Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 903	61 473	227 376	534 503	364 144	898 647	603 847	298 807	902 654	96 559	126 810	223 369
20208	17 690	1 004	18 694	8 516	427	8 943	15 581	906	16 487	10 625	525	11 150
20209	0	0	0	422 610	106 208	528 818	422 610	106 208	528 818	0	0	0
30102	61 324	0	61 324	2 599 435	0	2 599 435	2 631 896	0	2 631 896	28 863	0	28 863
30110	5 494	81 170	86 664	10 534	301 777	312 311	11 327	362 957	374 284	4 701	19 990	24 691
30114	0	52 077	52 077	0	582 932	582 932	0	246 845	246 845	0	388 164	388 164
30202	14 737	0	14 737	1 904	0	1 904	0	0	0	16 641	0	16 641
30204	5 524	0	5 524	0	0	0	294	0	294	5 230	0	5 230
30213	3 739	2 038	5 777	3 219	6 108	9 327	2 597	5 323	7 920	4 361	2 823	7 184
30219	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
30221	0	0	0	11 210	587	11 797	11 210	0	11 210	0	587	587
30233	3 120	10	3 130	34 414	1 488	35 902	35 418	1 255	36 673	2 116	243	2 359
30402	1 302	0	1 302	3 312 063	0	3 312 063	3 312 253	0	3 312 253	1 112	0	1 112
30404	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30602	324	0	324	410	0	410	13	0	13	721	0	721
31902	95 000	0	95 000	1 746 000	0	1 746 000	1 841 000	0	1 841 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	946 000	0	946 000	1 031 000	0	1 031 000	65 000	0	65 000
32201	0	2 548	2 548	0	135	135	0	102	102	0	2 581	2 581
45106	104 915	0	104 915	4 400	0	4 400	0	0	0	109 315	0	109 315
45107	23 754	10 341	34 095	9 559	451	10 010	0	382	382	33 313	10 410	43 723
45108	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
45201	167 887	0	167 887	463 664	0	463 664	449 588	0	449 588	181 963	0	181 963
45204	15 000	1 448	16 448	32 045	48	32 093	0	1 496	1 496	47 045	0	47 045
45205	75 414	79 455	154 869	10 443	4 064	14 507	15 000	3 132	18 132	70 857	80 387	151 244
45206	295 169	159 244	454 413	259 800	7 185	266 985	139 300	14 718	154 018	415 669	151 711	567 380
45207	291 634	44 749	336 383	196 100	1 567	197 667	12 200	14 979	27 179	475 534	31 337	506 871
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	0	0	0	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	0	2 918	2 918	0	40	40	0	2 958	2 958	0	0	0
45505	126 167	3 814	129 981	12 500	101	12 601	31 315	2 786	34 101	107 352	1 129	108 481
45506	115 039	25 843	140 882	1 600	5 123	6 723	12 543	1 820	14 363	104 096	29 146	133 242
45507	85 714	0	85 714	0	0	0	4 762	0	4 762	80 952	0	80 952
45509	2 153	3 794	5 947	2 673	2 513	5 186	2 767	4 181	6 948	2 059	2 126	4 185
45812	0	0	0	0	3 135	3 135	0	3 135	3 135	0	0	0
45815	47	94	141	182	219	401	168	205	373	61	108	169
45915	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	9 263	2 895	12 158	572 453	767 361	1 339 814	561 455	770 256	1 331 711	20 261	0	20 261
47408	0	0	0	4 328 840	4 717 046	9 045 886	4 328 840	4 717 046	9 045 886	0	0	0
47415	1 638	0	1 638	0	0	0	2	0	2	1 636	0	1 636
47423	695	1 354	2 049	3 954	15 251	19 205	3 938	15 268	19 206	711	1 337	2 048
47427	1 459	128	1 587	104	12	116	1 464	125	1 589	99	15	114
50104	6 459	0	6 459	36	0	36	0	0	0	6 495	0	6 495
50605	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
52503	4 397	0	4 397	187	0	187	608	0	608	3 976	0	3 976
60302	1 169	0	1 169	116	0	116	430	0	430	855	0	855
60306	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
60308	0	0	0	3 173	0	3 173	3 113	0	3 113	60	0	60
60310	737	0	737	804	0	804	769	0	769	772	0	772
