Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
20202	19 658	124 475	144 133	53 418	92 537	145 955	65 923	82 322	148 245	7 153	134 690	141 843
20209	0	0	0	0	44 705	44 705	0	44 705	44 705	0	0	0
20302	0	5 853	5 853	0	370	370	0	354	354	0	5 869	5 869
30102	401 745	0	401 745	10 180 461	0	10 180 461	10 098 562	0	10 098 562	483 644	0	483 644
30110	3 773	18 783	22 556	20 088	3 816 254	3 836 342	18 036	3 706 819	3 724 855	5 825	128 218	134 043
30114	0	1 630 634	1 630 634	0	5 665 225	5 665 225	0	4 667 346	4 667 346	0	2 628 513	2 628 513
30119	0	1 263	1 263	0	80	80	0	77	77	0	1 266	1 266
30202	74 635	0	74 635	13 866	0	13 866	0	0	0	88 501	0	88 501
30204	101 920	0	101 920	4 626	0	4 626	0	0	0	106 546	0	106 546
30221	0	0	0	0	218 211	218 211	0	218 211	218 211	0	0	0
30233	0	0	0	58	714	772	58	714	772	0	0	0
30402	18 826	0	18 826	332 349	0	332 349	336 626	0	336 626	14 549	0	14 549
30404	0	0	0	337 762	0	337 762	337 762	0	337 762	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
30602	0	28 031	28 031	0	10 011	10 011	0	24 638	24 638	0	13 404	13 404
32010	0	586	586	0	20	20	0	19	19	0	587	587
32109	0	23 462	23 462	0	791	791	0	763	763	0	23 490	23 490
32301	0	82 272	82 272	0	28 450	28 450	0	33 375	33 375	0	77 347	77 347
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	11 220	0	11 220	0	0	0	11 220	0	11 220	0	0	0
45205	73 660	0	73 660	3 600	0	3 600	70 000	0	70 000	7 260	0	7 260
45206	676 549	0	676 549	58 800	0	58 800	72 118	0	72 118	663 231	0	663 231
45207	273 500	0	273 500	65 000	0	65 000	1 800	0	1 800	336 700	0	336 700
45504	500	1 466	1 966	23 000	197	23 197	500	195	695	23 000	1 468	24 468
45505	120 777	586	121 363	3 040	11 891	14 931	51	145	196	123 766	12 332	136 098
45506	88 811	73 426	162 237	3 600	2 944	6 544	202	2 874	3 076	92 209	73 496	165 705
45507	200 651	34 229	234 880	0	1 091	1 091	184	1 726	1 910	200 467	33 594	234 061
45604	0	190 340	190 340	0	45 421	45 421	0	6 585	6 585	0	229 176	229 176
45605	0	49 858	49 858	0	1 681	1 681	0	1 623	1 623	0	49 916	49 916
45811	12 000	29 328	41 328	0	989	989	0	954	954	12 000	29 363	41 363
45812	14 475	1 642	16 117	1 220	55	1 275	0	54	54	15 695	1 643	17 338
45815	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45911	210	1 716	1 926	0	58	58	0	56	56	210	1 718	1 928
45912	6	0	6	198	0	198	0	0	0	204	0	204
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	7 202	112 822	120 024	3 760	3 804	7 564	3 888	3 671	7 559	7 074	112 955	120 029
47408	0	0	0	34 732 517	35 117 784	69 850 301	34 732 517	35 117 784	69 850 301	0	0	0
47417	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	5 449	1	5 450	10 534	44 843	55 377	12 495	44 844	57 339	3 488	0	3 488
47427	1	8 840	8 841	18 806	7 323	26 129	18 806	6 326	25 132	1	9 837	9 838
47801	1 479	0	1 479	0	0	0	895	0	895	584	0	584
47802	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	13 126	0	13 126
50110	0	159 127	159 127	0	12 565	12 565	0	31 626	31 626	0	140 066	140 066
50505	0	41 189	41 189	0	1 163	1 163	0	1 426	1 426	0	40 926	40 926
50605	2 962	0	2 962	249	0	249	264	0	264	2 947	0	2 947
50606	35 903	0	35 903	13 264	0	13 264	11 542	0	11 542	37 625	0	37 625
50608	0	61 184	61 184	0	37 828	37 828	0	2 313	2 313	0	96 699	96 699
