Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 501	18 672	51 173	782 779	140 366	923 145	787 853	136 173	924 026	27 427	22 865	50 292
20208	2 437	0	2 437	18 600	0	18 600	17 359	0	17 359	3 678	0	3 678
20209	0	0	0	284 287	7 817	292 104	284 287	7 817	292 104	0	0	0
30102	302 509	0	302 509	2 684 412	0	2 684 412	2 587 785	0	2 587 785	399 136	0	399 136
30110	6 511	52 074	58 585	24 268	168 893	193 161	24 107	183 478	207 585	6 672	37 489	44 161
30202	21 882	0	21 882	0	0	0	757	0	757	21 125	0	21 125
30204	2 747	0	2 747	0	0	0	61	0	61	2 686	0	2 686
30213	1 462	1 407	2 869	11 113	3 075	14 188	11 096	3 738	14 834	1 479	744	2 223
30221	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
30233	186	0	186	34 127	987	35 114	33 183	987	34 170	1 130	0	1 130
30302	363 364	64 297	427 661	383 953	2 006	385 959	396 976	50 210	447 186	350 341	16 093	366 434
31904	450 000	0	450 000	470 000	0	470 000	560 000	0	560 000	360 000	0	360 000
45201	17 791	0	17 791	48 773	0	48 773	44 840	0	44 840	21 724	0	21 724
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	2 133	0	2 133	0	0	0	3 133	0	3 133
45205	20 047	0	20 047	34 000	0	34 000	5 040	0	5 040	49 007	0	49 007
45206	1 002 069	79 185	1 081 254	142 502	19 823	162 325	114 315	19 089	133 404	1 030 256	79 919	1 110 175
45207	158 466	0	158 466	6 323	0	6 323	16 255	0	16 255	148 534	0	148 534
45208	3 864	0	3 864	0	0	0	68	0	68	3 796	0	3 796
45401	805	0	805	2 616	0	2 616	2 876	0	2 876	545	0	545
45404	9 404	0	9 404	50	0	50	304	0	304	9 150	0	9 150
45405	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45406	12 429	0	12 429	133	0	133	149	0	149	12 413	0	12 413
45407	15 102	0	15 102	60	0	60	724	0	724	14 438	0	14 438
45408	13 191	0	13 191	330	0	330	142	0	142	13 379	0	13 379
45503	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	7 439	11 580	19 019	64	615	679	2 330	464	2 794	5 173	11 731	16 904
45506	38 183	0	38 183	3 260	0	3 260	1 522	0	1 522	39 921	0	39 921
45507	46 821	0	46 821	1 470	0	1 470	1 189	0	1 189	47 102	0	47 102
45509	7 289	0	7 289	4 991	0	4 991	6 062	0	6 062	6 218	0	6 218
45812	8 396	0	8 396	110	0	110	2	0	2	8 504	0	8 504
45815	1 317	0	1 317	139	0	139	163	0	163	1 293	0	1 293
45912	214	0	214	1	0	1	1	0	1	214	0	214
45915	81	0	81	17	0	17	17	0	17	81	0	81
47408	0	0	0	43 011	0	43 011	43 011	0	43 011	0	0	0
47423	160	39	199	1 627	339	1 966	1 608	367	1 975	179	11	190
47427	2 584	99	2 683	13 273	539	13 812	12 796	479	13 275	3 061	159	3 220
51401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51407	112	0	112	0	0	0	3	0	3	109	0	109
60302	322	0	322	216	0	216	484	0	484	54	0	54
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	6	0	6	94	0	94	100	0	100	0	0	0
60310	72	0	72	227	0	227	256	0	256	43	0	43
60312	4 608	0	4 608	1 971	0	1 971	1 798	0	1 798	4 781	0	4 781
60314	0	172	172	0	0	0	0	172	172	0	0	0
60401	160 823	0	160 823	0	0	0	528	0	528	160 295	0	160 295
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	72	0	72	8	0	8	48	0	48	32	0	32
61008	247	0	247	265	0	265	352	0	352	160	0	160
61009	169	0	169	51	0	51	99	0	99	121	0	121
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	677	0	677	0	0	0	445	0	445	232	0	232
70606	88 912	0	88 912	56 450	0	56 450	126	0	126	145 236	0	145 236
70608	40 959	0	40 959	16 392	0	16 392	0	0	0	57 351	0	57 351
70611	1 612	0	1 612	805	0	805	0	0	0	2 417	0	2 417
Пассив
10207	143 820	0	143 820	6	0	6	6	0	6	143 820	0	143 820
10601	104 221	0	104 221	22	0	22	0	0	0	104 199	0	104 199
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	22	0	22	138 502	0	138 502
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	680	0	680	14 973	1 317	16 290	14 329	1 317	15 646	36	0	36
30301	363 364	64 297	427 661	396 976	50 210	447 186	383 953	2 006	385 959	350 341	16 093	366 434
40502	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40701	8 460	0	8 460	16 947	0	16 947	19 582	0	19 582	11 095	0	11 095
40702	301 755	40 642	342 397	3 077 103	251 067	3 328 170	3 114 886	243 471	3 358 357	339 538	33 046	372 584
40703	7 847	0	7 847	8 117	0	8 117	5 986	0	5 986	5 716	0	5 716
