Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 533	0	2 533	0	0	0	253	0	253	2 280	0	2 280
20202	37 539	14 573	52 112	177 104	45 773	222 877	169 000	44 682	213 682	45 643	15 664	61 307
20208	6 725	0	6 725	9 200	0	9 200	7 646	0	7 646	8 279	0	8 279
20209	38	0	38	23 619	340	23 959	23 576	340	23 916	81	0	81
30102	678 031	0	678 031	12 622 109	0	12 622 109	12 709 524	0	12 709 524	590 616	0	590 616
30110	4 215	11 273	15 488	4 712	1 727 052	1 731 764	3 964	1 726 607	1 730 571	4 963	11 718	16 681
30114	0	175 235	175 235	0	2 039 564	2 039 564	0	1 989 869	1 989 869	0	224 930	224 930
30202	21 339	0	21 339	0	0	0	4 420	0	4 420	16 919	0	16 919
30204	8 176	0	8 176	0	0	0	3 713	0	3 713	4 463	0	4 463
30213	782	1 882	2 664	86	941	1 027	439	1 566	2 005	429	1 257	1 686
30221	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
30233	67	0	67	6 614	31	6 645	6 592	31	6 623	89	0	89
30302	17 897	2 195	20 092	930 243	44 365	974 608	930 547	45 360	975 907	17 593	1 200	18 793
30306	109 231	0	109 231	32	0	32	61 215	0	61 215	48 048	0	48 048
32004	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	601	601	0	221	221	0	20	20	0	802	802
45201	9 220	0	9 220	63 400	0	63 400	44 382	0	44 382	28 238	0	28 238
45203	2 180	0	2 180	1 550	0	1 550	2 180	0	2 180	1 550	0	1 550
45204	300	0	300	9 027	0	9 027	300	0	300	9 027	0	9 027
45205	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45206	311 554	14 664	326 218	32 756	495	33 251	20 424	477	20 901	323 886	14 682	338 568
45207	61 862	0	61 862	35 000	0	35 000	1 388	0	1 388	95 474	0	95 474
45208	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
45406	708	0	708	4 200	0	4 200	193	0	193	4 715	0	4 715
45407	6 310	0	6 310	1 000	0	1 000	228	0	228	7 082	0	7 082
45408	4 450	0	4 450	0	0	0	120	0	120	4 330	0	4 330
45503	0	0	0	6 960	0	6 960	0	0	0	6 960	0	6 960
45505	6 042	0	6 042	1 022	0	1 022	186	0	186	6 878	0	6 878
45506	163 909	2 008	165 917	4 782	53	4 835	17 532	793	18 325	151 159	1 268	152 427
45507	200 911	0	200 911	22 914	0	22 914	12 016	0	12 016	211 809	0	211 809
45812	5 704	0	5 704	2 002	0	2 002	2 125	0	2 125	5 581	0	5 581
45815	2 824	816	3 640	0	28	28	165	27	192	2 659	817	3 476
45912	30	0	30	2	0	2	32	0	32	0	0	0
45915	101	0	101	1	0	1	91	0	91	11	0	11
47404	20	0	20	2 228 121	2 227 450	4 455 571	2 228 132	2 227 450	4 455 582	9	0	9
47408	0	0	0	0	2 229 392	2 229 392	0	2 229 392	2 229 392	0	0	0
47423	499	0	499	15 505	22	15 527	15 514	22	15 536	490	0	490
47427	3 570	123	3 693	4 340	1	4 341	3 603	123	3 726	4 307	1	4 308
47803	26 474	0	26 474	21 188	0	21 188	23 779	0	23 779	23 883	0	23 883
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51404	98 394	0	98 394	298	0	298	0	0	0	98 692	0	98 692
60302	233	0	233	566	0	566	782	0	782	17	0	17
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	276	0	276	6 112	0	6 112	5 626	0	5 626	762	0	762
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	12 726	0	12 726	686	0	686	0	0	0	13 412	0	13 412
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	584	0	584	1 386	0	1 386	798	0	798	1 172	0	1 172
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	338	0	338	337	0	337	2	0	2
61009	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61210	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
61212	0	0	0	23 779	0	23 779	23 779	0	23 779	0	0	0
61403	12 597	0	12 597	53	0	53	238	0	238	12 412	0	12 412
70606	107 000	0	107 000	39 658	0	39 658	22	0	22	146 636	0	146 636
70608	90 543	0	90 543	15 774	0	15 774	0	0	0	106 317	0	106 317
70611	6 700	0	6 700	2 961	0	2 961	562	0	562	9 099	0	9 099
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30126	1 148	0	1 148	6	0	6	0	0	0	1 142	0	1 142
30223	294 792	0	294 792	6 379 910	0	6 379 910	6 300 970	0	6 300 970	215 852	0	215 852
30232	0	0	0	7 002	1 418	8 420	7 002	1 418	8 420	0	0	0
30301	17 897	2 195	20 092	930 547	45 360	975 907	930 243	44 365	974 608	17 593	1 200	18 793
30305	109 231	0	109 231	61 187	0	61 187	4	0	4	48 048	0	48 048
40502	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40602	230	0	230	3 643	0	3 643	8 233	0	8 233	4 820	0	4 820
