Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 967	0	3 967	392	0	392	0	0	0	4 359	0	4 359
20202	19 679	3 549	23 228	412 223	48 144	460 367	418 219	49 705	467 924	13 683	1 988	15 671
20209	0	0	0	375 638	47 019	422 657	375 638	47 019	422 657	0	0	0
30102	18 987	0	18 987	5 520 789	0	5 520 789	5 518 465	0	5 518 465	21 311	0	21 311
30110	4 648	22 598	27 246	876	288 694	289 570	1 003	288 702	289 705	4 521	22 590	27 111
30202	8 895	0	8 895	107	0	107	0	0	0	9 002	0	9 002
30204	877	0	877	43	0	43	0	0	0	920	0	920
30233	602	0	602	4 131	0	4 131	3 940	0	3 940	793	0	793
30402	341	0	341	2 150 299	0	2 150 299	2 150 605	0	2 150 605	35	0	35
30602	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
31902	100 000	0	100 000	1 390 000	0	1 390 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 055 000	0	1 055 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	290 000	0	290 000	55 000	0	55 000
45201	3 517	0	3 517	32 828	0	32 828	32 957	0	32 957	3 388	0	3 388
45203	11 423	0	11 423	0	0	0	11 423	0	11 423	0	0	0
45204	184 217	0	184 217	73 459	0	73 459	127 770	0	127 770	129 906	0	129 906
45205	105 860	0	105 860	129 840	0	129 840	51 400	0	51 400	184 300	0	184 300
45206	154 868	0	154 868	7 000	0	7 000	0	0	0	161 868	0	161 868
45207	74 175	28 951	103 126	0	1 495	1 495	0	1 160	1 160	74 175	29 286	103 461
45208	47 330	0	47 330	0	0	0	0	0	0	47 330	0	47 330
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	136 843	0	136 843	950	0	950	0	0	0	137 793	0	137 793
45307	145 046	0	145 046	0	0	0	0	0	0	145 046	0	145 046
45504	900	0	900	1 150	0	1 150	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
45505	4 047	0	4 047	60	0	60	577	0	577	3 530	0	3 530
45506	2 631	0	2 631	0	0	0	214	0	214	2 417	0	2 417
45507	7 097	0	7 097	786	0	786	10	0	10	7 873	0	7 873
45509	76	7	83	223	144	367	103	151	254	196	0	196
45812	54 481	0	54 481	0	0	0	450	0	450	54 031	0	54 031
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	3 374	0	3 374	264 434	264 373	528 807	264 437	264 373	528 810	3 371	0	3 371
47408	0	0	0	287 104	284 817	571 921	287 104	284 817	571 921	0	0	0
47423	139	87	226	1 672	4	1 676	1 663	3	1 666	148	88	236
47427	819	0	819	5 803	1	5 804	5 378	1	5 379	1 244	0	1 244
50205	145 850	0	145 850	1 041	0	1 041	1 981	0	1 981	144 910	0	144 910
50221	93	0	93	1 355	0	1 355	0	0	0	1 448	0	1 448
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
50621	10	0	10	44	0	44	2	0	2	52	0	52
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
50721	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	138	0	138	198	0	198	213	0	213	123	0	123
60310	5	0	5	154	0	154	154	0	154	5	0	5
60312	182	0	182	1 757	0	1 757	1 772	0	1 772	167	0	167
60323	905	0	905	51	0	51	118	0	118	838	0	838
60401	123 329	0	123 329	54	0	54	0	0	0	123 383	0	123 383
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	3	0	3	3	0	3	237	0	237
61008	15	0	15	149	0	149	143	0	143	21	0	21
61009	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
61403	1 552	0	1 552	70	0	70	291	0	291	1 331	0	1 331
70606	54 613	0	54 613	29 362	0	29 362	0	0	0	83 975	0	83 975
70607	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70608	10 656	0	10 656	4 974	0	4 974	0	0	0	15 630	0	15 630
70611	2 069	0	2 069	1 302	0	1 302	0	0	0	3 371	0	3 371
70706	905 228	0	905 228	12	0	12	0	0	0	905 240	0	905 240
70707	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
70708	68 259	0	68 259	0	0	0	1	0	1	68 258	0	68 258
70711	11 302	0	11 302	0	0	0	0	0	0	11 302	0	11 302
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	468	0	468	375	0	375	1 355	0	1 355	1 448	0	1 448
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	12	0	12	3 435	589	4 024	3 428	589	4 017	5	0	5
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	436 607	658	437 265	6 176 471	304 271	6 480 742	6 064 795	304 274	6 369 069	324 931	661	325 592
