	0	127 885	127 885	0	3 903	3 903	0	4 506	4 506	0	128 488	128 488
43701	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
43801	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 306	0	2 306	487	0	487	0	0	0	1 819	0	1 819
45215	581 495	0	581 495	310 381	0	310 381	337 834	0	337 834	608 948	0	608 948
45415	3 207	0	3 207	134	0	134	1 560	0	1 560	4 633	0	4 633
45515	98 124	0	98 124	44 059	0	44 059	17 555	0	17 555	71 620	0	71 620
45818	286 523	0	286 523	3 222	0	3 222	1 364	0	1 364	284 665	0	284 665
45918	2 550	0	2 550	52	0	52	21	0	21	2 519	0	2 519
47407	0	0	0	24 392 586	95 788 319	120 180 905	24 392 586	95 788 319	120 180 905	0	0	0
47411	6 658	1 151	7 809	1 994	507	2 501	2 444	888	3 332	7 108	1 532	8 640
47416	207	0	207	28 774	126	28 900	29 461	126	29 587	894	0	894
47422	20	9	29	9 706	38 964	48 670	10 217	39 208	49 425	531	253	784
47425	85 610	0	85 610	108 426	0	108 426	95 049	0	95 049	72 233	0	72 233
47426	16 040	3 702	19 742	997	585	1 582	10 010	2 043	12 053	25 053	5 160	30 213
50120	2 561	0	2 561	1 754	0	1 754	533	0	533	1 340	0	1 340
51510	1 055	0	1 055	635	0	635	1	0	1	421	0	421
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 127	0	2 127	0	0	0	394	0	394	2 521	0	2 521
60301	4 438	0	4 438	17 103	0	17 103	13 030	0	13 030	365	0	365
60305	3 945	0	3 945	15 397	0	15 397	11 452	0	11 452	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	548	0	548	548	0	548	189	0	189	189	0	189
60311	2 862	0	2 862	3 010	0	3 010	1 011	0	1 011	863	0	863
60320	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
60322	135	0	135	985	0	985	906	0	906	56	0	56
60324	9 307	0	9 307	282	0	282	366	0	366	9 391	0	9 391
60601	17 214	0	17 214	37	0	37	296	0	296	17 473	0	17 473
60903	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
61012	6 183	0	6 183	3	0	3	0	0	0	6 180	0	6 180
61304	8 383	0	8 383	1 349	15	1 364	2 266	76	2 342	9 300	61	9 361
61501	955	0	955	454	0	454	477	0	477	978	0	978
70601	1 286 081	0	1 286 081	30	0	30	691 539	0	691 539	1 977 590	0	1 977 590
70602	12 230	0	12 230	1 004	0	1 004	1 580	0	1 580	12 806	0	12 806
70603	1 282 350	0	1 282 350	0	0	0	278 000	0	278 000	1 560 350	0	1 560 350
70801	318 099	0	318 099	318 099	0	318 099	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	197 078	197 078	0	197 078	197 078	0	0	0
90901	173 846	0	173 846	4 885	0	4 885	3 565	0	3 565	175 166	0	175 166
90902	618 592	223	618 815	16 946	6	16 952	11 281	8	11 289	624 257	221	624 478
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 094 525	597 421	15 691 946	1 797 023	21 049	1 818 072	608 113	18 232	626 345	16 283 435	600 238	16 883 673
91417	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	21 378	4 376	25 754	7 770	1 904	9 674	5 021	3 738	8 759	24 127	2 542	26 669
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	84	1 139	0	3	3	0	2	2	1 055	85	1 140
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	2 779	44 114	0	98	98	0	85	85	41 335	2 792	44 127
91803	481	36	517	0	1	1	2	1	3	479	36	515
99998	8 923 973	0	8 923 973	3 322 787	0	3 322 787	2 158 449	0	2 158 449	10 088 311	0	10 088 311
Пассив
91311	156 086	0	156 086	0	0	0	0	0	0	156 086	0	156 086
91312	6 432 963	0	6 432 963	188 648	0	188 648	1 179 362	0	1 179 362	7 423 677	0	7 423 677
91314	1 279 978	0	1 279 978	954 818	0	954 818	881 250	0	881 250	1 206 410	0	1 206 410
91315	418 327	1 441	419 768	1 040	177	1 217	328 535	18 761	347 296	745 822	20 025	765 847
91316	359 065	11 714	370 779	375 578	358	375 936	172 812	413	173 225	156 299	11 769	168 068
91317	196 512	0	196 512	637 377	0	637 377	741 065	0	741 065	300 200	0	300 200
91318	955	0	955	454	0	454	477	0	477	978	0	978
91507	66 727	0	66 727	0	0	0	113	0	113	66 840	0	66 840
91508	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99999	16 666 502	0	16 666 502	845 348	0	845 348	2 244 985	0	2 244 985	18 066 139	0	18 066 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	793 703	2 865 810	3 659 513	18 167 281	39 858 312	58 025 593	18 561 698	40 572 948	59 134 646	399 286	2 151 174	2 550 460
93801	1 692	0	1 692	347 106	0	347 106	339 940	0	339 940	8 858	0	8 858
Пассив
96001	206 689	3 445 333	3 652 022	4 481 932	54 733 505	59 215 437	4 487 114	53 625 259	58 112 373	211 871	2 337 087	2 548 958
96801	9 183	0	9 183	339 940	0	339 940	341 117	0	341 117	10 360	0	10 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	43,0000	0	0	92,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	1 590 000,0000	0	0	278 000,0000	0	0	328 000,0000	0	0	1 540 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 438 178,0000	0	0	328 092,0000	0	0	150 043,0000	0	0	1 260 129,0000
98070	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	128 000,0000	0	0	280 000,0000

Страница была полезной?