Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 781	16 914	66 695	306 030	100 413	406 443	314 516	93 502	408 018	41 295	23 825	65 120
20208	12 977	0	12 977	26 420	0	26 420	27 518	0	27 518	11 879	0	11 879
20209	0	0	0	303 449	19 629	323 078	303 449	19 629	323 078	0	0	0
30102	18 158	0	18 158	3 688 394	0	3 688 394	3 676 541	0	3 676 541	30 011	0	30 011
30110	3 478	5 664	9 142	34 294	27 506	61 800	32 184	28 597	60 781	5 588	4 573	10 161
30114	0	1 044 933	1 044 933	0	441 247	441 247	0	957 497	957 497	0	528 683	528 683
30202	5 779	0	5 779	173	0	173	0	0	0	5 952	0	5 952
30204	6 558	0	6 558	5 967	0	5 967	0	0	0	12 525	0	12 525
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	12 144	248	12 392	12 144	248	12 392	0	0	0
30233	0	0	0	20 669	0	20 669	20 581	0	20 581	88	0	88
30402	0	0	0	400 111	0	400 111	400 111	0	400 111	0	0	0
30602	8 810	0	8 810	121 662	0	121 662	121 546	0	121 546	8 926	0	8 926
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	575 000	0	575 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45108	0	0	0	9 685	0	9 685	0	0	0	9 685	0	9 685
45201	1 697	0	1 697	6 522	0	6 522	6 848	0	6 848	1 371	0	1 371
45203	0	0	0	22 985	0	22 985	11 108	0	11 108	11 877	0	11 877
45204	39 600	0	39 600	36 500	0	36 500	26 100	0	26 100	50 000	0	50 000
45206	271 799	0	271 799	32 137	0	32 137	9 000	0	9 000	294 936	0	294 936
45207	189 334	0	189 334	8 308	0	8 308	10 779	0	10 779	186 863	0	186 863
45208	52 174	0	52 174	0	0	0	139	0	139	52 035	0	52 035
45407	147	0	147	0	0	0	11	0	11	136	0	136
45505	13 483	0	13 483	40	0	40	138	0	138	13 385	0	13 385
45506	30 000	0	30 000	1 685	0	1 685	1 733	0	1 733	29 952	0	29 952
45507	1 054	0	1 054	0	0	0	36	0	36	1 018	0	1 018
45509	69	0	69	96	0	96	159	0	159	6	0	6
45812	107 738	0	107 738	0	0	0	0	0	0	107 738	0	107 738
45815	1 662	0	1 662	43	0	43	23	0	23	1 682	0	1 682
45912	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
45915	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47102	35 462	0	35 462	326 553	0	326 553	241 878	0	241 878	120 137	0	120 137
47104	9 265	0	9 265	0	0	0	806	0	806	8 459	0	8 459
47408	0	0	0	707 678	44 450	752 128	707 678	44 450	752 128	0	0	0
47415	1 372	0	1 372	604	0	604	1 027	0	1 027	949	0	949
47423	973	1 390	2 363	23 676	43 229	66 905	23 644	43 212	66 856	1 005	1 407	2 412
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	27 455	0	27 455	169	0	169	0	0	0	27 624	0	27 624
50107	45 861	0	45 861	428	0	428	10 268	0	10 268	36 021	0	36 021
50121	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
50307	15 195	0	15 195	93	0	93	5 197	0	5 197	10 091	0	10 091
50308	31 734	0	31 734	306	0	306	0	0	0	32 040	0	32 040
50605	0	0	0	36 854	0	36 854	36 854	0	36 854	0	0	0
50606	0	0	0	88 576	0	88 576	88 576	0	88 576	0	0	0
50621	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50705	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
52503	282	0	282	0	0	0	71	0	71	211	0	211
52601	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60302	1 055	0	1 055	40	0	40	0	0	0	1 095	0	1 095
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	486	0	486	2 186	0	2 186	2 195	0	2 195	477	0	477
60314	37	0	37	0	0	0	18	0	18	19	0	19
60323	2 447	0	2 447	49	0	49	47	0	47	2 449	0	2 449
60401	39 111	0	39 111	0	0	0	0	0	0	39 111	0	39 111
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	154	0	154	61	0	61	45	0	45	170	0	170
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	51 910	0	51 910	0	0	0	1 380	0	1 380	50 530	0	50 530
61210	0	0	0	135 943	0	135 943	135 943	0	135 943	0	0	0
61403	4 212	0	4 212	36	0	36	135	0	135	4 113	0	4 113
61601	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
70606	48 840	0	48 840	68 609	0	68 609	3 610	0	3 610	113 839	0	113 839
70607	239	0	239	203	0	203	26	0	26	416	0	416
70608	123 952	0	123 952	88 589	0	88 589	0	0	0	212 541	0	212 541
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70614	661	0	661	730	0	730	635	0	635	756	0	756
70706	887 167	0	887 167	10 564	0	10 564	897 731	0	897 731	0	0	0
70707	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
70708	718 388	0	718 388	0	0	0	718 388	0	718 388	0	0	0
70711	9 503	0	9 503	226	0	226	9 729	0	9 729	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	91	0	91	11	0	11	22	0	22	102	0	102
30223	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	74 938	503	75 441	74 938	503	75 441	0	0	0
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	86	0	86	1	0	1	300	0	300	385	0	385
40602	471	0	471	9 822	0	9 822	9 757	0	9 757	406	0	406
40603	230	0	230	2 556	0	2 556	2 541	0	2 541	215	0	215
40701	254	110	364	11 842	5	11 847	14 071	6	14 077	2 483	111	2 594
40702	100 171	1 001 390	1 101 561	4 453 382	1 295 679	5 749 061	4 463 238	790 799	5 254 037	110 027	496 510	606 537