40703	1 950	0	1 950	3 209	0	3 209	4 851	0	4 851	3 592	0	3 592
40802	8 780	1	8 781	35 215	1 178	36 393	33 625	1 177	34 802	7 190	0	7 190
40807	0	7	7	0	37 469	37 469	0	37 493	37 493	0	31	31
40817	9 627	2 007	11 634	8 890	3 831	12 721	9 436	4 268	13 704	10 173	2 444	12 617
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	19 900	0	19 900	1 750	0	1 750	0	0	0	18 150	0	18 150
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2 179	1 719	3 898	11 869	5 036	16 905	10 644	3 800	14 444	954	483	1 437
42305	11 565	0	11 565	759	0	759	81	0	81	10 887	0	10 887
42306	177 035	51 758	228 793	11 193	5 736	16 929	4 576	7 255	11 831	170 418	53 277	223 695
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	138 996	0	138 996	9 783	0	9 783	10 557	0	10 557	139 770	0	139 770
45315	149 213	0	149 213	0	0	0	485	0	485	149 698	0	149 698
45515	6 399	0	6 399	793	0	793	588	0	588	6 194	0	6 194
45818	58 356	0	58 356	450	0	450	0	0	0	57 906	0	57 906
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	284 117	287 104	571 221	284 117	287 104	571 221	0	0	0
47411	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47416	390	0	390	16 337	0	16 337	16 765	0	16 765	818	0	818
47422	76	0	76	76	0	76	82	0	82	82	0	82
47425	5 047	0	5 047	7 358	0	7 358	5 503	0	5 503	3 192	0	3 192
47426	817	0	817	705	0	705	122	0	122	234	0	234
50220	5 317	0	5 317	0	0	0	94	0	94	5 411	0	5 411
50620	1 330	0	1 330	106	0	106	267	0	267	1 491	0	1 491
50720	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
52301	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
52501	1 240	0	1 240	0	0	0	72	0	72	1 312	0	1 312
60301	500	0	500	3 222	0	3 222	3 631	0	3 631	909	0	909
60305	7	0	7	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	7	0	7
60309	1	0	1	98	0	98	97	0	97	0	0	0
60311	35	0	35	57	0	57	59	0	59	37	0	37
60322	32	0	32	24	0	24	12	0	12	20	0	20
60324	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	62 558	0	62 558	0	0	0	507	0	507	63 065	0	63 065
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
70601	60 288	0	60 288	0	0	0	30 647	0	30 647	90 935	0	90 935
70602	1 174	0	1 174	256	0	256	150	0	150	1 068	0	1 068
70603	10 060	0	10 060	0	0	0	4 958	0	4 958	15 018	0	15 018
70701	942 845	0	942 845	2	0	2	2	0	2	942 845	0	942 845
70702	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70703	69 567	0	69 567	0	0	0	0	0	0	69 567	0	69 567
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000
90901	39 759	0	39 759	5 940	0	5 940	5 614	0	5 614	40 085	0	40 085
90902	143 452	0	143 452	1 015	0	1 015	1 274	0	1 274	143 193	0	143 193
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
91414	1 338 698	0	1 338 698	205 155	0	205 155	124 185	0	124 185	1 419 668	0	1 419 668
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91604	20 589	1 009	21 598	3 142	387	3 529	100	40	140	23 631	1 356	24 987
91704	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
91802	32 982	0	32 982	0	0	0	0	0	0	32 982	0	32 982
99998	1 296 393	0	1 296 393	442 071	0	442 071	337 582	0	337 582	1 400 882	0	1 400 882
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	108 000	0	108 000	18 000	0	18 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
91312	1 058 863	0	1 058 863	130 117	0	130 117	204 584	0	204 584	1 133 330	0	1 133 330
91315	1 101	0	1 101	621	0	621	0	0	0	480	0	480
91317	115 907	2 751	118 658	188 452	242	188 694	177 060	263	177 323	104 515	2 772	107 287
91507	9 609	0	9 609	0	0	0	0	0	0	9 609	0	9 609
91508	162	0	162	0	0	0	14	0	14	176	0	176
99999	1 649 190	0	1 649 190	152 751	0	152 751	292 177	0	292 177	1 788 616	0	1 788 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 968 537,0000	0	0	15 950,0000	0	0	15 950,0000	0	0	1 968 537,0000
Пассив
98050	0	0	1 891 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 891 012,0000
98070	0	0	77 525,0000	0	0	3 662,0000	0	0	3 662,0000	0	0	77 525,0000

Страница была полезной?