Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	248	0	248	127	0	127	214	0	214	161	0	161
20202	64 919	17 400	82 319	154 417	2 594	157 011	191 841	2 682	194 523	27 495	17 312	44 807
20208	2 576	0	2 576	6 500	0	6 500	6 003	0	6 003	3 073	0	3 073
20209	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
20308	0	108	108	0	0	0	0	2	2	0	106	106
30102	62 410	0	62 410	3 279 300	0	3 279 300	3 296 638	0	3 296 638	45 072	0	45 072
30110	1 845	81 127	82 972	4 068	8 603	12 671	5 284	13 890	19 174	629	75 840	76 469
30202	16 819	0	16 819	0	0	0	2 537	0	2 537	14 282	0	14 282
30204	1 374	0	1 374	112	0	112	0	0	0	1 486	0	1 486
30233	20	0	20	1 534	21	1 555	1 554	21	1 575	0	0	0
30602	153 955	0	153 955	278 747	0	278 747	296 160	0	296 160	136 542	0	136 542
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000	460 000	0	460 000	60 000	0	60 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	150 000	0	150 000	9 000	0	9 000	159 000	0	159 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	36 000	0	36 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	452 200	0	452 200	257 000	0	257 000	190 000	0	190 000	519 200	0	519 200
45206	252 200	15 668	267 868	25 000	442	25 442	0	542	542	277 200	15 568	292 768
45207	91 954	20 530	112 484	0	692	692	1 042	668	1 710	90 912	20 554	111 466
45208	1 250	0	1 250	0	0	0	100	0	100	1 150	0	1 150
45305	5 556	0	5 556	0	0	0	5 556	0	5 556	0	0	0
45401	381	0	381	489	0	489	530	0	530	340	0	340
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	6 518	0	6 518	0	0	0	797	0	797	5 721	0	5 721
45506	38 228	0	38 228	950	0	950	1 316	0	1 316	37 862	0	37 862
45507	23 708	0	23 708	3 375	0	3 375	678	0	678	26 405	0	26 405
45509	672	0	672	1 248	0	1 248	1 359	0	1 359	561	0	561
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	115	0	115	37	0	37	77	0	77	75	0	75
47408	0	0	0	33 223	49	33 272	33 223	49	33 272	0	0	0
47423	73	0	73	34	0	34	37	0	37	70	0	70
47427	25	0	25	13 409	430	13 839	13 399	430	13 829	35	0	35
50205	0	0	0	147 796	0	147 796	15 312	0	15 312	132 484	0	132 484
50207	334 936	0	334 936	82 928	0	82 928	128 125	0	128 125	289 739	0	289 739
50208	210 087	0	210 087	17 051	0	17 051	91 396	0	91 396	135 742	0	135 742
50221	431	0	431	1 360	0	1 360	234	0	234	1 557	0	1 557
50706	3 650	0	3 650	5 963	0	5 963	0	0	0	9 613	0	9 613
50721	5 424	0	5 424	355	0	355	1 457	0	1 457	4 322	0	4 322
52601	0	0	0	31 966	0	31 966	31 966	0	31 966	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	193	0	193	1 997	0	1 997	0	0	0	2 190	0	2 190
60306	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	9	0	9	566	0	566	562	0	562	13	0	13
60312	27	0	27	5 124	0	5 124	3 553	0	3 553	1 598	0	1 598
60314	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60347	142 688	0	142 688	0	0	0	0	0	0	142 688	0	142 688
60401	9 329	0	9 329	2 114	0	2 114	1 513	0	1 513	9 930	0	9 930
60701	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
61008	0	0	0	99	0	99	98	0	98	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
61210	0	0	0	229 650	0	229 650	229 650	0	229 650	0	0	0
61403	202	0	202	140	0	140	31	0	31	311	0	311
61601	0	0	0	66 518	0	66 518	66 518	0	66 518	0	0	0
70606	238 159	0	238 159	99 569	0	99 569	0	0	0	337 728	0	337 728
70608	29 995	0	29 995	7 358	0	7 358	0	0	0	37 353	0	37 353
70611	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	0
70614	144 967	0	144 967	34 552	0	34 552	0	0	0	179 519	0	179 519
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	140 000	0	140 000	750 000	0	750 000
10603	5 855	0	5 855	1 691	0	1 691	1 715	0	1 715	5 879	0	5 879
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	161 965	0	161 965	140 000	0	140 000	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	14 360	0	14 360	334 307	0	334 307	333 311	0	333 311	13 364	0	13 364
30232	69	0	69	14 204	4 590	18 794	14 201	4 626	18 827	66	36	102
30601	321	0	321	11 850	0	11 850	11 841	0	11 841	312	0	312
30607	1 035	0	1 035	223	0	223	159	0	159	971	0	971
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	208 586	0	208 586	2 029 521	430	2 029 951	1 873 528	430	1 873 958	52 593	0	52 593
