Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	740	0	740	37	0	37	1	0	1	776	0	776
20202	119 568	66 088	185 656	1 901 439	1 224 950	3 126 389	1 915 002	1 216 998	3 132 000	106 005	74 040	180 045
20208	28 017	0	28 017	19 729	0	19 729	20 074	0	20 074	27 672	0	27 672
20209	5 500	0	5 500	96 984	0	96 984	102 484	0	102 484	0	0	0
30102	76 429	0	76 429	1 931 180	0	1 931 180	1 939 283	0	1 939 283	68 326	0	68 326
30110	7 526	7 892	15 418	106 448	39 523	145 971	104 567	39 467	144 034	9 407	7 948	17 355
30114	0	146 101	146 101	0	4 112	4 112	0	149 761	149 761	0	452	452
30202	44 374	0	44 374	2 416	0	2 416	0	0	0	46 790	0	46 790
30204	5 090	0	5 090	0	0	0	81	0	81	5 009	0	5 009
30210	1 000	0	1 000	43 762	0	43 762	42 762	0	42 762	2 000	0	2 000
30213	6 353	3 498	9 851	15 103	12 175	27 278	9 181	12 203	21 384	12 275	3 470	15 745
30233	252	0	252	21 192	0	21 192	21 219	0	21 219	225	0	225
30302	1 028 489	77 677	1 106 166	34 471	9 652	44 123	764 159	10 374	774 533	298 801	76 955	375 756
30602	54 366	153 370	207 736	359 888	169 752	529 640	361 773	232 358	594 131	52 481	90 764	143 245
32201	7	1 590	1 597	0	85	85	0	64	64	7	1 611	1 618
44904	72 000	0	72 000	13 000	0	13 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45201	7 398	0	7 398	14 793	0	14 793	17 192	0	17 192	4 999	0	4 999
45203	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	58 752	0	58 752	4 150	0	4 150	7 214	0	7 214	55 688	0	55 688
45207	30 648	0	30 648	2 100	0	2 100	2 150	0	2 150	30 598	0	30 598
45208	44 998	0	44 998	2 000	0	2 000	608	0	608	46 390	0	46 390
45307	334	0	334	0	0	0	19	0	19	315	0	315
45406	1 074	0	1 074	0	0	0	25	0	25	1 049	0	1 049
45407	23 838	0	23 838	1 500	0	1 500	987	0	987	24 351	0	24 351
45408	46 075	0	46 075	15 000	0	15 000	1 737	0	1 737	59 338	0	59 338
45503	1 924	0	1 924	41	0	41	993	0	993	972	0	972
45504	11 636	0	11 636	6 460	0	6 460	4 737	0	4 737	13 359	0	13 359
45505	86 544	0	86 544	31 321	0	31 321	20 240	0	20 240	97 625	0	97 625
45506	991 368	0	991 368	159 402	0	159 402	113 392	0	113 392	1 037 378	0	1 037 378
45507	594 554	0	594 554	121 706	0	121 706	58 250	0	58 250	658 010	0	658 010
45509	3 845	0	3 845	1 423	0	1 423	948	0	948	4 320	0	4 320
45812	167	0	167	353	0	353	114	0	114	406	0	406
45814	968	0	968	166	0	166	206	0	206	928	0	928
45815	50 209	0	50 209	16 219	0	16 219	13 566	0	13 566	52 862	0	52 862
45912	41	0	41	2	0	2	12	0	12	31	0	31
45914	179	0	179	25	0	25	19	0	19	185	0	185
45915	14 212	0	14 212	5 693	0	5 693	4 234	0	4 234	15 671	0	15 671
47105	26 142	0	26 142	9 274	0	9 274	13 307	0	13 307	22 109	0	22 109
47408	0	5 790	5 790	43 277	291 414	334 691	43 277	297 204	340 481	0	0	0
47413	58	0	58	193	0	193	250	0	250	1	0	1
47417	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	10 692	1 086	11 778	41 532	15 297	56 829	42 568	14 838	57 406	9 656	1 545	11 201
47427	18 928	0	18 928	44 744	0	44 744	42 593	0	42 593	21 079	0	21 079
50104	584 932	29 837	614 769	112 200	157 460	269 660	17 483	5 695	23 178	679 649	181 602	861 251
50105	967	0	967	6	0	6	973	0	973	0	0	0
50106	178 008	0	178 008	87 493	0	87 493	119 158	0	119 158	146 343	0	146 343
50107	591 554	0	591 554	108 551	0	108 551	69 677	0	69 677	630 428	0	630 428
50109	0	47 143	47 143	0	2 498	2 498	0	2 534	2 534	0	47 107	47 107
50110	0	271 124	271 124	0	79 007	79 007	0	15 628	15 628	0	334 503	334 503
50121	8 517	0	8 517	8 261	0	8 261	2 793	0	2 793	13 985	0	13 985
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
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50606	1 647	0	1 647	441	0	441	116	0	116	1 972	0	1 972
50621	508	0	508	1	0	1	289	0	289	220	0	220
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52503	4 966	1 607	6 573	114	70	184	2 041	141	2 182	3 039	1 536	4 575
52601	0	0	0	18 143	0	18 143	18 143	0	18 143	0	0	0
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60312	23 206	0	23 206	14 721	0	14 721	15 125	0	15 125	22 802	0	22 802
