Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	408 306	173 695	582 001	4 327 920	2 509 890	6 837 810	4 357 717	2 524 033	6 881 750	378 509	159 552	538 061
20208	27 830	0	27 830	79 280	0	79 280	78 686	0	78 686	28 424	0	28 424
20209	0	0	0	377 485	23 745	401 230	377 485	23 745	401 230	0	0	0
30102	149 913	0	149 913	5 653 994	0	5 653 994	5 587 258	0	5 587 258	216 649	0	216 649
30110	521 207	55 378	576 585	51 801	171 483	223 284	552 566	84 281	636 847	20 442	142 580	163 022
30202	280 722	0	280 722	7 294	0	7 294	0	0	0	288 016	0	288 016
30204	60 677	0	60 677	2 273	0	2 273	0	0	0	62 950	0	62 950
30221	0	0	0	1 013	165	1 178	870	138	1 008	143	27	170
30233	2 480	5	2 485	104 387	1 773	106 160	105 236	1 496	106 732	1 631	282	1 913
30302	11 202 548	1 628 172	12 830 720	11 877 723	1 251 494	13 129 217	9 067 014	1 001 106	10 068 120	14 013 257	1 878 560	15 891 817
30306	641 000	0	641 000	424 000	0	424 000	55 000	0	55 000	1 010 000	0	1 010 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 725	0	10 725	0	0	0	2	0	2	10 723	0	10 723
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	490	0	490	1 231	0	1 231	1 307	0	1 307	414	0	414
45203	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45205	4 100	0	4 100	7 000	0	7 000	300	0	300	10 800	0	10 800
45206	622 582	129 292	751 874	2 584 545	6 676	2 591 221	200 050	135 968	336 018	3 007 077	0	3 007 077
45207	673 368	369 868	1 043 236	11 900	11 854	23 754	378	230 367	230 745	684 890	151 355	836 245
45208	2 795 410	560 334	3 355 744	300 100	24 408	324 508	289 165	20 683	309 848	2 806 345	564 059	3 370 404
45502	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45503	13	0	13	6	0	6	7	0	7	12	0	12
45504	10	0	10	36	0	36	46	0	46	0	0	0
45505	233 429	0	233 429	300	0	300	43 446	0	43 446	190 283	0	190 283
45506	46 689	0	46 689	1 040	0	1 040	2 166	0	2 166	45 563	0	45 563
45507	1 912 877	0	1 912 877	253 516	68 802	322 318	102 126	68 802	170 928	2 064 267	0	2 064 267
45509	522	0	522	348	0	348	574	0	574	296	0	296
45812	10 194	0	10 194	300	0	300	594	0	594	9 900	0	9 900
45815	3 022	0	3 022	2 675	0	2 675	2 556	0	2 556	3 141	0	3 141
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	233	0	233	841	0	841	848	0	848	226	0	226
47301	0	104 221	104 221	0	5 536	5 536	0	4 176	4 176	0	105 581	105 581
47404	7 270	96 403	103 673	3 278 584	2 914 876	6 193 460	3 280 091	2 892 979	6 173 070	5 763	118 300	124 063
47408	2 049 159	0	2 049 159	6 933 749	2 895 515	9 829 264	8 982 908	2 895 515	11 878 423	0	0	0
47417	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47423	3 588	2 022	5 610	21 443	14 795	36 238	21 221	14 151	35 372	3 810	2 666	6 476
47427	28 646	4 180	32 826	90 067	8 418	98 485	83 408	7 990	91 398	35 305	4 608	39 913
50105	0	0	0	249 442	0	249 442	249 442	0	249 442	0	0	0
50107	0	0	0	1 117 237	0	1 117 237	1 117 237	0	1 117 237	0	0	0
50121	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
50606	0	0	0	247 090	0	247 090	247 090	0	247 090	0	0	0
51403	0	0	0	982 265	0	982 265	0	0	0	982 265	0	982 265
52503	0	0	0	181 090	0	181 090	2 015	0	2 015	179 075	0	179 075
60302	9 547	0	9 547	752	0	752	3 355	0	3 355	6 944	0	6 944
60306	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
60308	0	0	0	479	0	479	399	0	399	80	0	80
60310	935	0	935	3 324	0	3 324	4 259	0	4 259	0	0	0
60312	64 674	0	64 674	45 466	0	45 466	37 582	0	37 582	72 558	0	72 558
60314	214	2 855	3 069	0	0	0	203	2 795	2 998	11	60	71
60323	43	0	43	70	0	70	4	0	4	109	0	109
60401	762 015	0	762 015	786	0	786	0	0	0	762 801	0	762 801