50621	101	0	101	2 012	0	2 012	106	0	106	2 007	0	2 007
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	35 125	0	35 125	35 125	0	35 125	0	0	0
60104	0	40 704	40 704	0	1 373	1 373	0	1 325	1 325	0	40 752	40 752
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
60302	1 199	0	1 199	232	0	232	232	0	232	1 199	0	1 199
60306	0	0	0	3 968	0	3 968	3 967	0	3 967	1	0	1
60310	94	0	94	922	0	922	0	0	0	1 016	0	1 016
60312	9 123	0	9 123	7 792	0	7 792	4 590	0	4 590	12 325	0	12 325
60314	647	1 386	2 033	160	1 946	2 106	0	1 521	1 521	807	1 811	2 618
60401	778 556	0	778 556	293	0	293	0	0	0	778 849	0	778 849
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	708	0	708	400	0	400	294	0	294	814	0	814
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	61	0	61	102	0	102	96	0	96	67	0	67
61008	133	0	133	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	133	0	133
61009	561	0	561	238	0	238	220	0	220	579	0	579
61210	0	0	0	32 905	0	32 905	32 905	0	32 905	0	0	0
61212	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61403	3 155	0	3 155	34	0	34	22	0	22	3 167	0	3 167
61601	0	0	0	89 116	0	89 116	89 116	0	89 116	0	0	0
70606	394 770	0	394 770	142 668	0	142 668	0	0	0	537 438	0	537 438
70607	202	0	202	342	0	342	211	0	211	333	0	333
70608	806 468	0	806 468	311 070	0	311 070	0	0	0	1 117 538	0	1 117 538
70609	1 896	0	1 896	431	0	431	0	0	0	2 327	0	2 327
70614	2 675	0	2 675	37 916	0	37 916	27 200	0	27 200	13 391	0	13 391
70802	143 289	0	143 289	0	0	0	143 289	0	143 289	0	0	0
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	560 030	0	560 030	143 289	0	143 289	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	32 512	32 512	0	1 148 577	1 148 577	0	1 158 662	1 158 662	0	42 597	42 597
30222	0	0	0	0	25 495	25 495	0	29 455	29 455	0	3 960	3 960
30223	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	0	0	0	50	44	94	50	44	94	0	0	0
30408	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	8 374	0	8 374	1 990	0	1 990	0	0	0	6 384	0	6 384
30607	9 359	0	9 359	0	0	0	11	0	11	9 370	0	9 370
31501	0	0	0	6	0	6	291	0	291	285	0	285
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	378 668	3 607	382 275	23 087	10 651	33 738	11 960	20 379	32 339	367 541	13 335	380 876
40702	808 933	27 282	836 215	10 078 527	1 432 028	11 510 555	10 486 319	1 419 271	11 905 590	1 216 725	14 525	1 231 250
40703	1 572	0	1 572	1 100	0	1 100	1 126	0	1 126	1 598	0	1 598
40802	10 922	1 067	11 989	14 081	508	14 589	5 300	307	5 607	2 141	866	3 007
40807	16 726	59 210	75 936	625 071	2 972 489	3 597 560	612 576	3 626 694	4 239 270	4 231	713 415	717 646
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	141 747	391 921	533 668	221 350	507 936	729 286	195 692	427 269	622 961	116 089	311 254	427 343
40819	0	675	675	0	22	22	0	23	23	0	676	676
40820	1 837	63 101	64 938	140	35 731	35 871	165	36 027	36 192	1 862	63 397	65 259
40901	0	0	0	5 872	0	5 872	42 000	0	42 000	36 128	0	36 128
40911	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42106	0	0	0	0	4 504	4 504	0	151 318	151 318	0	146 814	146 814
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	1 711	599 673	601 384	10 999	609 657	620 656	11 064	22 576	33 640	1 776	12 592	14 368
