Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 155	6 783	211 938	1 134 305	1 053 429	2 187 734	1 224 602	991 243	2 215 845	114 858	68 969	183 827
20208	499	0	499	809	0	809	704	0	704	604	0	604
20209	0	0	0	37 972	40 197	78 169	37 972	40 197	78 169	0	0	0
30102	9 152	0	9 152	1 084 161	0	1 084 161	1 082 392	0	1 082 392	10 921	0	10 921
30110	2 557	6 461	9 018	7 742	17 805	25 547	8 717	17 357	26 074	1 582	6 909	8 491
30202	8 712	0	8 712	1 289	0	1 289	0	0	0	10 001	0	10 001
30204	2 546	0	2 546	368	0	368	0	0	0	2 914	0	2 914
30221	0	0	0	692	205	897	692	205	897	0	0	0
30233	0	0	0	7 026	486	7 512	7 026	486	7 512	0	0	0
30302	1 933	97	2 030	1 469	1 505	2 974	1 385	1 591	2 976	2 017	11	2 028
32002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	579	579	0	31	31	0	23	23	0	587	587
45201	735	0	735	11 838	0	11 838	6 524	0	6 524	6 049	0	6 049
45206	91 400	0	91 400	0	0	0	400	0	400	91 000	0	91 000
45207	293 935	0	293 935	0	0	0	0	0	0	293 935	0	293 935
45504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 125	0	1 125	875	0	875
45505	11 064	0	11 064	0	0	0	44	0	44	11 020	0	11 020
45506	12 884	0	12 884	200	0	200	206	0	206	12 878	0	12 878
45507	243 901	5 935	249 836	0	315	315	9	238	247	243 892	6 012	249 904
45509	461	0	461	291	0	291	500	0	500	252	0	252
45812	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
45815	36 530	60 559	97 089	44	3 216	3 260	0	2 426	2 426	36 574	61 349	97 923
45915	230	1 009	1 239	5	53	58	0	40	40	235	1 022	1 257
47404	0	0	0	5 175	242	5 417	5 030	242	5 272	145	0	145
47408	63 388	60 796	124 184	17 887 358	18 445 607	36 332 965	17 891 736	18 447 747	36 339 483	59 010	58 656	117 666
47423	16 499	303	16 802	66 706	40 681	107 387	82 713	40 677	123 390	492	307	799
47427	11 350	0	11 350	7 795	2	7 797	19 141	2	19 143	4	0	4
60302	7 842	0	7 842	109	0	109	7	0	7	7 944	0	7 944
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60310	213	43	256	329	4	333	366	2	368	176	45	221
60312	3 070	0	3 070	6 176	0	6 176	5 618	0	5 618	3 628	0	3 628
60314	0	247	247	0	13	13	0	10	10	0	250	250
60323	1 017	289	1 306	60	16	76	67	12	79	1 010	293	1 303
60401	38 182	0	38 182	140	0	140	2 066	0	2 066	36 256	0	36 256
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	4	0	4	4	0	4	17	0	17
61008	527	0	527	261	0	261	137	0	137	651	0	651
61009	131	0	131	140	0	140	142	0	142	129	0	129
61209	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
61403	1 187	0	1 187	25	0	25	165	0	165	1 047	0	1 047
70606	76 997	0	76 997	51 541	0	51 541	0	0	0	128 538	0	128 538
70608	28 703	0	28 703	11 924	0	11 924	0	0	0	40 627	0	40 627
70706	522 714	0	522 714	60	0	60	0	0	0	522 774	0	522 774
70708	176 328	0	176 328	0	0	0	0	0	0	176 328	0	176 328
70711	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	358	0	358	115 409	0	115 409	115 051	0	115 051	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30220	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30232	0	0	0	13 369	2 051	15 420	13 369	2 051	15 420	0	0	0
30301	1 933	97	2 030	1 384	1 591	2 975	1 468	1 505	2 973	2 017	11	2 028
31302	13 000	0	13 000	219 000	0	219 000	213 000	0	213 000	7 000	0	7 000
31303	20 000	0	20 000	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	20 000	0	20 000
31304	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
40502	1 583	0	1 583	761	0	761	3 118	0	3 118	3 940	0	3 940
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	191 957	2 904	194 861	822 425	874	823 299	793 776	909	794 685	163 308	2 939	166 247
40703	30 131	0	30 131	3 847	0	3 847	432	0	432	26 716	0	26 716
40802	7 823	0	7 823	22 744	206	22 950	22 862	206	23 068	7 941	0	7 941
40807	2 394	14 059	16 453	14 000	14 248	28 248	14 204	354	14 558	2 598	165	2 763
40817	19 308	6 021	25 329	18 471	1 858	20 329	16 568	1 925	18 493	17 405	6 088	23 493
40820	173	431	604	30	249	279	30	212	242	173	394	567