60312	8 775	0	8 775	6 460	0	6 460	8 069	0	8 069	7 166	0	7 166
60323	28	0	28	149	0	149	104	0	104	73	0	73
60401	20 004	0	20 004	411	0	411	0	0	0	20 415	0	20 415
60701	238	0	238	539	0	539	485	0	485	292	0	292
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61008	588	0	588	367	0	367	311	0	311	644	0	644
61009	1 017	0	1 017	447	0	447	707	0	707	757	0	757
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	5 691	0	5 691	788	0	788	385	0	385	6 094	0	6 094
70606	74 564	0	74 564	66 990	0	66 990	31	0	31	141 523	0	141 523
70607	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70608	77 028	0	77 028	38 985	0	38 985	0	0	0	116 013	0	116 013
70610	3 602	0	3 602	3 669	0	3 669	0	0	0	7 271	0	7 271
70611	894	0	894	448	0	448	0	0	0	1 342	0	1 342
70706	486 437	0	486 437	17	0	17	486 454	0	486 454	0	0	0
70707	328	0	328	27	0	27	355	0	355	0	0	0
70708	385 534	0	385 534	0	0	0	385 534	0	385 534	0	0	0
70710	39 802	0	39 802	0	0	0	39 802	0	39 802	0	0	0
70711	4 846	0	4 846	1 302	0	1 302	6 148	0	6 148	0	0	0
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 891	0	72 891	0	0	0	0	0	0	72 891	0	72 891
30222	0	1	1	0	110	110	0	109	109	0	0	0
30232	870	67	937	64 344	11 087	75 431	64 691	11 062	75 753	1 217	42	1 259
30601	6	0	6	12	0	12	8	0	8	2	0	2
40701	8 393	0	8 393	45 867	257	46 124	70 874	257	71 131	33 400	0	33 400
40702	671 606	424	672 030	2 773 335	184 204	2 957 539	2 789 987	188 807	2 978 794	688 258	5 027	693 285
40703	14 528	0	14 528	10 104	0	10 104	6 413	0	6 413	10 837	0	10 837
40802	11 031	0	11 031	28 260	0	28 260	29 166	0	29 166	11 937	0	11 937
40807	83	117	200	493	481	974	492	521	1 013	82	157	239
40817	53 250	31 587	84 837	284 075	179 040	463 115	286 510	203 925	490 435	55 685	56 472	112 157
40820	330	26	356	229	287	516	113	266	379	214	5	219
40905	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
40909	0	0	0	271	1 589	1 860	271	1 589	1 860	0	0	0
40910	0	0	0	453	404	857	453	404	857	0	0	0
40911	0	0	0	21 278	0	21 278	21 280	0	21 280	2	0	2
40912	0	0	0	1 029	967	1 996	1 029	991	2 020	0	24	24
40913	0	0	0	686	5 459	6 145	693	5 497	6 190	7	38	45
42104	0	4 930	4 930	0	4 988	4 988	0	58	58	0	0	0
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	300 000	0	300 000	425 000	0	425 000
42205	20 873	0	20 873	0	0	0	106	0	106	20 979	0	20 979
42301	1 514	4 581	6 095	760	3 729	4 489	940	596	1 536	1 694	1 448	3 142
42303	0	29	29	0	30	30	0	1	1	0	0	0
42304	0	21 290	21 290	0	853	853	0	1 146	1 146	0	21 583	21 583
42305	279 082	214 728	493 810	26 083	18 007	44 090	11 479	23 421	34 900	264 478	220 142	484 620
42306	88 385	47 406	135 791	3 673	8 897	12 570	16 585	28 435	45 020	101 297	66 944	168 241
42309	159	0	159	11	0	11	13	0	13	161	0	161
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 602	0	1 602	0	0	0	140	0	140	1 742	0	1 742
45215	17 047	0	17 047	12 915	0	12 915	14 062	0	14 062	18 194	0	18 194
45315	100	0	100	30	0	30	0	0	0	70	0	70
45515	3 425	0	3 425	718	0	718	765	0	765	3 472	0	3 472
45818	101	0	101	66	0	66	91	0	91	126	0	126
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	4 712 196	4 332 515	9 044 711	4 712 196	4 332 515	9 044 711	0	0	0
47411	2	5	7	2 758	1 325	4 083	2 756	1 320	4 076	0	0	0
47416	56	0	56	3 648	155	3 803	3 861	155	4 016	269	0	269
47422	44	0	44	15 977	712	16 689	15 984	952	16 936	51	240	291
47425	2 368	0	2 368	9 737	0	9 737	10 558	0	10 558	3 189	0	3 189
47426	807	0	807	2 355	1	2 356	2 434	1	2 435	886	0	886