42304	32 034	71 813	103 847	13 022	21 567	34 589	15 022	15 801	30 823	34 034	66 047	100 081
42305	15 598	31 948	47 546	0	21 584	21 584	3 000	644 230	647 230	18 598	654 594	673 192
42306	86 428	789 111	875 539	0	169 895	169 895	0	277 292	277 292	86 428	896 508	982 936
42307	0	3 666	3 666	0	119	119	0	123	123	0	3 670	3 670
42601	0	416	416	0	15	15	0	12	12	0	413	413
42606	0	33 191	33 191	0	1 089	1 089	0	1 094	1 094	0	33 196	33 196
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	13 403	0	13 403	7 120	0	7 120	11 978	0	11 978	18 261	0	18 261
45515	19 914	0	19 914	4 329	0	4 329	9 235	0	9 235	24 820	0	24 820
45615	32 229	0	32 229	2 074	0	2 074	472	0	472	30 627	0	30 627
45818	60 445	0	60 445	0	0	0	73	0	73	60 518	0	60 518
45918	2 074	0	2 074	0	0	0	8	0	8	2 082	0	2 082
47403	0	0	0	13 168	0	13 168	13 168	0	13 168	0	0	0
47407	0	4 701	4 701	34 975 630	34 886 261	69 861 891	34 975 630	34 881 560	69 857 190	0	0	0
47411	2 258	20 676	22 934	544	4 760	5 304	837	8 207	9 044	2 551	24 123	26 674
47416	574	71	645	25 598	74	25 672	25 289	568	25 857	265	565	830
47422	15	20	35	663	22	685	662	7	669	14	5	19
47425	10 095	0	10 095	7 480	0	7 480	9 697	0	9 697	12 312	0	12 312
47426	1 641	0	1 641	1 357	1	1 358	1 423	686	2 109	1 707	685	2 392
47804	8 465	0	8 465	0	0	0	531	0	531	8 996	0	8 996
50120	56 726	0	56 726	3 866	0	3 866	505	0	505	53 365	0	53 365
50407	0	6 224	6 224	0	204	204	0	656	656	0	6 676	6 676
50507	41 189	0	41 189	263	0	263	0	0	0	40 926	0	40 926
50620	27 009	0	27 009	508	0	508	3 355	0	3 355	29 856	0	29 856
50720	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
52301	0	3 226	3 226	0	105	105	0	109	109	0	3 230	3 230
52305	0	219 962	219 962	0	7 158	7 158	0	7 416	7 416	0	220 220	220 220
52501	0	6 866	6 866	0	226	226	0	1 576	1 576	0	8 216	8 216
52602	0	0	0	53 991	0	53 991	53 991	0	53 991	0	0	0
60301	1 629	0	1 629	6 691	0	6 691	6 148	0	6 148	1 086	0	1 086
60305	0	0	0	10 796	0	10 796	10 796	0	10 796	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
60311	5	0	5	682	0	682	677	0	677	0	0	0
60322	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
60324	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60601	469 413	0	469 413	0	0	0	1 741	0	1 741	471 154	0	471 154
60903	241	0	241	0	0	0	1	0	1	242	0	242
61304	844	0	844	0	0	0	128	0	128	972	0	972
70601	430 824	0	430 824	0	0	0	138 960	0	138 960	569 784	0	569 784
70602	31 484	0	31 484	3 623	0	3 623	6 176	0	6 176	34 037	0	34 037
70603	770 235	0	770 235	0	0	0	318 575	0	318 575	1 088 810	0	1 088 810
70604	1 606	0	1 606	0	0	0	451	0	451	2 057	0	2 057
70613	8 151	0	8 151	17 151	0	17 151	9 000	0	9 000	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 825	0	2 825	34	0	34	181	0	181	2 678	0	2 678
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
81001	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 667	0	1 667	5 730	0	5 730	6 125	0	6 125	1 272	0	1 272
90902	56 792	0	56 792	170 713	0	170 713	177 052	0	177 052	50 453	0	50 453
90907	734 026	0	734 026	152 000	0	152 000	134 470	0	134 470	751 556	0	751 556
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91414	1 099 613	260 724	1 360 337	175 002	8 639	183 641	179 784	8 542	188 326	1 094 831	260 821	1 355 652
