Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 704	0	11 704	16 577	0	16 577	2 483	0	2 483	25 798	0	25 798
20202	255 597	50 443	306 040	4 255 280	207 091	4 462 371	4 141 262	192 006	4 333 268	369 615	65 528	435 143
20208	167 461	235	167 696	1 752 018	2 220	1 754 238	1 720 161	2 220	1 722 381	199 318	235	199 553
20209	27 261	3 377	30 638	2 943 864	93 871	3 037 735	2 948 711	96 021	3 044 732	22 414	1 227	23 641
20302	0	53 359	53 359	0	3 275	3 275	0	5 777	5 777	0	50 857	50 857
20303	0	0	0	0	693	693	0	331	331	0	362	362
20308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30102	444 360	0	444 360	10 304 161	0	10 304 161	10 351 680	0	10 351 680	396 841	0	396 841
30110	24 657	79 352	104 009	935 820	150 240	1 086 060	918 806	160 368	1 079 174	41 671	69 224	110 895
30114	0	3 000	3 000	0	25 815	25 815	0	27 757	27 757	0	1 058	1 058
30118	0	4 698	4 698	0	5 192	5 192	0	468	468	0	9 422	9 422
30202	153 839	0	153 839	0	0	0	2 415	0	2 415	151 424	0	151 424
30204	3 974	0	3 974	154	0	154	0	0	0	4 128	0	4 128
30210	0	0	0	212 051	0	212 051	212 051	0	212 051	0	0	0
30221	0	0	0	41	5 078	5 119	41	5 078	5 119	0	0	0
30233	15 512	1	15 513	144 771	1 559	146 330	146 645	1 560	148 205	13 638	0	13 638
30402	36	0	36	22 488 456	0	22 488 456	22 488 406	0	22 488 406	86	0	86
30602	1 473	0	1 473	285 953	0	285 953	286 663	0	286 663	763	0	763
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45208	575 440	0	575 440	32 500	0	32 500	4 897	0	4 897	603 043	0	603 043
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60306	400	0	400	9 820	0	9 820	9 582	0	9 582	638	0	638
60308	282	0	282	7 316	0	7 316	4 403	0	4 403	3 195	0	3 195
60310	1 771	0	1 771	1 329	0	1 329	1 761	0	1 761	1 339	0	1 339
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60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
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61008	4 913	0	4 913	1 284	0	1 284	1 357	0	1 357	4 840	0	4 840
61009	4 961	0	4 961	498	0	498	652	0	652	4 807	0	4 807
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70609	30 534	0	30 534	7 526	0	7 526	0	0	0	38 060	0	38 060
70610	11 493	0	11 493	636	0	636	0	0	0	12 129	0	12 129
70611	14 575	0	14 575	174	0	174	8 295	0	8 295	6 454	0	6 454
70706	3 306 815	0	3 306 815	1 467	0	1 467	3 308 282	0	3 308 282	0	0	0
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70708	270 774	0	270 774	0	0	0	270 774	0	270 774	0	0	0
70709	183 573	0	183 573	0	0	0	183 573	0	183 573	0	0	0
70711	34 056	0	34 056	521	0	521	34 577	0	34 577	0	0	0
Пассив
10207	969 943	0	969 943	0	0	0	0	0	0	969 943	0	969 943
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99998	9 106 937	0	9 106 937	1 221 592	0	1 221 592	1 023 762	0	1 023 762	9 304 767	0	9 304 767
Пассив
91311	1 233 252	0	1 233 252	22 801	0	22 801	26 606	0	26 606	1 237 057	0	1 237 057
91312	6 653 643	0	6 653 643	206 980	0	206 980	533 413	0	533 413	6 980 076	0	6 980 076
91315	466 278	0	466 278	10 616	0	10 616	331	0	331	455 993	0	455 993
91316	23 620	0	23 620	27 039	0	27 039	7 000	0	7 000	3 581	0	3 581
91317	688 708	0	688 708	756 326	0	756 326	637 653	0	637 653	570 035	0	570 035
91318	36 889	0	36 889	0	0	0	13 498	0	13 498	50 387	0	50 387
91507	4 547	0	4 547	0	0	0	3 091	0	3 091	7 638	0	7 638
99999	12 133 280	0	12 133 280	579 945	0	579 945	1 131 674	0	1 131 674	12 685 009	0	12 685 009
Г. Срочные сделки
Актив
93411	0	0	0	0	179 191	179 191	0	1 736	1 736	0	177 455	177 455
93802	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
Пассив
96311	0	0	0	0	0	0	174 745	0	174 745	174 745	0	174 745
96802	0	0	0	1 736	0	1 736	4 446	0	4 446	2 710	0	2 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	181,0000
98010	0	0	1 812 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 812 176,0000
98015	0	0	255 742 577,0000	0	0	732 576,0000	0	0	419 002,0000	0	0	256 056 151,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	1 531 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 531 176,0000
98050	0	0	255 804 658,0000	0	0	342 910,0000	0	0	646 636,0000	0	0	256 108 384,0000
98070	0	0	219 100,0000	0	0	75 700,0000	0	0	85 551,0000	0	0	228 951,0000

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