Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
20202	21 178	3 464	24 642	29 352	8 262	37 614	32 605	8 041	40 646	17 925	3 685	21 610
20208	8 861	0	8 861	13 519	0	13 519	10 486	0	10 486	11 894	0	11 894
20209	0	0	0	4 000	6 765	10 765	4 000	6 765	10 765	0	0	0
30102	110 333	0	110 333	4 352 168	0	4 352 168	4 380 558	0	4 380 558	81 943	0	81 943
30110	7 537	1 051	8 588	88 150	87 050	175 200	87 654	82 837	170 491	8 033	5 264	13 297
30114	0	68 799	68 799	0	1 001 121	1 001 121	0	986 657	986 657	0	83 263	83 263
30202	13 591	0	13 591	0	0	0	2 689	0	2 689	10 902	0	10 902
30204	506	0	506	0	0	0	172	0	172	334	0	334
30213	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
30233	147	0	147	4 037	119	4 156	3 891	104	3 995	293	15	308
30302	822	971	1 793	1 418	1 512	2 930	742	1 389	2 131	1 498	1 094	2 592
30306	1 600	0	1 600	0	0	0	500	0	500	1 100	0	1 100
30402	1 102	0	1 102	0	0	0	63	0	63	1 039	0	1 039
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	280 000	0	280 000	245 000	0	245 000	80 000	0	80 000
32201	0	586	586	338	20	358	264	18	282	74	588	662
45205	20 000	0	20 000	2 245	0	2 245	0	0	0	22 245	0	22 245
45206	23 755	0	23 755	0	0	0	1 000	0	1 000	22 755	0	22 755
45505	9 892	0	9 892	0	0	0	1 013	0	1 013	8 879	0	8 879
45506	64 025	0	64 025	0	0	0	1 243	0	1 243	62 782	0	62 782
45507	14 745	0	14 745	0	0	0	738	0	738	14 007	0	14 007
45509	2	0	2	111	0	111	113	0	113	0	0	0
45815	907	0	907	68	0	68	60	0	60	915	0	915
45915	25	0	25	6	0	6	4	0	4	27	0	27
47404	5 122	3 904	9 026	2 559	1 004 434	1 006 993	3 768	1 004 464	1 008 232	3 913	3 874	7 787
47408	0	0	0	1 862 097	2 873 628	4 735 725	1 862 097	2 873 628	4 735 725	0	0	0
47423	16 478	150	16 628	500 121	6 800	506 921	496 324	6 800	503 124	20 275	150	20 425
47427	1 304	0	1 304	1 981	0	1 981	1 860	0	1 860	1 425	0	1 425
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	19 796	0	19 796	0	0	0	19 796	0	19 796	0	0	0
51404	68 403	0	68 403	322	0	322	19 921	0	19 921	48 804	0	48 804
51405	48 270	0	48 270	19 200	0	19 200	0	0	0	67 470	0	67 470
60302	377	0	377	39	0	39	229	0	229	187	0	187
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	361	0	361	128	0	128	128	0	128	361	0	361
60312	164	0	164	2 593	0	2 593	1 952	0	1 952	805	0	805
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 748	0	7 748	0	0	0	0	0	0	7 748	0	7 748
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	100	0	100	53	0	53	53	0	53	100	0	100
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 588	0	1 588	201	0	201	557	0	557	1 232	0	1 232
70606	77 427	0	77 427	18 323	0	18 323	0	0	0	95 750	0	95 750
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	20 702	0	20 702	3 308	0	3 308	0	0	0	24 010	0	24 010
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	2 642	0	2 642	0	0	0	2 642	0	2 642
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	11 750	0	11 750	21 900	0	21 900
30111	713	266	979	0	10	10	18	80	98	731	336	1 067
30220	0	0	0	0	34 306	34 306	0	34 306	34 306	0	0	0
30232	0	5	5	20 911	3 937	24 848	20 911	3 953	24 864	0	21	21
30301	822	971	1 793	733	1 388	2 121	1 409	1 511	2 920	1 498	1 094	2 592
30305	1 600	0	1 600	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 103	0	3 103	1 690	0	1 690	6 417	0	6 417	7 830	0	7 830
40702	284 909	1 917	286 826	2 876 690	1 068 238	3 944 928	2 864 351	1 067 870	3 932 221	272 570	1 549	274 119
40703	78	0	78	563	0	563	1 171	0	1 171	686	0	686
40802	2 218	0	2 218	5 536	0	5 536	5 486	0	5 486	2 168	0	2 168
40807	8	0	8	1 034	632	1 666	1 038	633	1 671	12	1	13
40817	23 264	2 852	26 116	50 439	15 957	66 396	48 999	17 905	66 904	21 824	4 800	26 624
40820	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	23	0	23	2 602	0	2 602	2 631	0	2 631	52	0	52
40912	0	0	0	3	165	168	3	165	168	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 810	0	3 810	17 271	0	17 271	19 208	0	19 208	5 747	0	5 747
42305	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42306	1 679	0	1 679	17	0	17	45	0	45	1 707	0	1 707
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 900	0	2 900	535	0	535	135	0	135	2 500	0	2 500
45515	589	0	589	51	0	51	50	0	50	588	0	588
45818	892	0	892	44	0	44	56	0	56	904	0	904
45918	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
47407	0	0	0	2 891 211	1 844 563	4 735 774	2 891 211	1 844 563	4 735 774	0	0	0
47411	83	0	83	0	0	0	36	0	36	119	0	119
47416	100	0	100	49 421	0	49 421	49 481	0	49 481	160	0	160
47422	29 634	279	29 913	775 442	460	775 902	784 051	503	784 554	38 243	322	38 565
47425	787	0	787	173	0	173	69	0	69	683	0	683
47426	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
60301	859	0	859	4 317	0	4 317	4 011	0	4 011	553	0	553
60305	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	256	0	256	255	0	255
60311	64	0	64	1 994	0	1 994	1 933	0	1 933	3	0	3
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 524	0	2 524	0	0	0	71	0	71	2 595	0	2 595
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	90 542	0	90 542	0	0	0	21 609	0	21 609	112 151	0	112 151
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	10 581	0	10 581	0	0	0	3 188	0	3 188	13 769	0	13 769
70801	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
90902	6 140	0	6 140	288 279	0	288 279	19	0	19	294 400	0	294 400
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	84 645	0	84 645	0	0	0	1 802	0	1 802	82 843	0	82 843
91604	141	0	141	32	0	32	31	0	31	142	0	142
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	160 513	0	160 513	54 401	0	54 401	2 403	0	2 403	212 511	0	212 511
Пассив
91312	98 781	0	98 781	0	0	0	6 724	0	6 724	105 505	0	105 505
91315	8 880	0	8 880	0	0	0	10 000	0	10 000	18 880	0	18 880
91317	1 534	0	1 534	2 355	0	2 355	1 113	0	1 113	292	0	292
91507	49 655	0	49 655	0	0	0	36 516	0	36 516	86 171	0	86 171
91508	1 663	0	1 663	46	0	46	46	0	46	1 663	0	1 663
99999	91 213	0	91 213	1 842	0	1 842	288 305	0	288 305	377 676	0	377 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 551	0	69 551	1 547 503	166 006	1 713 509	1 500 149	136 583	1 636 732	116 905	29 423	146 328
93801	0	0	0	4 334	0	4 334	4 199	0	4 199	135	0	135
Пассив
96001	0	69 299	69 299	136 083	1 505 660	1 641 743	165 488	1 553 329	1 718 817	29 405	116 968	146 373
96801	252	0	252	4 744	0	4 744	4 582	0	4 582	90	0	90
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?