Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 764	148	32 912	8 306	121	8 427	7 815	167	7 982	33 255	102	33 357
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	148 377	0	148 377	7 621 164	0	7 621 164	7 621 513	0	7 621 513	148 028	0	148 028
30110	993	5 343	6 336	2 132 628	1 445 822	3 578 450	2 132 763	1 445 412	3 578 175	858	5 753	6 611
30114	0	37 750	37 750	0	1 071 463	1 071 463	0	1 072 600	1 072 600	0	36 613	36 613
30202	16 057	0	16 057	0	0	0	3 219	0	3 219	12 838	0	12 838
30204	3 651	0	3 651	0	0	0	2 689	0	2 689	962	0	962
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	251 000	0	251 000	2 456 000	0	2 456 000	2 707 000	0	2 707 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 524 000	0	1 524 000	1 262 000	0	1 262 000	312 000	0	312 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	32 601	0	32 601	32 601	0	32 601	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	20 500	0	20 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45205	4 603	0	4 603	0	0	0	2 500	0	2 500	2 103	0	2 103
45206	193 661	0	193 661	35 000	0	35 000	300	0	300	228 361	0	228 361
45207	213 183	0	213 183	0	0	0	0	0	0	213 183	0	213 183
45208	38 300	0	38 300	0	0	0	250	0	250	38 050	0	38 050
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	8 312	0	8 312	1 072 221	1 069 326	2 141 547	1 071 621	1 069 326	2 140 947	8 912	0	8 912
47408	0	0	0	6 757 266	6 725 722	13 482 988	6 757 266	6 725 722	13 482 988	0	0	0
47423	639	0	639	38	0	38	150	0	150	527	0	527
47427	3 118	0	3 118	4 191	23	4 214	7 266	0	7 266	43	23	66
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	1 223	0	1 223	0	0	0	133	0	133	1 090	0	1 090
60302	10	0	10	4 169	0	4 169	6	0	6	4 173	0	4 173
60306	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60308	86	0	86	2 606	0	2 606	2 675	0	2 675	17	0	17
60310	55	0	55	117	32	149	120	32	152	52	0	52
60312	2 822	0	2 822	3 747	0	3 747	3 887	0	3 887	2 682	0	2 682
60314	0	212	212	0	47	47	0	259	259	0	0	0
60323	69	0	69	27 890	0	27 890	106	0	106	27 853	0	27 853
60401	8 060	0	8 060	12	0	12	0	0	0	8 072	0	8 072
60701	36	0	36	11	0	11	11	0	11	36	0	36
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	296	0	296	97	0	97	115	0	115	278	0	278
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	562	0	562	35	0	35	70	0	70	527	0	527
70606	48 164	0	48 164	80 040	0	80 040	0	0	0	128 204	0	128 204
70608	10 688	0	10 688	4 828	0	4 828	0	0	0	15 516	0	15 516
70611	2 052	0	2 052	1 026	0	1 026	0	0	0	3 078	0	3 078
70706	962 193	0	962 193	6	0	6	962 199	0	962 199	0	0	0
70708	108 508	0	108 508	0	0	0	108 508	0	108 508	0	0	0
70711	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	337	0	337	4 650	0	4 650	4 322	0	4 322	9	0	9
40702	486 735	7 153	493 888	6 226 216	2 531 783	8 757 999	6 253 839	2 551 476	8 805 315	514 358	26 846	541 204
40703	5 875	0	5 875	3 626	0	3 626	1 878	0	1 878	4 127	0	4 127
40802	29	0	29	196	0	196	182	0	182	15	0	15
40807	20 199	800	20 999	0	32	32	0	41	41	20 199	809	21 008
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	59	100	159	59	100	159	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	1 600	0	1 600	7 100	0	7 100
45215	130 125	0	130 125	166	0	166	12 555	0	12 555	142 514	0	142 514
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	6 728 025	6 759 383	13 487 408	6 728 025	6 759 383	13 487 408	0	0	0
47416	34	0	34	1 613	0	1 613	1 661	0	1 661	82	0	82
47422	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47425	1 473	0	1 473	8 369	0	8 369	7 620	0	7 620	724	0	724
47426	46	0	46	0	0	0	48	0	48	94	0	94
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
60301	1 799	0	1 799	2 906	0	2 906	3 930	0	3 930	2 823	0	2 823
60305	981	0	981	2 908	0	2 908	2 818	0	2 818	891	0	891
60309	1 021	0	1 021	1 671	0	1 671	650	0	650	0	0	0
60311	45	0	45	768	0	768	768	0	768	45	0	45
60313	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
60324	91	0	91	0	0	0	27 853	0	27 853	27 944	0	27 944
60601	5 570	0	5 570	0	0	0	67	0	67	5 637	0	5 637
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	64 700	0	64 700	0	0	0	73 660	0	73 660	138 360	0	138 360
70603	10 447	0	10 447	0	0	0	6 617	0	6 617	17 064	0	17 064
70701	997 700	0	997 700	997 700	0	997 700	0	0	0	0	0	0
70703	108 552	0	108 552	108 552	0	108 552	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 078 740	0	1 078 740	1 106 252	0	1 106 252	27 512	0	27 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
90901	8 308 501	1	8 308 502	198	0	198	5 196	0	5 196	8 303 503	1	8 303 504
90902	549 063	5	549 068	640	0	640	496 401	0	496 401	53 302	5	53 307
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	13 976	0	13 976	1 832	0	1 832	904	0	904	14 904	0	14 904
91704	0	2 840	2 840	0	147	147	0	114	114	0	2 873	2 873
91802	0	1 827	1 827	0	94	94	0	73	73	0	1 848	1 848
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	643 883	0	643 883	119 736	0	119 736	71 029	0	71 029	692 590	0	692 590
Пассив
91312	588 779	0	588 779	0	0	0	37 240	0	37 240	626 019	0	626 019
91315	13 965	0	13 965	2 928	0	2 928	4 243	0	4 243	15 280	0	15 280
91316	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
91317	27 700	0	27 700	68 101	0	68 101	70 351	0	70 351	29 950	0	29 950
91318	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902
91507	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 896 937	0	8 896 937	502 688	0	502 688	2 911	0	2 911	8 397 160	0	8 397 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	151 854	121 395	273 249	2 093 191	2 659 440	4 752 631	2 077 163	2 628 556	4 705 719	167 882	152 279	320 161
93801	218	0	218	12 603	0	12 603	12 599	0	12 599	222	0	222
Пассив
96001	121 614	151 218	272 832	2 629 273	2 076 005	4 705 278	2 660 161	2 091 810	4 751 971	152 502	167 023	319 525
96801	635	0	635	13 581	0	13 581	13 804	0	13 804	858	0	858
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?