Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 466	0	1 466	9	0	9	866	0	866	609	0	609
30102	88 892	0	88 892	1 187 177	0	1 187 177	1 220 071	0	1 220 071	55 998	0	55 998
30110	0	251	251	0	661 491	661 491	0	660 703	660 703	0	1 039	1 039
30202	1 886	0	1 886	56	0	56	0	0	0	1 942	0	1 942
45206	194 000	0	194 000	140 000	0	140 000	94 000	0	94 000	240 000	0	240 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	662 520	0	662 520	662 520	0	662 520	0	0	0
47408	0	0	0	0	661 194	661 194	0	661 194	661 194	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	1 878	0	1 878	3 417	0	3 417	4 533	0	4 533	762	0	762
60302	287	0	287	29	0	29	13	0	13	303	0	303
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	24	0	24	1 847	0	1 847	1 864	0	1 864	7	0	7
60314	0	0	0	127	114	241	127	114	241	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	778	0	778	0	0	0	35	0	35	743	0	743
70606	21 009	0	21 009	17 656	0	17 656	0	0	0	38 665	0	38 665
70608	27	0	27	28	0	28	0	0	0	55	0	55
70611	863	0	863	432	0	432	0	0	0	1 295	0	1 295
70706	123 327	0	123 327	0	0	0	0	0	0	123 327	0	123 327
70708	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
70711	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	53 097	0	53 097	1 317 487	660 182	1 977 669	1 326 579	660 995	1 987 574	62 189	813	63 002
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	134	0	134	182	0	182
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	17 020	0	17 020	8 020	0	8 020	12 600	0	12 600	21 600	0	21 600
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	660 981	660 981	0	660 981	660 981	0	0	0
47407	0	0	0	661 606	0	661 606	661 606	0	661 606	0	0	0
47416	0	0	0	464	272	736	464	272	736	0	0	0
47425	164	0	164	164	0	164	69	0	69	69	0	69
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60305	387	0	387	861	0	861	474	0	474	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	131	0	131	0	0	0	3	0	3	134	0	134
70601	26 973	0	26 973	0	0	0	15 873	0	15 873	42 846	0	42 846
70603	8	0	8	0	0	0	30	0	30	38	0	38
70701	145 809	0	145 809	0	0	0	0	0	0	145 809	0	145 809
70703	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
99998	3 698	0	3 698	56	0	56	56	0	56	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 196	0	33 196	0	0	0	0	0	0	33 196	0	33 196

Страница была полезной?