Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 606	0	15 606	1 333	0	1 333	39	0	39	16 900	0	16 900
20202	71 617	17 092	88 709	120 727	23 839	144 566	178 112	20 751	198 863	14 232	20 180	34 412
20208	2 687	0	2 687	4 549	0	4 549	3 958	0	3 958	3 278	0	3 278
20209	0	0	0	80 000	7 409	87 409	80 000	7 409	87 409	0	0	0
30102	26 068	0	26 068	3 606 594	0	3 606 594	3 604 859	0	3 604 859	27 803	0	27 803
30110	118 994	1 181	120 175	481 971	184	482 155	567 604	301	567 905	33 361	1 064	34 425
30114	0	157 083	157 083	0	30 550	30 550	0	38 140	38 140	0	149 493	149 493
30202	15 056	0	15 056	0	0	0	998	0	998	14 058	0	14 058
30204	2 845	0	2 845	0	0	0	3	0	3	2 842	0	2 842
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	61	0	61	822	0	822	883	0	883	0	0	0
30402	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	554	0	554	60 054	0	60 054	60 014	0	60 014	594	0	594
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	44 000	0	44 000	95 000	0	95 000	124 000	0	124 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	880	880	0	30	30	0	29	29	0	881	881
45205	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
45206	329 663	0	329 663	89 200	0	89 200	74 116	0	74 116	344 747	0	344 747
45207	364 700	0	364 700	0	0	0	101 700	0	101 700	263 000	0	263 000
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	66 150	0	66 150	700	0	700	20 083	0	20 083	46 767	0	46 767
45506	41 440	0	41 440	18 200	0	18 200	454	0	454	59 186	0	59 186
45507	93 139	0	93 139	0	0	0	1 119	0	1 119	92 020	0	92 020
45812	94 364	0	94 364	0	0	0	0	0	0	94 364	0	94 364
45815	5 890	0	5 890	20 000	0	20 000	5 796	0	5 796	20 094	0	20 094
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	633	0	633	633	0	633	100	0	100
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	398 847	20 059	418 906	398 847	20 059	418 906	0	0	0
47423	1 960	0	1 960	60 651	15 184	75 835	60 932	15 184	76 116	1 679	0	1 679
47427	538	0	538	13 452	41	13 493	13 368	41	13 409	622	0	622
50104	44 681	0	44 681	230	0	230	0	0	0	44 911	0	44 911
50106	62 827	0	62 827	219	0	219	63 046	0	63 046	0	0	0
50606	40 702	0	40 702	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	40 702	0	40 702
50621	5 093	0	5 093	44	0	44	621	0	621	4 516	0	4 516
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	79 525	0	79 525	0	0	0	150	0	150	79 375	0	79 375
50721	1 128	0	1 128	26	0	26	146	0	146	1 008	0	1 008
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 913	0	19 913	60	0	60	19 973	0	19 973	0	0	0
51404	117 223	0	117 223	130 965	0	130 965	88 169	0	88 169	160 019	0	160 019
51405	106 849	0	106 849	94 983	0	94 983	76 421	0	76 421	125 411	0	125 411
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	3 698	0	3 698	0	0	0	1 019	0	1 019	2 679	0	2 679
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	80	0	80	291	0	291	287	0	287	84	0	84
60312	437	0	437	2 727	0	2 727	1 436	0	1 436	1 728	0	1 728
60323	167	0	167	163	0	163	196	0	196	134	0	134
60401	75 544	0	75 544	0	0	0	80	0	80	75 464	0	75 464
60701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61008	22	0	22	149	0	149	125	0	125	46	0	46
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	246 735	0	246 735	246 735	0	246 735	0	0	0
61403	2 773	0	2 773	905	0	905	348	0	348	3 330	0	3 330
70606	75 948	0	75 948	35 752	0	35 752	206	0	206	111 494	0	111 494
70607	2 621	0	2 621	1 258	0	1 258	265	0	265	3 614	0	3 614
70608	69 989	0	69 989	11 479	0	11 479	3 213	0	3 213	78 255	0	78 255
70611	874	0	874	1 054	0	1 054	0	0	0	1 928	0	1 928
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 128	0	1 128	146	0	146	26	0	26	1 008	0	1 008
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
30232	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	169 000	0	169 000	660 000	0	660 000	536 000	0	536 000	45 000	0	45 000
32015	500	0	500	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	800	0	800
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 325	0	1 325	3	0	3	0	0	0	1 322	0	1 322
40702	478 427	11 191	489 618	1 820 824	20 259	1 841 083	1 707 596	14 965	1 722 561	365 199	5 897	371 096
40703	13 639	0	13 639	7 220	0	7 220	9 272	0	9 272	15 691	0	15 691
40802	2 001	0	2 001	7 497	0	7 497	7 880	0	7 880	2 384	0	2 384
40807	25	470	495	450	470	920	468	0	468	43	0	43
40817	12 369	11 553	23 922	39 153	11 199	50 352	40 424	9 781	50 205	13 640	10 135	23 775
40820	555	45	600	555	2	557	0	2	2	0	45	45
40821	19 812	0	19 812	0	0	0	6 029	0	6 029	25 841	0	25 841
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
40912	0	0	0	54	215	269	54	215	269	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42104	73 054	0	73 054	11 000	0	11 000	0	0	0	62 054	0	62 054
