Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 541	26 209	76 750	76 768	79 114	155 882	95 288	85 164	180 452	32 021	20 159	52 180
20208	5 200	880	6 080	20 937	3 558	24 495	20 937	3 557	24 494	5 200	881	6 081
20209	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30102	99 199	0	99 199	5 485 847	0	5 485 847	5 152 188	0	5 152 188	432 858	0	432 858
30110	1 318 265	722 743	2 041 008	923 408	137 136	1 060 544	2 114 496	550 701	2 665 197	127 177	309 178	436 355
30114	0	15 816	15 816	0	778 653	778 653	0	780 601	780 601	0	13 868	13 868
30202	17 150	0	17 150	4 949	0	4 949	0	0	0	22 099	0	22 099
30204	16 039	0	16 039	0	0	0	1 937	0	1 937	14 102	0	14 102
30213	3 249	12 081	15 330	9 042	19 170	28 212	8 014	8 154	16 168	4 277	23 097	27 374
30219	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30233	726	0	726	21 431	2 740	24 171	20 264	2 715	22 979	1 893	25	1 918
30402	31 858	0	31 858	797 389	0	797 389	825 957	0	825 957	3 290	0	3 290
30404	0	0	0	1 148 371	0	1 148 371	1 148 371	0	1 148 371	0	0	0
30409	0	0	0	462 419	0	462 419	462 419	0	462 419	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	8 798	8 798	0	249	249	0	9 047	9 047	0	0	0
45103	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
45106	420 500	0	420 500	50 000	0	50 000	0	0	0	470 500	0	470 500
45201	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45206	626 583	0	626 583	48 000	0	48 000	416	0	416	674 167	0	674 167
45207	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0	33 100	0	33 100
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	69	161	230	0	5	5	24	63	87	45	103	148
45506	4 119	174	4 293	0	4	4	394	23	417	3 725	155	3 880
45507	12 734	4 758	17 492	0	143	143	88	197	285	12 646	4 704	17 350
45509	2 232	5 347	7 579	2 962	3 149	6 111	2 648	6 001	8 649	2 546	2 495	5 041
45708	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
45812	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
45815	3 102	21 337	24 439	0	2 171	2 171	0	1 003	1 003	3 102	22 505	25 607
45817	0	82	82	0	2	2	0	3	3	0	81	81
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	3	205	208	0	24	24	3	28	31	0	201	201
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	462 419	0	462 419	462 419	0	462 419	0	0	0
47408	0	0	0	4 499 561	4 162 238	8 661 799	4 499 561	4 162 238	8 661 799	0	0	0
47423	576	0	576	27	56 009	56 036	14	56 009	56 023	589	0	589
47427	310	25	335	8 993	116	9 109	1 717	121	1 838	7 586	20	7 606
51403	231 763	0	231 763	1 602	0	1 602	0	0	0	233 365	0	233 365
52503	0	457	457	0	16	16	0	46	46	0	427	427
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	4 876	0	4 876	77	0	77	1 273	0	1 273	3 680	0	3 680
60306	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	24	0	24	87	0	87	91	0	91	20	0	20
60312	828	0	828	6 073	0	6 073	5 965	0	5 965	936	0	936
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	5	0	5	5	0	5	232	0	232
61008	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	1 746	0	1 746	7	0	7	24	0	24	1 729	0	1 729
70606	245 228	0	245 228	53 373	0	53 373	3	0	3	298 598	0	298 598
70608	128 956	0	128 956	35 601	0	35 601	0	0	0	164 557	0	164 557
70611	0	0	0	1 273	0	1 273	0	0	0	1 273	0	1 273
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	60 944	0	60 944	0	0	0	1 966	0	1 966	62 910	0	62 910
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	71	0	71	240	0	240	320	0	320	151	0	151
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30232	510	1 429	1 939	20 697	7 861	28 558	20 523	6 624	27 147	336	192	528
30408	0	0	0	504 982	0	504 982	504 982	0	504 982	0	0	0
30601	155	0	155	1 017	0	1 017	1 000	0	1 000	138	0	138
30606	33 711	0	33 711	1 009 151	0	1 009 151	1 042 419	0	1 042 419	66 979	0	66 979
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	823 471	2	823 473	1 635 567	0	1 635 567	947 667	0	947 667	135 571	2	135 573
40702	251 020	4 322	255 342	2 816 053	809 111	3 625 164	2 742 049	805 837	3 547 886	177 016	1 048	178 064
40703	713 591	0	713 591	748 807	0	748 807	40 823	0	40 823	5 607	0	5 607
40802	6 206	0	6 206	20 567	2 476	23 043	17 727	2 476	20 203	3 366	0	3 366
40807	167 226	38 148	205 374	1 980 992	48 938	2 029 930	2 178 518	29 267	2 207 785	364 752	18 477	383 229
40817	247 360	90 110	337 470	318 378	79 489	397 867	307 590	31 068	338 658	236 572	41 689	278 261
40820	13	57	70	0	74	74	200	105	305	213	88	301
40821	1	0	1	43	0	43	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	117	117	0	56 697	56 697	0	56 580	56 580
