Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 028	50 498	99 526	99 397	13 700	113 097	111 527	18 543	130 070	36 898	45 655	82 553
20209	0	0	0	80 110	1 461	81 571	80 110	1 461	81 571	0	0	0
30102	74 722	0	74 722	3 083 056	0	3 083 056	3 153 557	0	3 153 557	4 221	0	4 221
30110	6 341	74 805	81 146	6 977	37 552	44 529	4 746	44 968	49 714	8 572	67 389	75 961
30114	0	7 913	7 913	0	1 556	1 556	0	539	539	0	8 930	8 930
30202	2 162	0	2 162	397	0	397	0	0	0	2 559	0	2 559
30204	2 551	0	2 551	0	0	0	79	0	79	2 472	0	2 472
30233	96	0	96	1 159	224	1 383	1 234	224	1 458	21	0	21
32002	110 000	0	110 000	1 560 000	0	1 560 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	390 000	0	390 000	80 000	0	80 000
32309	0	4 357	4 357	0	231	231	0	174	174	0	4 414	4 414
45106	0	0	0	63 950	0	63 950	0	0	0	63 950	0	63 950
45107	0	0	0	117 246	0	117 246	1 250	0	1 250	115 996	0	115 996
45201	0	0	0	92 544	0	92 544	42 680	0	42 680	49 864	0	49 864
45203	34 250	0	34 250	23 000	0	23 000	47 250	0	47 250	10 000	0	10 000
45206	84 000	0	84 000	0	0	0	3 000	0	3 000	81 000	0	81 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45208	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45506	0	44	44	300	1	301	0	45	45	300	0	300
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	199 175	32 591	231 766	199 175	32 591	231 766	0	0	0
47423	800	0	800	896	290	1 186	873	258	1 131	823	32	855
47427	0	0	0	528	0	528	517	0	517	11	0	11
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	29 863	0	29 863	49 950	0	49 950	79 813	0	79 813	0	0	0
51403	69 474	0	69 474	99 594	0	99 594	20 000	0	20 000	149 068	0	149 068
51404	137 201	0	137 201	50 129	0	50 129	0	0	0	187 330	0	187 330
60302	3 589	0	3 589	2 247	0	2 247	4 552	0	4 552	1 284	0	1 284
60306	0	0	0	722	0	722	717	0	717	5	0	5
60308	562	0	562	81	0	81	356	0	356	287	0	287
60310	9	0	9	270	0	270	268	0	268	11	0	11
60312	7 608	0	7 608	2 568	0	2 568	5 246	0	5 246	4 930	0	4 930
60401	340 686	0	340 686	0	0	0	0	0	0	340 686	0	340 686
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	6	0	6	345	0	345	256	0	256	95	0	95
61009	0	0	0	2 219	0	2 219	293	0	293	1 926	0	1 926
61010	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	305	0	305	766	0	766	31	0	31	1 040	0	1 040
70606	30 531	0	30 531	10 562	0	10 562	1 764	0	1 764	39 329	0	39 329
70608	22 609	0	22 609	13 758	0	13 758	0	0	0	36 367	0	36 367
70609	687	0	687	296	0	296	0	0	0	983	0	983
70611	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70706	77 539	0	77 539	935	0	935	78 474	0	78 474	0	0	0
70708	89 158	0	89 158	0	0	0	89 158	0	89 158	0	0	0
70709	2 062	0	2 062	0	0	0	2 062	0	2 062	0	0	0
70711	0	0	0	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	4 576	4 576	0	532	532	0	294	294	0	4 338	4 338
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	8	20	28	2 469	2 460	4 929	2 502	2 538	5 040	41	98	139
40502	0	0	0	8 757	0	8 757	8 787	0	8 787	30	0	30
40701	12 434	0	12 434	214 935	32 398	247 333	204 482	32 398	236 880	1 981	0	1 981
40702	58 700	739	59 439	832 602	3 523	836 125	869 703	3 415	873 118	95 801	631	96 432
40703	552	0	552	1 825	0	1 825	2 136	0	2 136	863	0	863
40802	9 621	0	9 621	33 171	0	33 171	34 122	0	34 122	10 572	0	10 572
40807	180	3	183	2	0	2	0	0	0	178	3	181
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	118 391	6 748	125 139	122 974	4 421	127 395	120 043	8 839	128 882	115 460	11 166	126 626
40820	25	164	189	7	39	46	0	21	21	18	146	164
40901	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
40909	0	0	0	83	123	206	83	123	206	0	0	0
40910	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
