Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 568	26 815	95 383	439 614	494 811	934 425	407 723	505 299	913 022	100 459	16 327	116 786
20208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	237 577	332 448	570 025	237 577	332 448	570 025	0	0	0
30102	97 612	0	97 612	1 848 616	0	1 848 616	1 863 896	0	1 863 896	82 332	0	82 332
30110	9 967	5 062	15 029	13 968	148 196	162 164	8 024	130 908	138 932	15 911	22 350	38 261
30202	10 417	0	10 417	268	0	268	0	0	0	10 685	0	10 685
30204	1 413	0	1 413	3	0	3	0	0	0	1 416	0	1 416
30233	4	0	4	10 959	5 664	16 623	10 955	5 459	16 414	8	205	213
30302	84 377	0	84 377	30 073	5 136	35 209	39 110	5 136	44 246	75 340	0	75 340
30306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	253	0	253	0	0	0	1	0	1	252	0	252
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	990	579	1 569	0	31	31	0	23	23	990	587	1 577
45201	490	0	490	597	0	597	612	0	612	475	0	475
45203	7 000	0	7 000	61 039	0	61 039	54 964	0	54 964	13 075	0	13 075
45204	106 741	0	106 741	47 000	0	47 000	94 999	0	94 999	58 742	0	58 742
45205	110 158	18 818	128 976	52 000	999	52 999	85 295	754	86 049	76 863	19 063	95 926
45206	260 410	0	260 410	102 300	0	102 300	40 704	0	40 704	322 006	0	322 006
45207	12 865	0	12 865	0	0	0	122	0	122	12 743	0	12 743
45406	19 134	14 236	33 370	489	601	1 090	339	2 976	3 315	19 284	11 861	31 145
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45505	52 564	0	52 564	12 070	0	12 070	12 196	0	12 196	52 438	0	52 438
45506	154 607	531	155 138	4 950	23	4 973	37 356	20	37 376	122 201	534	122 735
45507	12 517	0	12 517	0	0	0	350	0	350	12 167	0	12 167
45815	1 603	0	1 603	0	0	0	500	0	500	1 103	0	1 103
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	8 685	8 685	83 002	187 213	270 215	83 002	195 898	278 900	0	0	0
47423	1 011	1	1 012	1 042	35 098	36 140	981	35 084	36 065	1 072	15	1 087
47427	14	0	14	51	0	51	0	0	0	65	0	65
47803	2 525	0	2 525	1 430	0	1 430	0	0	0	3 955	0	3 955
60302	1 718	0	1 718	52	0	52	277	0	277	1 493	0	1 493
60308	9	0	9	95	0	95	92	0	92	12	0	12
60310	53	0	53	205	0	205	205	0	205	53	0	53
60312	1 485	0	1 485	1 741	0	1 741	2 808	0	2 808	418	0	418
60323	917	6	923	94	0	94	94	0	94	917	6	923
60401	236 213	0	236 213	0	0	0	34 090	0	34 090	202 123	0	202 123
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
61008	307	0	307	131	0	131	132	0	132	306	0	306
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	73 429	0	73 429	73 429	0	73 429	0	0	0
61403	315	0	315	32	0	32	60	0	60	287	0	287
70606	52 962	0	52 962	35 483	0	35 483	3	0	3	88 442	0	88 442
70608	14 215	0	14 215	6 862	0	6 862	0	0	0	21 077	0	21 077
70706	608 721	0	608 721	3	0	3	608 724	0	608 724	0	0	0
70708	76 965	0	76 965	0	0	0	76 965	0	76 965	0	0	0
70711	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30126	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	826	0	826	2 783	69	2 852	3 792	69	3 861	1 835	0	1 835
30301	84 377	0	84 377	39 110	5 136	44 246	30 073	5 136	35 209	75 340	0	75 340
30305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40702	244 547	161	244 708	1 619 073	11 371	1 630 444	1 586 730	11 373	1 598 103	212 204	163	212 367
40703	3 649	0	3 649	7 925	0	7 925	8 095	0	8 095	3 819	0	3 819
40802	10 521	3	10 524	50 664	2 498	53 162	53 609	2 498	56 107	13 466	3	13 469
40807	3 449	83	3 532	4 358	1 287	5 645	1 267	1 289	2 556	358	85	443
40817	15 246	17 919	33 165	109 242	7 836	117 078	102 644	9 112	111 756	8 648	19 195	27 843
40820	16	1 259	1 275	3 156	3 133	6 289	3 160	3 148	6 308	20	1 274	1 294
40905	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
40909	0	0	0	97	163	260	97	163	260	0	0	0
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	18	0	18	3 018	0	3 018	3 000	0	3 000	0	0	0
