Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333 436	0	333 436	63 660	0	63 660	53 143	0	53 143	343 953	0	343 953
20202	11 534	14 962	26 496	74 662	74 657	149 319	72 518	82 417	154 935	13 678	7 202	20 880
20208	5 044	0	5 044	5 000	0	5 000	5 244	0	5 244	4 800	0	4 800
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	129 562	0	129 562	5 352 586	0	5 352 586	5 325 294	0	5 325 294	156 854	0	156 854
30110	7 532	4 214	11 746	89 222	4 587	93 809	82 974	4 254	87 228	13 780	4 547	18 327
30114	0	539 701	539 701	0	20 424 020	20 424 020	0	20 625 689	20 625 689	0	338 032	338 032
30202	36 727	0	36 727	286	0	286	0	0	0	37 013	0	37 013
30204	48 892	0	48 892	370	0	370	0	0	0	49 262	0	49 262
30213	27 489	0	27 489	49 700	0	49 700	77 138	0	77 138	51	0	51
30219	0	0	0	1 996 384	0	1 996 384	1 996 384	0	1 996 384	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 320	15 320	0	15 320	15 320	0	0	0
30233	15	0	15	124	125	249	124	106	230	15	19	34
30402	29 689	0	29 689	1 485 349	0	1 485 349	1 484 894	0	1 484 894	30 144	0	30 144
30404	0	0	0	1 339 502	0	1 339 502	1 339 502	0	1 339 502	0	0	0
30409	0	0	0	282 992	0	282 992	282 992	0	282 992	0	0	0
30602	316	0	316	500	0	500	500	0	500	316	0	316
32002	0	0	0	221 000	48 145	269 145	221 000	48 145	269 145	0	0	0
32003	0	0	0	149 000	0	149 000	20 000	0	20 000	129 000	0	129 000
32102	0	0	0	0	153 510	153 510	0	153 510	153 510	0	0	0
32103	0	285 009	285 009	0	332 281	332 281	0	311 183	311 183	0	306 107	306 107
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45107	189 022	0	189 022	49 305	0	49 305	7 297	0	7 297	231 030	0	231 030
45201	36 447	0	36 447	52 898	0	52 898	59 349	0	59 349	29 996	0	29 996
45206	101 760	29 285	131 045	29 999	1 032	31 031	0	893	893	131 759	29 424	161 183
45207	2 201 064	1 884 923	4 085 987	45 586	170 239	215 825	39 437	60 215	99 652	2 207 213	1 994 947	4 202 160
45208	473 903	358 522	832 425	0	12 632	12 632	1 825	10 941	12 766	472 078	360 213	832 291
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
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Пассив
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10601	305 133	0	305 133	0	0	0	0	0	0	305 133	0	305 133
10603	462	0	462	1 674	0	1 674	1 357	0	1 357	145	0	145
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	19 640	0	19 640	120 491	0	120 491
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30109	7 190	229 322	236 512	4 590 308	1 188 997	5 779 305	4 587 657	1 116 505	5 704 162	4 539	156 830	161 369
30111	32	20 414	20 446	10 000	699	10 699	9 999	1 326	11 325	31	21 041	21 072
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30606	0	3 397	3 397	0	104	104	0	120	120	0	3 413	3 413
31302	0	0	0	4 972 300	0	4 972 300	4 972 300	0	4 972 300	0	0	0
31303	262 000	4 393	266 393	1 302 500	4 399	1 306 899	1 434 500	5 891	1 440 391	394 000	5 885	399 885
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31408	0	366 066	366 066	0	11 171	11 171	0	12 898	12 898	0	367 793	367 793
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31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	10 462	20 292	30 754	10	184 457	184 467	0	186 367	186 367	10 452	22 202	32 654
40701	18 206	1 787	19 993	56 702	403	57 105	89 856	415	90 271	51 360	1 799	53 159
40702	118 033	4 421	122 454	864 254	170 859	1 035 113	883 022	168 062	1 051 084	136 801	1 624	138 425
40703	1 452	0	1 452	109	0	109	120	0	120	1 463	0	1 463
40802	1 409	159	1 568	1 194	292	1 486	1 245	147	1 392	1 460	14	1 474
40807	44	63	107	208	181	389	179	181	360	15	63	78
40817	14 991	3 381	18 372	14 830	17 435	32 265	14 419	17 015	31 434	14 580	2 961	17 541
40820	279	84	363	145	4	149	147	62	209	281	142	423
40821	0	0	0	15	0	15	267	0	267	252	0	252
40905	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
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40912	0	0	0	37	32	69	37	32	69	0	0	0
