Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 306	5 013	29 319	129 583	25 327	154 910	124 086	21 359	145 445	29 803	8 981	38 784
20208	915	0	915	932	0	932	1 433	0	1 433	414	0	414
20209	0	0	0	82 290	5 163	87 453	82 290	5 163	87 453	0	0	0
30102	148 425	0	148 425	548 548	0	548 548	663 189	0	663 189	33 784	0	33 784
30110	3 225	1 818	5 043	25 407	1 928	27 335	24 646	1 683	26 329	3 986	2 063	6 049
30202	14 401	0	14 401	1 196	0	1 196	0	0	0	15 597	0	15 597
30204	364	0	364	19	0	19	0	0	0	383	0	383
30221	0	0	0	25 265	592	25 857	25 265	592	25 857	0	0	0
30233	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	13 500	0	13 500	11 500	0	11 500
45204	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45205	16 247	0	16 247	1 680	0	1 680	7 927	0	7 927	10 000	0	10 000
45206	468 093	0	468 093	44 720	0	44 720	8 525	0	8 525	504 288	0	504 288
45207	9 333	0	9 333	0	0	0	556	0	556	8 777	0	8 777
45407	3 273	0	3 273	0	0	0	112	0	112	3 161	0	3 161
45504	0	0	0	1 199	0	1 199	8	0	8	1 191	0	1 191
45505	21 569	0	21 569	100	0	100	383	0	383	21 286	0	21 286
45506	4 057	0	4 057	0	0	0	162	0	162	3 895	0	3 895
45507	1 427	0	1 427	0	0	0	22	0	22	1 405	0	1 405
45812	146	0	146	41	0	41	0	0	0	187	0	187
45912	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	2 895	2 895	53 628	15 352	68 980	53 628	18 247	71 875	0	0	0
47423	523	941	1 464	1 059	840	1 899	1 044	869	1 913	538	912	1 450
47427	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
47901	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
51401	0	0	0	26 824	0	26 824	26 824	0	26 824	0	0	0
60302	670	0	670	15	0	15	15	0	15	670	0	670
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	38	0	38	168	0	168	154	0	154	52	0	52
60310	58	0	58	150	0	150	171	0	171	37	0	37
60312	2 053	0	2 053	1 465	0	1 465	1 938	0	1 938	1 580	0	1 580
60401	94 234	0	94 234	138	0	138	0	0	0	94 372	0	94 372
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	63	0	63	75	0	75	138	0	138	0	0	0
61002	214	0	214	7	0	7	15	0	15	206	0	206
61008	92	0	92	118	0	118	121	0	121	89	0	89
61009	148	0	148	177	0	177	295	0	295	30	0	30
61210	0	0	0	26 824	0	26 824	26 824	0	26 824	0	0	0
61403	3 011	0	3 011	17	0	17	385	0	385	2 643	0	2 643
70606	43 982	0	43 982	27 766	0	27 766	40	0	40	71 708	0	71 708
70608	1 770	0	1 770	906	0	906	0	0	0	2 676	0	2 676
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	55	0	55	161	0	161	106	0	106	0	0	0
40602	2 128	0	2 128	32 225	0	32 225	31 237	0	31 237	1 140	0	1 140
40701	458	0	458	1	0	1	12	0	12	469	0	469
40702	123 945	61	124 006	712 474	60	712 534	650 890	60	650 950	62 361	61	62 422
40703	4 983	0	4 983	4 209	0	4 209	4 059	0	4 059	4 833	0	4 833
40802	16 570	0	16 570	31 116	0	31 116	35 060	0	35 060	20 514	0	20 514
40817	7 980	53	8 033	41 039	2	41 041	41 017	2	41 019	7 958	53	8 011
40821	1 876	0	1 876	9 222	0	9 222	9 275	0	9 275	1 929	0	1 929
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40909	0	0	0	194	196	390	194	196	390	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	4	0	4	1 106	0	1 106	1 102	0	1 102	0	0	0
40912	0	0	0	215	835	1 050	215	835	1 050	0	0	0
40913	0	0	0	17	263	280	17	263	280	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0
42105	50 255	0	50 255	100	0	100	1 100	0	1 100	51 255	0	51 255
42106	42 580	0	42 580	0	0	0	0	0	0	42 580	0	42 580
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 386	5 874	7 260	807	1 817	2 624	1 570	1 794	3 364	2 149	5 851	8 000
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	54 293	0	54 293	4 101	0	4 101	18 709	0	18 709	68 901	0	68 901
42305	0	1 884	1 884	0	562	562	0	217	217	0	1 539	1 539
42306	183 757	1 535	185 292	15 128	760	15 888	27 714	106	27 820	196 343	881	197 224
42309	215	0	215	0	0	0	200	0	200	415	0	415
45215	8 813	0	8 813	15 461	0	15 461	17 739	0	17 739	11 091	0	11 091
45415	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45515	459	0	459	260	0	260	263	0	263	462	0	462
45818	146	0	146	0	0	0	21	0	21	167	0	167
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47405	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47407	0	0	0	68 893	0	68 893	68 893	0	68 893	0	0	0
47411	1 142	94	1 236	1 610	59	1 669	1 905	18	1 923	1 437	53	1 490
47416	9	0	9	1 984	480	2 464	1 989	480	2 469	14	0	14
47422	0	0	0	248	427	675	248	427	675	0	0	0
47425	1 182	0	1 182	1 154	0	1 154	172	0	172	200	0	200
47426	1 440	0	1 440	744	0	744	935	0	935	1 631	0	1 631
52301	15 620	0	15 620	35 000	0	35 000	20 400	0	20 400	1 020	0	1 020
52304	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350
52406	0	0	0	35 659	0	35 659	35 659	0	35 659	0	0	0
52501	606	0	606	659	0	659	162	0	162	109	0	109
60301	272	0	272	1 229	0	1 229	1 066	0	1 066	109	0	109
60305	81	0	81	2 040	0	2 040	2 030	0	2 030	71	0	71
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60311	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	10	0	10	267	0	267	257	0	257
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60405	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	16 863	0	16 863	0	0	0	287	0	287	17 150	0	17 150
61304	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
70601	43 855	0	43 855	0	0	0	26 048	0	26 048	69 903	0	69 903
70603	1 804	0	1 804	0	0	0	1 031	0	1 031	2 835	0	2 835
70801	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	66 852	0	66 852	9 047	0	9 047	62 871	0	62 871	13 028	0	13 028
90902	216 867	0	216 867	39 021	0	39 021	127 251	0	127 251	128 637	0	128 637
91202	1 171	0	1 171	4	0	4	4	0	4	1 171	0	1 171
91203	4 843	0	4 843	4	0	4	4	0	4	4 843	0	4 843
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	635 768	0	635 768	99 025	0	99 025	160 012	0	160 012	574 781	0	574 781
91501	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	10	0	10	382	0	382	372	0	372	20	0	20
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	712 321	0	712 321	111 569	0	111 569	141 599	0	141 599	682 291	0	682 291
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150
91312	643 701	0	643 701	75 484	0	75 484	78 877	0	78 877	647 094	0	647 094
91317	55 703	0	55 703	64 900	0	64 900	16 327	0	16 327	7 130	0	7 130
91507	12 917	0	12 917	0	0	0	0	0	0	12 917	0	12 917
99999	932 801	0	932 801	385 307	0	385 307	182 276	0	182 276	729 770	0	729 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 821	5 821	0	5 821	5 821	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?