Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 175	178 865	316 040	1 790 049	806 567	2 596 616	1 788 482	780 509	2 568 991	138 742	204 923	343 665
20208	18 049	1 582	19 631	53 405	5 317	58 722	51 508	5 289	56 797	19 946	1 610	21 556
20209	1 000	0	1 000	516 142	70 094	586 236	516 142	70 094	586 236	1 000	0	1 000
20302	0	2 143	2 143	0	139	139	0	146	146	0	2 136	2 136
30102	408 430	0	408 430	4 282 958	0	4 282 958	4 382 640	0	4 382 640	308 748	0	308 748
30110	25 048	13 122	38 170	177 659	22 277	199 936	165 746	21 261	187 007	36 961	14 138	51 099
30114	0	89 555	89 555	0	200 081	200 081	0	209 992	209 992	0	79 644	79 644
30118	0	1 045	1 045	0	66	66	0	63	63	0	1 048	1 048
30202	52 022	0	52 022	137	0	137	0	0	0	52 159	0	52 159
30204	4 002	0	4 002	33	0	33	0	0	0	4 035	0	4 035
30210	0	0	0	65 834	0	65 834	64 234	0	64 234	1 600	0	1 600
30221	0	0	0	83 701	0	83 701	83 701	0	83 701	0	0	0
30233	2 128	79	2 207	49 141	1 964	51 105	48 418	1 893	50 311	2 851	150	3 001
30302	114 632	24 157	138 789	174 325	88 120	262 445	144 245	93 480	237 725	144 712	18 797	163 509
30402	4 411	0	4 411	8 318 713	0	8 318 713	8 322 816	0	8 322 816	308	0	308
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45406	68 942	0	68 942	9 512	0	9 512	9 024	0	9 024	69 430	0	69 430
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45509	871	0	871	574	0	574	636	0	636	809	0	809
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45815	85 382	0	85 382	2 066	0	2 066	1 827	0	1 827	85 621	0	85 621
45912	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
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45915	2 459	9	2 468	506	0	506	366	0	366	2 599	9	2 608
47001	340	644	984	0	23	23	0	20	20	340	647	987
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47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	19 953	0	19 953	211 851	0	211 851	212 140	0	212 140	19 664	0	19 664
47408	0	0	0	1 015 246	1 037 793	2 053 039	1 015 246	1 037 793	2 053 039	0	0	0
47415	5 882	0	5 882	0	0	0	74	0	74	5 808	0	5 808
47423	10 949	96	11 045	38 308	5 879	44 187	38 282	5 899	44 181	10 975	76	11 051
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60409	74 529	0	74 529	0	0	0	0	0	0	74 529	0	74 529
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61213	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	533	0	533	6	0	6	44	0	44	495	0	495
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70607	4 474	0	4 474	1 431	0	1 431	454	0	454	5 451	0	5 451
70608	76 159	0	76 159	18 768	0	18 768	0	0	0	94 927	0	94 927
70609	2 470	0	2 470	221	0	221	0	0	0	2 691	0	2 691
70611	4 488	0	4 488	4 305	0	4 305	4 462	0	4 462	4 331	0	4 331
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	0	0	0	207 531	0	207 531
20309	0	429	429	0	27	27	0	28	28	0	430	430
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	67 925	0	67 925	747 103	0	747 103	833 001	0	833 001	153 823	0	153 823
30301	114 632	24 157	138 789	144 245	93 480	237 725	174 325	88 120	262 445	144 712	18 797	163 509
30408	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
31501	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40502	663	0	663	502	0	502	90	0	90	251	0	251
40602	15 427	0	15 427	33 309	0	33 309	27 227	0	27 227	9 345	0	9 345
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	45	0	45	3 915	0	3 915	3 895	0	3 895	25	0	25
40702	936 077	9 343	945 420	3 811 137	149 181	3 960 318	3 726 048	149 107	3 875 155	850 988	9 269	860 257
40703	50 854	29	50 883	92 889	2	92 891	94 508	1	94 509	52 473	28	52 501
40802	282 816	16	282 832	929 989	11 764	941 753	918 950	11 762	930 712	271 777	14	271 791
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	1	0	1	1	0	1	1	7	8
40817	43 508	10 647	54 155	244 798	16 064	260 862	249 927	17 801	267 728	48 637	12 384	61 021
40821	2 527	0	2 527	69 574	0	69 574	68 216	0	68 216	1 169	0	1 169
40905	48	0	48	26 002	0	26 002	25 982	0	25 982	28	0	28
40909	0	0	0	5 627	3 637	9 264	5 627	3 637	9 264	0	0	0
40910	0	4	4	228	595	823	228	595	823	0	4	4
40911	5 029	0	5 029	162 339	0	162 339	161 438	0	161 438	4 128	0	4 128
40912	0	0	0	5 228	11 618	16 846	5 228	11 618	16 846	0	0	0
40913	0	0	0	2 811	11 149	13 960	2 811	11 149	13 960	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
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42205	2 020	0	2 020	0	0	0	1 100	0	1 100	3 120	0	3 120
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	114 485	6 975	121 460	59 552	4 651	64 203	71 729	6 640	78 369	126 662	8 964	135 626
42303	103	24	127	0	1	1	0	1	1	103	24	127
42304	133	15 043	15 176	0	5 521	5 521	0	3 332	3 332	133	12 854	12 987
42305	675	37 748	38 423	0	6 960	6 960	0	3 805	3 805	675	34 593	35 268
42306	1 691 928	161 842	1 853 770	77 468	12 793	90 261	299 781	14 051	313 832	1 914 241	163 100	2 077 341
