Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 220	0	32 220	1 369	0	1 369	1 025	0	1 025	32 564	0	32 564
20202	627 556	157 881	785 437	4 548 478	88 402	4 636 880	4 568 608	100 377	4 668 985	607 426	145 906	753 332
20208	225 925	0	225 925	1 076 915	0	1 076 915	1 000 773	0	1 000 773	302 067	0	302 067
20209	50 869	1 252	52 121	3 715 363	22 887	3 738 250	3 738 992	24 139	3 763 131	27 240	0	27 240
30102	608 911	0	608 911	40 847 614	0	40 847 614	40 710 219	0	40 710 219	746 306	0	746 306
30110	56 688	46 419	103 107	87 736	54 168	141 904	83 970	55 322	139 292	60 454	45 265	105 719
30114	0	142 610	142 610	0	689 242	689 242	0	468 875	468 875	0	362 977	362 977
30202	223 939	0	223 939	6 679	0	6 679	0	0	0	230 618	0	230 618
30204	4 830	0	4 830	233	0	233	0	0	0	5 063	0	5 063
30233	12 280	0	12 280	433 431	5 372	438 803	434 604	5 372	439 976	11 107	0	11 107
30302	240 005	102 700	342 705	21 862 052	256 597	22 118 649	21 946 319	220 857	22 167 176	155 738	138 440	294 178
30306	7 161 090	0	7 161 090	4 512 604	0	4 512 604	5 301 631	0	5 301 631	6 372 063	0	6 372 063
30402	60	0	60	12 294 928	0	12 294 928	12 294 988	0	12 294 988	0	0	0
30404	0	0	0	5 274 966	0	5 274 966	5 274 966	0	5 274 966	0	0	0
30409	0	0	0	2 720 133	0	2 720 133	2 720 133	0	2 720 133	0	0	0
30602	39	27	66	0	1	1	0	1	1	39	27	66
31902	0	0	0	5 190 000	0	5 190 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
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32201	36	11 526	11 562	0	389	389	0	375	375	36	11 540	11 576
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32203	625 231	0	625 231	2 655 687	0	2 655 687	2 485 026	0	2 485 026	795 892	0	795 892
45008	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45101	115	0	115	26 455	0	26 455	10 574	0	10 574	15 996	0	15 996
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45104	1 013	0	1 013	104 987	0	104 987	103 000	0	103 000	3 000	0	3 000
45106	3 748	0	3 748	0	0	0	590	0	590	3 158	0	3 158
45107	500 324	0	500 324	32 195	0	32 195	19 508	0	19 508	513 011	0	513 011
45108	103 244	0	103 244	7 857	0	7 857	1 627	0	1 627	109 474	0	109 474
45201	137 791	0	137 791	289 140	0	289 140	323 877	0	323 877	103 054	0	103 054
45203	307 609	0	307 609	178 856	0	178 856	435 186	0	435 186	51 279	0	51 279
45204	2 095 117	0	2 095 117	1 356 526	0	1 356 526	1 556 675	0	1 556 675	1 894 968	0	1 894 968
45205	1 971 214	0	1 971 214	376 030	0	376 030	678 057	0	678 057	1 669 187	0	1 669 187
45206	4 361 816	0	4 361 816	559 691	0	559 691	1 098 056	0	1 098 056	3 823 451	0	3 823 451
45207	2 378 118	0	2 378 118	560 176	0	560 176	261 905	0	261 905	2 676 389	0	2 676 389
45208	2 908 204	0	2 908 204	42 394	0	42 394	27 946	0	27 946	2 922 652	0	2 922 652
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45401	853	0	853	7 585	0	7 585	7 018	0	7 018	1 420	0	1 420
45403	2 000	0	2 000	1 080	0	1 080	2 000	0	2 000	1 080	0	1 080
45404	21 167	0	21 167	7 073	0	7 073	7 751	0	7 751	20 489	0	20 489
45405	18 788	0	18 788	1 592	0	1 592	4 843	0	4 843	15 537	0	15 537
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45507	462 848	0	462 848	76 127	0	76 127	18 699	0	18 699	520 276	0	520 276
45509	40 387	0	40 387	29 245	0	29 245	30 331	0	30 331	39 301	0	39 301
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50107	24 851	0	24 851	226	0	226	0	0	0	25 077	0	25 077
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50207	192 479	8 662	201 141	1 267	361	1 628	0	283	283	193 746	8 740	202 486
50208	171 198	0	171 198	16 338	0	16 338	15 360	0	15 360	172 176	0	172 176
50221	78	0	78	11	0	11	15	0	15	74	0	74
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60302	14 226	0	14 226	2 144	0	2 144	14 386	0	14 386	1 984	0	1 984
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60308	95	0	95	871	0	871	816	0	816	150	0	150
60310	1 663	0	1 663	2 582	0	2 582	2 016	0	2 016	2 229	0	2 229
60312	107 006	0	107 006	27 282	135	27 417	24 537	135	24 672	109 751	0	109 751
60314	1 050	0	1 050	534	529	1 063	172	529	701	1 412	0	1 412
60323	3 429	0	3 429	424	0	424	432	0	432	3 421	0	3 421
60401	1 797 529	0	1 797 529	4 333	0	4 333	579	0	579	1 801 283	0	1 801 283
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 480	0	10 480	0	0	0	376	0	376	10 104	0	10 104
