Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 748	9 006	80 754	1 430 380	152 434	1 582 814	1 438 933	149 575	1 588 508	63 195	11 865	75 060
20208	40 869	0	40 869	266 858	0	266 858	256 903	0	256 903	50 824	0	50 824
20209	2 059	82	2 141	878 183	5 450	883 633	873 549	5 385	878 934	6 693	147	6 840
30102	202 905	0	202 905	2 130 708	0	2 130 708	2 200 200	0	2 200 200	133 413	0	133 413
30110	6 279	7 398	13 677	67 545	55 508	123 053	65 137	49 104	114 241	8 687	13 802	22 489
30114	0	224	224	0	5 678	5 678	0	5 187	5 187	0	715	715
30202	29 058	0	29 058	36	0	36	0	0	0	29 094	0	29 094
30204	1 462	0	1 462	0	0	0	89	0	89	1 373	0	1 373
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	1 495	1 607	3 102	3 705	2 815	6 520	3 845	3 698	7 543	1 355	724	2 079
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30233	2 267	0	2 267	291 721	1 831	293 552	292 707	1 831	294 538	1 281	0	1 281
30302	4 043	2 301	6 344	78 687	12 484	91 171	79 150	12 902	92 052	3 580	1 883	5 463
30306	385 199	0	385 199	55 130	0	55 130	15 000	0	15 000	425 329	0	425 329
30402	0	0	0	705	0	705	480	0	480	225	0	225
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	29 800	0	29 800	0	0	0	170	0	170	29 630	0	29 630
45107	25 810	0	25 810	225	0	225	0	0	0	26 035	0	26 035
45108	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0
45201	12 773	0	12 773	18 326	0	18 326	18 178	0	18 178	12 921	0	12 921
45203	10 010	0	10 010	83	0	83	10 093	0	10 093	0	0	0
45204	30 040	0	30 040	5 296	0	5 296	30 040	0	30 040	5 296	0	5 296
45205	12 779	0	12 779	9 797	0	9 797	3 727	0	3 727	18 849	0	18 849
45206	1 270 083	81 863	1 351 946	109 009	9 626	118 635	153 137	12 926	166 063	1 225 955	78 563	1 304 518
45207	160 804	1 751	162 555	41 243	76	41 319	17 174	65	17 239	184 873	1 762	186 635
45208	160 109	0	160 109	0	0	0	730	0	730	159 379	0	159 379
45401	5 263	0	5 263	4 610	0	4 610	3 195	0	3 195	6 678	0	6 678
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45406	35 800	0	35 800	22 100	0	22 100	50	0	50	57 850	0	57 850
45407	17 823	0	17 823	400	0	400	2 239	0	2 239	15 984	0	15 984
45408	7 780	0	7 780	0	0	0	400	0	400	7 380	0	7 380
45505	37 139	0	37 139	101	0	101	3 895	0	3 895	33 345	0	33 345
45506	137 908	0	137 908	3 956	0	3 956	11 547	0	11 547	130 317	0	130 317
45507	189 400	3 944	193 344	100 205	191	100 396	15 932	170	16 102	273 673	3 965	277 638
45509	9 934	122	10 056	6 446	30	6 476	6 942	152	7 094	9 438	0	9 438
45704	2 323	0	2 323	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 562	0	12 562	91	0	91	49	0	49	12 604	0	12 604
45915	81	0	81	9	0	9	8	0	8	82	0	82
47408	0	0	0	0	58 589	58 589	0	58 589	58 589	0	0	0
47423	911	7 347	8 258	6 516	33 429	39 945	6 728	40 610	47 338	699	166	865
47427	21 053	781	21 834	29 034	826	29 860	26 335	846	27 181	23 752	761	24 513
50305	21 858	0	21 858	136	0	136	412	0	412	21 582	0	21 582
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	4 535	0	4 535	3 689	0	3 689	5 058	0	5 058	3 166	0	3 166
60306	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
60308	40	0	40	331	0	331	371	0	371	0	0	0
60310	0	0	0	640	0	640	483	0	483	157	0	157
60312	2 366	0	2 366	6 904	0	6 904	4 709	0	4 709	4 561	0	4 561