42307	871 780	0	871 780	203 260	0	203 260	24 145	0	24 145	692 665	0	692 665
42601	1 242	235	1 477	543	7	550	327	8	335	1 026	236	1 262
44615	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	19 706	0	19 706	4 934	0	4 934	4 190	0	4 190	18 962	0	18 962
45315	119	0	119	13	0	13	23	0	23	129	0	129
45415	463	0	463	108	0	108	21	0	21	376	0	376
45515	41 318	0	41 318	604	0	604	473	0	473	41 187	0	41 187
45818	101 683	0	101 683	199	0	199	14	0	14	101 498	0	101 498
45918	2 016	0	2 016	34	0	34	1	0	1	1 983	0	1 983
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	146 896	0	146 896	146 896	0	146 896	0	0	0
47405	0	0	0	142 794	8 383	151 177	142 794	8 383	151 177	0	0	0
47407	0	0	0	1 037 620	1 014 906	2 052 526	1 037 620	1 014 906	2 052 526	0	0	0
47411	68 392	3 756	72 148	16 198	727	16 925	16 902	879	17 781	69 096	3 908	73 004
47414	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47416	191	0	191	45 691	0	45 691	45 514	0	45 514	14	0	14
47422	110	64	174	125 324	32 844	158 168	125 330	32 965	158 295	116	185	301
47425	6 833	0	6 833	1 313	0	1 313	868	0	868	6 388	0	6 388
47426	1 747	0	1 747	1 166	0	1 166	1 275	0	1 275	1 856	0	1 856
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	11 228	0	11 228	584	0	584	1 240	0	1 240	11 884	0	11 884
50507	49 676	0	49 676	67	0	67	0	0	0	49 609	0	49 609
50620	10 639	0	10 639	354	0	354	962	0	962	11 247	0	11 247
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	7 728	0	7 728	10 760	0	10 760	7 002	0	7 002	3 970	0	3 970
60305	8 408	0	8 408	17 761	0	17 761	13 476	0	13 476	4 123	0	4 123
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	332	0	332	330	0	330
60311	739	0	739	3 679	0	3 679	3 483	0	3 483	543	0	543
60322	19	0	19	8 195	101	8 296	8 195	101	8 296	19	0	19
60324	5 382	0	5 382	448	0	448	326	0	326	5 260	0	5 260
60405	7 564	0	7 564	19	0	19	0	0	0	7 545	0	7 545
60601	63 460	0	63 460	805	0	805	1 336	0	1 336	63 991	0	63 991
60603	7 889	0	7 889	0	0	0	63	0	63	7 952	0	7 952
61012	3 272	0	3 272	821	0	821	0	0	0	2 451	0	2 451
70601	216 747	0	216 747	15	0	15	68 457	0	68 457	285 189	0	285 189
70602	8 237	0	8 237	2 252	0	2 252	1 671	0	1 671	7 656	0	7 656
70603	73 817	0	73 817	0	0	0	18 661	0	18 661	92 478	0	92 478
70604	2 046	0	2 046	0	0	0	231	0	231	2 277	0	2 277
70801	41 754	0	41 754	0	0	0	0	0	0	41 754	0	41 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 692	0	32 692	12 830	0	12 830	17 834	0	17 834	27 688	0	27 688
90902	997 526	0	997 526	42 854	0	42 854	79 773	0	79 773	960 607	0	960 607
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 053 627	56	6 053 683	269 737	2	269 739	89 043	2	89 045	6 234 321	56	6 234 377
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	74 527	0	74 527	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	74 527	0	74 527
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	31 496	0	31 496	2 604	0	2 604	1 248	0	1 248	32 852	0	32 852
91704	43 888	349	44 237	0	13	13	45	11	56	43 843	351	44 194
91802	145 294	1 131	146 425	0	39	39	145	42	187	145 149	1 128	146 277
91803	26 600	818	27 418	12	37	49	112	25	137	26 500	830	27 330
99998	3 381 675	0	3 381 675	386 538	0	386 538	297 077	0	297 077	3 471 136	0	3 471 136
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	220 413	0	220 413	0	0	0	5 417	0	5 417	225 830	0	225 830
91312	2 869 286	7 039	2 876 325	102 655	2 725	105 380	223 946	142	224 088	2 990 577	4 456	2 995 033
91315	11 596	0	11 596	0	0	0	160	0	160	11 756	0	11 756
91316	149 651	0	149 651	85 757	0	85 757	64 500	0	64 500	128 394	0	128 394
91317	100 344	0	100 344	105 495	0	105 495	91 928	0	91 928	86 777	0	86 777
91507	23 342	0	23 342	274	0	274	274	0	274	23 342	0	23 342
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 417 990	0	7 417 990	184 176	0	184 176	324 024	0	324 024	7 557 838	0	7 557 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 126	1 464	42 590	877 337	104 766	982 103	850 346	98 874	949 220	68 117	7 356	75 473
93301	0	0	0	23 232	0	23 232	23 232	0	23 232	0	0	0
93302	0	0	0	23 232	0	23 232	23 232	0	23 232	0	0	0
93801	0	0	0	2 742	0	2 742	2 649	0	2 649	93	0	93
Пассив
96001	1 468	40 994	42 462	98 738	851 688	950 426	104 617	878 865	983 482	7 347	68 171	75 518
96301	0	0	0	0	23 232	23 232	0	23 232	23 232	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 302	23 302	0	23 302	23 302	0	0	0
96801	128	0	128	2 764	0	2 764	2 684	0	2 684	48	0	48
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 624 380,0000	0	0	144 910,0000	0	0	90 000,0000	0	0	128 679 290,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	128 557 515,0000	0	0	90 000,0000	0	0	144 910,0000	0	0	128 612 425,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

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