91418	14 606	0	14 606	0	0	0	896	0	896	13 710	0	13 710
91501	29 844	0	29 844	0	0	0	0	0	0	29 844	0	29 844
91604	20 788	20 528	41 316	2 242	1 252	3 494	0	669	669	23 030	21 111	44 141
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 941 598	0	1 941 598	340 771	0	340 771	310 200	0	310 200	1 972 169	0	1 972 169
Пассив
91003	0	0	0	13 866	0	13 866	13 866	0	13 866	0	0	0
91004	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
91311	245 095	0	245 095	0	0	0	0	0	0	245 095	0	245 095
91312	1 390 168	0	1 390 168	47 140	0	47 140	135 447	0	135 447	1 478 475	0	1 478 475
91315	22 304	156 359	178 663	10 757	6 522	17 279	7 639	6 420	14 059	19 186	156 257	175 443
91316	9 040	0	9 040	84 440	732	85 172	86 700	732	87 432	11 300	0	11 300
91317	11 351	107 048	118 399	32 600	110 872	143 472	55 418	31 278	86 696	34 169	27 454	61 623
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	2 239 744	0	2 239 744	507 549	0	507 549	515 589	0	515 589	2 247 784	0	2 247 784
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 073 455	691 737	1 765 192	29 876 283	10 435 754	40 312 037	30 538 955	11 054 850	41 593 805	410 783	72 641	483 424
93002	0	161 305	161 305	1 723 880	2 888 557	4 612 437	1 430 380	2 961 774	4 392 154	293 500	88 088	381 588
93301	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
93303	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933
93306	0	0	0	0	19 302	19 302	0	19 302	19 302	0	0	0
93307	0	0	0	0	19 418	19 418	0	19 418	19 418	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 615 874	1 615 874	0	1 421 661	1 421 661	0	194 213	194 213
93506	0	0	0	0	5 904	5 904	0	5 904	5 904	0	0	0
93507	0	0	0	0	5 957	5 957	0	5 957	5 957	0	0	0
93509	0	0	0	0	562 228	562 228	0	562 228	562 228	0	0	0
93801	60	0	60	106 279	0	106 279	106 009	0	106 009	330	0	330
93803	0	0	0	42	0	42	15	0	15	27	0	27
Пассив
96001	676 929	1 086 344	1 763 273	10 997 933	30 621 634	41 619 567	10 393 617	29 946 338	40 339 955	72 613	411 048	483 661
96002	162 250	0	162 250	2 953 778	1 436 892	4 390 670	2 879 578	1 730 519	4 610 097	88 050	293 627	381 677
96301	0	0	0	39	1 162	1 201	39	1 162	1 201	0	0	0
96302	0	0	0	39	1 155	1 194	39	1 155	1 194	0	0	0
96303	0	0	0	0	6	6	0	2 942	2 942	0	2 936	2 936
96306	0	0	0	0	5 904	5 904	0	5 904	5 904	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 957	5 957	0	5 957	5 957	0	0	0
96309	0	0	0	0	562 228	562 228	0	562 228	562 228	0	0	0
96506	0	0	0	0	19 302	19 302	0	19 302	19 302	0	0	0
96507	0	0	0	0	19 418	19 418	0	19 418	19 418	0	0	0
96509	0	0	0	0	1 422 186	1 422 186	0	1 616 426	1 616 426	0	194 240	194 240
96801	1 034	0	1 034	146 423	0	146 423	145 390	0	145 390	1	0	1
96803	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 499 780 693,0044	0	0	2 167 113 373,0000	0	0	2 045 442 365,0000	0	0	5 621 451 701,0044
Пассив
98040	0	0	2 193 351 978,0044	0	0	2 017 892 218,0000	0	0	2 005 512 925,0000	0	0	2 180 972 685,0044
98050	0	0	1 232 450,0000	0	0	700,0000	0	0	119 155,0000	0	0	1 350 905,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 600,0000	0	0	25 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 305 196 265,0000	0	0	190 196 048,0000	0	0	324 127 894,0000	0	0	3 439 128 111,0000

Страница была полезной?