Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 759	12 919	32 678	26 226	3 477	29 703	21 046	7 564	28 610	24 939	8 832	33 771
20209	0	0	0	814	73	887	814	73	887	0	0	0
30102	29 982	0	29 982	10 140 549	0	10 140 549	10 104 430	0	10 104 430	66 101	0	66 101
30110	46 607	7 313	53 920	215 921	5 410 300	5 626 221	215 019	5 411 759	5 626 778	47 509	5 854	53 363
30114	0	60	60	0	358	358	0	229	229	0	189	189
30202	21 895	0	21 895	0	0	0	9 927	0	9 927	11 968	0	11 968
30204	1 082	0	1 082	0	0	0	92	0	92	990	0	990
30221	1 709	0	1 709	24 417	0	24 417	25 067	0	25 067	1 059	0	1 059
30233	274	0	274	14 682	0	14 682	14 659	0	14 659	297	0	297
30402	1 903	0	1 903	277 259	0	277 259	150 000	0	150 000	129 162	0	129 162
30404	0	0	0	152 293	0	152 293	152 293	0	152 293	0	0	0
30409	0	0	0	25 033	0	25 033	25 033	0	25 033	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 950 000	1 635 280	5 585 280	4 150 000	1 635 280	5 785 280	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	346 073	996 073	100 000	0	100 000	550 000	346 073	896 073
45204	952 000	0	952 000	0	0	0	952 000	0	952 000	0	0	0
45205	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
45206	1 087 500	0	1 087 500	656 000	0	656 000	295 000	0	295 000	1 448 500	0	1 448 500
45207	585 219	0	585 219	0	0	0	199 999	0	199 999	385 220	0	385 220
45208	948	0	948	0	0	0	50	0	50	898	0	898
45504	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
45507	292 145	7 469	299 614	0	396	396	17 925	320	18 245	274 220	7 545	281 765
45509	5 991	0	5 991	799	0	799	922	0	922	5 868	0	5 868
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
45815	882 640	5 235	887 875	5 892	278	6 170	6 158	209	6 367	882 374	5 304	887 678
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	32 591	224	32 815	443	11	454	620	8	628	32 414	227	32 641
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	25 031	0	25 031	25 031	0	25 031	0	0	0
47408	0	0	0	26 032 873	26 050 357	52 083 230	26 032 873	26 050 357	52 083 230	0	0	0
47417	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47423	92 285	0	92 285	1 645	0	1 645	1 660	0	1 660	92 270	0	92 270
47427	1 634	38	1 672	6 057	85	6 142	5 790	79	5 869	1 901	44	1 945
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50104	0	0	0	25 035	0	25 035	0	0	0	25 035	0	25 035
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51405	0	0	0	200 301	0	200 301	0	0	0	200 301	0	200 301
60302	83	0	83	343	0	343	273	0	273	153	0	153
60306	2 029	0	2 029	1 948	0	1 948	2 035	0	2 035	1 942	0	1 942
60308	32	0	32	93	0	93	25	0	25	100	0	100
60310	3 024	0	3 024	1 323	0	1 323	1 426	0	1 426	2 921	0	2 921
60312	20 510	0	20 510	7 694	0	7 694	6 141	0	6 141	22 063	0	22 063
60314	0	273	273	48	222	270	48	495	543	0	0	0
60323	4 176	0	4 176	59	0	59	43	0	43	4 192	0	4 192
60401	167 557	0	167 557	0	0	0	13 175	0	13 175	154 382	0	154 382
60701	13 597	0	13 597	1	0	1	4 863	0	4 863	8 735	0	8 735
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 732	0	1 732	296	0	296	300	0	300	1 728	0	1 728
61009	1 468	0	1 468	4 828	0	4 828	901	0	901	5 395	0	5 395
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	15 504	0	15 504	15 504	0	15 504	0	0	0
61403	3 432	26	3 458	185	154	339	9	0	9	3 608	180	3 788
70606	370 771	0	370 771	175 923	0	175 923	13	0	13	546 681	0	546 681
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	10 077	0	10 077	15 700	0	15 700	0	0	0	25 777	0	25 777
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	2 214 730	0	2 214 730	0	0	0	2 214 730	0	2 214 730	0	0	0
70707	15 971	0	15 971	0	0	0	15 971	0	15 971	0	0	0
70708	333 126	0	333 126	0	0	0	333 126	0	333 126	0	0	0
70710	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30220	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	0	0
30232	526	0	526	330 044	26 026	356 070	329 890	26 026	355 916	372	0	372
30408	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
30601	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
30606	55	0	55	2	0	2	2 293	0	2 293	2 346	0	2 346
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	162 226	162 226	0	162 226	162 226	0	0	0
31305	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40701	817	0	817	258	0	258	0	0	0	559	0	559
40702	672 298	2 363	674 661	2 990 891	243 430	3 234 321	2 921 842	452 291	3 374 133	603 249	211 224	814 473
40807	1 620	12 219	13 839	13 143 756	13 862 883	27 006 639	13 144 643	13 852 726	26 997 369	2 507	2 062	4 569
40817	433 156	17 133	450 289	331 545	9 526	341 071	305 840	5 448	311 288	407 451	13 055	420 506
