Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	5	0	5	0	0	0	30	0	30
20202	62 126	12 068	74 194	1 051 989	27 397	1 079 386	1 048 435	25 708	1 074 143	65 680	13 757	79 437
20208	17 146	0	17 146	62 930	0	62 930	55 860	0	55 860	24 216	0	24 216
20209	8 762	0	8 762	631 108	0	631 108	629 779	0	629 779	10 091	0	10 091
30102	142 666	0	142 666	7 730 078	0	7 730 078	7 784 507	0	7 784 507	88 237	0	88 237
30110	37 937	4 742	42 679	22 163	20 647	42 810	23 891	21 580	45 471	36 209	3 809	40 018
30114	0	17 029	17 029	0	161 788	161 788	0	163 180	163 180	0	15 637	15 637
30202	19 514	0	19 514	0	0	0	800	0	800	18 714	0	18 714
30204	1 175	0	1 175	0	0	0	24	0	24	1 151	0	1 151
30208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
30221	0	0	0	0	4 412	4 412	0	4 412	4 412	0	0	0
30233	735	0	735	23 779	2	23 781	23 692	2	23 694	822	0	822
30402	122	0	122	1 935 269	0	1 935 269	1 935 357	0	1 935 357	34	0	34
30602	684	0	684	0	0	0	13	0	13	671	0	671
31902	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
31903	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	1 755 000	0	1 755 000	1 680 000	0	1 680 000	260 000	0	260 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	0	9 793	9 793	0	276	276	0	339	339	0	9 730	9 730
32105	0	0	0	0	48 650	48 650	0	0	0	0	48 650	48 650
32107	0	48 963	48 963	0	1 056	1 056	0	50 019	50 019	0	0	0
32201	0	147	147	0	5	5	0	5	5	0	147	147
44904	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	2 800	0	2 800	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
45007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45201	8 228	0	8 228	26 471	0	26 471	21 352	0	21 352	13 347	0	13 347
45203	2 380	0	2 380	18 745	0	18 745	16 040	0	16 040	5 085	0	5 085
45204	32 623	0	32 623	238	0	238	32 691	0	32 691	170	0	170
45205	19 183	0	19 183	9 690	0	9 690	13 754	0	13 754	15 119	0	15 119
45206	253 122	0	253 122	12 809	0	12 809	17 132	0	17 132	248 799	0	248 799
45207	87 836	24 929	112 765	63 492	841	64 333	17 202	812	18 014	134 126	24 958	159 084
45208	60 751	0	60 751	0	0	0	110	0	110	60 641	0	60 641
45401	0	0	0	242	0	242	198	0	198	44	0	44
45403	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
45404	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45405	0	0	0	563	0	563	0	0	0	563	0	563
45406	1 165	0	1 165	1 089	0	1 089	115	0	115	2 139	0	2 139
45407	20 637	0	20 637	1 232	0	1 232	0	0	0	21 869	0	21 869
45502	26	0	26	16	0	16	26	0	26	16	0	16
45503	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45504	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	1 346	0	1 346	349	0	349	240	0	240	1 455	0	1 455
45506	62 055	0	62 055	1 980	0	1 980	2 777	0	2 777	61 258	0	61 258
45507	15 675	0	15 675	3 500	0	3 500	514	0	514	18 661	0	18 661
45509	1 343	0	1 343	1 752	0	1 752	1 524	0	1 524	1 571	0	1 571
45708	31	0	31	71	0	71	65	0	65	37	0	37
45812	54 990	0	54 990	0	0	0	72	0	72	54 918	0	54 918
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	3 831	0	3 831	487	0	487	48	0	48	4 270	0	4 270
45912	9 185	0	9 185	1	0	1	20	0	20	9 166	0	9 166
45915	222	0	222	14	0	14	6	0	6	230	0	230
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	99 471	0	99 471	99 471	0	99 471	0	0	0
47423	6 928	466	7 394	4 306	8 288	12 594	4 017	8 475	12 492	7 217	279	7 496
47427	28 581	650	29 231	7 261	447	7 708	6 877	795	7 672	28 965	302	29 267