42105	151 177	90 918	242 095	27 418	2 959	30 377	0	3 066	3 066	123 759	91 025	214 784
42301	446	88	534	6 199	3	6 202	8 459	2	8 461	2 706	87	2 793
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	0	0	0	3 301	13	3 314	4 600	454	5 054	1 299	441	1 740
42305	108 548	13 935	122 483	250	958	1 208	778	3 200	3 978	109 076	16 177	125 253
42306	229 963	48 423	278 386	19 754	8 649	28 403	16 406	7 336	23 742	226 615	47 110	273 725
42309	363	0	363	99	0	99	15 692	0	15 692	15 956	0	15 956
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	42 728	0	42 728	12 183	0	12 183	2 715	0	2 715	33 260	0	33 260
45515	7 990	0	7 990	826	0	826	5 847	0	5 847	13 011	0	13 011
45818	100 254	0	100 254	4 569	0	4 569	3 817	0	3 817	99 502	0	99 502
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	399 113	19 730	418 843	399 113	19 730	418 843	0	0	0
47411	2 178	627	2 805	2 329	303	2 632	2 180	255	2 435	2 029	579	2 608
47416	294	40	334	1 125	1	1 126	831	1	832	0	40	40
47422	51 157	0	51 157	2 155	266	2 421	359	266	625	49 361	0	49 361
47425	4 052	0	4 052	3 361	0	3 361	4 112	0	4 112	4 803	0	4 803
47426	4 916	1 028	5 944	1 022	34	1 056	1 540	371	1 911	5 434	1 365	6 799
50120	4 739	0	4 739	259	0	259	44	0	44	4 524	0	4 524
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	10 781	0	10 781	601	0	601	1 975	0	1 975	12 155	0	12 155
50719	10 170	0	10 170	32	0	32	387	0	387	10 525	0	10 525
50720	17 322	0	17 322	39	0	39	1 333	0	1 333	18 616	0	18 616
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
52305	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
52501	17	0	17	0	0	0	26	0	26	43	0	43
60301	476	0	476	2 977	0	2 977	2 614	0	2 614	113	0	113
60305	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	1 145	0	1 145	1 452	0	1 452	3 059	0	3 059	2 752	0	2 752
60322	453	0	453	452	0	452	1	0	1	2	0	2
60601	10 797	0	10 797	80	0	80	288	0	288	11 005	0	11 005
61301	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
61304	273	0	273	69	0	69	40	0	40	244	0	244
70601	86 686	0	86 686	8	0	8	39 516	0	39 516	126 194	0	126 194
70602	4 729	0	4 729	1 468	0	1 468	726	0	726	3 987	0	3 987
70603	70 545	0	70 545	3 196	0	3 196	11 445	0	11 445	78 794	0	78 794
70801	17 288	0	17 288	0	0	0	0	0	0	17 288	0	17 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 396	0	143 396	58 736	0	58 736	40 439	0	40 439	161 693	0	161 693
90902	47 385	0	47 385	1 870	0	1 870	12 353	0	12 353	36 902	0	36 902
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	154 362	0	154 362	580 132	0	580 132	734 494	0	734 494	0	0	0
91414	1 342 687	90 917	1 433 604	102 042	3 066	105 108	984	2 959	3 943	1 443 745	91 024	1 534 769
91604	10 370	0	10 370	271	0	271	1 010	0	1 010	9 631	0	9 631
91704	846	0	846	420	0	420	0	0	0	1 266	0	1 266
91801	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	23 007	0	23 007	4 490	0	4 490	0	0	0	27 497	0	27 497
91803	279	0	279	94	0	94	0	0	0	373	0	373
99998	2 743 667	0	2 743 667	248 888	0	248 888	486 942	0	486 942	2 505 613	0	2 505 613
Пассив
91311	29 358	0	29 358	58 716	0	58 716	29 358	0	29 358	0	0	0
91312	2 326 462	0	2 326 462	109 026	0	109 026	18 880	0	18 880	2 236 316	0	2 236 316
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	72 232	0	72 232	0	0	0	0	0	0	72 232	0	72 232
91316	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
91317	225 139	0	225 139	306 200	0	306 200	200 650	0	200 650	119 589	0	119 589
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 813 324	0	1 813 324	790 293	0	790 293	749 176	0	749 176	1 772 207	0	1 772 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 949	7 543	10 492	2 949	7 543	10 492	0	0	0
93301	0	0	0	0	5 808	5 808	0	5 808	5 808	0	0	0
93302	0	0	0	34	5 825	5 859	34	5 825	5 859	0	0	0
93303	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 509	2 964	10 473	7 509	2 964	10 473	0	0	0
96301	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
96302	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
96501	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
96502	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
96503	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	643 977 726,0000	0	0	2 268 260,0000	0	0	2 058 856,0000	0	0	644 187 130,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	4 848 962,0000	0	0	961,0000	0	0	271 587,0000	0	0	5 119 588,0000
98050	0	0	639 022 965,0000	0	0	2 057 903,0000	0	0	1 996 685,0000	0	0	638 961 747,0000
98070	0	0	105 814,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	105 811,0000

Страница была полезной?