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42106	17 000	25 532	42 532	0	813	813	1 000	837	1 837	18 000	25 556	43 556
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	628	7 721	8 349	724	1 726	2 450	215	2 141	2 356	119	8 136	8 255
42306	233 183	141 983	375 166	51 091	24 023	75 114	37 011	7 801	44 812	219 103	125 761	344 864
42309	15	186	201	0	6	6	1	6	7	16	186	202
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	3	0	3	5	0	5	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	39 040	39 040	0	1 356	1 356	0	1 064	1 064	0	38 748	38 748
42506	0	73 213	73 213	0	2 234	2 234	0	2 580	2 580	0	73 559	73 559
42507	0	146 427	146 427	0	4 469	4 469	0	5 159	5 159	0	147 117	147 117
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	503	2 405	2 908	0	74	74	5	93	98	508	2 424	2 932
42609	3	3 182	3 185	0	97	97	0	112	112	3	3 197	3 200
43702	9 675	0	9 675	1 216 012	0	1 216 012	1 247 224	0	1 247 224	40 887	0	40 887
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	11 771	0	11 771	449	0	449	293	0	293	11 615	0	11 615
45215	465 518	0	465 518	56 497	0	56 497	74 406	0	74 406	483 427	0	483 427
45515	1 564	0	1 564	47	0	47	54	0	54	1 571	0	1 571
45818	127 576	0	127 576	128 235	0	128 235	3 869	0	3 869	3 210	0	3 210
47403	0	0	0	151 324	0	151 324	151 324	0	151 324	0	0	0
47405	0	0	0	49 501	111 709	161 210	49 501	111 709	161 210	0	0	0
47407	750	942	1 692	13 044 557	35 054 427	48 098 984	13 043 807	35 083 236	48 127 043	0	29 751	29 751
47411	497	1 557	2 054	1 974	588	2 562	1 763	628	2 391	286	1 597	1 883
47416	0	0	0	479	15	494	509	15	524	30	0	30
47422	50	0	50	2 401	345	2 746	2 401	345	2 746	50	0	50
47425	58 292	0	58 292	17 756	0	17 756	14 216	0	14 216	54 752	0	54 752
47426	96 962	135 277	232 239	772	23 188	23 960	13 490	19 372	32 862	109 680	131 461	241 141
47804	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
50219	8 037	0	8 037	335	0	335	387	0	387	8 089	0	8 089
50220	4 720	0	4 720	1 128	0	1 128	380	0	380	3 972	0	3 972
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	3 103	7 982	1	94	95	0	109	109	4 878	3 118	7 996
50620	3 965	0	3 965	7 515	0	7 515	13 258	0	13 258	9 708	0	9 708
50719	42 849	0	42 849	1 471	0	1 471	1 511	0	1 511	42 889	0	42 889
50720	333 048	0	333 048	52 072	0	52 072	63 281	0	63 281	344 257	0	344 257
52602	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
60301	244	0	244	2 775	0	2 775	2 723	0	2 723	192	0	192
60305	6 979	0	6 979	12 190	0	12 190	7 125	0	7 125	1 914	0	1 914
60309	107	0	107	107	0	107	82	0	82	82	0	82
60322	9 565	0	9 565	1 500	0	1 500	2 619	0	2 619	10 684	0	10 684
60601	77 099	0	77 099	0	0	0	515	0	515	77 614	0	77 614
61304	40	0	40	8	0	8	2	0	2	34	0	34
70601	870 891	0	870 891	0	0	0	420 750	0	420 750	1 291 641	0	1 291 641
70602	643	0	643	1 480	0	1 480	860	0	860	23	0	23
70603	941 643	0	941 643	0	0	0	222 590	0	222 590	1 164 233	0	1 164 233
70613	3 191	0	3 191	0	0	0	4 437	0	4 437	7 628	0	7 628
70801	130 935	0	130 935	130 935	0	130 935	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 963	0	62 963	5 064	0	5 064	23 533	0	23 533	44 494	0	44 494
80601	695	0	695	77 654	0	77 654	77 828	0	77 828	521	0	521
80801	1 796	0	1 796	77 154	0	77 154	76 102	0	76 102	2 848	0	2 848
80901	0	0	0	8 365	0	8 365	8 365	0	8 365	0	0	0
Пассив
85101	57 510	0	57 510	14 385	0	14 385	2 437	0	2 437	45 562	0	45 562
85201	254	0	254	30 731	0	30 731	30 477	0	30 477	0	0	0
85401	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	0	0	0
85501	7 690	0	7 690	10 802	0	10 802	5 413	0	5 413	2 301	0	2 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	26	0	26	26	0	26	3 213	0	3 213
90902	95 575	305 174	400 749	259	10 752	11 011	6 158	9 313	15 471	89 676	306 613	396 289
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 374 208	2 077 954	7 452 162	83 656	325 934	409 590	13 203	65 495	78 698	5 444 661	2 338 393	7 783 054
91417	31 326	0	31 326	298	0	298	344	0	344	31 280	0	31 280
