Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 621	41 957	45 578	19 326	7 485	26 811	22 444	49 428	71 872	503	14	517
20209	0	53	53	0	2 522	2 522	0	2 575	2 575	0	0	0
30102	18 338	0	18 338	133 699	0	133 699	151 585	0	151 585	452	0	452
30110	518	1 198	1 716	1 553	5 009	6 562	2 071	6 085	8 156	0	122	122
30114	0	40	40	0	7 832	7 832	0	7 872	7 872	0	0	0
30202	5 970	0	5 970	9 067	0	9 067	0	0	0	15 037	0	15 037
30204	3 014	0	3 014	4 058	0	4 058	0	0	0	7 072	0	7 072
30213	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30221	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
30233	2	0	2	1 867	1 065	2 932	1 869	1 065	2 934	0	0	0
30402	2 213	0	2 213	25 896	0	25 896	27 613	0	27 613	496	0	496
30404	0	0	0	65 022	0	65 022	65 022	0	65 022	0	0	0
30409	0	0	0	38 256	0	38 256	38 256	0	38 256	0	0	0
32201	0	733	733	0	23	23	0	626	626	0	130	130
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	2 000	0	2 000	1 760	0	1 760	0	0	0	3 760	0	3 760
45205	15 300	0	15 300	0	0	0	4 400	0	4 400	10 900	0	10 900
45206	55 350	0	55 350	6 900	0	6 900	6 500	0	6 500	55 750	0	55 750
45207	18 362	0	18 362	0	0	0	1 400	0	1 400	16 962	0	16 962
45503	162 100	95 903	258 003	0	1 612	1 612	98 000	78 723	176 723	64 100	18 792	82 892
45504	31 000	10 265	41 265	0	346	346	0	334	334	31 000	10 277	41 277
45505	152 388	47 057	199 445	0	1 586	1 586	32 943	1 531	34 474	119 445	47 112	166 557
45506	143 458	135 391	278 849	0	4 503	4 503	36 643	9 981	46 624	106 815	129 913	236 728
45509	193	735	928	15	288	303	45	348	393	163	675	838
45812	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	0	0	0	4 300	0	4 300
45815	6 249	0	6 249	144 408	85 135	229 543	0	2 273	2 273	150 657	82 862	233 519
45912	245	0	245	320	0	320	0	0	0	565	0	565
45915	170	0	170	3 678	1 947	5 625	0	9	9	3 848	1 938	5 786
47404	73 368	1 114	74 482	56 656	26 141	82 797	109 308	27 255	136 563	20 716	0	20 716
47408	55	154	209	420 535	435 876	856 411	420 421	435 830	856 251	169	200	369
47423	32	0	32	239	0	239	184	0	184	87	0	87
47427	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 591	0	8 591	57	0	57	0	0	0	8 648	0	8 648
50106	9 833	0	9 833	60	0	60	0	0	0	9 893	0	9 893
50107	7 759	0	7 759	47	0	47	97	0	97	7 709	0	7 709
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0
50606	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
50618	1 989	0	1 989	5 967	0	5 967	7 956	0	7 956	0	0	0
50621	143	0	143	2	0	2	7	0	7	138	0	138
52601	26	0	26	646	0	646	655	0	655	17	0	17
60302	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
60308	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 432	0	110 432	0	0	0	0	0	0	110 432	0	110 432
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61210	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
61403	1 645	0	1 645	162	0	162	302	0	302	1 505	0	1 505
70606	71 114	0	71 114	15 745	0	15 745	310	0	310	86 549	0	86 549
70607	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
70608	99 840	0	99 840	20 337	0	20 337	0	0	0	120 177	0	120 177
70611	17	0	17	9	0	9	0	0	0	26	0	26
70614	1 141	0	1 141	50 119	0	50 119	783	0	783	50 477	0	50 477
70802	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30220	0	951	951	0	951	951	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30232	0	0	0	1 934	1 024	2 958	1 934	1 024	2 958	0	0	0
30408	0	0	0	38 960	0	38 960	38 960	0	38 960	0	0	0
30601	51 578	0	51 578	59 280	0	59 280	48 678	0	48 678	40 976	0	40 976
31309	0	174 136	174 136	0	35 029	35 029	0	5 871	5 871	0	144 978	144 978
31702	0	0	0	0	61	61	0	29 424	29 424	0	29 363	29 363
40502	7	1 383	1 390	0	986	986	0	45	45	7	442	449
40701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
40702	281 552	4 035	285 587	453 574	21 211	474 785	228 866	17 853	246 719	56 844	677	57 521
40703	11 210	4 049	15 259	17 449	4 137	21 586	6 592	88	6 680	353	0	353
40802	2 201	5	2 206	6 425	0	6 425	5 416	0	5 416	1 192	5	1 197
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	402	402	0	14	14	0	13	13	0	401	401
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 075	3 233	6 308	3 893	2 180	6 073	1 900	1 723	3 623	1 082	2 776	3 858
40820	73	187	260	1	47	48	0	6	6	72	146	218
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	149	0	149	257	0	257	108	0	108	0	0	0
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 601	1 468	7 069	29 537	1 605	31 142	34 681	1 074	35 755	10 745	937	11 682
42303	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42304	3 457	41 885	45 342	0	41 566	41 566	1 215	2 786	4 001	4 672	3 105	7 777
42305	15 128	2 378	17 506	1 454	78	1 532	692	79	771	14 366	2 379	16 745
42306	6 589	54 552	61 141	220	2 767	2 987	94	6 067	6 161	6 463	57 852	64 315