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60323	56	0	56	11	0	11	8	0	8	59	0	59
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60408	9 001	0	9 001	0	0	0	9 001	0	9 001	0	0	0
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60701	26 334	0	26 334	1 142	0	1 142	6 153	0	6 153	21 323	0	21 323
61002	477	0	477	88	0	88	91	0	91	474	0	474
61008	1 329	0	1 329	603	0	603	462	0	462	1 470	0	1 470
61009	9 922	0	9 922	1 631	0	1 631	778	0	778	10 775	0	10 775
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0
61210	0	0	0	201 149	0	201 149	201 149	0	201 149	0	0	0
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61601	0	0	0	39 995	0	39 995	39 995	0	39 995	0	0	0
70606	231 142	0	231 142	111 607	0	111 607	509	0	509	342 240	0	342 240
70607	2 333	0	2 333	6 276	0	6 276	5 688	0	5 688	2 921	0	2 921
70608	129 892	0	129 892	51 634	0	51 634	0	0	0	181 526	0	181 526
70611	4 795	0	4 795	8 662	0	8 662	0	0	0	13 457	0	13 457
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	19 571	25	19 596	20 942	25	20 967	1 371	0	1 371
30301	1 028 489	77 677	1 106 166	765 224	10 469	775 693	35 536	9 747	45 283	298 801	76 955	375 756
30601	1 786	7 872	9 658	4 875	2 045	6 920	4 197	324	4 521	1 108	6 151	7 259
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	3 747	0	3 747	46 756	0	46 756	53 302	0	53 302	10 293	0	10 293
40602	140 954	0	140 954	1 430 784	0	1 430 784	1 419 854	0	1 419 854	130 024	0	130 024
40603	78 840	0	78 840	192 355	0	192 355	354 303	0	354 303	240 788	0	240 788
40701	26 494	0	26 494	17 516	0	17 516	21 668	0	21 668	30 646	0	30 646
40702	278 927	529	279 456	794 180	12 751	806 931	827 601	12 616	840 217	312 348	394	312 742
40703	48 977	0	48 977	22 580	0	22 580	13 650	0	13 650	40 047	0	40 047
40802	19 396	14	19 410	122 190	1	122 191	136 628	1	136 629	33 834	14	33 848
40807	14	0	14	3 977	5 936	9 913	3 964	5 936	9 900	1	0	1
40817	104 873	603	105 476	603 036	9 301	612 337	611 917	11 109	623 026	113 754	2 411	116 165
40820	32	2	34	150	60	210	140	60	200	22	2	24
40821	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
40905	0	0	0	28 573	86	28 659	28 573	86	28 659	0	0	0
40909	0	0	0	2 998	3 600	6 598	2 998	3 600	6 598	0	0	0
40910	0	0	0	750	1 483	2 233	750	1 483	2 233	0	0	0
40911	3 375	0	3 375	118 322	0	118 322	119 429	0	119 429	4 482	0	4 482
40912	2	0	2	2 876	8 075	10 951	2 911	8 286	11 197	37	211	248
40913	0	0	0	2 387	6 936	9 323	2 407	7 311	9 718	20	375	395
41506	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41803	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41804	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000
41805	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
41806	165 995	0	165 995	152 281	0	152 281	29 027	0	29 027	42 741	0	42 741
42101	100 000	54	100 054	0	2	2	0	3	3	100 000	55	100 055
42104	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
42105	127 080	0	127 080	0	0	0	4 444	0	4 444	131 524	0	131 524
42106	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	80 325	0	80 325	3 500	0	3 500	0	0	0	76 825	0	76 825
42301	22 921	44	22 965	37 088	28	37 116	42 010	237	42 247	27 843	253	28 096
42303	51 926	17 299	69 225	26 447	3 656	30 103	24 649	4 526	29 175	50 128	18 169	68 297
42304	39 022	61 558	100 580	4 907	4 151	9 058	2 457	8 450	10 907	36 572	65 857	102 429
42305	519 497	174 382	693 879	40 444	22 352	62 796	35 496	16 444	51 940	514 549	168 474	683 023
42306	1 329 578	17 595	1 347 173	42 774	705	43 479	108 157	1 182	109 339	1 394 961	18 072	1 413 033
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42601	1	4	5	92	0	92	92	0	92	1	4	5
42603	272	17	289	273	1	274	152	1	153	151	17	168
42605	180	22	202	56	1	57	302	3	305	426	24	450
42606	104	0	104	80	0	80	1	0	1	25	0	25
44915	720	0	720	0	0	0	130	0	130	850	0	850
45215	16 928	0	16 928	4 811	0	4 811	2 566	0	2 566	14 683	0	14 683
