Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 572	8 339	204 911	745 294	376 811	1 122 105	768 662	376 528	1 145 190	173 204	8 622	181 826
20208	42 109	0	42 109	45 929	10	45 939	57 970	10	57 980	30 068	0	30 068
20209	0	0	0	312 323	119 337	431 660	312 323	119 337	431 660	0	0	0
30102	362 545	0	362 545	23 430 761	0	23 430 761	23 627 664	0	23 627 664	165 642	0	165 642
30110	31 149	29 360	60 509	153 031	721 945	874 976	135 372	720 741	856 113	48 808	30 564	79 372
30202	27 466	0	27 466	0	0	0	3 193	0	3 193	24 273	0	24 273
30204	820	0	820	0	0	0	74	0	74	746	0	746
30213	2 983	443	3 426	1 421	246	1 667	2 612	113	2 725	1 792	576	2 368
30221	0	0	0	2 372	602	2 974	2 372	455	2 827	0	147	147
30233	0	0	0	19 072	0	19 072	19 072	0	19 072	0	0	0
30302	414 769	7 205	421 974	864 541	40 824	905 365	876 246	41 516	917 762	403 064	6 513	409 577
30306	184 370	2 059	186 429	131 778	70	131 848	220 148	67	220 215	96 000	2 062	98 062
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30602	3 639	0	3 639	4 654 064	0	4 654 064	4 657 420	0	4 657 420	283	0	283
32002	0	0	0	50 000	1 473	51 473	50 000	1 473	51 473	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	293	293	0	10	10	0	9	9	0	294	294
45104	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45105	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	54 133	0	54 133	159 104	0	159 104	177 052	0	177 052	36 185	0	36 185
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	6 796	0	6 796	2 512	0	2 512	2 378	0	2 378	6 930	0	6 930
45205	79 330	0	79 330	72 500	0	72 500	125 000	0	125 000	26 830	0	26 830
45206	738 830	0	738 830	68 200	0	68 200	94 500	0	94 500	712 530	0	712 530
45207	9 504	0	9 504	324	0	324	1 504	0	1 504	8 324	0	8 324
45208	22 370	0	22 370	0	0	0	90	0	90	22 280	0	22 280
45406	14 999	0	14 999	2 286	0	2 286	2 885	0	2 885	14 400	0	14 400
45504	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45505	20 046	0	20 046	7 340	0	7 340	16 093	0	16 093	11 293	0	11 293
45506	85 959	0	85 959	5 889	0	5 889	3 292	0	3 292	88 556	0	88 556
45509	244	267	511	657	344	1 001	398	491	889	503	120	623
45812	25 778	0	25 778	60 000	0	60 000	43 516	0	43 516	42 262	0	42 262
45814	191	0	191	0	0	0	20	0	20	171	0	171
45815	4 808	0	4 808	255	0	255	313	0	313	4 750	0	4 750
45912	1 626	0	1 626	688	0	688	1 096	0	1 096	1 218	0	1 218
45915	2 106	0	2 106	2	0	2	9	0	9	2 099	0	2 099
47404	15 823	0	15 823	438 849	0	438 849	438 872	0	438 872	15 800	0	15 800
47408	0	0	0	421 696	729 939	1 151 635	421 696	729 939	1 151 635	0	0	0
47423	1 087	235	1 322	126 249	139 607	265 856	116 348	139 607	255 955	10 988	235	11 223
47427	2 471	2	2 473	14 364	1	14 365	14 740	2	14 742	2 095	1	2 096
50104	0	0	0	3 741 776	0	3 741 776	3 465 193	0	3 465 193	276 583	0	276 583
50105	48 289	0	48 289	822 508	0	822 508	780 131	0	780 131	90 666	0	90 666
50106	17 951	0	17 951	116	0	116	0	0	0	18 067	0	18 067
50107	323 641	0	323 641	75 492	0	75 492	94 367	0	94 367	304 766	0	304 766
50118	460 549	0	460 549	3 995 926	0	3 995 926	4 358 786	0	4 358 786	97 689	0	97 689
50121	10 317	0	10 317	3 460	0	3 460	7 728	0	7 728	6 049	0	6 049
51401	0	0	0	478 455	0	478 455	478 455	0	478 455	0	0	0
51402	0	0	0	179 552	0	179 552	179 552	0	179 552	0	0	0
51403	49 719	0	49 719	281	0	281	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	46 252	0	46 252	219	0	219	0	0	0	46 471	0	46 471
51406	74 564	0	74 564	298	0	298	0	0	0	74 862	0	74 862
52503	1 516	0	1 516	1 222	0	1 222	1 009	0	1 009	1 729	0	1 729
60302	3 140	0	3 140	2 202	0	2 202	1 197	0	1 197	4 145	0	4 145