42105	0	53 289	53 289	0	54 820	54 820	0	1 531	1 531	0	0	0
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	3 812	783	4 595	5 123	34 321	39 444	2 785	34 254	37 039	1 474	716	2 190
42304	2 058	8 883	10 941	1 140	1 673	2 813	31 851	937	32 788	32 769	8 147	40 916
42305	6 244	25 718	31 962	820	1 398	2 218	222	2 600	2 822	5 646	26 920	32 566
42306	112 405	267 598	380 003	0	8 915	8 915	497	9 456	9 953	112 902	268 139	381 041
42309	149	0	149	14	0	14	9	0	9	144	0	144
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	105 735	0	105 735	17 430	0	17 430	10 500	0	10 500	98 805	0	98 805
45215	147 664	0	147 664	9 688	0	9 688	10 080	0	10 080	148 056	0	148 056
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45515	8 144	0	8 144	4 271	0	4 271	102	0	102	3 975	0	3 975
45818	24 572	0	24 572	802	0	802	1 919	0	1 919	25 689	0	25 689
45918	197	0	197	8	0	8	20	0	20	209	0	209
47403	0	0	0	504 982	0	504 982	504 982	0	504 982	0	0	0
47407	0	0	0	4 157 228	4 500 533	8 657 761	4 157 228	4 500 533	8 657 761	0	0	0
47411	0	0	0	1 165	1 794	2 959	1 165	1 794	2 959	0	0	0
47416	3	0	3	6 262	0	6 262	6 259	0	6 259	0	0	0
47422	48	0	48	52	56 023	56 075	52	56 023	56 075	48	0	48
47425	1 886	0	1 886	70	0	70	1 605	0	1 605	3 421	0	3 421
47426	0	0	0	675	252	927	675	252	927	0	0	0
52302	0	0	0	482 392	0	482 392	482 392	0	482 392	0	0	0
52304	0	46 919	46 919	0	1 527	1 527	0	1 582	1 582	0	46 974	46 974
52501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	457	0	457	4 054	1	4 055	4 054	1	4 055	457	0	457
60305	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	143	0	143	145	0	145
60311	1 146	0	1 146	1 205	0	1 205	290	0	290	231	0	231
60313	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	13 474	0	13 474	2 183	0	2 183	9	0	9	11 300	0	11 300
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 159	0	10 159	0	0	0	69	0	69	10 228	0	10 228
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	309	0	309	66	0	66	54	0	54	297	0	297
70601	231 280	0	231 280	0	0	0	57 088	0	57 088	288 368	0	288 368
70603	147 663	0	147 663	0	0	0	36 161	0	36 161	183 824	0	183 824
70801	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	482 392	0	482 392	482 392	0	482 392	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	709	0	709	429	0	429	422	0	422	716	0	716
90902	804 559	0	804 559	18 305	0	18 305	44 020	0	44 020	778 844	0	778 844
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 777	0	31 777	166 492	0	166 492	0	0	0	198 269	0	198 269
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91604	1	2 262	2 263	414	363	777	62	75	137	353	2 550	2 903
91704	39	390	429	0	13	13	5	12	17	34	391	425
91802	20 692	28 403	49 095	0	958	958	0	925	925	20 692	28 436	49 128
99998	280 560	0	280 560	68 687	0	68 687	11 036	0	11 036	338 211	0	338 211
Пассив
91003	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
91311	48 759	0	48 759	0	0	0	0	0	0	48 759	0	48 759
91312	57 921	0	57 921	0	0	0	56 000	0	56 000	113 921	0	113 921
91317	118 408	25 817	144 225	3 171	4 853	8 024	3 001	6 674	9 675	118 238	27 638	145 876
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	890 336	0	890 336	527 915	0	527 915	669 367	0	669 367	1 031 788	0	1 031 788
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 031	0	50 031	0	3 507 226	3 507 226	50 031	3 154 874	3 204 905	0	352 352	352 352
93306	0	0	0	225 900	0	225 900	225 900	0	225 900	0	0	0
93307	0	0	0	225 900	0	225 900	225 900	0	225 900	0	0	0
93308	225 900	0	225 900	0	0	0	225 900	0	225 900	0	0	0
93309	0	0	0	269 790	0	269 790	0	0	0	269 790	0	269 790
93801	0	0	0	15 018	0	15 018	15 018	0	15 018	0	0	0
Пассив
96001	0	49 858	49 858	3 142 161	50 031	3 192 192	3 493 833	173	3 494 006	351 672	0	351 672
96306	0	0	0	0	225 900	225 900	0	225 900	225 900	0	0	0
96307	0	0	0	0	224 779	224 779	0	224 779	224 779	0	0	0
96308	0	225 082	225 082	0	230 473	230 473	0	5 391	5 391	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 041	2 041	0	270 394	270 394	0	268 353	268 353
96801	991	0	991	9 370	0	9 370	10 496	0	10 496	2 117	0	2 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	64 638 946,0000	0	0	214 029,0000	0	0	201 548,0000	0	0	64 651 427,0000
Пассив
98040	0	0	63 443 075,0000	0	0	1 059 886,0000	0	0	1 106 693,0000	0	0	63 489 882,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1 195 873,0000	0	0	346 714,0000	0	0	312 388,0000	0	0	1 161 547,0000

Страница была полезной?