Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 91 149 | 0 | 91 149 | 3 202 612 | 0 | 3 202 612 | 3 167 301 | 0 | 3 167 301 | 126 460 | 0 | 126 460 |
| 20208 | 140 362 | 0 | 140 362 | 1 460 219 | 0 | 1 460 219 | 1 470 815 | 0 | 1 470 815 | 129 766 | 0 | 129 766 |
| 20209 | 36 915 | 0 | 36 915 | 4 155 553 | 0 | 4 155 553 | 4 142 893 | 0 | 4 142 893 | 49 575 | 0 | 49 575 |
| 30104 | 19 709 | 0 | 19 709 | 2 098 935 | 0 | 2 098 935 | 2 105 533 | 0 | 2 105 533 | 13 111 | 0 | 13 111 |
| 30110 | 1 180 | 0 | 1 180 | 160 717 | 0 | 160 717 | 160 831 | 0 | 160 831 | 1 066 | 0 | 1 066 |
| 30213 | 0 | 0 | 0 | 207 115 | 0 | 207 115 | 207 115 | 0 | 207 115 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 36 460 | 0 | 36 460 | 36 460 | 0 | 36 460 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 2 656 359 | 0 | 2 656 359 | 284 913 | 0 | 284 913 | 9 697 | 0 | 9 697 | 2 931 575 | 0 | 2 931 575 |
| 47423 | 9 518 | 0 | 9 518 | 852 798 | 0 | 852 798 | 849 535 | 0 | 849 535 | 12 781 | 0 | 12 781 |
| 60302 | 683 | 0 | 683 | 999 | 0 | 999 | 992 | 0 | 992 | 690 | 0 | 690 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 6 291 | 0 | 6 291 | 6 291 | 0 | 6 291 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 6 881 | 0 | 6 881 | 6 881 | 0 | 6 881 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 157 707 | 0 | 157 707 | 68 956 | 0 | 68 956 | 68 045 | 0 | 68 045 | 158 618 | 0 | 158 618 |
| 60314 | 21 088 | 0 | 21 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 088 | 0 | 21 088 |
| 60323 | 7 685 | 0 | 7 685 | 711 | 0 | 711 | 475 | 0 | 475 | 7 921 | 0 | 7 921 |
| 60401 | 320 569 | 0 | 320 569 | 4 769 | 0 | 4 769 | 150 | 0 | 150 | 325 188 | 0 | 325 188 |
| 60701 | 149 | 0 | 149 | 4 815 | 0 | 4 815 | 4 769 | 0 | 4 769 | 195 | 0 | 195 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 816 | 0 | 816 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 151 | 0 | 1 151 | 816 | 0 | 816 |
| 61008 | 459 | 0 | 459 | 542 | 0 | 542 | 489 | 0 | 489 | 512 | 0 | 512 |
| 61009 | 130 | 0 | 130 | 222 | 0 | 222 | 219 | 0 | 219 | 133 | 0 | 133 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 3 133 | 0 | 3 133 | 2 426 | 0 | 2 426 | 523 | 0 | 523 | 5 036 | 0 | 5 036 |
| 70606 | 170 578 | 0 | 170 578 | 93 763 | 0 | 93 763 | 94 | 0 | 94 | 264 247 | 0 | 264 247 |
| 70706 | 1 420 422 | 0 | 1 420 422 | 5 056 | 0 | 5 056 | 1 425 478 | 0 | 1 425 478 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 358 | 0 | 358 | 247 | 0 | 247 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | 0 | 0 | 0 | 1 425 799 | 0 | 1 425 799 | 1 410 550 | 0 | 1 410 550 | 15 249 | 0 | 15 249 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 10801 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
| 30109 | 1 291 | 0 | 1 291 | 39 850 | 0 | 39 850 | 40 478 | 0 | 40 478 | 1 919 | 0 | 1 919 |
| 30301 | 2 656 359 | 0 | 2 656 359 | 9 713 | 0 | 9 713 | 284 929 | 0 | 284 929 | 2 931 575 | 0 | 2 931 575 |
| 40702 | 243 630 | 0 | 243 630 | 829 197 | 0 | 829 197 | 828 684 | 0 | 828 684 | 243 117 | 0 | 243 117 |
| 40802 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40821 | 8 | 0 | 8 | 31 246 | 0 | 31 246 | 32 651 | 0 | 32 651 | 1 413 | 0 | 1 413 |
| 40903 | 100 | 0 | 100 | 538 | 0 | 538 | 556 | 0 | 556 | 118 | 0 | 118 |
| 40911 | 60 083 | 0 | 60 083 | 1 561 919 | 0 | 1 561 919 | 1 599 357 | 0 | 1 599 357 | 97 521 | 0 | 97 521 |
| 44007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 47422 | 104 616 | 0 | 104 616 | 616 656 | 0 | 616 656 | 633 596 | 0 | 633 596 | 121 556 | 0 | 121 556 |
| 47426 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 394 | 0 | 1 394 | 666 | 0 | 666 | 387 | 0 | 387 |
| 60301 | 5 822 | 0 | 5 822 | 8 016 | 0 | 8 016 | 6 895 | 0 | 6 895 | 4 701 | 0 | 4 701 |
| 60305 | 3 982 | 0 | 3 982 | 16 568 | 0 | 16 568 | 15 614 | 0 | 15 614 | 3 028 | 0 | 3 028 |
| 60309 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 492 | 0 | 492 |
| 60311 | 19 451 | 0 | 19 451 | 24 008 | 0 | 24 008 | 18 356 | 0 | 18 356 | 13 799 | 0 | 13 799 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 7 902 | 0 | 7 902 | 470 | 0 | 470 | 705 | 0 | 705 | 8 137 | 0 | 8 137 |
| 60601 | 179 024 | 0 | 179 024 | 150 | 0 | 150 | 6 887 | 0 | 6 887 | 185 761 | 0 | 185 761 |
| 60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 |
| 61304 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
| 70601 | 177 092 | 0 | 177 092 | 80 | 0 | 80 | 85 871 | 0 | 85 871 | 262 883 | 0 | 262 883 |
| 70701 | 1 410 555 | 0 | 1 410 555 | 1 410 555 | 0 | 1 410 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 445 | 0 | 445 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 445 | 0 | 445 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91501 | 20 258 | 0 | 20 258 | 150 | 0 | 150 | 3 450 | 0 | 3 450 | 16 958 | 0 | 16 958 |
| 99998 | 87 586 | 0 | 87 586 | 800 | 0 | 800 | 300 | 0 | 300 | 88 086 | 0 | 88 086 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 87 576 | 0 | 87 576 | 300 | 0 | 300 | 800 | 0 | 800 | 88 076 | 0 | 88 076 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 20 704 | 0 | 20 704 | 3 455 | 0 | 3 455 | 155 | 0 | 155 | 17 404 | 0 | 17 404 |
Страница была полезной?