40701	34 692	0	34 692	34 883	0	34 883	4 531	0	4 531	4 340	0	4 340
40702	850 028	148 564	998 592	21 984 686	2 191 972	24 176 658	22 186 583	2 235 509	24 422 092	1 051 925	192 101	1 244 026
40703	2 352	0	2 352	51 429	0	51 429	52 200	0	52 200	3 123	0	3 123
40802	10 889	57	10 946	44 074	472	44 546	41 911	459	42 370	8 726	44	8 770
40807	861	1 172	2 033	616	438	1 054	169	38	207	414	772	1 186
40817	15 432	1 706	17 138	129 108	1 897	131 005	128 417	3 066	131 483	14 741	2 875	17 616
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
40912	0	0	0	114	186	300	114	186	300	0	0	0
40913	0	0	0	46	1 312	1 358	46	1 312	1 358	0	0	0
42301	29 987	4 190	34 177	40 364	7 939	48 303	41 917	7 998	49 915	31 540	4 249	35 789
42302	42	0	42	52	0	52	370	0	370	360	0	360
42303	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42304	9 428	30	9 458	3 695	1	3 696	2 035	1	2 036	7 768	30	7 798
42305	136 642	21 728	158 370	21 311	1 555	22 866	46 628	7 308	53 936	161 959	27 481	189 440
42306	46 411	18 154	64 565	4 709	2 277	6 986	1 727	991	2 718	43 429	16 868	60 297
42605	0	12 970	12 970	0	439	439	0	405	405	0	12 936	12 936
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 873	0	9 873	9 465	0	9 465	9 508	0	9 508	9 916	0	9 916
45415	167	0	167	761	0	761	892	0	892	298	0	298
45515	17 326	0	17 326	288	0	288	347	0	347	17 385	0	17 385
45818	7 126	0	7 126	156	0	156	29	0	29	6 999	0	6 999
45918	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	28 142	0	28 142	28 142	0	28 142	0	0	0
47405	0	0	0	2 283 210	5 693	2 288 903	2 283 210	5 693	2 288 903	0	0	0
47407	0	0	0	2 232 367	0	2 232 367	2 232 367	0	2 232 367	0	0	0
47411	1 331	632	1 963	915	93	1 008	1 467	220	1 687	1 883	759	2 642
47416	3 788	0	3 788	22 006	0	22 006	18 906	0	18 906	688	0	688
47422	0	0	0	6 993	1 523	8 516	6 993	1 523	8 516	0	0	0
47425	3 647	0	3 647	8 189	0	8 189	8 556	0	8 556	4 014	0	4 014
47804	5 326	0	5 326	4 468	0	4 468	3 811	0	3 811	4 669	0	4 669
50720	2 533	0	2 533	253	0	253	0	0	0	2 280	0	2 280
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	834	0	834	4 915	0	4 915	4 615	0	4 615	534	0	534
60305	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
60311	303	0	303	325	0	325	686	0	686	664	0	664
60322	288	0	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0
60324	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
60601	5 775	0	5 775	0	0	0	115	0	115	5 890	0	5 890
61304	223	0	223	60	0	60	73	0	73	236	0	236
70601	141 476	0	141 476	1	0	1	50 850	0	50 850	192 325	0	192 325
70603	89 691	0	89 691	0	0	0	15 773	0	15 773	105 464	0	105 464
70801	67 935	0	67 935	0	0	0	0	0	0	67 935	0	67 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 602	0	73 602	3 690	0	3 690	824	0	824	76 468	0	76 468
90902	166 813	0	166 813	11 928	0	11 928	6 070	0	6 070	172 671	0	172 671
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 128 542	1 813	1 130 355	157 245	62	157 307	30 253	59	30 312	1 255 534	1 816	1 257 350
91418	29 445	0	29 445	23 543	0	23 543	26 451	0	26 451	26 537	0	26 537
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	2 302	86	2 388	346	3	349	283	3	286	2 365	86	2 451
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	808 005	0	808 005	225 899	0	225 899	196 745	0	196 745	837 159	0	837 159
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	414 634	18 793	433 427	16 643	1 214	17 857	79 428	631	80 059	477 419	18 210	495 629
91315	33 948	0	33 948	0	0	0	4 626	0	4 626	38 574	0	38 574
91316	49 100	0	49 100	36 555	0	36 555	4 700	0	4 700	17 245	0	17 245
91317	263 594	0	263 594	142 333	0	142 333	131 514	0	131 514	252 775	0	252 775
91507	27 924	0	27 924	0	0	0	0	0	0	27 924	0	27 924
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 533 436	0	1 533 436	92 397	0	92 397	195 271	0	195 271	1 636 310	0	1 636 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	3 676 471,0000	0	0	33 113 234,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 707,0000	0	0	3 676 471,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 236,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?