45415	6 750	0	6 750	132	0	132	1 626	0	1 626	8 244	0	8 244
45515	64 646	0	64 646	14 427	0	14 427	20 527	0	20 527	70 746	0	70 746
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50720	740	0	740	1	0	1	37	0	37	776	0	776
52301	4 200	0	4 200	31 300	0	31 300	40 300	0	40 300	13 200	0	13 200
52303	41 100	0	41 100	49 100	0	49 100	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000
52306	26 495	33 854	60 349	0	1 250	1 250	0	1 475	1 475	26 495	34 079	60 574
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60301	5 020	0	5 020	14 484	0	14 484	14 458	0	14 458	4 994	0	4 994
60305	7 887	0	7 887	14 555	0	14 555	14 770	0	14 770	8 102	0	8 102
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60309	59	0	59	4	0	4	37	0	37	92	0	92
60311	13	0	13	167	0	167	654	0	654	500	0	500
60322	16	0	16	48	0	48	102	0	102	70	0	70
60324	1 337	0	1 337	135	0	135	365	0	365	1 567	0	1 567
60601	31 491	0	31 491	3	0	3	727	0	727	32 215	0	32 215
60602	228	0	228	331	0	331	103	0	103	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	250 305	0	250 305	141	0	141	116 255	0	116 255	366 419	0	366 419
70602	36 084	0	36 084	3 804	0	3 804	12 220	0	12 220	44 500	0	44 500
70603	82 553	0	82 553	0	0	0	56 638	0	56 638	139 191	0	139 191
70613	42 768	0	42 768	21 853	0	21 853	18 143	0	18 143	39 058	0	39 058
70801	26 784	0	26 784	0	0	0	0	0	0	26 784	0	26 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
90901	352 612	0	352 612	6 091	0	6 091	3 787	0	3 787	354 916	0	354 916
90902	438 334	0	438 334	20 397	0	20 397	9 314	0	9 314	449 417	0	449 417
90905	1 528	0	1 528	132	0	132	0	0	0	1 660	0	1 660
91202	20	0	20	47	0	47	47	0	47	20	0	20
91203	12	0	12	53	0	53	8	0	8	57	0	57
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	747 128	0	747 128	9 211	0	9 211	115 567	0	115 567	640 772	0	640 772
91414	1 034 816	0	1 034 816	88 598	0	88 598	28 630	0	28 630	1 094 784	0	1 094 784
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	15 583	0	15 583	3 543	0	3 543	2 505	0	2 505	16 621	0	16 621
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	1 704 830	0	1 704 830	264 364	0	264 364	169 037	0	169 037	1 800 157	0	1 800 157
Пассив
91003	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
91311	66 035	0	66 035	0	0	0	6 640	0	6 640	72 675	0	72 675
91312	1 422 388	0	1 422 388	133 685	0	133 685	230 252	0	230 252	1 518 955	0	1 518 955
91315	122 805	0	122 805	618	0	618	170	0	170	122 357	0	122 357
91316	3 400	0	3 400	250	0	250	0	0	0	3 150	0	3 150
91317	55 426	0	55 426	31 879	0	31 879	23 083	0	23 083	46 630	0	46 630
91507	34 714	0	34 714	270	0	270	1 884	0	1 884	36 328	0	36 328
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 643 811	0	2 643 811	197 029	0	197 029	165 243	0	165 243	2 612 025	0	2 612 025
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	5 779	5 779	0	5 779	5 779	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 773	5 773	0	5 773	5 773	0	0	0
93304	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
93501	0	0	0	0	242 487	242 487	0	214 288	214 288	0	28 199	28 199
93502	0	0	0	0	241 627	241 627	0	241 627	241 627	0	0	0
93801	286	0	286	784	0	784	1 070	0	1 070	0	0	0
93803	0	0	0	0	296	296	0	268	268	0	28	28
Пассив
96301	0	0	0	0	219 732	219 732	0	247 960	247 960	0	28 228	28 228
96302	0	0	0	0	247 400	247 400	0	247 400	247 400	0	0	0
96801	286	0	286	1 070	0	1 070	784	0	784	0	0	0
96803	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	43 130 408,0000	0	0	1 679 974,0000	0	0	521 025,0000	0	0	44 289 357,0000
Пассив
98040	0	0	10 260 594,0000	0	0	4 000,0000	0	0	21 300,0000	0	0	10 277 894,0000
98050	0	0	32 111 204,0000	0	0	205 019,0000	0	0	1 464 449,0000	0	0	33 370 634,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 300,0000	0	0	25 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	758 611,0000	0	0	117 779,0000	0	0	0,0000	0	0	640 832,0000

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