50104	123 895	0	123 895	859	0	859	754	0	754	124 000	0	124 000
50205	19 541	0	19 541	109	0	109	0	0	0	19 650	0	19 650
50305	107 810	0	107 810	686	0	686	816	0	816	107 680	0	107 680
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	333	0	333	63	0	63	8	0	8	388	0	388
60306	0	0	0	1 933	0	1 933	1 929	0	1 929	4	0	4
60308	50	0	50	146	0	146	96	0	96	100	0	100
60312	4 377	0	4 377	4 358	0	4 358	5 752	0	5 752	2 983	0	2 983
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	215 378	0	215 378	803	0	803	0	0	0	216 181	0	216 181
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61002	66	0	66	48	0	48	78	0	78	36	0	36
61008	834	0	834	584	0	584	566	0	566	852	0	852
61009	146	0	146	170	0	170	51	0	51	265	0	265
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61403	1 726	0	1 726	483	0	483	212	0	212	1 997	0	1 997
70606	62 799	0	62 799	27 477	0	27 477	153	0	153	90 123	0	90 123
70607	760	0	760	269	0	269	0	0	0	1 029	0	1 029
70608	30 318	0	30 318	7 385	0	7 385	0	0	0	37 703	0	37 703
70611	1 721	0	1 721	1 245	0	1 245	0	0	0	2 966	0	2 966
Пассив
10207	143 700	0	143 700	28 740	0	28 740	28 740	0	28 740	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	1 449	0	1 449	12 171	0	12 171
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	13 037	0	13 037	32 295	0	32 295
30109	61	0	61	2 130	0	2 130	4 130	0	4 130	2 061	0	2 061
30111	124	2 904	3 028	95 075	98	95 173	95 108	90	95 198	157	2 896	3 053
30126	388	0	388	421	0	421	58	0	58	25	0	25
30223	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30226	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	29 050	940	29 990	29 055	940	29 995	5	0	5
31407	0	8 798	8 798	0	8 907	8 907	0	109	109	0	0	0
31408	0	10 265	10 265	0	515	515	0	6 399	6 399	0	16 149	16 149
31409	0	58 756	58 756	0	2 035	2 035	0	1 659	1 659	0	58 380	58 380
32015	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	19 584	0	19 584	37 327	58	37 385	35 595	58	35 653	17 852	0	17 852
40503	0	0	0	0	2 369	2 369	0	2 369	2 369	0	0	0
40602	2 320	1	2 321	9 782	0	9 782	9 647	0	9 647	2 185	1	2 186
40603	6 277	0	6 277	7 891	0	7 891	8 078	0	8 078	6 464	0	6 464
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	715 669	5 827	721 496	7 181 058	43 695	7 224 753	7 055 323	42 822	7 098 145	589 934	4 954	594 888
40703	98 949	0	98 949	799 049	1 040	800 089	795 032	1 040	796 072	94 932	0	94 932
40802	75 603	1	75 604	260 225	0	260 225	249 241	0	249 241	64 619	1	64 620
40807	3 515	1 497	5 012	90 389	88 957	179 346	88 777	88 015	176 792	1 903	555	2 458
40817	81 378	955	82 333	112 433	31	112 464	125 614	227	125 841	94 559	1 151	95 710
40820	252	3	255	242	34	276	291	54	345	301	23	324
40905	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
40906	8 762	0	8 762	229 871	0	229 871	231 200	0	231 200	10 091	0	10 091
40909	0	0	0	328	491	819	328	491	819	0	0	0
40910	0	0	0	107	48	155	107	48	155	0	0	0
40911	1 473	0	1 473	86 918	0	86 918	86 229	0	86 229	784	0	784
40912	0	0	0	459	1 410	1 869	459	1 410	1 869	0	0	0
40913	0	0	0	453	1 073	1 526	453	1 073	1 526	0	0	0
41905	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
41907	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42107	11 300	0	11 300	6 900	0	6 900	0	0	0	4 400	0	4 400
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 972	600	31 572	19 280	20	19 300	19 406	20	19 426	31 098	600	31 698
