Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 871	22 221	51 092	331 228	35 166	366 394	309 558	31 178	340 736	50 541	26 209	76 750
20208	5 200	869	6 069	15 700	2 687	18 387	15 700	2 676	18 376	5 200	880	6 080
20209	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
30102	125 120	0	125 120	6 989 250	0	6 989 250	7 015 171	0	7 015 171	99 199	0	99 199
30110	275 773	399 810	675 583	2 045 441	711 149	2 756 590	1 002 949	388 216	1 391 165	1 318 265	722 743	2 041 008
30114	0	16 857	16 857	0	1 373 792	1 373 792	0	1 374 833	1 374 833	0	15 816	15 816
30202	19 697	0	19 697	0	0	0	2 547	0	2 547	17 150	0	17 150
30204	15 060	0	15 060	979	0	979	0	0	0	16 039	0	16 039
30213	3 078	12 664	15 742	6 061	10 489	16 550	5 890	11 072	16 962	3 249	12 081	15 330
30219	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30233	67	7	74	18 781	4 217	22 998	18 122	4 224	22 346	726	0	726
30402	23 764	0	23 764	1 262 985	0	1 262 985	1 254 891	0	1 254 891	31 858	0	31 858
30404	0	0	0	1 733 567	0	1 733 567	1 733 567	0	1 733 567	0	0	0
30409	0	0	0	712 681	0	712 681	712 681	0	712 681	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	8 685	8 685	0	461	461	0	348	348	0	8 798	8 798
45103	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45106	370 500	0	370 500	50 000	0	50 000	0	0	0	420 500	0	420 500
45201	326	0	326	113	0	113	413	0	413	26	0	26
45206	630 000	0	630 000	122 000	0	122 000	125 417	0	125 417	626 583	0	626 583
45207	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0	33 100	0	33 100
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	92	144	236	0	52	52	23	35	58	69	161	230
45506	4 513	173	4 686	0	8	8	394	7	401	4 119	174	4 293
45507	14 040	4 715	18 755	0	222	222	1 306	179	1 485	12 734	4 758	17 492
45509	2 426	5 315	7 741	1 860	2 964	4 824	2 054	2 932	4 986	2 232	5 347	7 579
45708	0	72	72	0	76	76	0	148	148	0	0	0
45812	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45815	3 148	21 087	24 235	0	1 093	1 093	46	843	889	3 102	21 337	24 439
45817	0	81	81	0	4	4	0	3	3	0	82	82
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	188	188	3	24	27	0	7	7	3	205	208
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	712 681	0	712 681	712 681	0	712 681	0	0	0
47408	0	0	0	4 860 071	5 241 193	10 101 264	4 860 071	5 241 193	10 101 264	0	0	0
47423	567	0	567	140 526	23 436	163 962	140 517	23 436	163 953	576	0	576
47427	14 175	104	14 279	8 158	64	8 222	22 023	143	22 166	310	25	335
51403	230 107	0	230 107	1 656	0	1 656	0	0	0	231 763	0	231 763
52503	0	483	483	0	25	25	0	51	51	0	457	457
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 388	0	2 388	2 488	0	2 488	0	0	0	4 876	0	4 876
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	26	0	26	90	0	90	92	0	92	24	0	24
60312	954	0	954	3 006	0	3 006	3 132	0	3 132	828	0	828
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	8	0	8	8	0	8	232	0	232
61008	33	0	33	24	0	24	24	0	24	33	0	33
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	1 767	0	1 767	5	0	5	26	0	26	1 746	0	1 746
70606	148 813	0	148 813	96 429	0	96 429	14	0	14	245 228	0	245 228
70608	73 721	0	73 721	55 235	0	55 235	0	0	0	128 956	0	128 956
70706	1 393 139	0	1 393 139	10	0	10	1 393 149	0	1 393 149	0	0	0
70708	456 947	0	456 947	0	0	0	456 947	0	456 947	0	0	0
70711	2 219	0	2 219	0	0	0	2 219	0	2 219	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	60 944	0	60 944	0	0	0	0	0	0	60 944	0	60 944
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	40	0	40	648	0	648	679	0	679	71	0	71
30220	0	0	0	0	1 913	1 913	0	1 913	1 913	0	0	0
30232	1 512	23	1 535	21 787	10 757	32 544	20 785	12 163	32 948	510	1 429	1 939
30408	0	0	0	829 782	0	829 782	829 782	0	829 782	0	0	0
30601	2 192	0	2 192	5 222	0	5 222	3 185	0	3 185	155	0	155
30606	115 731	0	115 731	824 701	0	824 701	742 681	0	742 681	33 711	0	33 711
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	55 267	2	55 269	1 295 036	0	1 295 036	2 063 240	0	2 063 240	823 471	2	823 473
40702	173 030	2 827	175 857	2 602 772	815 871	3 418 643	2 680 762	817 366	3 498 128	251 020	4 322	255 342
40703	349	0	349	1 109 678	0	1 109 678	1 822 920	0	1 822 920	713 591	0	713 591
40802	64 859	0	64 859	145 441	5 467	150 908	86 788	5 467	92 255	6 206	0	6 206
40807	75 886	95 070	170 956	855 126	654 089	1 509 215	946 466	597 167	1 543 633	167 226	38 148	205 374
40817	193 248	87 470	280 718	282 221	31 416	313 637	336 333	34 056	370 389	247 360	90 110	337 470
40820	13	60	73	0	556	556	0	553	553	13	57	70
40821	1	0	1	90	0	90	90	0	90	1	0	1