91418	0	0	0	53 366	0	53 366	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	11 225	75 450	86 675	1 167	2 311	3 478	584	77 761	78 345	11 808	0	11 808
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 930 891	0	2 930 891	642 527	0	642 527	765 692	0	765 692	2 807 726	0	2 807 726
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91312	2 818 918	49 369	2 868 287	280 599	1 506	282 105	199 987	1 739	201 726	2 738 306	49 602	2 787 908
91314	0	0	0	239 099	0	239 099	239 686	0	239 686	587	0	587
91315	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
91316	53 337	0	53 337	52 091	0	52 091	4 781	0	4 781	6 027	0	6 027
91317	1 587	0	1 587	88 448	103 293	191 741	92 385	103 293	195 678	5 524	0	5 524
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 981 207	0	7 981 207	172 816	0	172 816	477 700	0	477 700	8 286 091	0	8 286 091
Г. Срочные сделки
Актив
93001	404 294	758 273	1 162 567	6 495 313	13 451 505	19 946 818	6 515 440	13 505 322	20 020 762	384 167	704 456	1 088 623
93002	3 919	176 286	180 205	178 784	1 985 272	2 164 056	182 703	2 024 398	2 207 101	0	137 160	137 160
93301	9 982	0	9 982	630 224	576 371	1 206 595	598 238	568 604	1 166 842	41 968	7 767	49 735
93302	0	0	0	681 305	573 532	1 254 837	630 224	573 532	1 203 756	51 081	0	51 081
93303	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
93304	0	0	0	140 120	0	140 120	140 120	0	140 120	0	0	0
93306	0	0	0	0	179 634	179 634	0	132 381	132 381	0	47 253	47 253
93307	0	0	0	0	179 989	179 989	0	179 989	179 989	0	0	0
93501	38 400	0	38 400	459 899	0	459 899	498 299	0	498 299	0	0	0
93502	72 000	0	72 000	438 998	0	438 998	459 210	0	459 210	51 788	0	51 788
93503	0	0	0	14 787	0	14 787	2 038	0	2 038	12 749	0	12 749
93504	13 771	0	13 771	141 998	0	141 998	155 769	0	155 769	0	0	0
93801	4 184	0	4 184	69 056	0	69 056	72 427	0	72 427	813	0	813
93803	1 210	0	1 210	12 445	0	12 445	12 544	0	12 544	1 111	0	1 111
Пассив
96001	164 694	999 746	1 164 440	3 255 386	16 771 194	20 026 580	3 316 563	16 631 981	19 948 544	225 871	860 533	1 086 404
96002	78 455	102 054	180 509	811 956	1 394 519	2 206 475	791 782	1 371 553	2 163 335	58 281	79 088	137 369
96301	39 484	0	39 484	548 991	658 227	1 207 218	509 507	665 993	1 175 500	0	7 766	7 766
96302	71 982	0	71 982	509 507	667 994	1 177 501	488 358	667 994	1 156 352	50 833	0	50 833
96303	0	0	0	2 032	0	2 032	14 626	0	14 626	12 594	0	12 594
96304	13 912	0	13 912	154 270	0	154 270	140 358	0	140 358	0	0	0
96306	0	0	0	77 431	55 032	132 463	77 431	102 293	179 724	0	47 261	47 261
96307	0	0	0	77 431	102 320	179 751	77 431	102 320	179 751	0	0	0
96501	9 600	0	9 600	451 903	0	451 903	484 675	0	484 675	42 372	0	42 372
96502	0	0	0	484 932	0	484 932	536 720	0	536 720	51 788	0	51 788
96503	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
96504	0	0	0	140 129	0	140 129	140 129	0	140 129	0	0	0
96801	2 008	0	2 008	76 032	0	76 032	76 840	0	76 840	2 816	0	2 816
96803	384	0	384	15 217	0	15 217	15 943	0	15 943	1 110	0	1 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 352 417 769,0000	0	0	602 588 335,0000	0	0	467 362 472,0000	0	0	4 487 643 632,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	232,0000	0	0	232,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 152 883 922,0000	0	0	24 332 826,0000	0	0	25 425 420,0000	0	0	1 153 976 516,0000
98050	0	0	2 375 997 483,0000	0	0	327 868 351,0000	0	0	601 487 167,0000	0	0	2 649 616 299,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 216 068,0000	0	0	21 216 068,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	342 018 365,0000	0	0	43 234 127,0000	0	0	3 748 580,0000	0	0	302 532 818,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	481 518 000,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	381 518 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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