Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 387	0	9 387	880	0	880	48	0	48	10 219	0	10 219
20202	425 612	35 082	460 694	1 530 928	217 681	1 748 609	1 546 203	218 950	1 765 153	410 337	33 813	444 150
20208	20 920	0	20 920	71 456	0	71 456	69 767	0	69 767	22 609	0	22 609
20209	851	0	851	927 723	31 945	959 668	927 694	31 945	959 639	880	0	880
30102	177 412	0	177 412	3 340 190	0	3 340 190	3 413 852	0	3 413 852	103 750	0	103 750
30110	26 339	78 196	104 535	315 508	148 554	464 062	316 066	181 405	497 471	25 781	45 345	71 126
30202	30 741	0	30 741	785	0	785	0	0	0	31 526	0	31 526
30204	4 110	0	4 110	0	0	0	340	0	340	3 770	0	3 770
30210	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
30221	8	0	8	163 744	1	163 745	163 752	1	163 753	0	0	0
30233	1 997	0	1 997	48 653	1 223	49 876	47 936	1 223	49 159	2 714	0	2 714
30302	510 094	120 315	630 409	110 352	176 196	286 548	130 752	198 470	329 222	489 694	98 041	587 735
30306	195 008	14 671	209 679	110 402	467	110 869	168 000	488	168 488	137 410	14 650	152 060
30402	1	0	1	1 493 090	0	1 493 090	1 493 006	0	1 493 006	85	0	85
30602	4 918	0	4 918	124 788	0	124 788	125 915	0	125 915	3 791	0	3 791
31901	191 300	0	191 300	1 223 000	0	1 223 000	1 347 600	0	1 347 600	66 700	0	66 700
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32007	0	58 656	58 656	0	1 978	1 978	0	1 909	1 909	0	58 725	58 725
32201	0	733	733	0	25	25	0	24	24	0	734	734
44605	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
44606	65 500	0	65 500	0	0	0	15 000	0	15 000	50 500	0	50 500
45201	14 972	0	14 972	54 548	0	54 548	43 970	0	43 970	25 550	0	25 550
45204	0	0	0	72 344	0	72 344	11 628	0	11 628	60 716	0	60 716
45205	7 493	0	7 493	2 718	0	2 718	0	0	0	10 211	0	10 211
45206	183 493	18 410	201 903	18 390	520	18 910	63 050	637	63 687	138 833	18 293	157 126
45207	461 139	41 367	502 506	32 216	1 223	33 439	7 786	1 412	9 198	485 569	41 178	526 747
45208	27 289	0	27 289	19 419	0	19 419	0	0	0	46 708	0	46 708
45401	2 851	0	2 851	5 917	0	5 917	6 760	0	6 760	2 008	0	2 008
45406	54 805	0	54 805	0	0	0	28 398	0	28 398	26 407	0	26 407
45407	158 374	3 874	162 248	0	131	131	403	126	529	157 971	3 879	161 850
45408	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45504	776	0	776	0	0	0	770	0	770	6	0	6
45505	4 828	0	4 828	50 943	0	50 943	30 635	0	30 635	25 136	0	25 136
45506	136 230	0	136 230	7 871	0	7 871	5 799	0	5 799	138 302	0	138 302
45507	65 856	0	65 856	0	0	0	2 960	0	2 960	62 896	0	62 896
45509	1 611	0	1 611	2 821	0	2 821	2 858	0	2 858	1 574	0	1 574
45812	63 230	0	63 230	0	0	0	5	0	5	63 225	0	63 225
45814	14 014	0	14 014	0	0	0	0	0	0	14 014	0	14 014
45815	1 753	0	1 753	14	0	14	45	0	45	1 722	0	1 722
45912	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45914	317	0	317	161	0	161	0	0	0	478	0	478
45915	196	0	196	3	0	3	9	0	9	190	0	190
47408	0	0	0	63 456	78 665	142 121	63 456	78 665	142 121	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	6	0	6	123	0	123
47423	1 375	361	1 736	4 557	42 866	47 423	4 290	42 931	47 221	1 642	296	1 938
47427	17 777	2 279	20 056	15 133	1 006	16 139	14 629	552	15 181	18 281	2 733	21 014
50207	140 365	0	140 365	87 573	0	87 573	15 996	0	15 996	211 942	0	211 942
50208	247 320	0	247 320	2 210	0	2 210	0	0	0	249 530	0	249 530
50221	4	0	4	7	0	7	1	0	1	10	0	10
50307	30 908	0	30 908	132	0	132	31 040	0	31 040	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	40 811	0	40 811	40 811	0	40 811	0	0	0
