Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	847 739	58 544	906 283	4 505 579	113 633	4 619 212	4 586 089	113 045	4 699 134	767 229	59 132	826 361
20208	158 747	0	158 747	703 397	0	703 397	726 354	0	726 354	135 790	0	135 790
20209	1 311	149	1 460	749 384	37 341	786 725	749 751	37 290	787 041	944	200	1 144
30102	456 314	0	456 314	7 225 780	0	7 225 780	7 253 726	0	7 253 726	428 368	0	428 368
30110	191 197	35 848	227 045	1 233 585	164 444	1 398 029	1 366 995	174 774	1 541 769	57 787	25 518	83 305
30202	317 058	0	317 058	0	0	0	2 527	0	2 527	314 531	0	314 531
30204	4 407	0	4 407	117	0	117	0	0	0	4 524	0	4 524
30213	16 911	972	17 883	73 810	8 872	82 682	74 902	8 552	83 454	15 819	1 292	17 111
30221	0	0	0	280 200	12 743	292 943	280 200	12 743	292 943	0	0	0
30233	12 601	0	12 601	191 714	20	191 734	188 574	3	188 577	15 741	17	15 758
30602	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
32003	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
32005	3 060 000	0	3 060 000	300 000	0	300 000	1 350 000	0	1 350 000	2 010 000	0	2 010 000
32006	390 000	0	390 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
32201	0	7 633	7 633	0	525	525	0	233	233	0	7 925	7 925
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	23 000	0	23 000	1 500	0	1 500	0	0	0	24 500	0	24 500
45207	3 111 769	0	3 111 769	752 407	0	752 407	195 562	0	195 562	3 668 614	0	3 668 614
45208	1 923 303	6 929	1 930 232	321 000	232	321 232	96 126	982	97 108	2 148 177	6 179	2 154 356
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	54 749	0	54 749	0	0	0	0	0	0	54 749	0	54 749
45308	4 771	0	4 771	0	0	0	142	0	142	4 629	0	4 629
45407	7 517	0	7 517	0	0	0	63	0	63	7 454	0	7 454
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	248	0	248	60	0	60	106	0	106	202	0	202
45505	17 581	0	17 581	384 481	0	384 481	355 763	0	355 763	46 299	0	46 299
45506	483 057	0	483 057	59 897	0	59 897	35 446	0	35 446	507 508	0	507 508
45507	913 929	2 434	916 363	153 865	82	153 947	139 796	74	139 870	927 998	2 442	930 440
45509	573	0	573	187	0	187	200	0	200	560	0	560
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	152 206	914	153 120	5 189	31	5 220	2 728	28	2 756	154 667	917	155 584
45915	37 888	162	38 050	287	5	292	397	5	402	37 778	162	37 940
47404	6 525	0	6 525	143 000	0	143 000	147 536	0	147 536	1 989	0	1 989
47408	0	0	0	48	159 261	159 309	48	159 261	159 309	0	0	0
47423	46 330	1 034	47 364	115 701	24 347	140 048	111 136	24 932	136 068	50 895	449	51 344
47427	113 417	0	113 417	84 624	184	84 808	75 571	184	75 755	122 470	0	122 470
50605	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
50606	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
50621	681	0	681	0	0	0	487	0	487	194	0	194
51403	0	0	0	370 395	0	370 395	0	0	0	370 395	0	370 395
52503	484	0	484	807	0	807	761	0	761	530	0	530
60302	8 849	0	8 849	20 752	0	20 752	6 772	0	6 772	22 829	0	22 829
60306	5	0	5	3 790	0	3 790	3 795	0	3 795	0	0	0
60308	0	0	0	512	0	512	444	0	444	68	0	68
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	6 677	0	6 677	19 761	0	19 761	19 199	0	19 199	7 239	0	7 239
60323	15	0	15	7	0	7	18	0	18	4	0	4
