Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 507	3 785	12 292	65 672	94	65 766	67 801	2 199	70 000	6 378	1 680	8 058
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	40 063	0	40 063	2 693 141	0	2 693 141	2 625 589	0	2 625 589	107 615	0	107 615
30110	0	111	111	0	5	5	0	5	5	0	111	111
30114	0	63 348	63 348	0	302 065	302 065	0	301 383	301 383	0	64 030	64 030
30202	8 161	0	8 161	462	0	462	0	0	0	8 623	0	8 623
30204	1 069	0	1 069	0	0	0	66	0	66	1 003	0	1 003
30402	1 775	0	1 775	6 601 013	0	6 601 013	6 496 004	0	6 496 004	106 784	0	106 784
31902	375 000	0	375 000	4 615 000	0	4 615 000	4 990 000	0	4 990 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 303 000	0	1 303 000	1 303 000	0	1 303 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	690 000	0	690 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	4 289	0	4 289	0	0	0	429	0	429	3 860	0	3 860
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45207	29 182	0	29 182	15 140	0	15 140	13 500	0	13 500	30 822	0	30 822
45505	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45506	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45507	17 162	0	17 162	0	0	0	60	0	60	17 102	0	17 102
45812	10 800	0	10 800	49 951	0	49 951	49 951	0	49 951	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	4 200	0	4 200	298 572	298 843	597 415	299 614	298 843	598 457	3 158	0	3 158
47423	32 143	0	32 143	6	0	6	32 006	0	32 006	143	0	143
47427	0	0	0	6 431	0	6 431	6 425	0	6 425	6	0	6
51506	16 926	0	16 926	5	0	5	0	0	0	16 931	0	16 931
60302	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
60306	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60308	0	0	0	1 306	0	1 306	1 296	0	1 296	10	0	10
60310	107	0	107	499	0	499	514	0	514	92	0	92
60312	692	0	692	3 407	0	3 407	3 393	0	3 393	706	0	706
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	1 660	0	1 660	0	0	0	157	0	157	1 503	0	1 503
70606	12 220	0	12 220	19 543	0	19 543	0	0	0	31 763	0	31 763
70608	12 790	0	12 790	5 611	0	5 611	0	0	0	18 401	0	18 401
70611	155	0	155	78	0	78	0	0	0	233	0	233
70706	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
70708	45 740	0	45 740	0	0	0	0	0	0	45 740	0	45 740
70711	901	0	901	515	0	515	0	0	0	1 416	0	1 416
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	4 289	0	4 289	429	0	429	0	0	0	3 860	0	3 860
40502	2 329	0	2 329	2 751	0	2 751	493	0	493	71	0	71
40701	5 838	12	5 850	38 854	43	38 897	43 263	44	43 307	10 247	13	10 260
40702	713 844	57 943	771 787	2 204 736	301 114	2 505 850	1 950 523	301 784	2 252 307	459 631	58 613	518 244
40703	1 695	18	1 713	4 409	1	4 410	4 629	0	4 629	1 915	17	1 932
40802	3 815	1	3 816	6 210	0	6 210	6 341	0	6 341	3 946	1	3 947
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	806	63	869	701	2	703	0	3	3	105	64	169
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	79	355	0	3	3	0	4	4	276	80	356
45215	1 572	0	1 572	635	0	635	651	0	651	1 588	0	1 588
45818	12 500	0	12 500	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	299 591	0	299 591	299 591	0	299 591	0	0	0
47416	30	0	30	417	0	417	1 078	0	1 078	691	0	691
47425	351	0	351	157	0	157	141	0	141	335	0	335
47426	128	0	128	285	0	285	373	0	373	216	0	216
52301	0	1 946	1 946	0	1 955	1 955	0	9	9	0	0	0
52406	0	0	0	0	2 084	2 084	0	2 084	2 084	0	0	0
52501	0	135	135	0	137	137	0	2	2	0	0	0
60301	312	0	312	1 589	0	1 589	1 892	0	1 892	615	0	615
60305	34	0	34	1 450	0	1 450	1 416	0	1 416	0	0	0
60309	3	0	3	27	0	27	28	0	28	4	0	4
60311	74	0	74	446	0	446	437	0	437	65	0	65
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	22 868	0	22 868	0	0	0	148	0	148	23 016	0	23 016
70601	15 287	0	15 287	0	0	0	21 564	0	21 564	36 851	0	36 851
70603	12 248	0	12 248	0	0	0	5 650	0	5 650	17 898	0	17 898
70701	88 749	0	88 749	0	0	0	0	0	0	88 749	0	88 749
70703	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	1 947	1 947	0	1 947	1 947	0	0	0
90803	123 250	0	123 250	60 000	0	60 000	58 250	0	58 250	125 000	0	125 000
90901	21 856	0	21 856	4 335	0	4 335	3 459	0	3 459	22 732	0	22 732
90902	200 003	0	200 003	213	0	213	71	0	71	200 145	0	200 145
91202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91414	789 583	0	789 583	153 566	0	153 566	336 635	0	336 635	606 514	0	606 514
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	420 980	0	420 980	73 896	0	73 896	73 786	0	73 786	421 090	0	421 090
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91311	123 250	0	123 250	58 250	0	58 250	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000
91312	255 004	0	255 004	0	0	0	0	0	0	255 004	0	255 004
91317	20 818	0	20 818	15 140	0	15 140	13 500	0	13 500	19 178	0	19 178
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	1 211 885	0	1 211 885	400 361	0	400 361	220 060	0	220 060	1 031 584	0	1 031 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?