40820	0	27	27	0	964	964	0	963	963	0	26	26
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	174	174	0	7	7	0	9	9	0	176	176
42304	8 569	0	8 569	2 625	0	2 625	1 457	0	1 457	7 401	0	7 401
42305	5 785	0	5 785	1 050	0	1 050	1 440	0	1 440	6 175	0	6 175
42306	54 055	35 827	89 882	3 521	1 391	4 912	2 028	1 828	3 856	52 562	36 264	88 826
42307	7 160	6 948	14 108	0	257	257	106	303	409	7 266	6 994	14 260
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42505	0	0	0	0	0	0	0	161 305	161 305	0	161 305	161 305
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	431 921	0	431 921	115 695	0	115 695	71 760	0	71 760	387 986	0	387 986
45515	59 908	0	59 908	6 176	0	6 176	2 717	0	2 717	56 449	0	56 449
45818	893 480	0	893 480	3 567	0	3 567	4 497	0	4 497	894 410	0	894 410
45918	32 624	0	32 624	175	0	175	109	0	109	32 558	0	32 558
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	26 029 904	26 065 239	52 095 143	26 029 904	26 065 239	52 095 143	0	0	0
47411	811	234	1 045	147	9	156	559	252	811	1 223	477	1 700
47416	349	0	349	1 749	83	1 832	1 611	103	1 714	211	20	231
47422	42	0	42	349	0	349	314	0	314	7	0	7
47425	94 181	0	94 181	722	0	722	2 788	0	2 788	96 247	0	96 247
47426	186	0	186	411	21	432	232	26	258	7	5	12
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	40 158	0	40 158	6 053	0	6 053	6 998	0	6 998	41 103	0	41 103
60305	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	78	0	78	2 521	0	2 521	2 518	0	2 518	75	0	75
60311	569	0	569	1 100	0	1 100	1 627	0	1 627	1 096	0	1 096
60322	65	0	65	272	0	272	350	0	350	143	0	143
60324	4 702	0	4 702	50	0	50	124	0	124	4 776	0	4 776
60601	142 791	0	142 791	12 550	0	12 550	827	0	827	131 068	0	131 068
60903	509	0	509	0	0	0	10	0	10	519	0	519
61304	346	0	346	91	0	91	14	0	14	269	0	269
61501	3 399	0	3 399	514	0	514	745	0	745	3 630	0	3 630
70601	302 325	0	302 325	16	0	16	248 560	0	248 560	550 869	0	550 869
70603	10 398	0	10 398	0	0	0	18 031	0	18 031	28 429	0	28 429
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	2 371 182	0	2 371 182	2 371 182	0	2 371 182	0	0	0	0	0	0
70702	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
70703	241 644	0	241 644	241 644	0	241 644	0	0	0	0	0	0
70705	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 563 994	0	2 563 994	2 613 206	0	2 613 206	49 212	0	49 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
90902	21 709	0	21 709	0	0	0	0	0	0	21 709	0	21 709
90909	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	134	0	134	2	0	2	2	0	2	134	0	134
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	987 361	0	987 361	0	0	0	1 420	0	1 420	985 941	0	985 941
91418	140	0	140	0	0	0	1	0	1	139	0	139
91501	74 803	0	74 803	0	0	0	0	0	0	74 803	0	74 803
91604	512 168	260	512 428	16 608	14	16 622	2 830	10	2 840	525 946	264	526 210
91704	62 708	0	62 708	89	0	89	239	0	239	62 558	0	62 558
91802	762 462	0	762 462	196	0	196	652	0	652	762 006	0	762 006
91803	133 160	0	133 160	39	0	39	107	0	107	133 092	0	133 092
99998	530 959	0	530 959	203 587	0	203 587	5 031	0	5 031	729 515	0	729 515
Пассив
91311	96 355	32 612	128 967	0	1 306	1 306	0	1 732	1 732	96 355	33 038	129 393
91312	302 322	0	302 322	1 987	0	1 987	0	0	0	300 335	0	300 335
91315	44 000	0	44 000	0	0	0	200 000	0	200 000	244 000	0	244 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	28 563	0	28 563	1 155	0	1 155	905	0	905	28 313	0	28 313
91318	3 877	0	3 877	583	0	583	839	0	839	4 133	0	4 133
91507	22 230	0	22 230	0	0	0	111	0	111	22 341	0	22 341
99999	2 555 323	0	2 555 323	5 180	0	5 180	16 866	0	16 866	2 567 009	0	2 567 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 447 515	1 447 515	209 240	11 680 004	11 889 244	209 240	13 127 519	13 336 759	0	0	0
93002	1 220 100	0	1 220 100	11 855 560	0	11 855 560	13 075 660	0	13 075 660	0	0	0
93801	2 695	0	2 695	91 422	0	91 422	94 117	0	94 117	0	0	0
Пассив
96001	1 450 210	0	1 450 210	13 061 296	209 459	13 270 755	11 611 086	209 459	11 820 545	0	0	0
96002	0	1 215 913	1 215 913	0	13 140 555	13 140 555	0	11 924 642	11 924 642	0	0	0
96801	4 187	0	4 187	65 135	0	65 135	60 948	0	60 948	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 186 646 038,0000	0	0	24 700,0000	0	0	3 697 661,0000	0	0	1 182 973 077,0000
Пассив
98040	0	0	2 258 978,0000	0	0	21 190,0000	0	0	0,0000	0	0	2 237 788,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	24 701,0000	0	0	24 726,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	3 676 471,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?