60306	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
60308	85	0	85	276	0	276	253	0	253	108	0	108
60310	15	0	15	521	0	521	522	0	522	14	0	14
60312	8 843	0	8 843	6 708	0	6 708	6 231	0	6 231	9 320	0	9 320
60314	0	0	0	0	56	56	0	19	19	0	37	37
60323	336	0	336	77	0	77	79	0	79	334	0	334
60401	244 608	0	244 608	10 373	0	10 373	9 866	0	9 866	245 115	0	245 115
60701	430	0	430	76	0	76	506	0	506	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	37	0	37	37	0	37	5	0	5
61008	845	0	845	316	0	316	331	0	331	830	0	830
61009	23	0	23	167	0	167	186	0	186	4	0	4
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	1 054 021	0	1 054 021	1 054 021	0	1 054 021	0	0	0
61403	2 241	0	2 241	62	0	62	61	0	61	2 242	0	2 242
70606	131 220	0	131 220	58 768	0	58 768	10 747	0	10 747	179 241	0	179 241
70607	1 304	0	1 304	874	0	874	507	0	507	1 671	0	1 671
70608	16 299	0	16 299	4 837	0	4 837	1 297	0	1 297	19 839	0	19 839
70611	2 535	0	2 535	1 386	0	1 386	1 018	0	1 018	2 903	0	2 903
70802	18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	18 935	0	18 935
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30126	35	0	35	25	0	25	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	137 673	1 103	138 776	137 673	1 103	138 776	0	0	0
30301	414 769	7 205	421 974	876 246	41 516	917 762	864 541	40 824	905 365	403 064	6 513	409 577
30305	184 370	2 059	186 429	220 148	67	220 215	131 778	70	131 848	96 000	2 062	98 062
31302	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	485 000	0	485 000	680 000	0	680 000	250 000	0	250 000
31502	0	0	0	3 093 805	0	3 093 805	3 093 805	0	3 093 805	0	0	0
31503	439 031	0	439 031	1 090 908	0	1 090 908	651 877	0	651 877	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	94 347	0	94 347	94 347	0	94 347
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
40602	15 955	0	15 955	68	0	68	68	0	68	15 955	0	15 955
40701	56 842	0	56 842	2 951 346	0	2 951 346	2 945 973	0	2 945 973	51 469	0	51 469
40702	1 449 191	3 897	1 453 088	18 293 289	374 882	18 668 171	18 026 737	372 471	18 399 208	1 182 639	1 486	1 184 125
40703	3 838	0	3 838	23 736	0	23 736	23 662	0	23 662	3 764	0	3 764
40802	6 776	105	6 881	236 837	5 253	242 090	236 327	5 253	241 580	6 266	105	6 371
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	91 998	3 750	95 748	750 397	85 597	835 994	750 549	85 556	836 105	92 150	3 709	95 859
40820	260	32	292	1 013	14	1 027	1 130	1	1 131	377	19	396
40821	1 035	0	1 035	6 771	0	6 771	5 764	0	5 764	28	0	28
40905	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
40909	0	0	0	768	353	1 121	768	353	1 121	0	0	0
40910	0	0	0	24	158	182	24	158	182	0	0	0
40911	4	0	4	21 610	0	21 610	21 612	0	21 612	6	0	6
40912	0	0	0	94	207	301	94	207	301	0	0	0
40913	0	0	0	161	353	514	161	353	514	0	0	0
42301	20 679	5 397	26 076	34 809	6 615	41 424	33 315	3 309	36 624	19 185	2 091	21 276
42303	52 826	0	52 826	49 999	0	49 999	32 032	0	32 032	34 859	0	34 859
42304	24 983	6 377	31 360	12 369	786	13 155	9 777	929	10 706	22 391	6 520	28 911
42305	322 007	22 888	344 895	142 762	3 414	146 176	125 086	7 290	132 376	304 331	26 764	331 095
42306	34 946	0	34 946	2 853	0	2 853	76 505	0	76 505	108 598	0	108 598
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	710	3	713	710	4	714
42604	700	0	700	1 410	0	1 410	710	0	710	0	0	0
42605	0	595	595	0	22	22	0	23	23	0	596	596
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45215	20 333	0	20 333	3 870	0	3 870	5 103	0	5 103	21 566	0	21 566