50120	528	0	528	0	0	0	9	0	9	537	0	537
50620	5	0	5	27	0	27	96	0	96	74	0	74
52305	14 198	0	14 198	5 198	0	5 198	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	132 727	0	132 727	2 934	0	2 934	3 513	0	3 513	133 306	0	133 306
52406	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
52501	2 794	0	2 794	0	0	0	412	0	412	3 206	0	3 206
60301	210	0	210	5 644	0	5 644	5 735	0	5 735	301	0	301
60305	0	0	0	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	426	0	426	377	0	377	316	0	316	365	0	365
60313	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60322	2	2	4	0	9	9	0	9	9	2	2	4
60324	233	0	233	177	0	177	233	0	233	289	0	289
60601	8 036	0	8 036	0	0	0	231	0	231	8 267	0	8 267
60903	402	0	402	0	0	0	7	0	7	409	0	409
61304	26	0	26	73	0	73	80	0	80	33	0	33
70601	84 331	0	84 331	23	0	23	62 767	0	62 767	147 075	0	147 075
70602	298	0	298	109	0	109	50	0	50	239	0	239
70603	64 444	0	64 444	0	0	0	45 777	0	45 777	110 221	0	110 221
70605	9 203	0	9 203	0	0	0	3 119	0	3 119	12 322	0	12 322
70701	511 602	0	511 602	511 602	0	511 602	0	0	0	0	0	0
70702	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70703	392 558	0	392 558	392 558	0	392 558	0	0	0	0	0	0
70705	36 397	0	36 397	36 397	0	36 397	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	918 282	0	918 282	940 567	0	940 567	22 285	0	22 285
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	228	0	228	198	0	198	99	0	99	327	0	327
80601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
80801	106	0	106	102	0	102	202	0	202	6	0	6
80901	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
85401	37	0	37	39	0	39	2	0	2	0	0	0
85501	3	0	3	8	0	8	38	0	38	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	82	0	82	1 347	0	1 347	1 369	0	1 369	60	0	60
90902	16 321	0	16 321	61	0	61	2 950	0	2 950	13 432	0	13 432
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 310 703	7 511	4 318 214	664 914	196	665 110	1 122 785	5 318	1 128 103	3 852 832	2 389	3 855 221
91604	0	5	5	1	11	12	1	8	9	0	8	8
91803	15	1	16	40	0	40	25	1	26	30	0	30
99998	1 851 254	0	1 851 254	1 205 511	0	1 205 511	1 159 351	0	1 159 351	1 897 414	0	1 897 414
Пассив
91003	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
91312	1 408 689	0	1 408 689	213 932	0	213 932	202 472	0	202 472	1 397 229	0	1 397 229
91315	76 747	0	76 747	793	0	793	0	0	0	75 954	0	75 954
91316	46 642	0	46 642	162 759	0	162 759	195 400	0	195 400	79 283	0	79 283
91317	60 414	19 181	79 595	772 924	7 323	780 247	795 974	8 785	804 759	83 464	20 643	104 107
91507	239 578	0	239 578	11	0	11	1 271	0	1 271	240 838	0	240 838
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 334 653	0	4 334 653	1 132 454	0	1 132 454	666 566	0	666 566	3 868 765	0	3 868 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 843	3 491	140 334	4 560 923	91 276	4 652 199	4 313 020	94 767	4 407 787	384 746	0	384 746
93801	28	0	28	20 677	0	20 677	20 343	0	20 343	362	0	362
Пассив
96001	3 511	136 290	139 801	94 088	4 332 021	4 426 109	90 577	4 580 830	4 671 407	0	385 099	385 099
96801	561	0	561	20 312	0	20 312	19 760	0	19 760	9	0	9
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 958,0000	0	0	2 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 958,0000
Пассив
98050	0	0	14 958,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 958,0000
98055	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?