40703	441	0	441	166	0	166	280	0	280	555	0	555
40802	748	0	748	24 631	0	24 631	24 129	0	24 129	246	0	246
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	110 428	0	110 428	21 507	0	21 507	28 724	0	28 724	117 645	0	117 645
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42105	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
42301	56 003	749	56 752	363 438	1 267	364 705	322 730	1 784	324 514	15 295	1 266	16 561
42305	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	669 728	92 628	762 356	92 277	5 664	97 941	128 172	3 981	132 153	705 623	90 945	796 568
42606	50	0	50	0	0	0	630	0	630	680	0	680
45215	44 364	0	44 364	74 835	0	74 835	70 720	0	70 720	40 249	0	40 249
45315	722	0	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0
45515	8 320	0	8 320	316	0	316	1 455	0	1 455	9 459	0	9 459
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 379	0	2 379	8	0	8	16	0	16	2 387	0	2 387
47407	0	0	0	34 600	1 236	35 836	34 600	1 236	35 836	0	0	0
47411	8 179	0	8 179	1 773	0	1 773	2 116	0	2 116	8 522	0	8 522
47416	0	0	0	1 410	0	1 410	1 416	0	1 416	6	0	6
47422	1	0	1	444	0	444	444	0	444	1	0	1
47425	723	0	723	10 748	0	10 748	11 977	0	11 977	1 952	0	1 952
47426	2 782	0	2 782	0	0	0	827	0	827	3 609	0	3 609
50220	248	0	248	214	0	214	127	0	127	161	0	161
52602	0	0	0	34 552	0	34 552	34 552	0	34 552	0	0	0
60301	107	0	107	2 011	0	2 011	2 015	0	2 015	111	0	111
60305	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
60311	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	5 221	0	5 221	1 515	0	1 515	84	0	84	3 790	0	3 790
61304	20	0	20	4	0	4	1	0	1	17	0	17
70601	390 906	0	390 906	251	0	251	113 598	0	113 598	504 253	0	504 253
70603	26 632	0	26 632	0	0	0	7 336	0	7 336	33 968	0	33 968
70613	137 770	0	137 770	0	0	0	31 967	0	31 967	169 737	0	169 737
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	163 478	0	163 478	34 199	0	34 199	37 952	0	37 952	159 725	0	159 725
80601	0	0	0	56 543	0	56 543	56 543	0	56 543	0	0	0
80801	56 356	0	56 356	51 068	0	51 068	64 663	0	64 663	42 761	0	42 761
80901	0	0	0	37 992	0	37 992	274	0	274	37 718	0	37 718
81001	7 334	0	7 334	15	0	15	453	0	453	6 896	0	6 896
Пассив
85101	216 714	0	216 714	2 783	0	2 783	0	0	0	213 931	0	213 931
85201	0	0	0	57 415	0	57 415	57 415	0	57 415	0	0	0
85401	0	0	0	260	0	260	22 975	0	22 975	22 715	0	22 715
85501	10 454	0	10 454	274	0	274	274	0	274	10 454	0	10 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	197 521	125	197 646	6 460	5	6 465	5 477	3	5 480	198 504	127	198 631
90902	3 764	0	3 764	193	0	193	141	0	141	3 816	0	3 816
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	303 925	0	303 925	81 680	0	81 680	1 190	0	1 190	384 415	0	384 415
91604	29 023	0	29 023	40	0	40	1 514	0	1 514	27 549	0	27 549
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 487	0	46 487	0	0	0	0	0	0	46 487	0	46 487
99998	1 078 537	0	1 078 537	66 000	0	66 000	38 672	0	38 672	1 105 865	0	1 105 865
Пассив
91312	1 071 207	0	1 071 207	12 063	0	12 063	24 204	0	24 204	1 083 348	0	1 083 348
91316	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	19 000	0	19 000
91317	2 317	0	2 317	1 609	0	1 609	1 796	0	1 796	2 504	0	2 504
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	590 928	0	590 928	8 319	0	8 319	88 372	0	88 372	670 981	0	670 981
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	32 055	0	32 055	14 668	0	14 668	17 387	0	17 387
93504	0	0	0	79 340	0	79 340	62 442	0	62 442	16 898	0	16 898
93803	0	0	0	1 920	0	1 920	1 385	0	1 385	535	0	535
Пассив
96304	0	0	0	62 082	0	62 082	78 316	0	78 316	16 234	0	16 234
96504	0	0	0	14 599	0	14 599	32 521	0	32 521	17 922	0	17 922
96803	0	0	0	880	0	880	1 544	0	1 544	664	0	664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	236 085 887,0000	0	0	5 080 590,0000	0	0	222 379 780,0000	0	0	18 786 697,0000
Пассив
98050	0	0	560 860,0000	0	0	234 140,0000	0	0	246 850,0000	0	0	573 570,0000
98053	0	0	16 591 216,0000	0	0	4 059 040,0000	0	0	4 668 572,0000	0	0	17 200 748,0000
98055	0	0	218 933 811,0000	0	0	218 086 600,0000	0	0	165 168,0000	0	0	1 012 379,0000

Страница была полезной?