40911	2 793	0	2 793	48 470	0	48 470	45 749	0	45 749	72	0	72
40912	0	0	0	244	167	411	244	167	411	0	0	0
40913	0	0	0	32	18	50	32	18	50	0	0	0
42006	46 000	0	46 000	0	0	0	500	0	500	46 500	0	46 500
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42301	4 653	118	4 771	121	3 759	3 880	119	3 760	3 879	4 651	119	4 770
42304	717	0	717	119	0	119	2	0	2	600	0	600
42305	23 428	65 038	88 466	105	6 238	6 343	93 000	3 534	96 534	116 323	62 334	178 657
42306	19 766	45 648	65 414	0	1 828	1 828	3 490	3 021	6 511	23 256	46 841	70 097
42309	141	0	141	58	0	58	40	0	40	123	0	123
42601	0	221	221	0	8	8	0	10	10	0	223	223
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 502	3 502	0	129	129	0	152	152	0	3 525	3 525
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	343	0	343	73	0	73	0	0	0	270	0	270
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	229 466	2 249	231 715	229 466	2 249	231 715	0	0	0
47411	819	496	1 315	500	608	1 108	640	497	1 137	959	385	1 344
47416	3	0	3	20 441	0	20 441	20 438	0	20 438	0	0	0
47422	7	14	21	620	206	826	646	204	850	33	12	45
47425	544	0	544	0	0	0	42	0	42	586	0	586
47426	0	0	0	473	0	473	479	0	479	6	0	6
52301	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
52305	19 023	40 909	59 932	500	1 579	2 079	0	1 992	1 992	18 523	41 322	59 845
52501	708	793	1 501	0	31	31	154	206	360	862	968	1 830
60301	1 939	0	1 939	4 466	0	4 466	4 754	0	4 754	2 227	0	2 227
60305	1 340	0	1 340	2 193	0	2 193	2 058	0	2 058	1 205	0	1 205
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	117	0	117	163	0	163	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60313	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60324	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	75 828	0	75 828	0	0	0	720	0	720	76 548	0	76 548
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	240	0	240	39	0	39	36	0	36	237	0	237
70601	26 937	0	26 937	63	0	63	10 473	0	10 473	37 347	0	37 347
70603	25 019	0	25 019	0	0	0	13 547	0	13 547	38 566	0	38 566
70604	626	0	626	0	0	0	535	0	535	1 161	0	1 161
70701	103 281	0	103 281	103 281	0	103 281	0	0	0	0	0	0
70703	90 202	0	90 202	90 202	0	90 202	0	0	0	0	0	0
70704	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	173 122	0	173 122	196 005	0	196 005	22 883	0	22 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 061	0	132 061	12 157	0	12 157	9 697	0	9 697	134 521	0	134 521
90902	369 959	0	369 959	15 807	0	15 807	12 053	0	12 053	373 713	0	373 713
90907	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
91207	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91414	464 090	0	464 090	1 061 553	0	1 061 553	35 088	0	35 088	1 490 555	0	1 490 555
91417	0	434	434	0	23	23	0	17	17	0	440	440
91604	14 723	0	14 723	148	0	148	0	0	0	14 871	0	14 871
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	162 253	0	162 253	782 675	0	782 675	329 117	0	329 117	615 811	0	615 811
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91312	143 659	1 910	145 569	0	1 944	1 944	155 305	34	155 339	298 964	0	298 964
91315	0	0	0	0	0	0	106 962	0	106 962	106 962	0	106 962
91316	0	0	0	116 290	0	116 290	260 000	0	260 000	143 710	0	143 710
91317	15 750	0	15 750	210 450	0	210 450	259 930	0	259 930	65 230	0	65 230
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	884	900	0	36	36	0	47	47	16	895	911
99999	996 985	0	996 985	52 020	0	52 020	1 076 828	0	1 076 828	2 021 793	0	2 021 793
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 007	31 007	0	31 007	31 007	0	0	0
93801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	30 881	0	30 881	30 881	0	30 881	0	0	0
96801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?