Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 075	10 621	34 696	336 643	148 193	484 836	326 898	132 585	459 483	33 820	26 229	60 049
20208	2 013	0	2 013	15 160	0	15 160	13 441	0	13 441	3 732	0	3 732
20209	0	0	0	94 100	2 335	96 435	94 100	2 335	96 435	0	0	0
30102	18 630	0	18 630	1 152 693	0	1 152 693	1 151 024	0	1 151 024	20 299	0	20 299
30110	10 496	4 109	14 605	15 507	820	16 327	18 025	2 564	20 589	7 978	2 365	10 343
30114	0	84 580	84 580	0	249 002	249 002	0	280 247	280 247	0	53 335	53 335
30202	6 134	0	6 134	8 046	0	8 046	0	0	0	14 180	0	14 180
30204	4 363	0	4 363	6 952	0	6 952	0	0	0	11 315	0	11 315
30213	0	0	0	398	603	1 001	53	333	386	345	270	615
30221	0	0	0	8	8	16	8	0	8	0	8	8
30233	449	0	449	21 851	845	22 696	22 188	810	22 998	112	35	147
30402	1 015	0	1 015	153 438	0	153 438	153 192	0	153 192	1 261	0	1 261
30404	0	0	0	289 175	0	289 175	289 175	0	289 175	0	0	0
30409	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
31903	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32308	0	7 238	7 238	0	384	384	0	290	290	0	7 332	7 332
45201	2 455	0	2 455	3 313	0	3 313	4 370	0	4 370	1 398	0	1 398
45206	35 115	0	35 115	0	0	0	33 825	0	33 825	1 290	0	1 290
45207	3 500	39 721	43 221	33 775	1 924	35 699	0	1 530	1 530	37 275	40 115	77 390
45208	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	2 770	0	2 770	0	0	0	200	0	200	2 570	0	2 570
45503	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	4 000	5 527	9 527	6 000	285	6 285	440	5 812	6 252	9 560	0	9 560
45505	392 732	5 101	397 833	14 800	265	15 065	11 827	280	12 107	395 705	5 086	400 791
45506	131 939	4 053	135 992	365	35 409	35 774	506	162	668	131 798	39 300	171 098
45507	27 126	0	27 126	34 000	0	34 000	1 907	0	1 907	59 219	0	59 219
45706	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
45915	190	0	190	29	0	29	190	0	190	29	0	29
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	759	8 685	9 444	324 395	184 753	509 148	324 456	184 639	509 095	698	8 799	9 497
47408	0	0	0	2 979 139	2 977 833	5 956 972	2 979 139	2 977 833	5 956 972	0	0	0
47415	2 990	0	2 990	0	0	0	2 990	0	2 990	0	0	0
47423	258	468	726	39 551	889	40 440	39 545	944	40 489	264	413	677
47427	0	0	0	9 493	190	9 683	9 493	190	9 683	0	0	0
50104	33 997	0	33 997	102 561	0	102 561	136 558	0	136 558	0	0	0
50105	5 043	0	5 043	55 421	0	55 421	60 464	0	60 464	0	0	0
50106	0	0	0	9 877	0	9 877	9 877	0	9 877	0	0	0
50118	0	0	0	206 809	0	206 809	157 681	0	157 681	49 128	0	49 128
50121	1 720	0	1 720	199	0	199	272	0	272	1 647	0	1 647
50305	70 797	0	70 797	29 794	0	29 794	59 348	0	59 348	41 243	0	41 243
50318	0	0	0	58 835	0	58 835	29 415	0	29 415	29 420	0	29 420
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	46	0	46	59	0	59	96	0	96	9	0	9
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 232	0	1 232	0	0	0	759	0	759	473	0	473
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	769	0	769	2 256	0	2 256	1 875	0	1 875	1 150	0	1 150
60401	450 170	0	450 170	0	0	0	0	0	0	450 170	0	450 170
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61403	162	0	162	0	0	0	48	0	48	114	0	114
70606	43 027	0	43 027	23 376	0	23 376	32	0	32	66 371	0	66 371
70607	748	0	748	1 510	0	1 510	1 312	0	1 312	946	0	946
70608	31 846	0	31 846	21 275	0	21 275	0	0	0	53 121	0	53 121
70611	590	0	590	301	0	301	0	0	0	891	0	891
70706	196 394	0	196 394	0	0	0	196 394	0	196 394	0	0	0
70707	1 637	0	1 637	0	0	0	1 637	0	1 637	0	0	0
70708	233 656	0	233 656	0	0	0	233 656	0	233 656	0	0	0
70711	1 786	0	1 786	478	0	478	2 264	0	2 264	0	0	0
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	584	6	590	17 357	465	17 822	19 366	469	19 835	2 593	10	2 603
30408	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30601	899	0	899	2	0	2	64	0	64	961	0	961
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31501	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
32901	0	0	0	181 458	0	181 458	255 524	0	255 524	74 066	0	74 066
40502	3 138	0	3 138	15 346	0	15 346	15 001	0	15 001	2 793	0	2 793
40701	160	0	160	10	0	10	0	0	0	150	0	150
40702	190 061	52 083	242 144	1 050 722	70 106	1 120 828	1 003 780	56 127	1 059 907	143 119	38 104	181 223
40703	34 900	0	34 900	5 471	0	5 471	7 349	0	7 349	36 778	0	36 778
40802	5 559	1	5 560	11 367	0	11 367	11 315	0	11 315	5 507	1	5 508
40807	0	0	0	0	59	59	0	60	60	0	1	1
40817	35 501	15 703	51 204	389 546	128 006	517 552	405 572	118 938	524 510	51 527	6 635	58 162
40820	391	99	490	2 259	34 456	36 715	2 265	34 459	36 724	397	102	499
40905	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
