Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 971	11 914	42 885	42 703	5 643	48 346	41 210	12 962	54 172	32 464	4 595	37 059
20208	1 123	38	1 161	5 775	90	5 865	5 817	84	5 901	1 081	44	1 125
20209	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0
30102	18 081	0	18 081	258 718	0	258 718	237 470	0	237 470	39 329	0	39 329
30110	59 378	2 773	62 151	4 631	1 178	5 809	55 841	818	56 659	8 168	3 133	11 301
30114	0	1 057	1 057	0	9 668	9 668	0	9 988	9 988	0	737	737
30202	3 772	0	3 772	401	0	401	0	0	0	4 173	0	4 173
30204	696	0	696	0	0	0	69	0	69	627	0	627
30213	1 702	133	1 835	1 069	324	1 393	570	198	768	2 201	259	2 460
30233	30	0	30	274	2	276	275	2	277	29	0	29
30402	41 578	0	41 578	47 098	0	47 098	88 659	0	88 659	17	0	17
30404	0	0	0	47 114	0	47 114	47 114	0	47 114	0	0	0
32201	0	1 448	1 448	0	76	76	0	58	58	0	1 466	1 466
32308	0	724	724	0	38	38	0	29	29	0	733	733
32309	0	5 790	5 790	0	101	101	0	5 891	5 891	0	0	0
45206	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45506	3 653	0	3 653	7 765	0	7 765	152	0	152	11 266	0	11 266
45507	8 482	0	8 482	0	0	0	89	0	89	8 393	0	8 393
45815	983	0	983	5	0	5	7	0	7	981	0	981
45912	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47301	0	5 062	5 062	0	269	269	0	203	203	0	5 128	5 128
47404	82	0	82	0	1	1	1	0	1	81	1	82
47408	0	0	0	7 204	3 418	10 622	7 204	3 418	10 622	0	0	0
47423	6 760	181	6 941	18 137	7 269	25 406	22 241	7 274	29 515	2 656	176	2 832
47427	0	0	0	2 843	1	2 844	2 731	1	2 732	112	0	112
47803	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
50207	0	0	0	35 862	0	35 862	35 862	0	35 862	0	0	0
50208	0	0	0	29 870	0	29 870	29 870	0	29 870	0	0	0
50705	0	0	0	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245	0	0	0
50706	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
60204	0	82	82	0	3	3	0	3	3	0	82	82
60302	6	0	6	342	0	342	342	0	342	6	0	6
60306	2	0	2	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	2	0	2
60308	34	0	34	456	0	456	44	0	44	446	0	446
60310	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60312	1 876	0	1 876	8 282	0	8 282	7 428	0	7 428	2 730	0	2 730
60314	0	375	375	0	0	0	0	187	187	0	188	188
60323	348	0	348	112	0	112	3	0	3	457	0	457
60401	31 056	0	31 056	99	0	99	4 084	0	4 084	27 071	0	27 071
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61008	10	0	10	57	0	57	66	0	66	1	0	1
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	15 630	0	15 630	15 630	0	15 630	0	0	0
61210	0	0	0	86 547	0	86 547	86 547	0	86 547	0	0	0
61403	3 168	0	3 168	0	0	0	78	0	78	3 090	0	3 090
70606	34 342	0	34 342	19 467	0	19 467	12	0	12	53 797	0	53 797
70608	4 862	0	4 862	1 752	0	1 752	0	0	0	6 614	0	6 614
70802	18 883	0	18 883	0	0	0	0	0	0	18 883	0	18 883
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	876	0	876	3 307	0	3 307	4 027	0	4 027	1 596	0	1 596
30232	10	1	11	605	586	1 191	646	585	1 231	51	0	51
30408	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
40502	4 216	0	4 216	2 651	0	2 651	1 203	0	1 203	2 768	0	2 768
40701	2 808	0	2 808	71 987	0	71 987	71 973	0	71 973	2 794	0	2 794
40702	15 304	0	15 304	203 906	989	204 895	224 701	989	225 690	36 099	0	36 099
40703	4 588	0	4 588	539	0	539	608	0	608	4 657	0	4 657
