Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	537	0	537	71	0	71	61	0	61	547	0	547
20202	60 367	50 219	110 586	417 192	52 054	469 246	413 719	54 933	468 652	63 840	47 340	111 180
20208	15 200	220	15 420	107 286	892	108 178	107 422	936	108 358	15 064	176	15 240
20209	0	0	0	246 236	19 514	265 750	246 236	19 514	265 750	0	0	0
30102	130 344	0	130 344	2 317 022	0	2 317 022	2 419 386	0	2 419 386	27 980	0	27 980
30110	5 225	10 556	15 781	15 495	515 139	530 634	14 573	499 731	514 304	6 147	25 964	32 111
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	13 032	0	13 032	0	0	0	114	0	114	12 918	0	12 918
30204	982	0	982	249	0	249	0	0	0	1 231	0	1 231
30233	21	0	21	71 632	212	71 844	71 638	212	71 850	15	0	15
30402	254	0	254	2 922 581	0	2 922 581	2 922 313	0	2 922 313	522	0	522
30602	77	0	77	30 000	0	30 000	30 004	0	30 004	73	0	73
31902	0	0	0	1 541 000	0	1 541 000	1 541 000	0	1 541 000	0	0	0
31903	457 000	0	457 000	631 000	0	631 000	648 000	0	648 000	440 000	0	440 000
45201	18 596	0	18 596	81 327	0	81 327	76 617	0	76 617	23 306	0	23 306
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
45207	34 710	0	34 710	2 000	0	2 000	8 160	0	8 160	28 550	0	28 550
45406	95	0	95	0	0	0	32	0	32	63	0	63
45505	730	0	730	150	0	150	54	0	54	826	0	826
45506	12 551	0	12 551	450	0	450	487	0	487	12 514	0	12 514
45507	33 852	0	33 852	0	0	0	698	0	698	33 154	0	33 154
45509	160	0	160	349	0	349	369	0	369	140	0	140
45812	2 080	0	2 080	2 613	0	2 613	4 693	0	4 693	0	0	0
45815	500	0	500	0	0	0	15	0	15	485	0	485
47404	478	29 121	29 599	1 072 063	1 022 189	2 094 252	1 072 031	992 273	2 064 304	510	59 037	59 547
47408	0	0	0	8 190 022	8 177 549	16 367 571	8 190 022	8 177 549	16 367 571	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	204	102	306	41 980	3	41 983	41 277	4	41 281	907	101	1 008
47427	142	0	142	1 451	0	1 451	1 006	0	1 006	587	0	587
50205	189 975	0	189 975	28 063	0	28 063	1 238	0	1 238	216 800	0	216 800
50207	0	0	0	3 037	0	3 037	0	0	0	3 037	0	3 037
50208	29 998	0	29 998	173	0	173	1 051	0	1 051	29 120	0	29 120
50221	59	0	59	10	0	10	28	0	28	41	0	41
50305	20 049	0	20 049	100	0	100	301	0	301	19 848	0	19 848
51401	0	0	0	119 699	0	119 699	60 000	0	60 000	59 699	0	59 699
51402	0	0	0	89 746	0	89 746	89 746	0	89 746	0	0	0
51403	197 892	0	197 892	46 944	0	46 944	69 724	0	69 724	175 112	0	175 112
51404	78 038	0	78 038	172	0	172	0	0	0	78 210	0	78 210
51405	32 575	0	32 575	41	0	41	20 000	0	20 000	12 616	0	12 616
60302	164	0	164	970	0	970	13	0	13	1 121	0	1 121
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60308	7	0	7	75	0	75	72	0	72	10	0	10
60310	93	0	93	410	0	410	218	0	218	285	0	285
60312	434	0	434	3 710	0	3 710	3 524	0	3 524	620	0	620
60401	17 971	0	17 971	0	0	0	230	0	230	17 741	0	17 741
60701	14	0	14	956	0	956	0	0	0	970	0	970
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	94	0	94	5	0	5	5	0	5	94	0	94
61008	234	0	234	160	0	160	83	0	83	311	0	311
61009	63	0	63	111	0	111	70	0	70	104	0	104
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	803	0	803	91	0	91	80	0	80	814	0	814
70606	114 932	0	114 932	39 554	0	39 554	2	0	2	154 484	0	154 484
70608	91 374	0	91 374	16 499	0	16 499	0	0	0	107 873	0	107 873
70611	681	0	681	368	0	368	630	0	630	419	0	419
Пассив
10208	124 400	0	124 400	0	0	0	24 500	0	24 500	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	59	0	59	28	0	28	10	0	10	41	0	41
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	2 250	0	2 250	18 660	0	18 660
10801	54 009	0	54 009	0	0	0	13 129	0	13 129	67 138	0	67 138
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	108	0	108	32	0	32	4	0	4	80	0	80
30232	0	0	0	88 545	2 144	90 689	88 545	2 144	90 689	0	0	0
30410	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
31501	0	0	0	44	0	44	78	0	78	34	0	34
40502	29	0	29	4 128	0	4 128	4 365	0	4 365	266	0	266
40503	0	3 053	3 053	0	99	99	0	103	103	0	3 057	3 057
40702	898 243	17 938	916 181	2 189 392	73 789	2 263 181	2 174 403	70 357	2 244 760	883 254	14 506	897 760
40703	6 268	0	6 268	7 716	0	7 716	6 355	0	6 355	4 907	0	4 907
40802	8 681	2	8 683	31 087	60	31 147	29 882	60	29 942	7 476	2	7 478
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	50	10	60	0	0	0	0	0	0	50	10	60