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	768 359	0	768 359	4 608	0	4 608	786	0	786	772 181	0	772 181
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	59	0	59	17	0	17	23	0	23	53	0	53
61008	1 544	0	1 544	516	0	516	1 185	0	1 185	875	0	875
61009	2 809	0	2 809	1 797	0	1 797	3 029	0	3 029	1 577	0	1 577
61010	58	0	58	2	0	2	4	0	4	56	0	56
61210	0	0	0	1 619 541	0	1 619 541	1 619 541	0	1 619 541	0	0	0
61403	14 988	0	14 988	367	0	367	630	0	630	14 725	0	14 725
70606	377 130	0	377 130	285 990	0	285 990	449	0	449	662 671	0	662 671
70608	517 741	0	517 741	265 744	0	265 744	0	0	0	783 485	0	783 485
70611	6 180	0	6 180	3 090	0	3 090	0	0	0	9 270	0	9 270
Пассив
10208	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	4 308	3 370	7 678	4 912	4 007	8 919	604	637	1 241
30232	0	0	0	47 393	9 930	57 323	47 393	9 930	57 323	0	0	0
30301	11 202 548	1 628 172	12 830 720	9 067 014	1 001 106	10 068 120	11 877 723	1 251 494	13 129 217	14 013 257	1 878 560	15 891 817
30305	641 000	0	641 000	55 000	0	55 000	424 000	0	424 000	1 010 000	0	1 010 000
31302	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	39 946	0	39 946	75 042	0	75 042	35 097	0	35 097
40701	877	0	877	117 020	0	117 020	120 729	0	120 729	4 586	0	4 586
40702	485 356	459	485 815	14 798 980	389 546	15 188 526	15 100 253	389 252	15 489 505	786 629	165	786 794
40703	1 271	0	1 271	1 773	0	1 773	1 215	0	1 215	713	0	713
40802	27 176	1 085	28 261	62 783	43	62 826	65 358	57	65 415	29 751	1 099	30 850
40807	794	0	794	202	0	202	30	0	30	622	0	622
40817	119 831	17 991	137 822	955 485	203 210	1 158 695	946 442	204 593	1 151 035	110 788	19 374	130 162
40820	1 732	30	1 762	5 167	1	5 168	4 447	1	4 448	1 012	30	1 042
40821	10	0	10	767	0	767	763	0	763	6	0	6
40901	205 988	0	205 988	307 968	0	307 968	298 084	0	298 084	196 104	0	196 104
40905	16	4	20	14 954	113	15 067	15 003	109	15 112	65	0	65
40909	6	0	6	2 575	5 059	7 634	2 570	5 069	7 639	1	10	11
40910	0	6	6	955	2 036	2 991	955	2 030	2 985	0	0	0
40911	191	0	191	43 996	152	44 148	44 055	152	44 207	250	0	250
40912	0	0	0	7 992	15 300	23 292	7 992	15 300	23 292	0	0	0
40913	0	0	0	4 210	14 470	18 680	4 210	14 470	18 680	0	0	0
41502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0
42301	989	24	1 013	25	16	41	19	1	20	983	9	992
42303	38 619	3 113	41 732	16 755	4 100	20 855	20 576	4 396	24 972	42 440	3 409	45 849
42304	94 947	20 342	115 289	19 579	5 388	24 967	17 022	6 195	23 217	92 390	21 149	113 539
42305	766 888	135 708	902 596	50 790	14 196	64 986	62 590	21 910	84 500	778 688	143 422	922 110
42306	7 415 811	1 297 071	8 712 882	340 498	112 239	452 737	383 158	147 834	530 992	7 458 471	1 332 666	8 791 137
42309	9	0	9	20	0	20	22	0	22	11	0	11
42310	6	0	6	18	0	18	20	0	20	8	0	8
42311	80	0	80	76	0	76	72	0	72	76	0	76
42312	40	0	40	4	0	4	8	0	8	44	0	44
42313	218	0	218	38	0	38	28	0	28	208	0	208
42314	126	0	126	6	0	6	48	0	48	168	0	168
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	664	390	1 054	0	14	14	0	17	17	664	393	1 057
42605	4 909	516	5 425	584	48	632	751	22	773	5 076	490	5 566
42606	17 797	8 102	25 899	306	643	949	950	1 018	1 968	18 441	8 477	26 918
42609	80	11	91	2	0	2	2	1	3	80	12	92
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45115	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45215	251 924	0	251 924	112 970	0	112 970	99 320	0	99 320	238 274	0	238 274
45515	106 229	0	106 229	1 559	0	1 559	840	0	840	105 510	0	105 510
45818	9 096	0	9 096	651	0	651	474	0	474	8 919	0	8 919
45918	30	0	30	26	0	26	32	0	32	36	0	36
47405	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