60323	2 877	0	2 877	701	0	701	688	0	688	2 890	0	2 890
60401	276 382	0	276 382	157	0	157	152	0	152	276 387	0	276 387
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	0	0	0	1 032	0	1 032	158	0	158	874	0	874
61002	0	0	0	105	0	105	78	0	78	27	0	27
61008	29	0	29	341	0	341	317	0	317	53	0	53
61009	319	0	319	328	0	328	292	0	292	355	0	355
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	13 271	0	13 271	611	0	611	678	0	678	13 204	0	13 204
70606	97 666	0	97 666	47 879	0	47 879	896	0	896	144 649	0	144 649
70608	20 264	0	20 264	9 983	0	9 983	0	0	0	30 247	0	30 247
70611	921	0	921	520	0	520	0	0	0	1 441	0	1 441
70706	506 271	0	506 271	0	0	0	506 271	0	506 271	0	0	0
70708	140 465	0	140 465	0	0	0	140 465	0	140 465	0	0	0
70711	3 828	0	3 828	945	0	945	4 773	0	4 773	0	0	0
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 310	0	53 310	0	0	0	0	0	0	53 310	0	53 310
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	9 332	0	9 332	82 720	0	82 720	73 996	0	73 996	608	0	608
30232	215	0	215	165 854	2 614	168 468	165 853	2 614	168 467	214	0	214
30301	4 043	2 301	6 344	79 150	12 902	92 052	78 687	12 484	91 171	3 580	1 883	5 463
30305	385 199	0	385 199	15 000	0	15 000	55 130	0	55 130	425 329	0	425 329
40404	891	0	891	563	0	563	510	0	510	838	0	838
40502	2 488	0	2 488	1 605	0	1 605	1 842	0	1 842	2 725	0	2 725
40701	20 107	0	20 107	71 468	0	71 468	65 075	0	65 075	13 714	0	13 714
40702	217 605	0	217 605	3 022 174	31 504	3 053 678	2 963 617	31 504	2 995 121	159 048	0	159 048
40703	10 338	0	10 338	17 677	0	17 677	18 509	0	18 509	11 170	0	11 170
40802	19 099	0	19 099	175 919	0	175 919	177 475	0	177 475	20 655	0	20 655
40807	0	458	458	0	18	18	0	21	21	0	461	461
40817	79 503	3 837	83 340	212 425	2 213	214 638	217 293	2 629	219 922	84 371	4 253	88 624
40820	402	84	486	115	330	445	712	395	1 107	999	149	1 148
40821	401	0	401	5 529	0	5 529	5 522	0	5 522	394	0	394
40905	14	0	14	5 102	0	5 102	5 088	0	5 088	0	0	0
40906	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
40909	0	0	0	1 324	5 923	7 247	1 324	5 923	7 247	0	0	0
40910	0	0	0	4	1 621	1 625	4	1 621	1 625	0	0	0
40911	8 999	0	8 999	126 288	0	126 288	123 304	0	123 304	6 015	0	6 015
40912	0	0	0	562	1 528	2 090	562	1 528	2 090	0	0	0
40913	0	0	0	123	1 768	1 891	123	1 768	1 891	0	0	0
42002	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	0	17 313	17 313	0	639	639	1 000	754	1 754	1 000	17 428	18 428
42107	0	28 950	28 950	0	1 160	1 160	0	1 538	1 538	0	29 328	29 328
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	56 235	2 619	58 854	229 302	5 206	234 508	241 593	4 653	246 246	68 526	2 066	70 592
42303	12 829	3 325	16 154	7 257	637	7 894	16 556	955	17 511	22 128	3 643	25 771
42304	56 712	0	56 712	11 153	0	11 153	25 568	0	25 568	71 127	0	71 127
42305	964 265	15 716	979 981	171 730	2 903	174 633	171 706	2 130	173 836	964 241	14 943	979 184
42306	912 265	29 162	941 427	82 174	2 140	84 314	93 785	3 475	97 260	923 876	30 497	954 373
42307	65 600	8 169	73 769	52	327	379	1 270	434	1 704	66 818	8 276	75 094
42601	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