40817	69 228	63 160	132 388	127 104	6 910	134 014	124 717	7 002	131 719	66 841	63 252	130 093
40820	36	40	76	116	41	157	107	156	263	27	155	182
40821	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40905	69	0	69	1 206	0	1 206	1 145	0	1 145	8	0	8
40906	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	21	21	0	15	15
40910	0	0	0	27	38	65	27	38	65	0	0	0
40911	1 777	0	1 777	37 332	0	37 332	36 245	0	36 245	690	0	690
40912	0	0	0	723	736	1 459	723	765	1 488	0	29	29
40913	0	0	0	2 586	4 409	6 995	2 586	4 409	6 995	0	0	0
42104	41 800	0	41 800	23 800	0	23 800	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
42105	36 341	0	36 341	35 800	0	35 800	16 030	0	16 030	16 571	0	16 571
42106	13 911	0	13 911	5 410	0	5 410	15 349	0	15 349	23 850	0	23 850
42205	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	909	1 512	2 421	438	138	576	513	370	883	984	1 744	2 728
42303	0	0	0	0	2	2	1 800	90	1 890	1 800	88	1 888
42304	1 008	0	1 008	10	0	10	45	0	45	1 043	0	1 043
42305	1 897	2 334	4 231	125	1 203	1 328	143	164	307	1 915	1 295	3 210
42306	34 652	853	35 505	3 505	28	3 533	4 244	27	4 271	35 391	852	36 243
42307	2 048	0	2 048	190	0	190	0	0	0	1 858	0	1 858
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	6 904	0	6 904	2 346	0	2 346	3 512	0	3 512	8 070	0	8 070
45515	137	0	137	9	0	9	1 804	0	1 804	1 932	0	1 932
45818	1 561	0	1 561	2 409	0	2 409	1 333	0	1 333	485	0	485
47405	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
47407	0	0	0	8 302 430	8 063 595	16 366 025	8 302 430	8 063 595	16 366 025	0	0	0
47411	333	25	358	11	5	16	210	7	217	532	27	559
47416	83	0	83	6 554	2 134	8 688	6 868	2 134	9 002	397	0	397
47422	482	17	499	200	1	201	202	1	203	484	17	501
47425	9 003	0	9 003	4 806	0	4 806	2 756	0	2 756	6 953	0	6 953
47426	336	0	336	401	0	401	275	0	275	210	0	210
50220	536	0	536	61	0	61	72	0	72	547	0	547
60301	1 690	0	1 690	2 249	0	2 249	2 101	0	2 101	1 542	0	1 542
60305	1 613	0	1 613	3 974	0	3 974	4 063	0	4 063	1 702	0	1 702
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	759	0	759	551	0	551	756	0	756	964	0	964
60322	86	0	86	4	0	4	5	0	5	87	0	87
60601	12 478	0	12 478	230	0	230	129	0	129	12 377	0	12 377
61304	61	0	61	15	0	15	28	0	28	74	0	74
70601	158 891	0	158 891	0	0	0	38 681	0	38 681	197 572	0	197 572
70603	51 571	0	51 571	0	0	0	18 464	0	18 464	70 035	0	70 035
70801	15 379	0	15 379	15 379	0	15 379	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	156	0	156	5 112	0	5 112	5 094	0	5 094	174	0	174
90902	65 049	0	65 049	3 844	0	3 844	2 563	0	2 563	66 330	0	66 330
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 747	0	268 747	12 337	0	12 337	25 592	0	25 592	255 492	0	255 492
91604	429	0	429	334	0	334	298	0	298	465	0	465
91802	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	447 949	0	447 949	97 811	0	97 811	111 175	0	111 175	434 585	0	434 585
Пассив
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91312	192 006	0	192 006	12 416	0	12 416	476	0	476	180 066	0	180 066
91315	15 014	0	15 014	1 861	0	1 861	218	0	218	13 371	0	13 371
91317	48 296	137	48 433	96 758	4	96 762	96 977	4	96 981	48 515	137	48 652
91507	192 496	0	192 496	0	0	0	0	0	0	192 496	0	192 496
99999	335 242	0	335 242	58 035	0	58 035	46 114	0	46 114	323 321	0	323 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 790 765	315 019	8 105 784	7 744 811	314 444	8 059 255	45 954	575	46 529
93301	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
93302	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
93801	0	0	0	27 768	0	27 768	27 710	0	27 710	58	0	58
Пассив
96001	0	0	0	313 332	7 771 406	8 084 738	313 908	7 817 417	8 131 325	576	46 011	46 587
96301	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
96302	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
96801	0	0	0	27 711	0	27 711	27 711	0	27 711	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	235 326,0000	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	264 826,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	215 551,0000	0	0	9,0000	0	0	29 515,0000	0	0	245 057,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000

Страница была полезной?