60401	1 213 976	0	1 213 976	3 746	0	3 746	0	0	0	1 217 722	0	1 217 722
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
61002	984	0	984	193	0	193	237	0	237	940	0	940
61008	4 751	0	4 751	384	0	384	1 194	0	1 194	3 941	0	3 941
61009	9 629	0	9 629	573	0	573	83	0	83	10 119	0	10 119
61011	175 180	0	175 180	0	0	0	2 010	0	2 010	173 170	0	173 170
61403	7 424	0	7 424	2 054	0	2 054	1 118	0	1 118	8 360	0	8 360
70606	737 017	0	737 017	297 401	0	297 401	0	0	0	1 034 418	0	1 034 418
70607	131	0	131	52	0	52	5	0	5	178	0	178
70608	29 106	0	29 106	7 568	0	7 568	0	0	0	36 674	0	36 674
70611	16 803	0	16 803	0	0	0	14 434	0	14 434	2 369	0	2 369
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	0	105	105	0	2 763	2 763	0	2 839	2 839	0	181	181
30126	2 594	0	2 594	3	0	3	0	0	0	2 591	0	2 591
30223	20 657	0	20 657	171 548	0	171 548	153 303	0	153 303	2 412	0	2 412
30232	13 650	0	13 650	159 596	1 757	161 353	161 245	1 758	163 003	15 299	1	15 300
31302	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	615 000	0	615 000	580 000	0	580 000	125 000	0	125 000
31304	355 000	0	355 000	580 000	0	580 000	733 000	0	733 000	508 000	0	508 000
31305	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
32211	6 814	0	6 814	0	0	0	22	0	22	6 836	0	6 836
40602	629	0	629	511	0	511	387	0	387	505	0	505
40603	1 438	0	1 438	118 081	0	118 081	118 593	0	118 593	1 950	0	1 950
40701	333	0	333	4 186	0	4 186	4 421	0	4 421	568	0	568
40702	593 716	1 601	595 317	7 524 665	22 256	7 546 921	7 664 679	20 672	7 685 351	733 730	17	733 747
40703	29 470	0	29 470	63 501	0	63 501	64 271	0	64 271	30 240	0	30 240
40802	88 103	0	88 103	379 422	284	379 706	379 580	284	379 864	88 261	0	88 261
40817	511 914	2 649	514 563	3 730 645	114 232	3 844 877	3 744 579	114 181	3 858 760	525 848	2 598	528 446
40820	633	0	633	155	0	155	246	0	246	724	0	724
40821	2 817	0	2 817	32 951	0	32 951	33 480	0	33 480	3 346	0	3 346
40905	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0
40906	0	0	0	375 104	1 567	376 671	375 104	1 567	376 671	0	0	0
40909	0	0	0	2 363	1 578	3 941	2 363	1 578	3 941	0	0	0
40910	0	0	0	113	134	247	113	134	247	0	0	0
40911	11 044	0	11 044	548 058	0	548 058	541 361	0	541 361	4 347	0	4 347
40912	0	0	0	22 834	6 262	29 096	22 834	6 262	29 096	0	0	0
40913	0	0	0	10 900	6 245	17 145	10 900	6 245	17 145	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	52 699	0	52 699	28 200	0	28 200	0	0	0	24 499	0	24 499
42106	46 510	0	46 510	3 600	0	3 600	33 200	0	33 200	76 110	0	76 110
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	139 273	6 705	145 978	856 773	718	857 491	906 552	183	906 735	189 052	6 170	195 222
42303	16 436	12 699	29 135	4 083	558	4 641	7 626	526	8 152	19 979	12 667	32 646
42304	285 051	9 997	295 048	108 557	1 086	109 643	52 690	398	53 088	229 184	9 309	238 493
42305	370 783	49 694	420 477	44 968	2 284	47 252	44 038	1 975	46 013	369 853	49 385	419 238
42306	5 203 949	28 610	5 232 559	406 101	16 330	422 431	207 103	12 926	220 029	5 004 951	25 206	5 030 157
42307	2 580 578	0	2 580 578	243 867	0	243 867	390 892	0	390 892	2 727 603	0	2 727 603
42309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42601	305	4	309	0	0	0	10	0	10	315	4	319
