Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 967	123	28 090	125 734	3 744	129 478	143 708	2 866	146 574	9 993	1 001	10 994
20209	0	0	0	140 030	1 615	141 645	140 030	1 615	141 645	0	0	0
30102	168 911	0	168 911	2 267 343	0	2 267 343	2 294 067	0	2 294 067	142 187	0	142 187
30110	355	3 015	3 370	2	5 361	5 363	60	7 106	7 166	297	1 270	1 567
30114	0	489	489	1 162 228	1 161 393	2 323 621	1 162 228	1 161 276	2 323 504	0	606	606
30202	9 824	0	9 824	142	0	142	0	0	0	9 966	0	9 966
30204	123	0	123	19	0	19	0	0	0	142	0	142
30221	0	0	0	1 202 679	0	1 202 679	1 202 679	0	1 202 679	0	0	0
30233	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30302	22 518	180	22 698	451	9	460	35	7	42	22 934	182	23 116
30306	62 500	0	62 500	40 000	0	40 000	0	0	0	102 500	0	102 500
32002	15 000	0	15 000	126 000	0	126 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	195 000	0	195 000	225 000	0	225 000	10 000	0	10 000
32201	50	434	484	0	22	22	0	17	17	50	439	489
45203	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	23 750	0	23 750	4 600	0	4 600	12 000	0	12 000	16 350	0	16 350
45206	36 740	0	36 740	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	39 740	0	39 740
45207	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45407	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	112	0	112	0	0	0	20	0	20	92	0	92
45506	7 471	0	7 471	2 000	0	2 000	1 099	0	1 099	8 372	0	8 372
45507	11 643	0	11 643	2 000	0	2 000	347	0	347	13 296	0	13 296
47408	0	0	0	1 167 412	1 159 115	2 326 527	1 167 412	1 159 115	2 326 527	0	0	0
47423	38	0	38	20	0	20	4	0	4	54	0	54
47427	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60302	141	0	141	36	0	36	82	0	82	95	0	95
60306	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
60310	35	0	35	698	0	698	707	0	707	26	0	26
60312	3 832	0	3 832	32 082	0	32 082	31 816	0	31 816	4 098	0	4 098
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	969	0	969	8	0	8	3	0	3	974	0	974
60401	66 808	0	66 808	0	0	0	0	0	0	66 808	0	66 808
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
61002	19	0	19	9	0	9	4	0	4	24	0	24
61008	69	0	69	71	0	71	95	0	95	45	0	45
61009	119	0	119	42	0	42	66	0	66	95	0	95
61403	1 176	0	1 176	11	0	11	135	0	135	1 052	0	1 052
70606	31 925	0	31 925	15 606	0	15 606	33	0	33	47 498	0	47 498
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	729	0	729	260	0	260	0	0	0	989	0	989
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30126	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
30232	0	0	0	27	28	55	27	28	55	0	0	0
30301	22 518	180	22 698	35	7	42	451	9	460	22 934	182	23 116
30305	62 500	0	62 500	0	0	0	40 000	0	40 000	102 500	0	102 500
40502	2 414	0	2 414	5 604	0	5 604	4 214	0	4 214	1 024	0	1 024
40602	1 247	0	1 247	622	0	622	495	0	495	1 120	0	1 120
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	483	0	483	10 188	0	10 188	10 000	0	10 000	295	0	295
40702	237 402	119	237 521	2 629 157	1 161 082	3 790 239	2 526 131	1 161 130	3 687 261	134 376	167	134 543
40703	11 694	0	11 694	10 478	0	10 478	11 019	0	11 019	12 235	0	12 235
40802	5 097	0	5 097	28 649	0	28 649	28 208	0	28 208	4 656	0	4 656
40807	1	29	30	0	3 335	3 335	0	3 328	3 328	1	22	23
40817	282	362	644	5 478	23	5 501	5 508	18	5 526	312	357	669
40906	0	0	0	27 456	0	27 456	27 456	0	27 456	0	0	0
40911	0	0	0	23 949	0	23 949	23 949	0	23 949	0	0	0
42301	1 473	0	1 473	4	0	4	10	0	10	1 479	0	1 479
42306	0	1 334	1 334	0	51	51	0	60	60	0	1 343	1 343
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	7 684	0	7 684	7 525	0	7 525	1 301	0	1 301	1 460	0	1 460
45415	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45515	586	0	586	14	0	14	120	0	120	692	0	692
47407	0	0	0	1 162 257	1 162 538	2 324 795	1 162 257	1 162 538	2 324 795	0	0	0
47411	0	41	41	11	2	13	11	11	22	0	50	50
47416	0	8	8	487	0	487	487	0	487	0	8	8
47422	45	0	45	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	45	0	45
47425	41	0	41	2	0	2	9	0	9	48	0	48
47426	243	0	243	0	0	0	102	0	102	345	0	345
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	22	0	22	0	0	0	49	0	49	71	0	71
60301	430	0	430	976	0	976	1 232	0	1 232	686	0	686
60305	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60309	217	0	217	16	0	16	19	0	19	220	0	220
60311	2	0	2	745	0	745	745	0	745	2	0	2
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	260	0	260	0	0	0	1	0	1	261	0	261
60601	18 246	0	18 246	0	0	0	236	0	236	18 482	0	18 482
70601	29 346	0	29 346	0	0	0	19 931	0	19 931	49 277	0	49 277
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	560	0	560	0	0	0	283	0	283	843	0	843
70801	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 312	0	7 312	4 616	0	4 616	1 087	0	1 087	10 841	0	10 841
90902	30 000	0	30 000	3 274	0	3 274	2 961	0	2 961	30 313	0	30 313
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	45 700	0	45 700	9 000	0	9 000	0	0	0	54 700	0	54 700
91604	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	117 832	0	117 832	25 729	0	25 729	16 512	0	16 512	127 049	0	127 049
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	89 653	0	89 653	3 500	0	3 500	25 308	0	25 308	111 461	0	111 461
91315	3 159	0	3 159	89	0	89	260	0	260	3 330	0	3 330
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	17 950	0	17 950	12 762	0	12 762	0	0	0	5 188	0	5 188
99999	83 186	0	83 186	1 670	0	1 670	14 512	0	14 512	96 028	0	96 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?