40912	0	307	307	576	8 282	8 858	576	8 415	8 991	0	440	440
40913	0	0	0	154	971	1 125	154	971	1 125	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500
42104	102 000	0	102 000	45 000	0	45 000	51 500	0	51 500	108 500	0	108 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	10 843	791	11 634	46 964	6 583	53 547	59 028	6 413	65 441	22 907	621	23 528
42303	6 880	0	6 880	10 054	2	10 056	7 335	52	7 387	4 161	50	4 211
42304	915	3 270	4 185	0	141	141	267	637	904	1 182	3 766	4 948
42305	4 723	15 614	20 337	551	2 094	2 645	370	688	1 058	4 542	14 208	18 750
42306	432 891	47 453	480 344	69 777	8 098	77 875	53 814	6 156	59 970	416 928	45 511	462 439
42309	304	0	304	132	0	132	128	0	128	300	0	300
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	569	0	569	0	0	0	13	0	13	582	0	582
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 284	0	8 284	5 689	0	5 689	5 045	0	5 045	7 640	0	7 640
45415	588	0	588	5	0	5	0	0	0	583	0	583
45515	7 910	0	7 910	6 391	0	6 391	4 505	0	4 505	6 024	0	6 024
45818	1 603	0	1 603	500	0	500	0	0	0	1 103	0	1 103
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	193 330	82 778	276 108	193 330	82 778	276 108	0	0	0
47411	6 675	203	6 878	3 447	205	3 652	2 971	229	3 200	6 199	227	6 426
47416	56	0	56	3 654	1 168	4 822	4 317	1 168	5 485	719	0	719
47422	169	14	183	1 823	2 384	4 207	1 752	2 412	4 164	98	42	140
47425	3 139	0	3 139	8 758	0	8 758	8 589	0	8 589	2 970	0	2 970
47426	1 099	0	1 099	1 277	0	1 277	976	0	976	798	0	798
60301	185	0	185	1 576	0	1 576	7 726	0	7 726	6 335	0	6 335
60305	1 137	0	1 137	4 292	0	4 292	3 155	0	3 155	0	0	0
60309	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
60311	0	0	0	34 011	0	34 011	34 011	0	34 011	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	11	0	11	124	0	124	113	0	113	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	28 727	0	28 727	1 461	0	1 461	719	0	719	27 985	0	27 985
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	252	0	252	70	0	70	95	0	95	277	0	277
70601	53 925	0	53 925	0	0	0	35 983	0	35 983	89 908	0	89 908
70603	14 837	0	14 837	0	0	0	6 636	0	6 636	21 473	0	21 473
70701	615 779	0	615 779	615 785	0	615 785	6	0	6	0	0	0
70703	72 178	0	72 178	72 178	0	72 178	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	685 782	0	685 782	687 957	0	687 957	2 175	0	2 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	292	0	292	277	0	277	49	0	49
90902	107 719	0	107 719	209	0	209	2 241	0	2 241	105 687	0	105 687
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	480 537	0	480 537	213 883	0	213 883	248 169	0	248 169	446 251	0	446 251
91418	2 805	0	2 805	1 589	0	1 589	0	0	0	4 394	0	4 394
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	64	0	64	288	0	288	0	0	0	352	0	352
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	895 257	0	895 257	337 097	0	337 097	394 139	0	394 139	838 215	0	838 215
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	709 698	0	709 698	84 333	0	84 333	55 757	0	55 757	681 122	0	681 122
91315	89 851	0	89 851	0	0	0	3 954	0	3 954	93 805	0	93 805
91316	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
91317	65 519	1 282	66 801	309 425	111	309 536	274 490	2 626	277 116	30 584	3 797	34 381
91507	27 633	0	27 633	0	0	0	0	0	0	27 633	0	27 633
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	614 282	0	614 282	250 687	0	250 687	216 261	0	216 261	579 856	0	579 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 685	8 685	0	91 466	91 466	0	100 151	100 151	0	0	0
93801	53	0	53	491	0	491	544	0	544	0	0	0
Пассив
96001	8 738	0	8 738	100 178	0	100 178	91 440	0	91 440	0	0	0
96801	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0

Страница была полезной?