40802	30	12	42	271	0	271	265	1	266	24	13	37
40807	344	3	347	4	0	4	0	0	0	340	3	343
40817	35 471	6 924	42 395	22 133	2 708	24 841	17 079	1 264	18 343	30 417	5 480	35 897
40820	305	0	305	30	0	30	0	0	0	275	0	275
40905	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
40909	0	0	0	49	161	210	49	161	210	0	0	0
40910	0	0	0	1	15	16	1	15	16	0	0	0
40911	293	0	293	2 259	0	2 259	2 063	0	2 063	97	0	97
40912	0	0	0	126	383	509	126	383	509	0	0	0
40913	0	0	0	32	33	65	32	33	65	0	0	0
42301	932	390	1 322	33	75	108	27	80	107	926	395	1 321
42304	11 058	1 476	12 534	2 040	55	2 095	47	69	116	9 065	1 490	10 555
42305	3 968	2 692	6 660	0	103	103	215	141	356	4 183	2 730	6 913
42306	37 450	4 878	42 328	1 659	564	2 223	763	249	1 012	36 554	4 563	41 117
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45215	2 400	0	2 400	0	0	0	1 200	0	1 200	3 600	0	3 600
45515	179	0	179	13	0	13	78	0	78	244	0	244
45818	979	0	979	7	0	7	0	0	0	972	0	972
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47403	0	0	0	86 563	0	86 563	86 563	0	86 563	0	0	0
47407	0	0	0	3 411	7 204	10 615	3 411	7 204	10 615	0	0	0
47411	2 152	94	2 246	389	20	409	417	49	466	2 180	123	2 303
47416	352	0	352	3 084	201	3 285	2 749	201	2 950	17	0	17
47422	75	17	92	12 320	595	12 915	12 305	717	13 022	60	139	199
47425	1 567	0	1 567	0	0	0	3	0	3	1 570	0	1 570
47804	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
60301	4 770	0	4 770	3 829	0	3 829	5 036	0	5 036	5 977	0	5 977
60305	2 698	0	2 698	6 405	0	6 405	6 230	0	6 230	2 523	0	2 523
60309	214	0	214	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	214	0	214
60311	0	0	0	15 497	0	15 497	15 497	0	15 497	0	0	0
60322	239	0	239	180	0	180	78	0	78	137	0	137
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	27 798	0	27 798	2 918	0	2 918	76	0	76	24 956	0	24 956
60903	401	0	401	0	0	0	4	0	4	405	0	405
61304	64	0	64	23	0	23	1	0	1	42	0	42
70601	26 771	0	26 771	0	0	0	20 651	0	20 651	47 422	0	47 422
70603	3 331	0	3 331	0	0	0	1 804	0	1 804	5 135	0	5 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 015	0	97 015	799	0	799	1 057	0	1 057	96 757	0	96 757
90902	36 011	0	36 011	197	0	197	3	0	3	36 205	0	36 205
91202	51	0	51	2	0	2	2	0	2	51	0	51
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	25 723	0	25 723	0	0	0	0	0	0	25 723	0	25 723
91418	0	0	0	250 132	0	250 132	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	338	0	338	15	0	15	0	0	0	353	0	353
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	13 123	0	13 123	331 186	0	331 186	332	0	332	343 977	0	343 977
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91312	12 973	0	12 973	0	0	0	189 070	0	189 070	202 043	0	202 043
91317	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91507	110	0	110	0	0	0	141 784	0	141 784	141 894	0	141 894
99999	164 704	0	164 704	1 061	0	1 061	251 144	0	251 144	414 787	0	414 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	94 415 856,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000	0	0	94 378 356,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 378 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 378 356,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?