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	500 806	0	500 806	19 381	0	19 381	12 945	0	12 945	494 370	0	494 370
45315	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45415	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
45515	225 843	0	225 843	129 526	0	129 526	144 808	0	144 808	241 125	0	241 125
45818	116 679	0	116 679	1 696	0	1 696	4 067	0	4 067	119 050	0	119 050
45918	26 168	0	26 168	91	0	91	3 365	0	3 365	29 442	0	29 442
47407	0	0	0	141 533	0	141 533	141 533	0	141 533	0	0	0
47411	190 354	1 312	191 666	52 020	214	52 234	64 487	332	64 819	202 821	1 430	204 251
47416	129	0	129	2 002	142	2 144	1 961	142	2 103	88	0	88
47422	854	214	1 068	181 360	14 852	196 212	181 304	14 677	195 981	798	39	837
47425	48 787	0	48 787	1 554	0	1 554	749	0	749	47 982	0	47 982
47426	384	0	384	5 026	0	5 026	4 974	0	4 974	332	0	332
50620	1 238	0	1 238	12	0	12	396	0	396	1 622	0	1 622
52301	290 000	0	290 000	117 310	0	117 310	117 310	0	117 310	290 000	0	290 000
52303	117 189	0	117 189	117 239	0	117 239	116 056	0	116 056	116 006	0	116 006
52304	122	0	122	122	0	122	91	0	91	91	0	91
60301	0	0	0	26 620	0	26 620	26 620	0	26 620	0	0	0
60305	1	0	1	29 502	0	29 502	29 501	0	29 501	0	0	0
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60322	6 109	0	6 109	9 901	0	9 901	9 867	0	9 867	6 075	0	6 075
60601	295 915	0	295 915	0	0	0	4 592	0	4 592	300 507	0	300 507
61012	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
61301	1 940	0	1 940	1 672	2	1 674	4	2	6	272	0	272
70601	760 070	0	760 070	31	0	31	288 406	0	288 406	1 048 445	0	1 048 445
70602	3 228	0	3 228	830	0	830	7	0	7	2 405	0	2 405
70603	29 227	0	29 227	0	0	0	7 587	0	7 587	36 814	0	36 814
70801	21 172	0	21 172	0	0	0	0	0	0	21 172	0	21 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	117 310	0	117 310	117 310	0	117 310	0	0	0
90803	423 452	0	423 452	0	0	0	3 288	0	3 288	420 164	0	420 164
90901	256	0	256	11 586	0	11 586	11 677	0	11 677	165	0	165
90902	717 866	0	717 866	55 191	0	55 191	144 879	0	144 879	628 178	0	628 178
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	175	0	175	3	0	3	2	0	2	176	0	176
91207	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91414	4 802 876	0	4 802 876	318 069	0	318 069	328 314	0	328 314	4 792 631	0	4 792 631
91604	100 530	77	100 607	47 261	3	47 264	26 304	2	26 306	121 487	78	121 565
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	13 358 700	0	13 358 700	1 284 627	0	1 284 627	1 233 237	0	1 233 237	13 410 090	0	13 410 090
Пассив
91312	13 065 855	0	13 065 855	559 212	0	559 212	638 434	0	638 434	13 145 077	0	13 145 077
91316	20 536	0	20 536	3 210	0	3 210	0	0	0	17 326	0	17 326
91317	272 308	0	272 308	670 815	0	670 815	646 193	0	646 193	247 686	0	247 686
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 045 304	0	6 045 304	631 725	0	631 725	549 370	0	549 370	5 962 949	0	5 962 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	80 177 700,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	80 177 702,0000
Пассив
98040	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98050	0	0	80 177 700,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	80 177 702,0000

Страница была полезной?