47407	0	0	0	7 100 609	2 730 800	9 831 409	7 100 609	2 730 800	9 831 409	0	0	0
47411	152 864	19 831	172 695	14 147	2 638	16 785	58 946	8 335	67 281	197 663	25 528	223 191
47416	1 789	0	1 789	16 463	0	16 463	19 782	0	19 782	5 108	0	5 108
47422	494	159	653	9 882	9 959	19 841	10 425	10 936	21 361	1 037	1 136	2 173
47425	27 665	0	27 665	47 690	0	47 690	22 177	0	22 177	2 152	0	2 152
47426	146	0	146	319	0	319	173	0	173	0	0	0
52302	0	0	0	811	0	811	1 408	0	1 408	597	0	597
52303	0	0	0	5 500	0	5 500	148 984	0	148 984	143 484	0	143 484
52304	0	0	0	8 295	0	8 295	13 549	0	13 549	5 254	0	5 254
52305	0	0	0	16 335	0	16 335	27 767	0	27 767	11 432	0	11 432
52306	0	0	0	1 356	0	1 356	191 356	0	191 356	190 000	0	190 000
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	650 000	0	650 000	714 000	0	714 000
52501	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
60301	3 069	0	3 069	9 331	0	9 331	7 402	0	7 402	1 140	0	1 140
60305	0	0	0	19 177	0	19 177	19 177	0	19 177	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	716	0	716	965	0	965	1 205	0	1 205	956	0	956
60311	194	0	194	2 416	0	2 416	2 273	0	2 273	51	0	51
60322	8	0	8	697	0	697	694	0	694	5	0	5
60324	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
60601	38 320	0	38 320	0	0	0	3 371	0	3 371	41 691	0	41 691
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	751	0	751	130	0	130	169	0	169	790	0	790
70601	382 456	0	382 456	1	0	1	310 516	0	310 516	692 971	0	692 971
70602	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
70603	518 750	0	518 750	0	0	0	265 814	0	265 814	784 564	0	784 564
70801	64 877	0	64 877	0	0	0	0	0	0	64 877	0	64 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	64 000	0	64 000	860 170	0	860 170	0	0	0	924 170	0	924 170
90901	31 059	0	31 059	137	0	137	184	0	184	31 012	0	31 012
90902	65 461	0	65 461	29 040	0	29 040	3 177	0	3 177	91 324	0	91 324
90907	205 988	0	205 988	298 085	0	298 085	307 969	0	307 969	196 104	0	196 104
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	519 568	0	519 568	3 767	0	3 767	40 545	0	40 545	482 790	0	482 790
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	3 264	0	3 264	4 006	1 917	5 923	4 390	1 917	6 307	2 880	0	2 880
91704	130	0	130	574	0	574	121	0	121	583	0	583
91802	48	0	48	628	0	628	18	0	18	658	0	658
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	706 074	0	706 074	3 647 708	0	3 647 708	2 880 734	0	2 880 734	1 473 048	0	1 473 048
Пассив
91003	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
91004	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
91311	72 310	0	72 310	33 990	0	33 990	866 410	0	866 410	904 730	0	904 730
91312	220 562	0	220 562	56 204	0	56 204	35 180	0	35 180	199 538	0	199 538
91315	80 537	0	80 537	0	0	0	0	0	0	80 537	0	80 537
91317	59 465	0	59 465	2 780 972	0	2 780 972	2 736 550	0	2 736 550	15 043	0	15 043
91507	273 200	0	273 200	0	0	0	0	0	0	273 200	0	273 200
99999	911 591	0	911 591	357 638	0	357 638	1 197 640	0	1 197 640	1 751 593	0	1 751 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 895	2 895	17 565	3 145 508	3 163 073	17 565	2 830 172	2 847 737	0	318 231	318 231
93801	7	0	7	9 703	0	9 703	8 312	0	8 312	1 398	0	1 398
Пассив
96001	2 902	0	2 902	2 813 525	17 686	2 831 211	3 130 252	17 686	3 147 938	319 629	0	319 629
96801	0	0	0	8 873	0	8 873	8 873	0	8 873	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	2 497 985,0000	0	0	2 497 985,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	2 497 993,0000	0	0	2 497 989,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?