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40912	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
42105	0	52 603	52 603	0	2 108	2 108	0	2 794	2 794	0	53 289	53 289
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	835	4 322	5 157	3 067	32 241	35 308	6 044	28 702	34 746	3 812	783	4 595
42304	4 305	9 598	13 903	2 323	3 231	5 554	76	2 516	2 592	2 058	8 883	10 941
42305	9 815	20 057	29 872	3 607	882	4 489	36	6 543	6 579	6 244	25 718	31 962
42306	110 951	242 669	353 620	0	33 682	33 682	1 454	58 611	60 065	112 405	267 598	380 003
42309	140	0	140	3	0	3	12	0	12	149	0	149
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	77 805	0	77 805	0	0	0	27 930	0	27 930	105 735	0	105 735
45215	148 449	0	148 449	26 424	0	26 424	25 639	0	25 639	147 664	0	147 664
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45515	6 912	0	6 912	952	0	952	2 184	0	2 184	8 144	0	8 144
45818	24 303	0	24 303	878	0	878	1 147	0	1 147	24 572	0	24 572
45918	195	0	195	7	0	7	9	0	9	197	0	197
47403	0	0	0	829 782	0	829 782	829 782	0	829 782	0	0	0
47407	0	0	0	5 227 580	4 867 971	10 095 551	5 227 580	4 867 971	10 095 551	0	0	0
47411	0	0	0	1 048	1 833	2 881	1 048	1 833	2 881	0	0	0
47416	4	0	4	7 645	3	7 648	7 644	3	7 647	3	0	3
47422	47	0	47	508	23 431	23 939	509	23 431	23 940	48	0	48
47425	32 311	0	32 311	31 160	0	31 160	735	0	735	1 886	0	1 886
47426	0	0	0	707	270	977	707	270	977	0	0	0
52304	50 000	46 315	96 315	50 000	1 856	51 856	0	2 460	2 460	0	46 919	46 919
52501	77	0	77	196	0	196	119	0	119	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	138	0	138	5 018	0	5 018	5 337	0	5 337	457	0	457
60305	0	0	0	6 988	0	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0
60309	281	0	281	439	0	439	160	0	160	2	0	2
60311	197	0	197	264	0	264	1 213	0	1 213	1 146	0	1 146
60313	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	13 627	0	13 627	153	0	153	0	0	0	13 474	0	13 474
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 074	0	10 074	0	0	0	85	0	85	10 159	0	10 159
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	335	0	335	65	0	65	39	0	39	309	0	309
70601	131 880	0	131 880	0	0	0	99 400	0	99 400	231 280	0	231 280
70603	91 844	0	91 844	0	0	0	55 819	0	55 819	147 663	0	147 663
70701	1 435 915	0	1 435 915	1 435 915	0	1 435 915	0	0	0	0	0	0
70703	416 136	0	416 136	416 136	0	416 136	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 850 086	0	1 850 086	1 852 051	0	1 852 051	1 965	0	1 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	928	0	928	20	0	20	239	0	239	709	0	709
90902	804 498	0	804 498	91	0	91	30	0	30	804 559	0	804 559
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	32 977	0	32 977	0	0	0	1 200	0	1 200	31 777	0	31 777
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	719	1 926	2 645	636	412	1 048	1 354	76	1 430	1	2 262	2 263
91704	42	385	427	0	21	21	3	16	19	39	390	429
91802	20 692	28 037	48 729	0	1 489	1 489	0	1 123	1 123	20 692	28 403	49 095
99998	299 725	0	299 725	72 895	0	72 895	92 060	0	92 060	280 560	0	280 560
Пассив
91311	50 507	0	50 507	1 748	0	1 748	0	0	0	48 759	0	48 759
91312	57 921	0	57 921	0	0	0	0	0	0	57 921	0	57 921
91315	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0
91317	58 872	24 770	83 642	3 070	9 243	12 313	62 606	10 290	72 896	118 408	25 817	144 225
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	941 708	0	941 708	104 041	0	104 041	52 669	0	52 669	890 336	0	890 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	86 851	86 851	188 294	2 592 712	2 781 006	138 263	2 679 563	2 817 826	50 031	0	50 031
93306	0	0	0	411 430	147 000	558 430	411 430	147 000	558 430	0	0	0
93307	0	0	0	411 430	147 707	559 137	411 430	147 707	559 137	0	0	0
93308	0	0	0	637 330	147 184	784 514	411 430	147 184	558 614	225 900	0	225 900
93801	12	0	12	13 804	0	13 804	13 816	0	13 816	0	0	0
Пассив
96001	86 863	0	86 863	2 667 645	139 561	2 807 206	2 580 782	189 419	2 770 201	0	49 858	49 858
96306	0	0	0	147 000	412 510	559 510	147 000	412 510	559 510	0	0	0
96307	0	0	0	147 000	412 301	559 301	147 000	412 301	559 301	0	0	0
96308	0	0	0	147 000	416 098	563 098	147 000	641 180	788 180	0	225 082	225 082
96801	0	0	0	26 171	0	26 171	27 162	0	27 162	991	0	991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	66 380 890,0000	0	0	324 818,0000	0	0	2 066 762,0000	0	0	64 638 946,0000
Пассив
98040	0	0	65 024 540,0000	0	0	2 066 762,0000	0	0	485 297,0000	0	0	63 443 075,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1 356 352,0000	0	0	160 479,0000	0	0	0,0000	0	0	1 195 873,0000

Страница была полезной?