51403	40 721	0	40 721	0	0	0	40 721	0	40 721	0	0	0
51404	91 096	0	91 096	390	0	390	30 588	0	30 588	60 898	0	60 898
52601	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	48	0	48	205	0	205	247	0	247	6	0	6
60310	1 751	0	1 751	411	0	411	331	0	331	1 831	0	1 831
60312	2 414	0	2 414	4 871	0	4 871	4 181	0	4 181	3 104	0	3 104
60323	560	0	560	463	0	463	214	0	214	809	0	809
60401	174 447	0	174 447	3 219	0	3 219	3 001	0	3 001	174 665	0	174 665
60404	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	914	0	914	0	0	0	218	0	218	696	0	696
61002	20	0	20	6	0	6	8	0	8	18	0	18
61008	1 105	0	1 105	1 037	0	1 037	289	0	289	1 853	0	1 853
61009	538	0	538	188	0	188	200	0	200	526	0	526
61210	0	0	0	118 434	0	118 434	118 434	0	118 434	0	0	0
61403	6 925	0	6 925	929	0	929	525	0	525	7 329	0	7 329
70606	135 454	0	135 454	51 270	0	51 270	319	0	319	186 405	0	186 405
70607	81	0	81	48	0	48	45	0	45	84	0	84
70608	100 936	0	100 936	21 994	0	21 994	0	0	0	122 930	0	122 930
70611	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
10603	4	0	4	1	0	1	7	0	7	10	0	10
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	183	0	183	9 347	0	9 347
10801	116 292	0	116 292	0	0	0	3 480	0	3 480	119 772	0	119 772
30126	197	0	197	612	0	612	562	0	562	147	0	147
30222	88	3	91	431	55	486	343	52	395	0	0	0
30223	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
30232	0	0	0	27 562	6 212	33 774	27 562	6 212	33 774	0	0	0
30301	510 094	120 315	630 409	130 752	198 470	329 222	110 352	176 196	286 548	489 694	98 041	587 735
30305	195 008	14 671	209 679	168 000	488	168 488	110 402	467	110 869	137 410	14 650	152 060
30410	0	0	0	681	0	681	682	0	682	1	0	1
30601	4 295	0	4 295	39 489	0	39 489	38 804	0	38 804	3 610	0	3 610
32015	493	0	493	0	0	0	1	0	1	494	0	494
40502	13 791	0	13 791	73 256	0	73 256	62 672	0	62 672	3 207	0	3 207
40602	1 710	0	1 710	1 701	0	1 701	67	0	67	76	0	76
40701	2	0	2	117 678	0	117 678	117 679	0	117 679	3	0	3
40702	778 730	14 884	793 614	4 282 285	116 276	4 398 561	4 107 231	109 238	4 216 469	603 676	7 846	611 522
40703	24 072	160	24 232	15 281	5	15 286	15 351	4	15 355	24 142	159	24 301
40802	82 227	320	82 547	269 047	8 125	277 172	255 149	7 811	262 960	68 329	6	68 335
40807	101 521	0	101 521	28 680	0	28 680	49 435	0	49 435	122 276	0	122 276
40817	79 458	9 788	89 246	350 481	57 557	408 038	354 103	58 649	412 752	83 080	10 880	93 960
40820	2 242	672	2 914	5 525	234	5 759	4 731	170	4 901	1 448	608	2 056
40821	807	0	807	6 547	0	6 547	6 723	0	6 723	983	0	983
40901	131 401	0	131 401	220 338	0	220 338	181 197	0	181 197	92 260	0	92 260
40905	1	0	1	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	1	0	1
40906	851	0	851	23 089	0	23 089	23 118	0	23 118	880	0	880
40909	0	0	0	247	339	586	247	339	586	0	0	0
40910	0	0	0	92	88	180	92	88	180	0	0	0
40911	4 648	0	4 648	287 751	0	287 751	286 013	0	286 013	2 910	0	2 910
40912	1	1	2	518	973	1 491	518	973	1 491	1	1	2
40913	0	0	0	217	287	504	217	287	504	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 188	36 886	45 074	8 478	7 179	15 657	15 740	3 391	19 131	15 450	33 098	48 548
42303	1 654	0	1 654	1 503	0	1 503	192	0	192	343	0	343
42304	11 646	6 977	18 623	2 262	266	2 528	1 645	570	2 215	11 029	7 281	18 310
42305	562 636	139 825	702 461	56 656	32 451	89 107	34 242	4 385	38 627	540 222	111 759	651 981
42306	692 521	29 460	721 981	59 864	959	60 823	75 822	1 060	76 882	708 479	29 561	738 040
42309	267	1	268	22	0	22	28	0	28	273	1	274