40703	5 718	0	5 718	727	0	727	801	0	801	5 792	0	5 792
40802	30 230	0	30 230	88 854	0	88 854	75 634	0	75 634	17 010	0	17 010
40807	1 003	5 920	6 923	8 527	8 956	17 483	8 985	3 050	12 035	1 461	14	1 475
40817	22 132	248	22 380	34 501	625	35 126	35 415	619	36 034	23 046	242	23 288
40820	2 114	1	2 115	117	0	117	284	1	285	2 281	2	2 283
40821	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40905	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
40906	0	0	0	41 315	0	41 315	41 315	0	41 315	0	0	0
40909	0	0	0	402	137	539	402	137	539	0	0	0
40910	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
40911	170	0	170	21 599	0	21 599	21 496	0	21 496	67	0	67
40912	0	0	0	451	5 936	6 387	451	6 229	6 680	0	293	293
40913	0	0	0	109	21 617	21 726	109	21 617	21 726	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42301	482	115	597	645	259	904	528	1 686	2 214	365	1 542	1 907
42303	185	0	185	0	30	30	38	795	833	223	765	988
42304	10	0	10	0	0	0	19	0	19	29	0	29
42305	9 616	395	10 011	10 413	14	10 427	11 311	18	11 329	10 514	399	10 913
42306	268 252	59 511	327 763	35 118	9 756	44 874	42 422	8 861	51 283	275 556	58 616	334 172
42311	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	34 728	0	34 728	34 728	0	34 728	0	0	0
45115	0	0	0	7 651	0	7 651	9 685	0	9 685	2 034	0	2 034
45215	24 228	0	24 228	4 459	0	4 459	7 837	0	7 837	27 606	0	27 606
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	971	0	971	73	0	73	62	0	62	960	0	960
45818	108 943	0	108 943	16	0	16	32	0	32	108 959	0	108 959
45918	1 486	0	1 486	1	0	1	1	0	1	1 486	0	1 486
47108	608	0	608	5 944	0	5 944	6 958	0	6 958	1 622	0	1 622
47401	0	0	0	269 019	0	269 019	269 019	0	269 019	0	0	0
47405	0	0	0	798 395	798 068	1 596 463	798 395	798 068	1 596 463	0	0	0
47407	0	0	0	45 219	706 320	751 539	45 219	706 320	751 539	0	0	0
47411	1 472	557	2 029	965	243	1 208	1 129	264	1 393	1 636	578	2 214
47416	257	0	257	1 140	0	1 140	1 067	0	1 067	184	0	184
47422	243	256	499	20 412	5 293	25 705	20 246	5 138	25 384	77	101	178
47425	15 748	0	15 748	35 908	0	35 908	35 604	0	35 604	15 444	0	15 444
47426	25	0	25	8	0	8	27	0	27	44	0	44
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	1 086	0	1 086	1	0	1	188	0	188	1 273	0	1 273
50319	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52304	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
52602	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60301	671	0	671	1 511	0	1 511	1 875	0	1 875	1 035	0	1 035
60305	1 196	0	1 196	3 763	0	3 763	2 571	0	2 571	4	0	4
60309	617	0	617	0	0	0	274	0	274	891	0	891
60311	526	0	526	780	0	780	995	0	995	741	0	741
60322	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
60324	2 427	0	2 427	495	0	495	515	0	515	2 447	0	2 447
60348	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612
60601	7 856	0	7 856	0	0	0	177	0	177	8 033	0	8 033
61012	10 230	0	10 230	414	0	414	0	0	0	9 816	0	9 816
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	52 125	0	52 125	1	0	1	66 641	0	66 641	118 765	0	118 765
70602	35	0	35	35	0	35	23	0	23	23	0	23
70603	123 945	0	123 945	0	0	0	88 582	0	88 582	212 527	0	212 527
70613	51	0	51	635	0	635	691	0	691	107	0	107
70701	905 623	0	905 623	906 037	0	906 037	414	0	414	0	0	0
70702	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
70703	724 415	0	724 415	724 415	0	724 415	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 626 326	0	1 626 326	1 630 904	0	1 630 904	4 578	0	4 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 890	0	186 890	2 132	0	2 132	61 530	0	61 530	127 492	0	127 492
90902	106 041	0	106 041	63 154	0	63 154	6 718	0	6 718	162 477	0	162 477
91411	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91414	1 849 111	0	1 849 111	94 765	0	94 765	122 199	0	122 199	1 821 677	0	1 821 677
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	20 369	0	20 369	15	0	15	11	0	11	20 373	0	20 373
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 118 614	0	1 118 614	544 522	0	544 522	505 845	0	505 845	1 157 291	0	1 157 291
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	805 643	0	805 643	35 796	0	35 796	94 090	0	94 090	863 937	0	863 937
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	31 771	0	31 771	33 411	0	33 411	33 500	0	33 500	31 860	0	31 860
91317	245 212	0	245 212	430 499	0	430 499	410 793	0	410 793	225 506	0	225 506
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 170 551	0	2 170 551	128 520	0	128 520	98 128	0	98 128	2 140 159	0	2 140 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	126 200,0000	0	0	718 155,0000	0	0	732 991,0000	0	0	111 364,0000
Пассив
98050	0	0	20 754,0000	0	0	723 086,0000	0	0	718 155,0000	0	0	15 823,0000
98070	0	0	105 447,0000	0	0	12 125,0000	0	0	2 220,0000	0	0	95 542,0000

Страница была полезной?