40909	0	0	0	145	190	335	145	190	335	0	0	0
40910	0	0	0	2	9	11	2	9	11	0	0	0
40911	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
40912	0	0	0	224	917	1 141	224	917	1 141	0	0	0
40913	0	0	0	192	965	1 157	192	965	1 157	0	0	0
42103	0	40 569	40 569	0	42 619	42 619	0	42 437	42 437	0	40 387	40 387
42106	0	3 087	3 087	0	132	132	0	156	156	0	3 111	3 111
42107	0	9 958	9 958	0	425	425	0	503	503	0	10 036	10 036
42301	2 435	3 867	6 302	12 552	25 505	38 057	13 874	24 846	38 720	3 757	3 208	6 965
42303	320	939	1 259	15 190	4 814	20 004	15 694	6 271	21 965	824	2 396	3 220
42304	1 927	13 419	15 346	40	12 944	12 984	1 424	43 454	44 878	3 311	43 929	47 240
42305	95 549	35 259	130 808	4 803	8 974	13 777	1 518	12 114	13 632	92 264	38 399	130 663
42306	111 530	108 996	220 526	5 856	5 112	10 968	58 447	47 941	106 388	164 121	151 825	315 946
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	25	0	25	30	0	30	5	0	5
42311	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	55	0	55	20	0	20	5	0	5	40	0	40
42314	55	0	55	5	0	5	15	0	15	65	0	65
42315	85	0	85	0	0	0	5	0	5	90	0	90
42601	116	1	117	0	0	0	0	0	0	116	1	117
42603	0	0	0	0	9	9	0	596	596	0	587	587
42604	0	0	0	0	106	106	0	3 672	3 672	0	3 566	3 566
42605	0	0	0	0	35	35	0	1 208	1 208	0	1 173	1 173
42606	80	4 094	4 174	0	162	162	261	211	472	341	4 143	4 484
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	67	0	67	3	0	3	700	0	700	764	0	764
45315	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45515	5 110	0	5 110	448	0	448	1 075	0	1 075	5 737	0	5 737
47407	0	0	0	2 974 413	2 981 270	5 955 683	2 974 413	2 981 270	5 955 683	0	0	0
47411	2 683	1 624	4 307	1 226	657	1 883	2 011	1 107	3 118	3 468	2 074	5 542
47416	953	0	953	1 893	0	1 893	960	0	960	20	0	20
47422	0	0	0	1 171	2 422	3 593	1 171	2 422	3 593	0	0	0
47425	147	0	147	136	0	136	115	0	115	126	0	126
47426	0	9	9	31	29	60	42	27	69	11	7	18
50120	1 971	0	1 971	967	0	967	1 019	0	1 019	2 023	0	2 023
50620	41	0	41	132	0	132	249	0	249	158	0	158
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 337	0	3 337	4 719	0	4 719	3 523	0	3 523	2 141	0	2 141
60305	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	110 590	0	110 590	0	0	0	419	0	419	111 009	0	111 009
61304	149	0	149	35	0	35	42	0	42	156	0	156
70601	35 195	0	35 195	0	0	0	23 562	0	23 562	58 757	0	58 757
70602	281	0	281	1 342	0	1 342	1 259	0	1 259	198	0	198
70603	43 980	0	43 980	0	0	0	19 540	0	19 540	63 520	0	63 520
70701	213 180	0	213 180	213 180	0	213 180	0	0	0	0	0	0
70703	222 778	0	222 778	222 778	0	222 778	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	433 952	0	433 952	435 958	0	435 958	2 006	0	2 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	604	0	604	554	0	554	544	0	544	614	0	614
90902	113 904	0	113 904	15 173	0	15 173	402	0	402	128 675	0	128 675
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 652	57 589	519 241	70 298	43 261	113 559	125 268	2 222	127 490	406 682	98 628	505 310
91501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91502	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91604	0	0	0	653	541	1 194	652	541	1 193	1	0	1
99998	402 053	0	402 053	98 755	0	98 755	18 312	0	18 312	482 496	0	482 496
Пассив
91003	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
91004	0	0	0	6 952	0	6 952	6 952	0	6 952	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	67 700	0	67 700	67 700	0	67 700
91312	386 435	0	386 435	0	0	0	10 000	0	10 000	396 435	0	396 435
91315	14 642	0	14 642	0	0	0	1 687	0	1 687	16 329	0	16 329
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	46	0	46	3 314	0	3 314	4 370	0	4 370	1 102	0	1 102
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	633 927	0	633 927	129 629	0	129 629	130 480	0	130 480	634 778	0	634 778
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	116 681	116 681	4 556	2 968 510	2 973 066	2 937	2 917 084	2 920 021	1 619	168 107	169 726
93801	638	0	638	14 272	0	14 272	14 205	0	14 205	705	0	705
Пассив
96001	117 319	0	117 319	2 911 915	2 929	2 914 844	2 963 414	4 542	2 967 956	168 818	1 613	170 431
96801	0	0	0	14 583	0	14 583	14 583	0	14 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	35 893 262,0000	0	0	223 520,0000	0	0	581 467,0000	0	0	35 535 315,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	23 110 589,0000	0	0	277 337,0000	0	0	0,0000	0	0	22 833 252,0000
98050	0	0	58 303,0000	0	0	304 130,0000	0	0	253 520,0000	0	0	7 693,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12 724 370,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 694 370,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?