42601	144	0	144	20	0	20	80	0	80	204	0	204
42604	0	609	609	0	21	21	0	18	18	0	606	606
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44615	900	0	900	150	0	150	0	0	0	750	0	750
45215	46 891	0	46 891	4 602	0	4 602	4 193	0	4 193	46 482	0	46 482
45415	24 506	0	24 506	387	0	387	452	0	452	24 571	0	24 571
45515	14 759	0	14 759	1 722	0	1 722	4 915	0	4 915	17 952	0	17 952
45818	60 880	0	60 880	5 549	0	5 549	7 164	0	7 164	62 495	0	62 495
45918	637	0	637	195	0	195	218	0	218	660	0	660
47405	0	0	0	88 764	20 463	109 227	88 764	20 463	109 227	0	0	0
47407	0	0	0	78 746	63 150	141 896	78 747	63 150	141 897	1	0	1
47411	7 425	706	8 131	1 903	174	2 077	1 877	130	2 007	7 399	662	8 061
47416	332	0	332	4 542	0	4 542	6 214	0	6 214	2 004	0	2 004
47422	10	0	10	13 266	557	13 823	13 376	740	14 116	120	183	303
47425	6 430	0	6 430	4 984	0	4 984	4 781	0	4 781	6 227	0	6 227
47426	75	0	75	76	0	76	28	0	28	27	0	27
50220	9 387	0	9 387	48	0	48	880	0	880	10 219	0	10 219
50620	896	0	896	47	0	47	48	0	48	897	0	897
60301	1 027	0	1 027	4 617	0	4 617	3 590	0	3 590	0	0	0
60305	0	0	0	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	0	0	0	2 773	0	2 773	2 781	0	2 781	8	0	8
60322	18	0	18	42	0	42	42	0	42	18	0	18
60324	397	0	397	2	0	2	14	0	14	409	0	409
60601	32 717	0	32 717	1 045	0	1 045	1 577	0	1 577	33 249	0	33 249
61304	497	0	497	45	0	45	75	0	75	527	0	527
70601	141 054	0	141 054	4	0	4	49 085	0	49 085	190 135	0	190 135
70602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
70603	98 471	0	98 471	0	0	0	21 940	0	21 940	120 411	0	120 411
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70801	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 856	0	48 856	7 938	0	7 938	8 253	0	8 253	48 541	0	48 541
90902	383 052	0	383 052	45 460	0	45 460	214 629	0	214 629	213 883	0	213 883
90907	131 401	0	131 401	181 197	0	181 197	220 338	0	220 338	92 260	0	92 260
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91414	1 910 086	12 408	1 922 494	208 916	419	209 335	165 610	404	166 014	1 953 392	12 423	1 965 815
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	4 855	0	4 855	242	0	242	20	0	20	5 077	0	5 077
91704	347	0	347	0	0	0	3	0	3	344	0	344
91802	9 774	0	9 774	0	0	0	0	0	0	9 774	0	9 774
91803	5 090	1	5 091	8	0	8	1	0	1	5 097	1	5 098
99998	2 055 999	0	2 055 999	230 103	0	230 103	261 190	0	261 190	2 024 912	0	2 024 912
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
91312	1 833 003	0	1 833 003	44 065	0	44 065	22 539	0	22 539	1 811 477	0	1 811 477
91315	71 561	0	71 561	688	0	688	702	0	702	71 575	0	71 575
91316	22 094	0	22 094	96 261	0	96 261	117 020	0	117 020	42 853	0	42 853
91317	101 594	0	101 594	119 731	0	119 731	89 397	0	89 397	71 260	0	71 260
91507	11 251	0	11 251	0	0	0	0	0	0	11 251	0	11 251
99999	2 509 247	0	2 509 247	607 111	0	607 111	442 032	0	442 032	2 344 168	0	2 344 168
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Пассив
96504	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	409,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	231 352 482,0000	0	0	11 007 186,0000	0	0	10 269 952,0000	0	0	232 089 716,0000
Пассив
98040	0	0	68 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 228,0000
98050	0	0	801,0000	0	0	3,0000	0	0	87 000,0000	0	0	87 798,0000
98070	0	0	231 275 889,0000	0	0	10 269 952,0000	0	0	10 920 186,0000	0	0	231 926 123,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	15 400,0000	0	0	15 400,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?