40905	0	0	0	4 291	1	4 292	4 291	1	4 292	0	0	0
40909	0	0	0	438	440	878	438	440	878	0	0	0
40910	0	0	0	174	22	196	174	22	196	0	0	0
40911	23	0	23	13 103	0	13 103	13 107	0	13 107	27	0	27
40912	0	0	0	1 498	6 308	7 806	1 498	6 308	7 806	0	0	0
40913	0	0	0	478	4 463	4 941	478	4 463	4 941	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	249	1 078	1 327	3 704	622	4 326	5 137	92	5 229	1 682	548	2 230
42303	13 167	0	13 167	1 512	111	1 623	6 363	3 636	9 999	18 018	3 525	21 543
42304	20 208	3 102	23 310	630	207	837	6 052	155	6 207	25 630	3 050	28 680
42305	15 746	8 350	24 096	0	942	942	6 396	990	7 386	22 142	8 398	30 540
42306	3 322	0	3 322	0	0	0	4 319	528	4 847	7 641	528	8 169
42309	481	0	481	24	0	24	20	0	20	477	0	477
42505	0	12 391	12 391	0	496	496	0	657	657	0	12 552	12 552
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	16 891	0	16 891	69	0	69	118	0	118	16 940	0	16 940
45515	34 355	0	34 355	21	0	21	80	0	80	34 414	0	34 414
45818	107 889	0	107 889	0	0	0	6 238	0	6 238	114 127	0	114 127
45918	1 239	0	1 239	0	0	0	14	0	14	1 253	0	1 253
47403	10	0	10	26	0	26	16	0	16	0	0	0
47407	63 396	60 796	124 192	17 958 540	18 382 474	36 341 014	17 954 162	18 380 334	36 334 496	59 018	58 656	117 674
47411	908	90	998	124	37	161	508	63	571	1 292	116	1 408
47416	16 042	0	16 042	80 016	0	80 016	63 984	0	63 984	10	0	10
47422	39	76	115	8 285	10 531	18 816	8 348	10 786	19 134	102	331	433
47425	1 759	0	1 759	894	0	894	69	0	69	934	0	934
47426	333	184	517	693	7	700	399	55	454	39	232	271
60301	1 451	0	1 451	2 626	0	2 626	1 596	0	1 596	421	0	421
60305	1 433	0	1 433	4 597	0	4 597	3 164	0	3 164	0	0	0
60309	113	0	113	140	0	140	30	0	30	3	0	3
60311	31	0	31	79	0	79	76	0	76	28	0	28
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	941	0	941	7	0	7	7	0	7	941	0	941
60601	28 439	0	28 439	1 930	0	1 930	186	0	186	26 695	0	26 695
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	550	0	550	86	0	86	0	0	0	464	0	464
70601	101 048	0	101 048	197	0	197	42 089	0	42 089	142 940	0	142 940
70603	23 950	0	23 950	0	0	0	13 254	0	13 254	37 204	0	37 204
70701	534 715	0	534 715	0	0	0	0	0	0	534 715	0	534 715
70703	179 053	0	179 053	0	0	0	0	0	0	179 053	0	179 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 105	0	22 105	8 848	0	8 848	581	0	581	30 372	0	30 372
90902	28 935	0	28 935	338	0	338	10 949	0	10 949	18 324	0	18 324
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91414	187 641	8 182	195 823	1 641	434	2 075	10 438	328	10 766	178 844	8 288	187 132
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	6 194	19 025	25 219	853	2 754	3 607	441	762	1 203	6 606	21 017	27 623
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	181 130	0	181 130	12 448	0	12 448	25 519	0	25 519	168 059	0	168 059
Пассив
91003	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
91004	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91312	20 552	68 902	89 454	2 070	2 760	4 830	0	3 659	3 659	18 482	69 801	88 283
91315	24 565	0	24 565	6 904	0	6 904	0	0	0	17 661	0	17 661
91317	6 778	0	6 778	12 128	0	12 128	6 982	0	6 982	1 632	0	1 632
91507	58 960	0	58 960	0	0	0	150	0	150	59 110	0	59 110
91508	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
99999	283 602	0	283 602	23 505	0	23 505	14 868	0	14 868	274 965	0	274 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	305 125	335 134	640 259	17 641 075	17 651 715	35 292 790	17 798 090	17 919 394	35 717 484	148 110	67 455	215 565
93304	0	2 226	2 226	0	1 660	1 660	0	3 886	3 886	0	0	0
93801	80	0	80	165 497	0	165 497	165 501	0	165 501	76	0	76
Пассив
96001	305 028	335 114	640 142	17 455 204	18 266 734	35 721 938	17 217 827	18 079 610	35 297 437	67 651	147 990	215 641
96304	2 306	0	2 306	3 770	0	3 770	1 464	0	1 464	0	0	0
96801	117	0	117	165 598	0	165 598	165 481	0	165 481	0	0	0

Страница была полезной?