40802	52 280	27	52 307	307 683	97	307 780	305 691	97	305 788	50 288	27	50 315
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	91 972	4 746	96 718	165 887	1 526	167 413	167 581	1 464	169 045	93 666	4 684	98 350
40820	434	178	612	88	7	95	11	9	20	357	180	537
40821	4 217	0	4 217	30 373	0	30 373	31 136	0	31 136	4 980	0	4 980
40905	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
40909	0	0	0	1 666	1 416	3 082	1 666	1 416	3 082	0	0	0
40910	0	0	0	223	392	615	223	392	615	0	0	0
40911	901	0	901	28 420	0	28 420	28 357	0	28 357	838	0	838
40912	0	0	0	1 447	2 099	3 546	1 447	2 099	3 546	0	0	0
40913	0	0	0	747	2 070	2 817	747	2 070	2 817	0	0	0
42105	17 500	0	17 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500
42301	53	1 738	1 791	0	2 481	2 481	0	1 758	1 758	53	1 015	1 068
42303	3 677	0	3 677	4 745	0	4 745	3 415	0	3 415	2 347	0	2 347
42304	130 720	280	131 000	12 233	96	12 329	11 828	599	12 427	130 315	783	131 098
42305	149 577	13 440	163 017	18 892	1 580	20 472	17 734	1 403	19 137	148 419	13 263	161 682
42306	754 952	51 580	806 532	101 368	6 514	107 882	103 881	7 291	111 172	757 465	52 357	809 822
42307	191 883	45 771	237 654	13 734	1 870	15 604	20 105	3 861	23 966	198 254	47 762	246 016
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	4	96	100	0	4	4	0	5	5	4	97	101
42606	415	255	670	0	10	10	6	14	20	421	259	680
42607	424	628	1 052	0	25	25	0	33	33	424	636	1 060
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	124 689	0	124 689	25 818	0	25 818	27 296	0	27 296	126 167	0	126 167
45415	1 549	0	1 549	27	0	27	225	0	225	1 747	0	1 747
45515	1 628	0	1 628	130	0	130	123	0	123	1 621	0	1 621
45818	9 646	0	9 646	30	0	30	59	0	59	9 675	0	9 675
45918	294	0	294	1	0	1	2	0	2	295	0	295
47405	0	0	0	202 570	0	202 570	202 570	0	202 570	0	0	0
47407	0	0	0	123 428	0	123 428	123 428	0	123 428	0	0	0
47411	7 621	94	7 715	2 403	32	2 435	4 642	81	4 723	9 860	143	10 003
47416	555	0	555	3 878	0	3 878	3 737	0	3 737	414	0	414
47422	26	0	26	65 525	6 004	71 529	65 566	6 004	71 570	67	0	67
47425	4 246	0	4 246	7 662	0	7 662	6 342	0	6 342	2 926	0	2 926
47426	54	0	54	54	0	54	62	0	62	62	0	62
51410	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
60301	2 611	0	2 611	5 847	0	5 847	4 154	0	4 154	918	0	918
60305	2 967	0	2 967	8 922	0	8 922	5 955	0	5 955	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	81	0	81	188	0	188	109	0	109	2	0	2
60311	187	0	187	193	0	193	354	0	354	348	0	348
60313	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	26	0	26	51	0	51	1 472	0	1 472	1 447	0	1 447
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 860	0	32 860	509	0	509	329	0	329	32 680	0	32 680
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70601	91 656	0	91 656	5	0	5	62 160	0	62 160	153 811	0	153 811
70603	40 815	0	40 815	0	0	0	16 469	0	16 469	57 284	0	57 284
70801	55 915	0	55 915	0	0	0	0	0	0	55 915	0	55 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	619 060	0	619 060	22 207	0	22 207	1 299	0	1 299	639 968	0	639 968
90902	1 045 260	0	1 045 260	363 290	0	363 290	52 988	0	52 988	1 355 562	0	1 355 562
91202	120	0	120	0	0	0	4	0	4	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	591 776	3 095	594 871	24 425	165	24 590	24 117	124	24 241	592 084	3 136	595 220
91604	2 658	0	2 658	47	0	47	2	0	2	2 703	0	2 703
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 393 055	0	1 393 055	346 975	0	346 975	396 392	0	396 392	1 343 638	0	1 343 638
Пассив
91311	101 640	0	101 640	11 700	0	11 700	0	0	0	89 940	0	89 940
91312	1 145 868	0	1 145 868	221 926	0	221 926	197 488	0	197 488	1 121 430	0	1 121 430
91315	28 606	0	28 606	2 595	0	2 595	0	0	0	26 011	0	26 011
91316	9 687	290	9 977	45 610	2 675	48 285	44 300	2 972	47 272	8 377	587	8 964
91317	104 169	0	104 169	111 886	0	111 886	102 215	0	102 215	94 498	0	94 498
91507	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
99999	2 275 396	0	2 275 396	58 769	0	58 769	390 369	0	390 369	2 606 996	0	2 606 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?