42303	5 362	0	5 362	1 894	0	1 894	3 085	0	3 085	6 553	0	6 553
42304	139 406	0	139 406	20 004	0	20 004	19 200	0	19 200	138 602	0	138 602
42305	105 280	6 882	112 162	11 154	440	11 594	36 637	652	37 289	130 763	7 094	137 857
42306	183 490	16 230	199 720	36 276	587	36 863	11 196	549	11 745	158 410	16 192	174 602
42309	7	0	7	0	0	0	322	0	322	329	0	329
42601	184	0	184	175	0	175	210	0	210	219	0	219
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	33 159	0	33 159	831	0	831	547	0	547	32 875	0	32 875
45415	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45515	1 032	0	1 032	52	0	52	261	0	261	1 241	0	1 241
45818	60 375	0	60 375	91	0	91	558	0	558	60 842	0	60 842
45918	9 406	0	9 406	20	0	20	2	0	2	9 388	0	9 388
47407	0	0	0	10 833	112 764	123 597	11 003	112 764	123 767	170	0	170
47411	3 817	161	3 978	2 178	34	2 212	1 931	64	1 995	3 570	191	3 761
47416	561	0	561	16 374	0	16 374	16 632	0	16 632	819	0	819
47422	0	2	2	16 231	1 483	17 714	16 231	1 528	17 759	0	47	47
47425	12 477	0	12 477	1 303	0	1 303	895	0	895	12 069	0	12 069
47426	0	40	40	0	249	249	0	237	237	0	28	28
50120	5 433	0	5 433	0	0	0	269	0	269	5 702	0	5 702
50220	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	2 294	0	2 294	4 399	0	4 399	3 432	0	3 432	1 327	0	1 327
60305	0	0	0	4 798	0	4 798	4 798	0	4 798	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	151	0	151	43	0	43
60311	369	0	369	2 693	0	2 693	2 713	0	2 713	389	0	389
60322	150 033	0	150 033	132	0	132	132	0	132	150 033	0	150 033
60324	1 718	0	1 718	17	0	17	13	0	13	1 714	0	1 714
60601	48 493	0	48 493	0	0	0	745	0	745	49 238	0	49 238
61501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	77 482	0	77 482	8	0	8	28 878	0	28 878	106 352	0	106 352
70603	30 646	0	30 646	0	0	0	7 359	0	7 359	38 005	0	38 005
70801	14 486	0	14 486	14 486	0	14 486	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 105	0	2 105	15 914	0	15 914	14 797	0	14 797	3 222	0	3 222
90902	589 179	0	589 179	88 556	0	88 556	94 871	0	94 871	582 864	0	582 864
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91414	1 047 671	0	1 047 671	209 637	0	209 637	61 310	0	61 310	1 195 998	0	1 195 998
91501	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91604	15 350	0	15 350	400	0	400	54	0	54	15 696	0	15 696
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	61	0	61	0	0	0	2	0	2	59	0	59
99998	1 397 536	0	1 397 536	238 849	0	238 849	206 690	0	206 690	1 429 695	0	1 429 695
Пассив
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 314 028	0	1 314 028	88 785	0	88 785	126 432	0	126 432	1 351 675	0	1 351 675
91315	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0
91316	7 360	0	7 360	12 383	0	12 383	13 501	0	13 501	8 478	0	8 478
91317	52 022	0	52 022	102 112	0	102 112	98 675	0	98 675	48 585	0	48 585
91318	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
91507	16 078	0	16 078	18	0	18	200	0	200	16 260	0	16 260
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	1 682 891	0	1 682 891	171 028	0	171 028	314 501	0	314 501	1 826 364	0	1 826 364
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	2 355	2 355	0	2 355	2 355	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Пассив
98050	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000

Страница была полезной?