42307	9 285	45 509	54 794	1 325	4 101	5 426	261	1 592	1 853	8 221	43 000	51 221
42309	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
42313	0	1 784	1 784	0	119	119	0	102	102	0	1 767	1 767
42601	1	826	827	0	29	29	0	24	24	1	821	822
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 142	2 142	0	70	70	0	73	73	0	2 145	2 145
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	976	0	976	3 872	0	3 872	2 896	0	2 896	0	0	0
43805	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
45215	12 176	0	12 176	501	0	501	4 651	0	4 651	16 326	0	16 326
45515	63 433	0	63 433	5 403	0	5 403	28	0	28	58 058	0	58 058
45818	8 749	0	8 749	0	0	0	5 357	0	5 357	14 106	0	14 106
45918	306	0	306	0	0	0	529	0	529	835	0	835
47407	26	3 938	3 964	434 972	424 176	859 148	435 889	420 277	856 166	943	39	982
47411	1 334	7 160	8 494	429	786	1 215	280	929	1 209	1 185	7 303	8 488
47416	0	0	0	140	0	140	172	0	172	32	0	32
47418	0	0	0	38 707	46	38 753	252 246	5 021	257 267	213 539	4 975	218 514
47422	476	0	476	15 211	120	15 331	14 738	120	14 858	3	0	3
47425	349	0	349	143	0	143	0	0	0	206	0	206
47426	1 481	714	2 195	5	1 493	1 498	469	1 446	1 915	1 945	667	2 612
50120	562	0	562	58	0	58	10	0	10	514	0	514
50620	901	0	901	848	0	848	83	0	83	136	0	136
52602	55	0	55	1 007	0	1 007	1 120	0	1 120	168	0	168
60301	1 390	0	1 390	1 292	0	1 292	2 180	0	2 180	2 278	0	2 278
60305	0	0	0	2 306	0	2 306	2 992	0	2 992	686	0	686
60309	38	0	38	74	0	74	36	0	36	0	0	0
60311	8	0	8	20	0	20	255	0	255	243	0	243
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	19 131	0	19 131	0	0	0	104	0	104	19 235	0	19 235
70601	65 512	0	65 512	0	0	0	9 839	0	9 839	75 351	0	75 351
70602	1 266	0	1 266	101	0	101	908	0	908	2 073	0	2 073
70603	100 535	0	100 535	0	0	0	20 514	0	20 514	121 049	0	121 049
70613	137	0	137	783	0	783	646	0	646	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 080	0	120 080	3 280	0	3 280	3 278	0	3 278	120 082	0	120 082
90902	39 610	0	39 610	42 817	0	42 817	2 084	0	2 084	80 343	0	80 343
90903	0	0	0	184 178	5 024	189 202	29 224	49	29 273	154 954	4 975	159 929
90909	0	951	951	0	0	0	0	951	951	0	0	0
91102	0	54	54	0	1	1	0	2	2	0	53	53
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 621	0	25 621	222	0	222	107	0	107	25 736	0	25 736
91414	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	1 003	0	1 003	114	0	114	0	0	0	1 117	0	1 117
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 088	2 129	0	36	36	0	35	35	1 041	1 089	2 130
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	84 502	0	84 502	13 512	0	13 512	53 558	0	53 558	44 456	0	44 456
Пассив
91003	0	0	0	9 067	0	9 067	9 067	0	9 067	0	0	0
91004	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
91010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	38 643	0	38 643	35 543	0	35 543	0	0	0	3 100	0	3 100
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	107	395	502	105	276	381	45	333	378	47	452	499
91507	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
91508	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
99999	230 638	0	230 638	35 731	0	35 731	235 673	0	235 673	430 580	0	430 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	65 960	65 960	6 801	1 004 723	1 011 524	6 801	1 053 862	1 060 663	0	16 821	16 821
93301	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
93302	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
93303	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
93304	360	0	360	11 485	0	11 485	10 613	0	10 613	1 232	0	1 232
93501	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
93504	2 273	0	2 273	9 793	0	9 793	10 930	0	10 930	1 136	0	1 136
93801	29	0	29	9 845	0	9 845	9 874	0	9 874	0	0	0
93803	55	0	55	519	0	519	387	0	387	187	0	187
Пассив
96001	24 511	41 479	65 990	425 643	633 585	1 059 228	401 132	608 925	1 010 057	0	16 819	16 819
96301	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
96304	2 326	0	2 326	10 610	0	10 610	9 589	0	9 589	1 305	0	1 305
96501	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
96502	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
96503	1 753	0	1 753	1 761	0	1 761	8	0	8	0	0	0
96504	351	0	351	10 766	0	10 766	11 665	0	11 665	1 250	0	1 250
96801	0	0	0	9 874	0	9 874	9 876	0	9 876	2	0	2
96803	57	0	57	493	0	493	436	0	436	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 112 992,0000	0	0	150 677 608,0000	0	0	165 989 870,0000	0	0	105 800 730,0000
Пассив
98040	0	0	104 585 591,0000	0	0	95 695 980,0000	0	0	80 383 718,0000	0	0	89 273 329,0000
98050	0	0	16 502 433,0000	0	0	72 000 000,0000	0	0	72 000 000,0000	0	0	16 502 433,0000
98070	0	0	24 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 968,0000

Страница была полезной?