42603	0	146	146	0	154	154	0	8	8	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42606	5	1 164	1 169	0	45	45	4	55	59	9	1 174	1 183
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	58 930	0	58 930	8 088	0	8 088	2 782	0	2 782	53 624	0	53 624
45415	909	0	909	573	0	573	1 626	0	1 626	1 962	0	1 962
45515	4 218	0	4 218	1 735	0	1 735	2 818	0	2 818	5 301	0	5 301
45715	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45818	16 344	0	16 344	49	0	49	91	0	91	16 386	0	16 386
45918	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
47405	0	0	0	25 901	26 266	52 167	25 901	26 266	52 167	0	0	0
47407	0	0	0	56 920	961	57 881	56 920	961	57 881	0	0	0
47411	6 974	1 124	8 098	14 827	134	14 961	15 182	315	15 497	7 329	1 305	8 634
47416	1 814	0	1 814	5 245	0	5 245	3 644	0	3 644	213	0	213
47422	70	489	559	8 714	11 488	20 202	8 738	11 003	19 741	94	4	98
47425	981	0	981	2 541	0	2 541	2 521	0	2 521	961	0	961
47426	620	837	1 457	4 382	32	4 414	4 439	323	4 762	677	1 128	1 805
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	1 764	0	1 764	4 295	0	4 295	4 113	0	4 113	1 582	0	1 582
60305	1 841	0	1 841	7 326	0	7 326	5 485	0	5 485	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	15	0	15	165	0	165	165	0	165	15	0	15
60311	349	0	349	1 425	0	1 425	1 426	0	1 426	350	0	350
60322	211	0	211	156	0	156	2 364	0	2 364	2 419	0	2 419
60324	2 733	0	2 733	452	0	452	540	0	540	2 821	0	2 821
60601	59 159	0	59 159	152	0	152	795	0	795	59 802	0	59 802
61012	1 518	0	1 518	0	0	0	223	0	223	1 741	0	1 741
61304	1 396	0	1 396	135	0	135	12	0	12	1 273	0	1 273
70601	118 552	0	118 552	1	0	1	52 523	0	52 523	171 074	0	171 074
70603	20 260	0	20 260	0	0	0	10 023	0	10 023	30 283	0	30 283
70701	527 501	0	527 501	527 501	0	527 501	0	0	0	0	0	0
70703	140 711	0	140 711	140 711	0	140 711	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	651 509	0	651 509	668 212	0	668 212	16 703	0	16 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	77 313	0	77 313	118 035	0	118 035	126 339	0	126 339	69 009	0	69 009
90902	96 465	0	96 465	30 057	0	30 057	23 670	0	23 670	102 852	0	102 852
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 494 922	0	1 494 922	186 819	0	186 819	182 895	0	182 895	1 498 846	0	1 498 846
91501	2 363	0	2 363	191	0	191	191	0	191	2 363	0	2 363
91604	3 591	0	3 591	344	0	344	183	0	183	3 752	0	3 752
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 109 011	0	2 109 011	525 595	0	525 595	376 837	0	376 837	2 257 769	0	2 257 769
Пассив
91311	66 784	0	66 784	0	0	0	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	2 003 256	0	2 003 256	80 756	0	80 756	228 873	0	228 873	2 151 373	0	2 151 373
91315	34 051	0	34 051	16	0	16	571	0	571	34 606	0	34 606
91316	0	0	0	29 240	0	29 240	29 240	0	29 240	0	0	0
91317	0	0	0	264 775	678	265 453	264 775	678	265 453	0	0	0
91507	4 920	0	4 920	1 373	0	1 373	1 459	0	1 459	5 006	0	5 006
99999	1 675 184	0	1 675 184	332 152	0	332 152	334 320	0	334 320	1 677 352	0	1 677 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 548	11 548	0	11 548	11 548	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 456	0	11 456	11 456	0	11 456	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?