45515	936	0	936	843	0	843	9 266	0	9 266	9 359	0	9 359
45818	26 215	0	26 215	13 537	0	13 537	1 198	0	1 198	13 876	0	13 876
45918	1 631	0	1 631	752	0	752	0	0	0	879	0	879
47407	0	0	0	1 053 432	106 316	1 159 748	1 053 432	106 316	1 159 748	0	0	0
47411	4 018	15	4 033	3 351	140	3 491	3 599	149	3 748	4 266	24	4 290
47416	10 027	0	10 027	225 610	20 124	245 734	220 376	20 124	240 500	4 793	0	4 793
47422	633	0	633	4 310	556	4 866	4 386	556	4 942	709	0	709
47425	3 592	0	3 592	2 325	0	2 325	2 848	0	2 848	4 115	0	4 115
47426	294	0	294	1 722	0	1 722	1 819	0	1 819	391	0	391
50120	3 830	0	3 830	629	0	629	997	0	997	4 198	0	4 198
52301	0	0	0	31 139	0	31 139	62 179	0	62 179	31 040	0	31 040
52302	7 259	0	7 259	53 636	0	53 636	46 377	0	46 377	0	0	0
52305	62 079	0	62 079	62 079	0	62 079	31 050	0	31 050	31 050	0	31 050
60301	3 259	0	3 259	6 735	0	6 735	5 430	0	5 430	1 954	0	1 954
60305	1 869	0	1 869	8 472	0	8 472	8 462	0	8 462	1 859	0	1 859
60307	0	0	0	45	0	45	46	0	46	1	0	1
60309	2	0	2	234	0	234	259	0	259	27	0	27
60311	2 159	0	2 159	457	0	457	676	0	676	2 378	0	2 378
60322	23	0	23	706	0	706	706	0	706	23	0	23
60324	857	0	857	129	0	129	76	0	76	804	0	804
60601	47 333	0	47 333	3 242	0	3 242	4 602	0	4 602	48 693	0	48 693
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	45	0	45	11	0	11	26	0	26	60	0	60
70601	153 405	0	153 405	2 718	0	2 718	46 112	0	46 112	196 799	0	196 799
70602	13 474	0	13 474	7 850	0	7 850	3 582	0	3 582	9 206	0	9 206
70603	15 062	0	15 062	429	0	429	3 832	0	3 832	18 465	0	18 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	186 990	0	186 990	372	0	372	549	0	549	186 813	0	186 813
90902	425 755	0	425 755	8 951	0	8 951	4 615	0	4 615	430 091	0	430 091
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	0	0	0	256 112 630	0	256 112 630
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 415 913	0	1 415 913	115 277	0	115 277	167 754	0	167 754	1 363 436	0	1 363 436
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	25 230	0	25 230	881	0	881	7 079	0	7 079	19 032	0	19 032
91704	211	0	211	7 831	0	7 831	0	0	0	8 042	0	8 042
91802	3 819	0	3 819	13 500	0	13 500	0	0	0	17 319	0	17 319
99998	1 683 675	0	1 683 675	548 690	0	548 690	628 407	0	628 407	1 603 958	0	1 603 958
Пассив
91311	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
91312	1 467 801	0	1 467 801	264 810	0	264 810	235 170	0	235 170	1 438 161	0	1 438 161
91315	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
91316	2 910	0	2 910	2 670	0	2 670	0	0	0	240	0	240
91317	124 063	516	124 579	263 717	367	264 084	245 778	899	246 677	106 124	1 048	107 172
91507	17 607	0	17 607	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	17 607	0	17 607
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 608 567	0	267 608 567	234 831	0	234 831	201 645	0	201 645	267 575 381	0	267 575 381
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	92 245	1 984	94 229	92 245	1 984	94 229	0	0	0
93507	0	0	0	73 690	0	73 690	73 690	0	73 690	0	0	0
93801	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 974	92 553	94 527	1 974	92 553	94 527	0	0	0
96302	0	0	0	73 292	0	73 292	73 292	0	73 292	0	0	0
96801	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
96803	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	64,0000	0	0	70,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	387 949,0000	0	0	1 219 200,0000	0	0	934 200,0000	0	0	672 949,0000
Пассив
98050	0	0	387 957,0000	0	0	471 319,0000	0	0	756 314,0000	0	0	672 952,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?