60411	63 225	0	63 225	0	0	0	0	0	0	63 225	0	63 225
60412	275 497	0	275 497	0	0	0	0	0	0	275 497	0	275 497
60413	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
60701	3 837	0	3 837	5 687	0	5 687	4 351	0	4 351	5 173	0	5 173
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61002	767	0	767	366	0	366	326	0	326	807	0	807
61008	2 446	0	2 446	1 698	0	1 698	1 614	0	1 614	2 530	0	2 530
61009	2 345	0	2 345	1 038	0	1 038	970	0	970	2 413	0	2 413
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	295 349	0	295 349	1 575	0	1 575	3 661	0	3 661	293 263	0	293 263
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61210	0	0	0	163 864	0	163 864	163 864	0	163 864	0	0	0
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61403	108 490	0	108 490	736	0	736	1 565	0	1 565	107 661	0	107 661
70606	769 980	0	769 980	268 738	0	268 738	718	0	718	1 038 000	0	1 038 000
70607	51	0	51	72	0	72	0	0	0	123	0	123
70608	107 278	0	107 278	40 967	0	40 967	0	0	0	148 245	0	148 245
70611	4 314	0	4 314	18 379	0	18 379	0	0	0	22 693	0	22 693
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	0	0	0	2 600 296	0	2 600 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	78	0	78	15	0	15	11	0	11	74	0	74
10701	73 425	0	73 425	0	0	0	0	0	0	73 425	0	73 425
10801	419 261	0	419 261	0	0	0	0	0	0	419 261	0	419 261
30109	1	0	1	71 561	0	71 561	71 589	0	71 589	29	0	29
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30222	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30223	1 133	0	1 133	99 361	0	99 361	99 204	0	99 204	976	0	976
30226	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
30232	879	0	879	46 764	0	46 764	47 031	0	47 031	1 146	0	1 146
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70603	107 280	0	107 280	0	0	0	41 272	0	41 272	148 552	0	148 552
70801	85 712	0	85 712	0	0	0	0	0	0	85 712	0	85 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	59 550	0	59 550	59 550	0	59 550	0	0	0
90803	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
90901	625 016	0	625 016	119 271	0	119 271	113 895	0	113 895	630 392	0	630 392
90902	1 249 380	0	1 249 380	58 750	0	58 750	110 048	0	110 048	1 198 082	0	1 198 082
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91414	12 478 465	0	12 478 465	462 316	0	462 316	1 645 990	0	1 645 990	11 294 791	0	11 294 791
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91501	158 353	0	158 353	0	0	0	0	0	0	158 353	0	158 353
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	164 360	0	164 360	21 242	0	21 242	21 839	0	21 839	163 763	0	163 763
91704	118 841	0	118 841	0	0	0	355	0	355	118 486	0	118 486
91802	335 850	0	335 850	0	0	0	151	0	151	335 699	0	335 699
91803	2 448	0	2 448	0	0	0	3	0	3	2 445	0	2 445
99998	19 751 140	0	19 751 140	27 154 149	0	27 154 149	27 001 726	0	27 001 726	19 903 563	0	19 903 563
Пассив
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91211	6 696	0	6 696	0	0	0	109	0	109	6 805	0	6 805
91311	361 469	0	361 469	13 383	0	13 383	5 483	0	5 483	353 569	0	353 569
91312	13 759 935	179 531	13 939 466	996 462	5 842	1 002 304	706 748	6 054	712 802	13 470 221	179 743	13 649 964
91314	694 913	0	694 913	22 113 307	0	22 113 307	22 303 295	0	22 303 295	884 901	0	884 901
91315	1 583 213	189 263	1 772 476	13 644	6 161	19 805	242 683	6 379	249 062	1 812 252	189 481	2 001 733
91316	675 741	0	675 741	414 608	0	414 608	344 843	0	344 843	605 976	0	605 976
91317	1 970 149	0	1 970 149	3 391 087	0	3 391 087	3 537 705	0	3 537 705	2 116 767	0	2 116 767
91507	330 230	0	330 230	47 228	0	47 228	846	0	846	283 848	0	283 848
99999	16 538 606	0	16 538 606	4 076 623	0	4 076 623	2 732 951	0	2 732 951	15 194 934	0	15 194 934
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 332	7 332	0	203 387	203 387	0	210 719	210 719	0	0	0
93801	29	0	29	378	0	378	407	0	407	0	0	0
Пассив
96001	7 361	0	7 361	210 331	0	210 331	202 970	0	202 970	0	0	0
96801	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	1 889 203,0000	0	0	14 628,0000	0	0	14 487,0000	0	0	1 889 344,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 152 146,0000	0	0	14 498,0000	0	0	14 628,0000	0	0	1 152 276,0000
98070	0	0	737 166,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	737 165,0000

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